材料記賬憑證

84筆業(yè)務(wù)收料單、委托加工收料單“材料采購”、“委托加工物資”明細(xì)賬填制原材料及低值易耗品收發(fā)存匯總表根據(jù)收發(fā)存匯總表按類別結(jié)轉(zhuǎn)入庫記帳憑證2023年12月31日第94號

摘要總帳科目明細(xì)科目√借方金額貸方金額

附單據(jù)張億千百十萬千百十元角分億千百十萬千百十元角分分類結(jié)轉(zhuǎn)材料成原材料鋁錠10800000本差別鋁片12000000材料成本差別鋁材類233376委托加工物資鋁材類12089376材料采購鋁材類10944000合計(jì)2303337623033376會計(jì)主管復(fù)核記帳出納制表記帳憑證2023年12月31日第95號

摘要總帳科目明細(xì)科目√借方金額貸方金額

附單據(jù)張億千百十萬千百十元角分億千百十萬千百十元角分分類結(jié)轉(zhuǎn)材料成原材料鋁配件5737620本差別材料成本差別鋁配件150990委托加工物資鋁配件5888610合計(jì)58886105888610會計(jì)主管復(fù)核記帳出納制表記帳憑證2023年12月31日第96號

摘要總帳科目明細(xì)科目√借方金額貸方金額

附單據(jù)張億千百十萬千百十元角分億千百十萬千百十元角分分類結(jié)轉(zhuǎn)材料成原材料馬口鐵1120000本差別材料成本差別馬口鐵32000材料采購馬口鐵1152000合計(jì)11520001152000會計(jì)主管復(fù)核記帳出納制表記帳憑證2023年12月31日第97號

摘要總帳科目明細(xì)科目√借方金額貸方金額

附單據(jù)張億千百十萬千百十元角分億千百十萬千百十元角分分類結(jié)轉(zhuǎn)材料原材料塑料粒子24000000成本差別材料采購塑料粒子22200000材料成本差別塑料粒子1800000合計(jì)2400000024000000會計(jì)主管復(fù)核記帳出納制表記帳憑證2023年12月31日第98號

摘要總帳科目明細(xì)科目√借方金額貸方金額

附單據(jù)張億千百十萬千百十元角分億千百十萬千百十元角分分類結(jié)轉(zhuǎn)材原材料大號瓶膽27500000料成本差別中號瓶膽7200000小號瓶膽6000000材料成本差別瓶膽類1380000材料采購瓶膽類42080000合計(jì)4208000042080000會計(jì)主管復(fù)核記帳出納制表記帳憑證2023年12月31日第99號

摘要總帳科目明細(xì)科目√借方金額貸方金額

附單據(jù)張億千百十萬千百十元角分億千百十萬千百十元角分分類結(jié)轉(zhuǎn)材原材料不銹鋼吸管2275000料成本差別口圈2000000底墊1500000紙盒5600000紙箱2400000材料采購輔助材料類12870000材料成本差別輔助材料類905000合計(jì)1377500013775000會計(jì)主管復(fù)核記帳出納制表記帳憑證2023年12月31日第100號

摘要總帳科目明細(xì)科目√借方金額貸方金額

附單據(jù)張億千百十萬千百十元角分億千百十萬千百十元角分分類結(jié)轉(zhuǎn)材低值易耗品電動機(jī)（在庫）300000料成本差別材料采購低值易耗品294000材料成本差別低值易耗品類6000合計(jì)300000300000會計(jì)主管復(fù)核記帳出納制表85筆業(yè)務(wù)根據(jù)領(lǐng)料單填制收發(fā)存匯總表填制成本差別率計(jì)算表補(bǔ)充完畢收發(fā)存匯總表按領(lǐng)用材料類別結(jié)轉(zhuǎn)差別記帳憑證2023年12月31日第101號

摘要總帳科目明細(xì)科目√借方金額貸方金額

附單據(jù)張億千百十萬千百十元角分億千百十萬千百十元角分領(lǐng)用材料委托加工物資鋁材廠8716032成本及差新豐廠3268512異結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本鋁殼（主要材料）13316160原材料鋁材類(鋁片)25080000材料成本差別鋁材類220704合計(jì)2530070425300704會計(jì)主管復(fù)核記帳出納制表記帳憑證2023年12月31日第102號

摘要總帳科目明細(xì)科目√借方金額貸方金額

附單據(jù)張億千百十萬千百十元角分億千百十萬千百十元角分領(lǐng)用材料生產(chǎn)成本鐵殼瓶（主要材料）3858330成本及差原材料鋁配件3674600異結(jié)轉(zhuǎn)材料成本差別鋁配件183730合計(jì)38583303858330會計(jì)主管復(fù)核記帳出納制表記帳憑證2023年12月31日第103_號

摘要總帳科目明細(xì)科目√借方金額貸方金額

附單據(jù)張億千百十萬千百十元角分億千百十萬千百十元角分領(lǐng)用材料生產(chǎn)成本鐵殼（主要材料）1645056成本及差原材料馬口鐵1612800異結(jié)轉(zhuǎn)材料成本差別馬口鐵32256合計(jì)16450561645056會計(jì)主管復(fù)核記帳出納制表記帳憑證2023年12月31日第104號

摘要總帳科目明細(xì)科目√借方金額貸方金額

附單據(jù)張億千百十萬千百十元角分億千百十萬千百十元角分領(lǐng)用生產(chǎn)成本塑殼（主要材料）13563162材料塑配件（主要材料）10111758成本氣壓塑配件（主要材料）17171448及差材料成本差別塑料粒子2113632異結(jié)原材料塑料粒子42960000轉(zhuǎn)合計(jì)4296000042960000會計(jì)主管復(fù)核記帳出納制表記帳憑證2023年12月31日第105號

摘要總帳科目明細(xì)科目√借方金額貸方金額

附單據(jù)張億千百十萬千百十元角分億千百十萬千百十元角分領(lǐng)用生產(chǎn)成本鋁殼瓶（主要材料）16068000材料鐵殼瓶（主要材料）5026400成本塑殼瓶大（主要材料）11412400及差塑殼瓶中（主要材料）8264720異結(jié)塑殼瓶?。ㄖ饕牧希?477800轉(zhuǎn)原材料瓶膽類（分細(xì)目）46844000材料成本差別瓶膽類1405320合計(jì)4824932048249320會計(jì)主管復(fù)核記帳出納制表記帳憑證2023年12月31日第106（1/2）號

摘要總帳科目明細(xì)科目√借方金額貸方金額

附單據(jù)張億千百十萬千百十元角分億千百十萬千百十元角分領(lǐng)用生產(chǎn)成本鋁殼瓶（輔助材料）9717550材料鐵殼瓶（輔助材料）780045成本塑殼瓶大（輔助材料）1790750及差塑殼瓶中（輔助材料）1627065異結(jié)塑殼瓶?。ㄝo助材料）1951490轉(zhuǎn)鋁殼（輔助材料）3784800鐵殼（輔助材料）910100合計(jì)20561800會計(jì)主管復(fù)核記帳出納制表記帳憑證2023年12月29日第106（2/2)號

摘要總帳科目明細(xì)科目√借方金額貸方金額

附單據(jù)張億千百十萬千百十元角分億千百十萬千百十元角分接上頁20561800生產(chǎn)成本機(jī)修（低值易耗品及材料消耗）70300管理費(fèi)用材料消耗134900材料成本差別輔助材料類1093000原材料輔助材料類（分細(xì)目）21860000合計(jì)2186000021860000會計(jì)主管復(fù)核記帳出納制表記帳憑證2023年12月31日第107（1/2）號

摘要總帳科目明細(xì)科目√借方金額貸方金額

附單據(jù)張億千百十萬千百十元角分億千百十萬千百十元角分領(lǐng)用低制造費(fèi)用裝配車間（低值易耗品及材料消耗）129100值易耗制殼車間（低值易耗品及材料消耗）29100品成本塑料車間（低值易耗品及材料消耗）50440及差別生產(chǎn)成本輔助（機(jī)修）50000結(jié)轉(zhuǎn)材料成本差別低值易耗品3360低值易耗品壓力表（攤銷）100000電動機(jī)（攤銷）50000合計(jì)262000150000會計(jì)主管復(fù)核記帳出納制表低值易耗品旳領(lǐng)用，采用五五攤銷法領(lǐng)用時(shí)候不結(jié)轉(zhuǎn)材料差別，后來報(bào)廢時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn)記帳憑證2023年12月29日第107（2/2)號

摘要總帳科目明細(xì)科目√借方金額貸方金額

附單據(jù)張億千百十萬千百十元角分億千百十萬千百十元角分接上頁262000150000低值易耗品安全鉗30000修邊刀52000扳手30000合計(jì)262000262000會計(jì)主管復(fù)核記帳出納