財務(wù)報表及現(xiàn)金流量管理知識表

2023/7/17公司財務(wù)分析復(fù)旦大學(xué)國金系宋軍songjun@1

第七章

現(xiàn)金流量表分析2023/7/17公司財務(wù)分析復(fù)旦大學(xué)國金系宋軍songjun@2課后作業(yè)：A、生成現(xiàn)金流量表水平分析表、趨勢分析表和垂直分析表B、按照下面的提綱分析現(xiàn)金流量表1、現(xiàn)金流量表的一般分析經(jīng)營現(xiàn)金凈流量、投資現(xiàn)金凈流量、籌資現(xiàn)金凈流量的大小經(jīng)營現(xiàn)金凈流量產(chǎn)生的主要原因投資現(xiàn)金凈流量產(chǎn)生的主要原因籌資現(xiàn)金凈流量產(chǎn)生的主要原因2、現(xiàn)金流量表的水平分析凈現(xiàn)金流量的變化以及主要影響因素經(jīng)營現(xiàn)金凈流量變化以及主要原因投資現(xiàn)金凈流量變化以及主要原因籌資現(xiàn)金凈流量變化以及主要原因從附表進(jìn)一步分析經(jīng)營現(xiàn)金凈流量變化的原因2023/7/17公司財務(wù)分析復(fù)旦大學(xué)國金系宋軍songjun@33、現(xiàn)金流量表的趨勢分析現(xiàn)金流量表自身的趨勢分析：經(jīng)營現(xiàn)金凈流入vs經(jīng)營現(xiàn)金凈流出4、現(xiàn)金流量表的垂直分析經(jīng)營現(xiàn)金流入、投資現(xiàn)金流入、籌資現(xiàn)金流入占總現(xiàn)金流入的比重以及合理性經(jīng)營現(xiàn)金流出、投資現(xiàn)金流出、籌資現(xiàn)金流出占總現(xiàn)金流出的比重以及合理性5、經(jīng)營現(xiàn)金流量和利潤的綜合分析（趨勢分析）收入vs現(xiàn)金流入；費用vs現(xiàn)金流出；凈利潤vs經(jīng)營現(xiàn)金凈流量2落0能2默3凈/偶7沖/溉1屆3公經(jīng)司棋財醫(yī)務(wù)鳥分煌析宏復(fù)己旦胃大皮學(xué)脫國釣金南系嘴宋攀軍臘s呼o蛙n數(shù)g溝j曉u鑄n輪@哄f訪u義d收a存n悼.遣e豈d猛u敢.刷c擺n4一渡、搜現(xiàn)瘦金復(fù)流己量磁表賣的耽基場本臨原吉理媽和史編結(jié)制二搬、戒現(xiàn)武金趁流朗量嗚表預(yù)的臭分該析三絞、悲案泰例唯分償析及：癥銀紗廣糠廈內(nèi)屆容霉提丈要2惕0默2市3惱/踩7秤/葵1亦3公籠司蔑財鍛務(wù)蹲分臣析愈復(fù)鴨旦幅大兩學(xué)壯國步金既系右宋歪軍仰s街o失n平g疲j飛u羨n優(yōu)@葵f檢u柿d擺a口n掉.礎(chǔ)e究d溫u撥.踏c棋n5一酷、朱現(xiàn)釀金礙流藝量莫表眉基翼本拔原道理搖和推編給制1、果基叉本觸概皺念—柏—（1）展現(xiàn)丙金表流住量牌表現(xiàn)晚金挨流蛋量勒表唇報弓告頁公旅司每在撐一電段布時未期市內(nèi)絹從捆事役經(jīng)富營鞭活槐動溫、支投嚼資?；顦騽涌嗪头€(wěn)籌罷資刻活棉動響所允產(chǎn)駱生突的猴現(xiàn)邪金習(xí)流涼量取，姐反惱映姐企辦業(yè)青在竟一效定疑時依期慮內(nèi)暗的上現(xiàn)圣金塊的帝流南入排和獲流吉出讓，住表丘明炸企噸業(yè)嘗獲鴉得天現(xiàn)獄金施和飯現(xiàn)宣金嬌等息價蝕物班的招能注力膛。2襪0評2傳3終/置7焦/畫1雙3公然司塔財品務(wù)付分海析伏復(fù)凡旦雖大跨學(xué)渾國禮金乘系梁宋德軍報s代o曉n遞g車j幸u做n榨@漂f鉛u定d總a中n根.岔e惕d菜u獲.墻c久n6貨孤幣萍資狂金庫吊存報現(xiàn)辮金改：財企巧業(yè)擠擁劑有振可貞以悔隨專時庭用慚于顫支脹付外的六現(xiàn)褲金銀筒行款存懇款寇：息不降包鄰括鮮不拔能方隨澆時崖支研取些的穿定拆期郊存青款其殺他份貨挨幣莊資船金妖等緊：副銀小行徐匯砌票鹽和跨本州票朱存盜款易、諒信疲用彼證鞏保華證汽金戴存只款曾、終信良用蒙卡義存評款江。現(xiàn)燒金汪等均價縱物:期案限爸短尿、頌流鵲動兇性覽高銷、早易秤于援轉(zhuǎn)帥變其為危已娛知熟金體額寬的廊現(xiàn)場金潔、狂風(fēng)復(fù)險犧小嚼的壩短微期雙投沒資酸資酷產(chǎn)饅項嘗目真。從短撕期獲：無三限個負(fù)月寒內(nèi)丟到惠期（2）努現(xiàn)群金姓的更含腿義2待0肆2織3牙/兩7鑒/英1昨3公窩司冶財拿務(wù)添分罷析論復(fù)踢旦君大悠學(xué)膜國朝金而系刺宋墾軍拉s蹄o終n屠g著j勿u捕n拋@啊f從u辮d飾a修n奏.拿e輪d廳u誕.測c兔n7光田明觀乳冤業(yè)慨的1擴1億已現(xiàn)暈金宇和煮現(xiàn)鬼金熊等秤價傍物車中伸大萌多家數(shù)更是警可鬼隨姥時語用填于款支舞付冠的晃銀疼行遭存皺款服，傍現(xiàn)嶼金盤等惰價猴物暑幾鍬乎辣沒調(diào)有罵。2名0僚2贈3摸/煌7前/尾1潔3公斃司晌財矮務(wù)賓分縣析料復(fù)款旦征大仔學(xué)雁國棗金后系低宋芬軍熄s晶o寬n羅g聾j和u凍n右@待f掌u腰d憂a余n亞.躬e連d至u港.方c倚n8現(xiàn)魚金尿各垃項帽目府之膽間稅的皆增封減促變漲動蔥不就會幸影務(wù)響盟現(xiàn)眾金稻流腥量紡凈旦額塑；從悅銀澡行鋤提族取慮現(xiàn)梯金秒；焦將土現(xiàn)徹金預(yù)存援入交銀取行諷；嶄用坡現(xiàn)似金食購徐買2個家月雕到繡期駝債扔券非光現(xiàn)匆金勵各嫂項算目減之毫間團的置增宗減嘴變債動床也帆不傘會波影什響撤現(xiàn)箱金通流詢量塘凈噸額用笨固翼定燥資薦產(chǎn)汪（編存帖貨椅）憶償謙還豆債茫務(wù)引；零用系原海材糞料假（雁固棍定日資躁產(chǎn)輩）婆對校外以投芳資棋；現(xiàn)恭金亮各初項溪目賓和陵非躁現(xiàn)片金匪各描項湖目晉之低間帝的鵝增饑減背變計動級會押影葉響艘現(xiàn)地金虹流得量封凈烘額茂。加！胖！用聾現(xiàn)讀金昌購灣買討原倆材父料云、竿用損現(xiàn)懂金犁對害外友投由資絕、什收泥回種長斯期穿債映券億投岸資石。（3）廚影差響因現(xiàn)冷金寫流仍量坐的較因季素2它0差2拍3類/勺7扎/學(xué)1像3公原司抄財銅務(wù)涂分左析邊復(fù)預(yù)旦僅大笑學(xué)斤國謎金棉系亭宋體軍埋s瞞o奸n始g橡j渴u嚼n晶@鞭f鋼u舌d姜a膨n休.捧e崖d平u峰.杰c抹n9（4）頭將射企速業(yè)畏活痕動茅分記為資三膚種經(jīng)俱營相活輝動經(jīng)克營折活哨動中是碑指妄公雹司臣投湯資亭活觸動康和唯籌難資憐活貪動笨以尖外槐的稀所糕有次交形易拜和污事礎(chǔ)項請，業(yè)它瓜反俘映鑄公法司乒利甲用鋤資割產(chǎn)浴生赴產(chǎn)樂商耽品塞或制者委提乘供欲服售務(wù)只，亭通丘過再銷語售踏實味現(xiàn)幟預(yù)遇期烏營凡業(yè)邊的絮價畝值亮，晴經(jīng)毛營接活崖動拜所荷增狼加雷的捆價夠值言等倉于沃顧辟客笑支銳付斃的綿價耐值脈減嶼去繁公箭司題提隔供勾產(chǎn)輝品忘所屠付糞出宮的套成堡本幻玉。凈私經(jīng)劃營捧現(xiàn)紀(jì)金卷流票是乖公團司事現(xiàn)脾金慰流獸量殿表奴的奇最殿重緞要漂組革成折部出分律，武其行信禁息演含勸義處對樂公窯司滾高皺層華經(jīng)凳理誼、坦投趨資月者孫、爹銀胸行范和慌政啦府閣主宏管岔機說關(guān)念，雙都必非區(qū)常財重達(dá)要糠。2共0怠2也3漫/公7踢/勇1乞3公殊司蕉財虹務(wù)淹分尊析飲復(fù)金旦端大縮慧學(xué)槐國喝金役系武宋族軍勞s先o尿n株g腔j手u遠(yuǎn)n卵@監(jiān)f拆u圈d陪a郊n定.福e屈d做u觀.譽c慮n1盞0投換資環(huán)活湯動投蠟資村活派動金是室指厭公宮司番長魯期愚資貪產(chǎn)跌（川包效括切非膀現(xiàn)僻金扁等仗價召物鴿、住固姨定框資班產(chǎn)董、渡無企形財資膀產(chǎn)洪）亂的朱構(gòu)捕建和負(fù)處掙置和褲不懷包芽括足在嗓現(xiàn)在金離等鈔價機物沿范例圍勞內(nèi)臭投評資豆及色其你處未置感活率動打。兩擇類湯投蒙資均活液動糧：（1）構(gòu)張建暑長森期股經(jīng)側(cè)營橋資捏產(chǎn)稿的爺購贏置襲和抽處遇置伯，慢其肥所痕增餃加類的蝕價灣值弊來延自滲預(yù)冤期握的記未太來西收純?nèi)虢y(tǒng)。呢這秤類切投款資筑活糖動泰的在價蓮值縣通周過插經(jīng)丙營即活縫動斜的因成唯功長來翅實漂現(xiàn)餃的停。粗是徑為脊了內(nèi)維敏持黨公胃司神未尊來蒙在姑經(jīng)事營晚活搭動重上機的油盈朵利貪能撒力猶，某是網(wǎng)公仗司茶層嬸面勾上稼的規(guī)真瓜正袋意徐義屢上愈的宏投股資亦行撕為。2約0嶺2怒3班/較7旨/養(yǎng)1猶3公苦司怨財泉務(wù)未分桿析裕復(fù)擋旦刻大糠學(xué)離國版金害系鵝宋辭軍聯(lián)s跌o裝n撒g松j雷u至n濃@除f保u散d華a鉛n殺.殖e拋d竊u差.另c遇n1燒1（黎2怎）頃公序司醒利就用王閑哪置傘資昨金爽進(jìn)井行弊證論券蕩投調(diào)資黎，斯是池金愁融衛(wèi)資忙產(chǎn)皇的常投痕資艙及歷其擺處通置以。這乞類敬活艇動央基啄本蓋和狼經(jīng)贊營暮活心動蜻無碼關(guān)明，汽在衡外穩(wěn)部洪金悄融話資茶產(chǎn)栗價缺格凱上貌漲茅時謊，沃這椒類草活臨動襪尤汪其痕活顯躍潑。籃但暗也學(xué)可矩能庭產(chǎn)贊生殲較合大循的吵風(fēng)駝險槳。2鉛0脾2悼3哪/盞7使/偉1述3公赴司古財蕩務(wù)貍分游析壟復(fù)唐旦得大尼學(xué)軋國業(yè)金供系擠宋煙軍燙s介o舒n法g微j浪u認(rèn)n教@援f篩u野d津a儉n找.豎e歡d樓u窮.私c俯n1丹22柄0跡2委3皂/賞7類/煩1襯3公牢司速財顧務(wù)言分霞析溉復(fù)害旦柴大捧學(xué)謝國若金允系燥宋圣軍掀s死o戚n廣g舌j頃u凍n杰@育f認(rèn)u濫d愉a予n躍.六e漠d婦u予.錯c凈n1候3籌嫂資抹活牽動在亮有塔效捧市禍場凈中蜘，者以獻(xiàn)市底價妹發(fā)放行匠新促股搜，仙不勸會授影蟲響森股第東即權(quán)嶼益且（靈投厚融鋼資頃方逆，菊得餃到垮的棉價幻玉值耀就班是雄付劍出樓的晌價鑼值蔑）但杠如神果收發(fā)蘭行掃價捏格萌低妙于揚市勤價邊，鋸就慌會出減殃少抗股感東或權(quán)財益火。地（切原問有扮股炭東洲的之權(quán)狗益悄被組稀供釋撓了團）如冤果群市丈場媽是前無味效博的劉（仰如逆市遍價構(gòu)被踩高豪估靜）吹，昆管貢理畜層原選互擇莫發(fā)謠行黃新娃股槽，避新嗽股知東桐的無權(quán)溜益扁受香到蠻傷嬌害宇。購辱買近土把地壟的寨現(xiàn)如金吹支應(yīng)出途屬現(xiàn)于族？對誼一臘般愿企增業(yè)摩是畝“畫投丑資紡現(xiàn)嗎金追流零出金”對圾房蓮地恥產(chǎn)蓮公藥司眼則制是揪“搶經(jīng)洋營簽活花動披流足出圾”房牢地喘產(chǎn)繡公扶司歪的棚經(jīng)致營瓶性浩現(xiàn)瘦金棗流虧總?cè)f是臺負(fù)液的膏，代就怪是額因忘為績土法地葬的畏現(xiàn)瞎金貝支浩付勻大旬于廢賣員房題子深的賴現(xiàn)尊金檢流倡入濱。2認(rèn)0北2予3斬/扎7潤/草1男3公暢司筆財啄務(wù)哲分丈析加復(fù)秒旦掌大允學(xué)且國盼金學(xué)系疊宋朗軍豬s喘o觸n或g所j慈u濟n慘@測f掙u幅d值a廊n林.址e愉d斷u肉.身c哪n1傍4三傭類抖活授動揭是巡壽怎款么圓被敗決遷定擊的蹤蝶？經(jīng)欲營鍛活濤動碧：般有秒彈量性朽的伍“映外稍生子變起量籠”投舌資林活繁動討：艱投犬資啟活砍動舒的創(chuàng)流脊出傻現(xiàn)悔金橋（克主喂動叢）投退資朝活泥動剝的吉流順入校（爽被革動雄）籌坡資螞活鑄動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