股份公司業(yè)務(wù)流程二課件-002

股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)2023/7/17股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)入簽審流程總調(diào)度室調(diào)入單位倉庫保管員按調(diào)撥單計量、驗質(zhì)后，保管員在調(diào)撥單上簽字入庫調(diào)入單位財務(wù)1調(diào)撥申請單13貨調(diào)撥申請單3調(diào)撥入庫單1調(diào)撥入庫單2復(fù)核留存記帳股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)固定資產(chǎn)拆除申請簽審流程分廠總調(diào)室總經(jīng)理財務(wù)部工程部倉庫經(jīng)理簽審拆除申請總調(diào)室度長簽審拆除申請生產(chǎn)副總簽審終審拆除申請留存拆除申請拆除申請拆除申請備份做固定資產(chǎn)清理處理與相關(guān)單位協(xié)商、簽定拆除協(xié)議進(jìn)行拆除清理盤點有用物資物資清冊物資清冊物資清冊入庫記數(shù)量帳列管，不作資產(chǎn)帳說明：拆除設(shè)備所清理的可用部件不作資產(chǎn)帳記帳，僅作數(shù)量帳管理股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)總調(diào)室總經(jīng)理分廠財務(wù)部物資、設(shè)備報廢簽審流程經(jīng)理簽審報廢申請根據(jù)實際情況填寫報廢申請表并注明報廢金額設(shè)備管理科審核報廢申請生產(chǎn)副總簽審終審報廢申請進(jìn)行處理和帳務(wù)調(diào)整報廢申請報廢申請備案作出售時核對股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)7分廠出納室供應(yīng)部變賣處理結(jié)算室開發(fā)運(yùn)單報廢物資處理流程報廢申請倉管員發(fā)貨出帳貨買方發(fā)運(yùn)單17報廢申請終審后的材料收款開收據(jù)收據(jù)13繳款收據(jù)2收據(jù)2出門發(fā)運(yùn)單貨財務(wù)部門衛(wèi)發(fā)運(yùn)單76發(fā)運(yùn)單6核算會計出帳收據(jù)1核算會計收入記帳股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)環(huán)保合同簽審流程總調(diào)室總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)辦人員草簽合同生產(chǎn)副總簽審終審總調(diào)度長簽審合同合同50000元以上執(zhí)行合同留存做請款核對股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)安全環(huán)保科總經(jīng)理人事行政部安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程根據(jù)國家環(huán)保法規(guī)，結(jié)合公司實際情況起草安全環(huán)保制度環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)草案總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總簽審終審環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案發(fā)文執(zhí)行環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案組織各部門討論并進(jìn)行修訂環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)安全環(huán)保科安全環(huán)保例行檢查流程每月不定時進(jìn)行安全環(huán)保檢查并統(tǒng)計記錄數(shù)據(jù)在全公司范圍內(nèi)通報結(jié)果統(tǒng)計各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計表股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)質(zhì)量部安全環(huán)?？迫耸滦姓凯h(huán)保違規(guī)懲罰流程對質(zhì)量部檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行審核總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總終審發(fā)文執(zhí)行懲處數(shù)據(jù)計算出懲處數(shù)據(jù)懲處數(shù)據(jù)檢測數(shù)據(jù)檢測數(shù)據(jù)股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)事故發(fā)生單位人事行政部安全環(huán)?？瓶偨?jīng)理安全環(huán)保事故處理流程科長簽審生產(chǎn)副總簽審事故發(fā)生單位填制事故報告事故報告部門主管簽審事故報告終審事故報告進(jìn)行事故處理事故報告組織安全領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行事故分析、事故定性、分清責(zé)任、提出整改意見重大安全事故總調(diào)度長簽審進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)技術(shù)部工程施工圖專業(yè)負(fù)責(zé)人簽字部長簽字總工程師終審根據(jù)公司項目報告書安排制圖工程施工圖紙簽審流程股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)總工辦或外單位工程部預(yù)決算科審核編制工程預(yù)算預(yù)決算項目負(fù)責(zé)人簽字預(yù)決算科科長簽字施工方案施工圖施工方案工程預(yù)算簽審流程股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)工程招標(biāo)簽審流程預(yù)算室編制標(biāo)底工程部、財務(wù)部、技術(shù)部和使用單位議標(biāo)填制招標(biāo)表生產(chǎn)副總簽審終審施工圖紙財務(wù)部工程部總經(jīng)理施工單位招標(biāo)表招標(biāo)表招標(biāo)表招標(biāo)施工圖紙發(fā)放給各施工單位施工圖紙編制預(yù)算方案報價單標(biāo)底標(biāo)底報價單5萬元以上股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)工程合同簽審流程工程部法律顧問財務(wù)部與中標(biāo)單位草簽合同簽字組織中標(biāo)單位施工憑終審后的招標(biāo)表合同合同生產(chǎn)副總終審合同招標(biāo)表非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同備案做請款核對復(fù)印股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)門衛(wèi)進(jìn)物單位工程部門衛(wèi)憑實際清點數(shù)填制物資檢驗單13工程施工外單位物資進(jìn)廠流程簽字物資檢驗單23工程現(xiàn)場監(jiān)工員核實簽字工程項目負(fù)責(zé)人簽字物資檢驗單23物資檢驗單23作為辦理出門手續(xù)的證明物物股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)工程施工外單位物資出廠流程門衛(wèi)進(jìn)物單位工程部物資檢驗單1物資檢驗單3門衛(wèi)清點貨物、在物資檢驗卡存根上逐項登記、核銷物資檢驗單23監(jiān)工人員監(jiān)裝、核實、簽字物資檢驗單23物物物物資檢驗單3股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)生產(chǎn)作業(yè)請購、采購股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)供應(yīng)部總經(jīng)理財務(wù)部部長簽審生產(chǎn)副總簽審終審原、材、物料定價申報簽審流程供應(yīng)部月初提出原材料、燃料、包裝物的采購價格申報表價格申報表價格申報表價格申報表大宗原材料價格申報表股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)供應(yīng)合同簽審流程供應(yīng)部法律顧問總經(jīng)理財務(wù)部起草合同簽字進(jìn)行采購合同合同生產(chǎn)副總簽審合同非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同備案作請款核對大宗原材料或5萬元以上訂購供應(yīng)部長簽審終審合同合同說明：合同使用范圍1-設(shè)備等資本財?shù)牟少徥褂煤贤M(jìn)行規(guī)范。2-定期性來往的如大宗原材料、五金供應(yīng)商，在年度或月度簽定合同進(jìn)行規(guī)范。正式的訂貨則以請采購單進(jìn)行訂貨。3-未簽訂合同的供應(yīng)商，一次訂貨金額低于１萬元的，都以請采購單進(jìn)行訂貨。用印簽定合同股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)原材料請采購作業(yè)簽審流程分廠總調(diào)室供應(yīng)部總經(jīng)理財務(wù)部原料進(jìn)銷存日報表請采購單每月20日前根據(jù)原材料庫存、生產(chǎn)計劃等填制請采購單總調(diào)度長簽審供應(yīng)部根據(jù)價格履歷表、報價單完成采購單供應(yīng)商報價單原材料價格履歷表供應(yīng)部長簽審生產(chǎn)副總簽審終審交供應(yīng)商進(jìn)貨200萬以上原料進(jìn)銷存日報表16請采購單15請采購單15請采購單15請采購單1請采購單350萬以上股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)分廠分廠采購員供應(yīng)部總經(jīng)理財務(wù)部計劃員填制請采購單并將計劃入網(wǎng)設(shè)備科長審核設(shè)備經(jīng)理審核分計劃分廠五金請采購作業(yè)簽審流程根據(jù)價格履歷表、供應(yīng)商報價，完成請采購單備品備件、外加工、低值易耗品其它請采購單16采購員根據(jù)價格履歷表、供應(yīng)商報價填寫采購資料供應(yīng)商報價單材料價格履歷表供應(yīng)商報價單材料價格履歷表分廠經(jīng)理簽審供應(yīng)部長簽審10000員以上生產(chǎn)副總簽審科長簽審5000員以上終審20000員以上供應(yīng)部請采購單3傳供應(yīng)商進(jìn)貨請采購單15請采購單1請采購單15請采購單15請采購單15傳供應(yīng)商進(jìn)貨股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)分廠保管工程部或總部部室供應(yīng)部總經(jīng)理財務(wù)部總部或技改物資請采購作業(yè)簽審流程經(jīng)辦人員填制請采購單并將計劃入網(wǎng)部門部長簽審請采購單1請采購單156供應(yīng)商報價單材料價格履歷表采購員根據(jù)價格履歷表、供應(yīng)商報價填寫采購資料供應(yīng)部長簽審5000員以上生產(chǎn)副總簽審10000員以上科長簽審終審20000員以上請采購單3傳供應(yīng)商進(jìn)貨請采購單15請采購單14請采購單1請采購單4代收代管請款依據(jù)股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)原材料入庫流程供應(yīng)部供應(yīng)商過磅員化驗員原料倉管員分廠會計1過磅單14發(fā)運(yùn)單裝貨目測外觀NGOK填寫毛重卸貨化驗報告單外觀驗證綜合取樣化驗磅皮重4過磅單21入庫單16過磅單2入庫單34過磅單4發(fā)運(yùn)單結(jié)算請款入庫單記帳填寫凈重報銷請款化驗報告單4機(jī)要室在化驗報告單上填寫供應(yīng)商名稱212發(fā)運(yùn)單2月價格和供貨合同質(zhì)量獎懲結(jié)算單鍵入電腦請采購單4請采購單發(fā)運(yùn)單24月底對帳入庫單5化驗報告單股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)五金入庫流程采購員五金保管設(shè)備計劃員驗收員分廠材料會計財務(wù)部查看請采購單價格及數(shù)量目測外觀入庫單16入庫單53入庫單421入庫單3通知入庫單3用第5聯(lián)平計劃入庫單2至倉庫驗貨OK簽字并填寫驗貨結(jié)果通知NG退貨入庫單35入庫登帳報銷請款作業(yè)貨貨發(fā)貨單發(fā)貨單發(fā)貨單簽字返還說明：電腦化后，《入庫單3》不再轉(zhuǎn)設(shè)備計劃員，而由其直接從電腦中查詢鍵入電腦打印鍵入電腦貨入庫記帳月底對帳股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)分廠供應(yīng)部物資試用簽審流程貨簽收試用貨供應(yīng)部收貨寫收條并注明試用期試用物資OKNG補(bǔ)辦入庫等手續(xù)退貨股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)使用單位倉庫保管分廠會計財務(wù)部供應(yīng)部門衛(wèi)物資退庫、退貨流程貨部門主管簽審根據(jù)物資使用情況填寫退庫單退庫單15貨記帳貨3退庫單2退庫單5貨退庫單退貨5貨退庫單核對放行退庫單15驗質(zhì)退庫單25記帳記帳扣款月底對帳說明：退庫單可以將領(lǐng)料單上領(lǐng)料二字涂改為退庫使用。股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)成品入庫流程質(zhì)檢科車間成品倉庫車間統(tǒng)計員分廠會計入庫單2入庫單13成品成品OK取回成品返工化驗NG僅記入庫數(shù)量、生產(chǎn)數(shù)量、返料量倉管核對數(shù)量化驗報告單取樣后發(fā)合格證入庫記帳鍵入電腦NG工藝經(jīng)理分析原因并進(jìn)行不合格品處置化驗報告單化驗報告單化驗報告單質(zhì)檢科長簽字鍵入電腦入庫單1班長填寫化驗報告單化驗報告單說明1：電腦化后，可取消化驗報告單的傳遞，化驗結(jié)果直接從電腦中調(diào)取說明2：成品入庫①第一次倉庫鍵入電腦為待驗品.②第二次品管員輸入OK即待驗品自行轉(zhuǎn)成成品,NG即待驗品自行轉(zhuǎn)成退庫入庫單13入庫單13品管員簽字入庫單13記帳月底對帳股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)后勤物資入庫流程供應(yīng)部人事行政部需用部門財務(wù)部采購員交物物物制單員填制入庫單并簽字入庫單146驗質(zhì)員驗質(zhì)簽字保管員簽字第一聯(lián)制單員留底；第六聯(lián)倉管員留存2入庫單1462入庫單1462入庫單4入庫并登記臺帳入庫單2報銷請款股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)原材料領(lǐng)用簽審流程車間統(tǒng)計車間主任生產(chǎn)經(jīng)理原料保管分廠會計1領(lǐng)料單14填制領(lǐng)料單登帳鍵入電腦1領(lǐng)料單14簽審1領(lǐng)料單14簽審1領(lǐng)料單14發(fā)料領(lǐng)料單1記帳領(lǐng)料單3月底對帳股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)五金領(lǐng)用簽審流程領(lǐng)料員五金保管材料會計車間統(tǒng)計設(shè)備科長十天送一次領(lǐng)料發(fā)料需求用料記帳領(lǐng)料單右上角注明分類編號領(lǐng)料單領(lǐng)料單1144領(lǐng)料單13按車間裝訂成冊交設(shè)備經(jīng)理登帳鍵入電腦領(lǐng)料單3月底對帳股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)后勤物資領(lǐng)用簽審流程需用單位人事行政部財務(wù)部填制領(lǐng)料單領(lǐng)料單14貴重物、接待物由部長以上領(lǐng)導(dǎo)簽字經(jīng)辦人簽字領(lǐng)料單14保管在領(lǐng)料單上簽發(fā)物物領(lǐng)料單2保管登記臺帳經(jīng)辦人領(lǐng)用領(lǐng)料單3記帳股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)成品出貨﹁汽運(yùn)提貨﹂流程核算會計銷售辦客戶分廠會計地磅房成品保管客戶需貨時提貨單6空車過磅裝貨重車過磅填寫毛重門衛(wèi)記帳鍵入電腦月底會計對帳核對放行提貨單2過磅單４記帳63過磅單４１提貨單1繳款發(fā)票1發(fā)運(yùn)單566發(fā)票2發(fā)票3說明：1-賒銷時，直接開發(fā)運(yùn)單，執(zhí)行成品出貨流程，按合同期限付款后，再給客戶開發(fā)票。2-提貨單按照裝車輛填寫，一車一單。保管簽字提貨單提貨單63提貨單636提貨單４6提貨單４6發(fā)運(yùn)單1發(fā)運(yùn)單3提貨單5開立發(fā)運(yùn)單發(fā)運(yùn)單26交出納收款后開立發(fā)票6記帳月底保管對帳股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)66成品調(diào)貨至儲運(yùn)站流程銷售辦公室車站儲運(yùn)室司機(jī)分廠會計地磅房成品倉庫通過地鐵辦安排每早傳真發(fā)貨審批表傳真提貨單6空車過磅裝貨重車過磅填寫毛重凈重門衛(wèi)記帳鍵入電腦月底會計對帳核對放行過磅單４過磅單４１提貨單４提貨單４提貨單1車皮計劃發(fā)貨審批表發(fā)貨指令發(fā)運(yùn)日期和車皮號報倉管簽字36提貨單提貨單63提貨單63提貨單46提貨單46記帳月底保管對帳記帳鍵入電腦月底會計對帳股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)盤點作業(yè)流程財務(wù)部公司會計分廠會計倉管員盤存表盤存表盤存表附盤存說明會計帳明細(xì)帳實地實物盤存每年1~10、12月為抽查盤存，11月為全面盤存共同查帳核對憑證查找原因OKNG股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)財務(wù)作業(yè)股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)執(zhí)行部門裁決主管財務(wù)出納財務(wù)流程基本模型工作計劃或申請單1、預(yù)算申請核準(zhǔn)存檔借款單2、借款核準(zhǔn)核對報帳簽審單3、請款核準(zhǔn)與預(yù)算或制度規(guī)定核對發(fā)票及執(zhí)行結(jié)果+轉(zhuǎn)帳傳票4、付款支付支付計劃及支付方式主管核準(zhǔn)+核對OK可能存在也可能不存在股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)各部門財務(wù)部集團(tuán)財經(jīng)部各部門填寫資金收支預(yù)估包括銷貨收入、工程款、原材料款、咨詢費、工資、維修費等月資金需求計劃簽審流程資金流量計劃表13財務(wù)部將前期發(fā)生下月到期的應(yīng)付帳款加入完成下月資金流量表資金流量計劃表13科長簽審部長簽審副總簽審財經(jīng)管理部填寫提供的資金總額并由部長終審資金流量計劃表1存檔股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)各部門總經(jīng)理財務(wù)部部門或個人填寫借款申請采購以外的借款簽審流程終審借款申請單和附件13科長簽審部長簽審副總簽審借款申請單和附件13借款申請單和附件13借款申請單和附件13核算會計核對單據(jù)2000元以上1萬元以上股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)各部門總經(jīng)理財務(wù)部部門或個人填寫借款申請合同借款簽審流程終審借款申請單和附件13科長簽審部長簽審分管副總簽審借款申請單和附件13借款申請單和附件13借款申請單和附件13核算會計核對單據(jù)1萬元以上股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)工程決算簽審程序施工單位財務(wù)部預(yù)決算科工程部總經(jīng)理審核編制預(yù)決算項目負(fù)責(zé)人簽審簽字預(yù)決算科科長簽審決算書決算書決算書施工單位決算書施工單位自檢資料施工單位決算書施工單位自檢資料工程施工過程資料決算書施工單位決算書施工單位自檢資料決算書施工單位決算書施工單位自檢資料終審部長簽審副總簽審2萬元以上決算書施工單位決算書施工單位自檢資料副總簽審使用單位等驗收資料股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)工程結(jié)算報銷簽審流程工程部財務(wù)部決算資料決算科核對相關(guān)資料和工程狀況工程部依據(jù)決算等資料填寫報帳簽審單報帳簽審單部長簽字結(jié)算科長簽審財務(wù)部長簽審副總簽字報帳簽審單及相關(guān)附件核算會計記帳發(fā)票1股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)銷售結(jié)算作業(yè)流程客戶銷售部財務(wù)部營銷辦核對并開出發(fā)票發(fā)票發(fā)車小票發(fā)運(yùn)單監(jiān)裝單合同調(diào)價表火車小票513發(fā)票2發(fā)車小票發(fā)運(yùn)單監(jiān)裝單3發(fā)票1核算會計核對合同價格并確認(rèn)單據(jù)核算會計開立轉(zhuǎn)帳傳票轉(zhuǎn)帳傳票核算科長終審核算會計計帳月底核對銷量和應(yīng)收帳款月底和倉庫核對庫存數(shù)量和帳股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)各部門財務(wù)部申請核準(zhǔn)文件發(fā)票或有效支付憑證對各項單據(jù)后結(jié)算并填寫報帳簽審單報帳簽審單核算會計記帳一般報銷請款簽審程序部長簽審核算科長終審科長簽審分管副總核準(zhǔn)核算會計核對單據(jù)和原請采購單申請核準(zhǔn)文件發(fā)票或有效支付憑證3000元以上股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)供應(yīng)部財務(wù)部發(fā)運(yùn)單過磅單運(yùn)輸發(fā)票入庫單發(fā)票內(nèi)勤辦核對各項單據(jù)后結(jié)算并填寫報帳簽審單報帳簽審單核算會計記入庫帳帳采購結(jié)算請款簽審程序23部長簽審核算科長終審科長簽審副總簽審發(fā)運(yùn)單過磅單運(yùn)輸發(fā)票入庫單發(fā)票23報帳簽審單核算會計核對單據(jù)和原請采購單股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)相關(guān)部門財務(wù)部無發(fā)票以工資結(jié)算請款簽審程序相關(guān)部門根據(jù)原報批簽呈和支付明細(xì)表制作工資表并填寫報帳簽審單分管副總簽審工資表支付明細(xì)表核算會計核對單據(jù)核算科長簽審財務(wù)部長終審原報批簽呈部長簽審報帳簽審單工資表支付明細(xì)表原報批簽呈報帳簽審單核算會計記帳3000元以上股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)付款計劃安排簽審程序集團(tuán)總裁集團(tuán)財經(jīng)部財務(wù)部各請款部門填制資金需求申請表資金需求申請表財經(jīng)部長簽審資金計劃安排表資金融通中心主管簽審資金需求申請表匯總完成資金調(diào)度規(guī)劃資金計劃安排表

終審資金計劃安排表在資金需求計劃表上填寫提供資金總額資金需求申請表提供資金不足需求時規(guī)劃安排各部門付款額度通知付款總額按付款總額安排付款計劃表付款計劃表付款計劃表執(zhí)行付款作業(yè)部門部長終審股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)依據(jù)付款計劃表的付款程序財務(wù)部出納室廠商核算會計依據(jù)終審的付款計劃表填制付款申請單和轉(zhuǎn)帳傳票廠商簽收領(lǐng)款出納室付款核算科長簽審付款申請單和附件13付款申請單1記帳憑證付款申請單1核算會計記帳財務(wù)部長簽審財務(wù)副總終審月底對帳說明：付款申請單第３聯(lián)，核算會計留存作為出納未回單據(jù)的追蹤。1萬元以上10萬元以上股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)小額即時付款程序財務(wù)部出納室請款部門核算會計核對單據(jù)并填制付款申請單和轉(zhuǎn)帳傳票簽收領(lǐng)款出納室付款財務(wù)科長簽審付款申請單13付款申請表13記帳憑證付款申請表1核算會計記帳財務(wù)部長簽審財務(wù)副總終審月底對帳報帳簽審單和附件借款申請單和附件或經(jīng)終審核準(zhǔn)的報帳簽審單和附件借款申請單和附件或1000元以上5000元以上股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)內(nèi)部用車運(yùn)費結(jié)算流程運(yùn)輸部人事行政部財務(wù)部運(yùn)輸部根據(jù)派車單編制部門用車匯總表調(diào)度長簽審部門用車匯總表經(jīng)理簽審部門用車匯總表行政科核對派車單后簽字確認(rèn)部門用車匯總表核算會計依據(jù)匯總表分?jǐn)傎M用記帳股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)車輛出租及費用結(jié)算流程租車單位運(yùn)輸部駐廠出納兼會計繳款通知單出納收款并開收據(jù)繳款通知單派車車輛工時單收據(jù)13收據(jù)23收據(jù)3通知租車開立繳款結(jié)束填寫實際工時車輛工時單核算會計核對工時記帳股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)外車單位用車單位運(yùn)輸部財務(wù)部租用外部車費結(jié)算請款流程用車申請聯(lián)系定價并派車13用車申請13用車申請13使用后填寫用車工時根據(jù)發(fā)票和用車工時填寫報帳簽審單用車申請13發(fā)票報帳簽審單經(jīng)理簽審用車申請13發(fā)票報帳簽審單核算會計核對核算科長終審股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)按月定額下?lián)芑痖_據(jù)基金領(lǐng)款單現(xiàn)金領(lǐng)款單人事行政部財務(wù)部現(xiàn)金領(lǐng)款單出納室付款下?lián)芑鹕暾埣案犊盍鞒滩块L終審各部門領(lǐng)款核算會計記帳財務(wù)部長終審核算會計核對并開立轉(zhuǎn)帳傳票科長簽審記帳憑證出納現(xiàn)金領(lǐng)款單記帳憑證現(xiàn)金領(lǐng)款單記帳憑證股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)基金領(lǐng)取部門發(fā)票填制基金報銷單12核算會計記帳并沖消基金余額基金報銷單2報銷發(fā)票基金開支報消簽審流程接待、購物等開支的財務(wù)部部門主管簽審財務(wù)部長簽審財務(wù)副總簽審核算會計核對單據(jù)并填寫記帳憑證財務(wù)部長簽審股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)修改表單樣稿股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)******股份有限公司主要原材料采購方案審批表類別：年月日核決：審核：制表：主要原材料上月采購本期計劃采購主管副總初審審定意見備注序號料號品名規(guī)格型號單位數(shù)量價格付款方式數(shù)量價格付款方式數(shù)量價格數(shù)量價格股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)核準(zhǔn)：采購主管：采購員：請購主管：請購人：第一聯(lián)存根第一聯(lián)：存根第二聯(lián)：供應(yīng)部第三聯(lián)：財務(wù)第四聯(lián)：供應(yīng)商注：此單據(jù)代替《采購計劃單》、《采購合同》和《采購定單》******集團(tuán)物資請購申請單兼采購單No.0018849請購方填料號品名規(guī)格型號請購數(shù)量單位需用日期庫存數(shù)量已訂未交數(shù)量用途采購方填供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱電話訂購數(shù)量單位進(jìn)貨日期付款方式備注供應(yīng)商確認(rèn)申請單位年月日股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)******集團(tuán)物資采購價格履歷表料號品名/規(guī)格單位日期供應(yīng)商數(shù)量單價付款方式備注股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)此單由五金倉管員填寫，第一聯(lián)：送分廠材料會計，第二聯(lián)：送財務(wù)部，第三聯(lián)：供貨結(jié)算憑證，第四聯(lián)：送供應(yīng)部門，第五聯(lián)：承運(yùn)人，第六聯(lián)：庫房保管存查股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)頁號：/股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)此表由過磅員填寫，第一聯(lián)：存根，第二聯(lián)：分廠會計，第三聯(lián)：公司財務(wù)，第四聯(lián)：倉庫保管，第五聯(lián)：承運(yùn)人股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)此單由領(lǐng)料員填寫，第一聯(lián)：材料會計憑證，第二聯(lián)：會計憑證，第三聯(lián)：領(lǐng)料，第四聯(lián)：保管憑證股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)******集團(tuán)內(nèi)部物資調(diào)撥單核決人：調(diào)出單位主管：申報單位主管：經(jīng)辦人：第一聯(lián)：存根（代入庫）；第二聯(lián)：調(diào)入單位財務(wù)；第三聯(lián)：總調(diào)室（復(fù)核）；第四聯(lián)：調(diào)出單位財務(wù)；第五聯(lián)：調(diào)出單位倉管員（代領(lǐng)料）；第六聯(lián)：出門證申請單位用途說明料號品名規(guī)格型號單位需求數(shù)量需求日期調(diào)出單位調(diào)出數(shù)量調(diào)出日期年月日調(diào)出單位調(diào)入數(shù)量調(diào)入日期年月日備注日期：年月日股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)此聯(lián)由銷售結(jié)算室填寫，共六聯(lián)。第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：隨貨同行；第三聯(lián)：會計做帳；第四聯(lián)：保管留存；第五聯(lián)：承運(yùn)人；第六聯(lián)：收貨人股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)此聯(lián)由分公司結(jié)算室填寫，共五聯(lián)。第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：會計；第三聯(lián)：庫房留存；第四聯(lián)：收貨人；第五聯(lián)：承運(yùn)人，第六聯(lián)：出門證（新增加）股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)此聯(lián)由營銷辦公室填寫，共二聯(lián)。第一聯(lián)：銷售聯(lián)；第二聯(lián)：財務(wù)會計聯(lián)；股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)******集團(tuán)借款申請單申報日期：年月日單位：元注：按現(xiàn)金管理規(guī)定，出差借款在回公司后三天內(nèi)必須結(jié)清帳務(wù)。第一聯(lián)：借款人存第二聯(lián)：會計核算記帳第三聯(lián)：部室留存第一聯(lián)借款人存借款部門付款方式口現(xiàn)金口匯票口電匯借款用途收款人：開戶行：帳號：預(yù)算總額人民幣：已借金額人民幣：借款金額仟百萬仟百拾元角整人民幣：總經(jīng)理系統(tǒng)副總部長(經(jīng)理)申請人財務(wù)副總財務(wù)部長財務(wù)科長股份公司業(yè)務(wù)流程二(PPT72頁)******集團(tuán)付款申請單申報日期：