06煙草系統(tǒng)統(tǒng)一核算軟件總帳課件

煙草系統(tǒng)統(tǒng)一核算軟件－總帳用友煙草軟件公司

馬秀琴2008年11月總賬主要功能期初余額憑證管理期末處理賬簿查詢總賬系統(tǒng)

用友NC總賬系統(tǒng)就是賬務處理系統(tǒng)，負責完成日常憑證的制單、審核、記賬、月末結轉、結賬工作，完成企業(yè)的全部財務核算及賬務查詢工作。無輔助核算科目的期初余額

輔助核算科目的期初余額

輔助核算科目的期初余額期初余額試算平衡

期初建賬

期初建賬期初余額注意事項

若本年度科目的輔助核算有變化，應在本功能中重新錄入該科目各輔助項的期初余額。若上年度未完全結賬，本年度進入后，將不能看到上年年末余額。您可以手工錄入本年度的期初余額，也可通過單擊〖年初重算〗自動獲取上年度各科目的余額。建議您盡量在上年業(yè)務結束后，由系統(tǒng)自動結轉期初余額。若您的期初余額試算不平衡，那么您將不能記賬，但您可以填制未記賬憑證。期初余額錄入時一定要記住保存。總賬主要功能期初余額憑證管理期末處理賬簿查詢日常業(yè)務處理

制單

調整憑證界面的顯示制單-插行制單-插行制單-聯(lián)查余額

制單-錄入科目輔助核算項內容

制單-暫存憑證

制單-暫存憑證保存常用憑證

調用常用憑證

文檔管理

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填制憑證快捷鍵

填制憑證快捷鍵標準操作鍵查詢憑證

查詢憑證查詢憑證查詢憑證修改、刪除憑證進入"制單"功能，單擊〖刷新〗，屏幕顯示當月憑證列表，也可通過點擊〖查詢〗錄入查詢條件查詢到要修改的憑證，選擇要修改的憑證，單擊〖修改〗或雙擊該憑證，屏幕顯示出憑證錄入界面，對該憑證直接進行修改后點擊〖保存〗即可。對于審核中標錯或暫存的憑證，可通過點擊〖糾錯〗進行修改，并去掉“錯誤”標志。如何刪除憑證：進入“制單”功能，在憑證列表中選中要刪除的憑證，點擊〖刪除〗即可。〖有錯憑證〗當審核人員在審核憑證時發(fā)現(xiàn)當前憑證有錯誤，則可對憑證進行標錯，這樣的憑證即為有錯憑證，憑證右上角將顯示"錯誤"字樣。對于有錯憑證，只需在填制憑證中，直接修改該憑證后進行保存，即可消除該憑證上的錯誤標志。作廢、刪除憑證區(qū)別1.作廢憑證與刪除憑證的區(qū)別：作廢憑證后，該憑證仍然存在，在查詢憑證時仍能看到，只是不再參與匯總記賬，在任何查詢總賬數(shù)據(jù)的功能中不可見，該憑證的憑證號仍然被占用；刪除憑證后，該憑證已不存在，不能在查詢憑證中看到，也不可能參與匯總記賬，該憑證的憑證號被空出。2.已經審核、出納簽字、記賬、以及外部系統(tǒng)生成的憑證不能作廢、刪除。3.不能修改、作廢或刪除其他操作員填制的憑證。簽字

注意：待簽字憑證必須為有現(xiàn)金銀行科目的憑證，現(xiàn)金銀行科目是指那些現(xiàn)金分類屬性為“現(xiàn)金”、“銀行存款”、”其他現(xiàn)金等價物“的科目。現(xiàn)金銀行科目的憑證必須先經過出納簽字后才能審核記帳。憑證一經簽字，就不能被修改、刪除、只有被取消簽字后才可以進行修改或刪除。取消簽字只能由出納人員本人進行。審核1.審核人：審核人員對憑證進行審核簽字確認后，系統(tǒng)自動在"審核"處顯示當前操作員的名字。2.有錯憑證：當審核人員在審核憑證時發(fā)現(xiàn)當前憑證有錯誤，則可對憑證進行標錯，這樣的憑證即為有錯憑證，憑證右上角將顯示"錯誤"字樣。對于有錯憑證，只需在填制憑證中，直接修改該憑證后進行保存，即可消除該憑證上的錯誤標志。3.現(xiàn)金、銀行存款、其它貨幣資金憑證必須在【出納簽字】功能中經由出納簽字后才能進行審核。記帳1.記賬人：憑證經過記賬后，系統(tǒng)自動在"記賬"處顯示當前操作員的名字。2.憑證只有簽字審核后才能記帳

3.憑證一經記帳，就不能進行修改、刪除、取消簽字、取消審核操作，只有取消記帳后才可以進行這些操作。4.有錯憑證不能被記帳。沖銷憑證整理自定義轉帳執(zhí)行〖年〗選擇當前轉賬業(yè)務發(fā)生的會計年度，是轉賬數(shù)據(jù)來源的依據(jù)?！计陂g〗選擇當前轉賬業(yè)務發(fā)生的會計期間，是轉賬數(shù)據(jù)來源的依據(jù)?！及从涃~憑證〗系統(tǒng)在進行轉賬計算時，默認針對所有已記賬憑證的數(shù)據(jù)進行計算，因此，若想對包含當前未記賬憑證數(shù)據(jù)進行計算，則選擇屏幕右上角的"包含未記賬憑證"選項。注意:自動轉帳生成的憑證只能瀏覽不能修改,若要修改只能在制單中刪掉此憑證,重新生成.總賬主要功能期初余額憑證管理期末處理賬簿查詢試算平衡

試算平衡試算平衡說明一般說來，實行計算機記賬后，只要記賬憑證錄入正確，計算機自動記賬后各種賬簿都應是正確、平衡的，但由于非法操作或計算機病毒或其他原因有時可能會造成某些數(shù)據(jù)被破壞，因而引起賬賬不符，為了保證賬證相符、賬賬相符，用戶應經常使用本功能進行對賬，至少一個月一次，一般可在月末結賬前進行。結賬

結賬向導三中的月度工作報告

結賬向導三中的月度工作報告將顯示以下內容：本月未記賬憑證數(shù)（共多少張，哪些憑證）本月?lián)p益類(或收入、支出類)未結轉為零的一級科目（哪些科目）本月賬面試算平衡結果（同試算平衡）本月賬賬核對結果（XX賬與XX賬是否平衡）本月工作量(共計多少張憑證、多少條分錄，各憑證類別分別多張憑證、多少條分錄，其中斷號憑證多少張、分別是哪些斷號)本月若有需執(zhí)行但還未執(zhí)行的期末結轉（分按自定義結轉、匯兌損益結轉、期間結轉列出）動態(tài)會計平臺中未生成憑證的單據(jù)。（調用動態(tài)會計平臺接口）本月其他相關系統(tǒng)是否已進行月末處理（哪些系統(tǒng)未結賬）不允許結賬的原因為什么不允許結賬有未記賬憑證，不允許結賬。試算不平衡不允許結賬?？値そY帳要則檢查其他系統(tǒng)(應收應付報帳中心、固定資產)的結賬狀態(tài)，若有系統(tǒng)未結賬，則不允許結賬。結賬檢查憑證斷號，有憑證斷號不允許結賬。結賬檢查損益結平，檢查當前單位的損益類一級科目余額是否為0，若有余額不為0的一級科目，則不允許結賬。結賬的注意事項總賬主要功能期初余額憑證管理期末處理賬簿查詢科目余額表

科目余額表科目余額表數(shù)量金額式查詢聯(lián)查明細賬、憑證、原始業(yè)務單據(jù)

日報表

科目匯總表

三欄式明細帳三欄式明細帳現(xiàn)金銀行日記賬

現(xiàn)金銀行日記賬輔助余額表輔助余額表輔助余額表練習時間用你的責任和細心，譜寫安全的永恒旋律。。7月-237月-23Thursday,July20,2023品質改善,我們需要全員參與。10:07:3410:07:3410:077/20/202310:07:34AM愛惜物料，重視品質，合理規(guī)劃，標識清晰。7月-2310:07:3410:07Jul-2320-Jul-23落實拜訪，本周破零，活動管理，行銷真諦。10:07:3410:07:3410:07Thursday,July20,2023車輪一轉想責任，油門緊連行人命。7月-237月-2310:07:3410:07:34July20,2023勤儉節(jié)約、愛護公物；以廠為家，共同發(fā)展。2023年7月20日10:07上午7月-237月-23安全就是節(jié)約，安全就是生命。20七月202310:07:34上午10:07:347月-23品質管制人人做，優(yōu)良品質要提高。七月2310:07上午7月-2310:07July20,2023檢驗記錄確實填，制程穩(wěn)定展笑顏。2023/7/2010:07:3410:07:3420July2023鏡子不擦試不明事故不分析不清。10:07:34上午10:07上午10:07:34