外貿(mào)公司出口管理制度

外貿(mào)公司出口管理制度

外貿(mào)公司出口管理制度一、出口貿(mào)易統(tǒng)計制度出口貿(mào)易統(tǒng)計是反映公司經(jīng)營業(yè)績的重要工作，影響公司發(fā)展決策、出口計劃以及有關(guān)配額、許可證、審批證能否得到批準。統(tǒng)計人員應按業(yè)務管理部的要求如實填報各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并報公司業(yè)務管理部備案。統(tǒng)計報表應準確及時，各種報表應該嚴格按規(guī)定時間報送。商品名稱應規(guī)范具體，數(shù)量和金額應整數(shù)填寫；金額一律以美元為統(tǒng)計單位。若未按照規(guī)定填寫報表或漏報、延期填報而造成不良后果，統(tǒng)計人員應負責，業(yè)務經(jīng)理有權(quán)對其通報批評，責令其按要求填報。二、出口報關(guān)管理規(guī)定為了加強貨物出口報關(guān)管理，提高工作效率，特制定本規(guī)定?？偣靖鞑块T及下屬企業(yè)虛辦理一般貿(mào)易出口貨物報關(guān)的，須憑其財務部門開出的調(diào)撥單到業(yè)務管理部門辦理有關(guān)手續(xù)，無調(diào)撥單的，業(yè)務管理部有權(quán)拒絕報關(guān)。在一般情況下，星期日和節(jié)假日停止報關(guān)出貨。如影情況緊急確需報關(guān)出貨的，須由業(yè)務部門經(jīng)理于星期三提出書面申請，經(jīng)業(yè)務管理部及主管副總裁同意后，方能報關(guān)出貨。報關(guān)員在報關(guān)出貨后，必須妥善保管蓋有海關(guān)印章的報關(guān)單，并由報關(guān)員到代理報關(guān)單位辦理報關(guān)手續(xù)，其他人不得直接到代理報關(guān)單位辦理報關(guān)手續(xù)。公司不付報關(guān)代理費。三、一般貿(mào)易出口收匯核銷管理規(guī)定為了加強出口收匯管理，健全出口收匯制度，提高經(jīng)濟效益，特制定本規(guī)定。公司的一般貿(mào)易出口收匯核銷單由外貿(mào)經(jīng)理統(tǒng)一向外匯管理局申領，集中保管。各有關(guān)出口企業(yè)應配備核銷單領用登記本，登記本由財務部保管。領取核銷單須憑財務部開具的調(diào)撥單及核銷單領用登記本到總公司業(yè)務管理部領用，由業(yè)務管理部在核銷單領用登記本上對領用情況登記后，由領用人將領用登記本交還財務部。核銷期限應在180天內(nèi)完成，逾期未核銷的，應當追究責任。第一條：出口企業(yè)財務部應根據(jù)核銷單領用登記事項，督促和檢查核銷工作的辦理情況。第二條：核銷期規(guī)定為：即期信用證和本票出口項下的核銷單，原則上一個月內(nèi)核銷完畢。遠期信用證和托收出口項下核銷單，原則上一個半月內(nèi)核銷完畢。第三條：過期未核銷的，財務部應發(fā)出催辦通知。催辦后仍不辦理，又無特殊原因的，業(yè)務管理部有權(quán)暫時不發(fā)核銷單，直到辦完過期核銷單為止。第四條：核銷單的核銷由公司業(yè)務經(jīng)理負責辦理，下屬各有關(guān)出口單位由各自單位的財務人員負責辦理。在核銷單的核銷手續(xù)時應提供下列材料：核銷單、報關(guān)單、匯票副本、發(fā)票以及結(jié)匯水單正本及復印件。如果結(jié)匯水單金額中已扣除押匯利息、傭金、保險費等，則應提供相應的發(fā)票單據(jù)及銀行付款通知單。第五條：信用證及附屬單據(jù)審核規(guī)定。公司業(yè)務管理部在收到信用證后，應將信用證對照合同加以審核。審核無誤后，開出一式三份的審證記錄單，兩份留底，一份交業(yè)務部門，在出貨前，由業(yè)務管理部對照信用證項下已收客戶單據(jù)情況，加簽“同意出貨”意見后，由業(yè)務經(jīng)辦人員交財務部門。審核信用證工作一般在一個工作日內(nèi)完成。各部門應按業(yè)務管理部的審核意見執(zhí)行。需要修改時，業(yè)務部門應在出貨日3天前，要求客戶通過開證銀行修改完畢，夠則一切后果由承辦人負責。業(yè)務管理部門應對擬出貨的信用證經(jīng)常查閱。對已過裝期、效期的信用證，及時與業(yè)務部門聯(lián)系，業(yè)務部門應向業(yè)務管理部門提出書面的繳證證明，以便及時通知銀行辦理撤證手續(xù)。在提交銀行議付單據(jù)中，如有客戶出具的單據(jù)，業(yè)務部門應要求客戶在出貨前1天，將單據(jù)傳真給業(yè)務管理部門，或?qū)螕?jù)正本送公司業(yè)務管理部，以便核對或修改，不延誤出貨和結(jié)匯工作。凡出貨當日客戶出具的單據(jù)正本未能送達業(yè)務管理部的，或有不符點的，不予出貨。不按此規(guī)定執(zhí)行的，業(yè)務部門應付相應的責任。單證審核相符的，在出貨時，由財務部門根據(jù)業(yè)務管理部門在出口貨物關(guān)審批單上簽署的審核意見，開具內(nèi)部貨物調(diào)撥單，憑此出口報關(guān)。出貨后當天，業(yè)務部門應將出貨裝箱等詳細資料提交給業(yè)務管理部門，以便及時制單。業(yè)務管理部門應根據(jù)信用證得時間要求，及時審核，制作好結(jié)匯單據(jù)，并將一份商業(yè)發(fā)票交給財務部備案。第六條：出口貿(mào)易作業(yè)標準化手冊。業(yè)務流程包括：1.新產(chǎn)品開發(fā)（樣品收集）。2.客戶開發(fā)。3.客戶詢價（電報、信件、電話處理）。4.報價。業(yè)務科在接到客戶詢價的電報或信件后，應立即指派人員與廠商進行洽談，并根據(jù)客戶需求選擇產(chǎn)品。經(jīng)過經(jīng)理核準后，應打印報價單，并在必要時附上樣品照片。報價單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)寄給客戶，第二聯(lián)存放在客戶檔案中。當業(yè)務科接到客戶訂單時，應根據(jù)訂單內(nèi)容填寫交卡，并讓廠商確認買價及交貨期。然后打印銷售確認單（S/C），一式五聯(lián)，其中第一、二、三聯(lián)寄給客戶，第四聯(lián)存放在業(yè)務科待辦卷中，第五聯(lián)存放在客戶檔案中。同時，還需要將訂購品名、數(shù)量、單價、金額、交貨期和生產(chǎn)廠商填寫在客戶檔案中。在開立生產(chǎn)部訂單時，訂貨單一式四聯(lián)，其中第一聯(lián)交給售方存查，第二聯(lián)存放在業(yè)務科待辦卷中，第三聯(lián)交給專業(yè)人員，據(jù)此協(xié)調(diào)廠商填寫生產(chǎn)和驗貨進度表，第四聯(lián)交給售方簽認后存放在廠商檔案中。同時，業(yè)務科應根據(jù)銷售確認單和訂貨單填寫產(chǎn)品表。在出貨前，業(yè)務科需要與船公司聯(lián)系確定船期，并填寫裝船預計表。同時，還需要與專業(yè)人員聯(lián)系，確定裝柜日期和地點，并通知拖車公司將貨物拖到指定地點以備裝柜。裝船