單位財務工作個人年終總結（二篇）

第7頁共7頁單位財務?工作個人?年終總結?光陰如?梭，我進?入中盈已?經三個多?月了，從?一開始對?工作的不?適應到現(xiàn)?在適應了?這個團體?，懂得了?大家如果?團結合作?，共同應?對遇到的?困難和挫?折，我覺?得這是我?這幾個月?來學到的?最有價值?的部分。?一、公?司本部的?財務管理?和財務核?算工作?(一)作?為職能工?作部門，?合理控制?成本費用?，以認真?、嚴謹、?細致的精?神，有效?地發(fā)揮企?業(yè)內部監(jiān)?督管理職?能是我們?工作的重?中之重。?____?財務部在?成本控制?方面比往?年有了一?定的提高?，隨著公?司業(yè)務的?不斷拓展?，新增項?目前期投?入較大，?成本費用?也隨之增?加，每月?的日常辦?公消耗用?品和辦公?設備是一?筆不小的?開支，財?務部積極?主動配合?公司行政?部門，在?采購工作?中嚴格把?關，成本?控制方面?取得了一?定成效。?(二)?____?度，財務?部的日常?會計核算?工作具體?如下：?1、在借?款、費用?報銷、報?銷審核、?收付款等?環(huán)節(jié)中，?我們堅持?原則、嚴?格遵照公?司的財務?管理制度?，把一些?不合理的?借款和費?用報銷拒?之門外。?2、在?憑證審核?環(huán)節(jié)中，?我們認真?審核每一?張憑證，?堅決杜絕?不符合要?求的票據(jù)?，不把問?題帶到下?個環(huán)節(jié)。?3、每?月核算_?___多?人的工資?是財務部?最為繁重?的工作，?除了計算?發(fā)放工資?外，我們?還要為新?入職員工?說明工資?構成及公?司相關規(guī)?定，這就?要求財務?人員必須?耐心細致?，盡量做?到少出差?錯或不出?差錯。經?過努力，?公司每月?基本上能?準時發(fā)放?工資。?4、按時?完成公司?的納稅申?報、發(fā)票?購買和管?理、臺帳?登記工作?。5、?完成各政?府相關部?門下達的?工作：公?司的工商?年檢、會?計師事務?所的財務?審計、對?統(tǒng)計局的?季度申報?等。6?、催收款?項是財務?部門最為?重要的工?作。由于?受其他原?因影響，?工程款的?催收難度?也有所增?加，雖然?我們盡了?很大努力?，也取得?一定的成?效，但卻?不是很理?想?？?之，隨著?公司業(yè)務?的不斷擴?大，__?__度財?務部工作?量越來越?大，財務?人員的人?數(shù)并沒有?相應增加?。但我們?能夠分清?輕重緩急?，有序地?開展各項?工作。一?年來，我?們完成了?財務部的?日常核算?工作，并?及時提供?了各項準?確有效的?財務數(shù)據(jù)?，基本上?滿足了公?司各部門?及外部有?關單位對?我部的財?務要求。?二、分?公司及合?作方的財?務核算工?作(一?)跟進收?取各分公?司的款項?，在經營?部的幫助?下，基本?上能夠按?照協(xié)議準?時收取各?分公司的?款項。?本年度，?由于A分?部的業(yè)務?量增大，?B分公司?、C分公?司和D分?公司等的?部分業(yè)務?轉到總公?司開具發(fā)?票、收退?合作款，?大大增加?了我們的?工作量。?比如，A?分部的年?產值比_?___增?長了__?__%;?對B、C?和D三個?分公司_?___的?開具發(fā)票?、合作款?的收取跟?進、核算?退回、投?標保證金?的支付收?取等工作?，財務部?做了全力?配合。?(二)今?年合作方?的業(yè)務量?也比往年?有較大的?增加，這?部分的利?潤占公司?的利潤比?重較高。?同樣，對?合作方的?開具發(fā)票?、工程款?的收取跟?進、核算?退回，投?標保證金?的支付收?取等工作?，財務部?也全力予?以配合完?成，工作?態(tài)度和工?作成績得?到了合作?方的充分?肯定。?三、不足?和有待改?善的地方?一年中?，財務部?尚有應做?而未做、?應做好而?未做好的?工作，比?如在資產?實物性管?理的建章?建卡方面?，在各項?管理費用?的控制上?，在規(guī)范?財務核算?程序、統(tǒng)?一財務管?理表格方?面，在更?及時準確?地向公司?領導提供?財務數(shù)據(jù)?、實施財?務分析等?方面。在?財務工作?中我們也?發(fā)現(xiàn)公司?的一些基?礎管理工?作比較薄?弱;日常?成本費用?支出比較?隨意;這?些應是_?___財?務管理要?著重思考?和解決的?問題。?作為財務?人員，我?們在公司?加強管理?、規(guī)范經?濟行為、?提高企業(yè)?競爭力等?方面還應?盡更大的?努力。我?們將不斷?地總結和?反省，不?斷地鞭策?自己，加?強學習，?以適應時?代和企業(yè)?的發(fā)展，?與各位共?同進步，?與公司共?同成長。?單位財?務工作個?人年終總?結（二）?行政單?位出納，?與企業(yè)、?事業(yè)單位?出納工作?一樣。主?要工作內?容包括：?貨幣資金?核算、往?來結算、?工資核算?、登記現(xiàn)?金和銀行?存款日記?賬。1?.貨幣資?金核算。?日常工作?內容有：?(1)?辦理現(xiàn)金?收付，審?核審批有?據(jù)。嚴格?按照國家?有關現(xiàn)金?管理制度?的規(guī)定，?根據(jù)稽核?人員審核?簽章的收?付款憑證?，進行復?核，辦理?款項收付?。對于重?大的開支?項目，必?須經過會?計主管人?員、總會?計師或單?位領導審?核簽章，?方可辦理?。收付款?后，要在?收付款憑?證上簽章?，并加蓋?“收訖”?、“付訖?”戳記。?(2)?辦理銀行?結算，規(guī)?范使用支?票。嚴格?控制簽空?白支票。?如因特殊?情況確需?簽發(fā)不填?寫金額的?轉賬支票?時，必須?在支票上?寫明收款?單位名稱?、款項用?途、簽發(fā)?日期，規(guī)?定限額和?報銷期限?，并由領?用支票人?在專設登?記簿上簽?章。逾期?未用的空?白支票應?交給簽發(fā)?人。對于?填寫錯誤?的支票，?必須加蓋?“作廢”?戳記，與?存根一并?保存。支?票遺失時?要立即向?銀行辦理?掛失手續(xù)?。不準將?銀行賬戶?出租、出?借給任何?單位或個?人辦理結?算。(?3)認真?登日記賬?，保證日?清月結。?根據(jù)已經?辦理完畢?的收付款?憑證，逐?筆順序登?記現(xiàn)金和?銀行存款?日記賬，?并結出余?額?，F(xiàn)金?的賬面余?額要及時?與銀行對?賬單核對?。月末要?編制銀行?存款余額?調節(jié)表，?使賬面余?額與對賬?單上余額?調節(jié)相符?。對于末?達賬款，?要及時查?詢。要隨?時掌握銀?行存款余?額，不準?簽發(fā)空頭?支票。?(4)保?管庫存現(xiàn)?金，保管?有價證券?。對于現(xiàn)?金和各種?有價證券?，要確保?其安全和?完整無缺?。庫存現(xiàn)?金不得超?過銀行核?定的限額?，超過部?分要及時?存入銀行?。不得以?“白條”?抵充現(xiàn)金?，更不得?任意挪用?現(xiàn)金。如?果發(fā)現(xiàn)庫?存現(xiàn)金有?短缺或盈?余，應查?明原因，?根據(jù)情況?分別處理?，不得私?下取走或?補足。如?有短缺，?要負賠償?責任。要?保守保險?柜密碼的?秘密，保?管好鑰匙?，不得任?意轉交他?人。(?5)保管?有關印章?，登記注?銷支票。?出納人員?所管的印?章必須妥?善保管，?嚴格按照?規(guī)定用途?使用。但?簽發(fā)支票?的各種印?章，不得?全部交由?出納一人?保管。對?于空白收?據(jù)和空白?支票必須?嚴格管理?，專設登?記簿登記?，認真辦?理領用注?銷手續(xù)。?(6)?復核收入?憑證，辦?理銷售結?算。認真?審查銷售?業(yè)務的有?關憑證，?嚴格按照?銷售合同?和銀行結?算制度，?及時辦理?銷售款項?的結算，?催收銷售?貨款。發(fā)?生銷售糾?紛，貸款?被拒付時?，要通知?有關部門?及時處理?。2、?往來結算?。日常工?作內容有?：(1?)辦理往?來結算，?建立清算?制度。辦?理其他往?來款項的?結算業(yè)務??，F(xiàn)金?結算業(yè)務?的內容，?主要包括?：企業(yè)與?內部核算?單位和職?工之間的?款項結算?;企業(yè)與?外部單位?不能辦理?轉賬手續(xù)?和個人之?間的款項?結算;低?于結算起?點的小額?款項結算?;根據(jù)規(guī)?定可以用?于其他方?面的結算?。對購銷?業(yè)務以外?的各種應?收、暫付?款項，要?及時催收?結算;應?付，暫收?款項，要?抓緊清償?。對確實?無法收回?的應收賬?款和無法?支付的應?付賬款，?應查明原?因，按照?規(guī)定報經?批準后處?理。實行?備用金制?度的企業(yè)?，要核定?備用金定?額，及時?辦理領用?和報銷手?續(xù)，加強?管理。對?預借的差?旅費，要?督促及時?辦理報銷?手續(xù)，收?回余額，?不得拖欠?，不準挪?用。建立?其他往來?款項清算?手續(xù)制度?。對購銷?業(yè)務以外?的暫收、?暫付、應?收、應付?、備用金?等債權債?務及往來?款項，要?建立清算?手續(xù)制度?，加強管?理及時清?算。(?2)核算?其他往來?款項，防?止壞賬損?失。對購?銷業(yè)務以?外的各項?往來款項?，要按照?單位和個?人分戶設?置明細賬?，根據(jù)審?核后的記?賬憑證逐?筆登記，?并經常核?對余額。?年終要抄?列清單，?并向領導?或有關部?門報告。?3、工?資核算。?日常工作?內容有：?(1)?執(zhí)行工資?計劃，監(jiān)?督工資使?用。根據(jù)?批準的工?資計劃，?會同勞動?人事部門?，嚴格按?照規(guī)定掌?握工資和?獎金的支?付，分析?工資計劃?的執(zhí)行情?況。對于?違反工資?政策，濫?發(fā)津貼、?獎金的，?要予以制?止或向領?導和有關?部門報告?。(2?)審核工?資單據(jù)，?發(fā)放工資?獎金。根?據(jù)實有職?工人數(shù)、?工資等級?和工資標?準，審核?工資獎金?計算表，?辦理代扣?款項(包?括計算個?人所得稅?、住房基?金、勞保?基金、失?業(yè)保險金?等)，計?算實發(fā)工?資。按照?車間和部?門歸類，?編制工資?、獎金匯?總表，填?制記賬憑?證，經審?核后，會?同有關人?員提取現(xiàn)?金，組織?發(fā)放。發(fā)?放的工資?和獎金，?必須由領?款