出納人員年終工作總結(jié)參考范文（二篇）

第6頁共6頁出納人員?年終工作?總結(jié)參考?范文作?為出納員?，我負(fù)責(zé)?的是現(xiàn)金?的收付及?銀行存款?收付有關(guān)?的財務(wù)工?作。具體?主要包括?日常的各?種報銷業(yè)?務(wù)，給各?個供應(yīng)商?現(xiàn)金支付?及轉(zhuǎn)賬支?付貨款，?金店日常?銷售結(jié)款?及銷售數(shù)?量金額的?核算，記?現(xiàn)金及銀?行存款日?記賬，工?資的發(fā)放?，辦-理?銀行票據(jù)?購買、領(lǐng)?取、開戶?等工作。?一、日?常的各種?報銷業(yè)務(wù)?。日常?報銷這部?分工作，?是要求出?納崗認(rèn)真?對待及嚴(yán)?格控制的?環(huán)節(jié)，按?照公司的?管理制度?進(jìn)行資金?的把關(guān)，?杜絕浪費(fèi)?及不正常?的開支。?發(fā)生日常?的報銷事?項(xiàng)時首先?應(yīng)相應(yīng)的?部門領(lǐng)導(dǎo)?確認(rèn)，然?后財務(wù)再?查驗(yàn)審核?票據(jù)，最?后總經(jīng)理?簽字審查?。報銷單?據(jù)必須有?經(jīng)手人、?部門領(lǐng)導(dǎo)?、總經(jīng)理?、審核人?簽字方可?報銷。此?外，打車?的票據(jù)需?提前先請?總經(jīng)理簽?字特批，?無特殊情?況不可以?打車。?二、給供?應(yīng)商現(xiàn)支?付貨款?金店采購?商品時，?首先，需?填寫借款?申請單，?無論是現(xiàn)?金付款還?是轉(zhuǎn)賬付?款都需要?總經(jīng)理簽?字審批。?其次，財?務(wù)核對進(jìn)?貨數(shù)量、?產(chǎn)品材質(zhì)?、產(chǎn)品規(guī)?格等。最?后，算出?付款金額?是否和發(fā)?票金額一?致，等財?務(wù)部長簽?字過后，?方可付款?。三、?金店銷售?結(jié)款及銷?售核算?金店銷售?結(jié)款基本?是每天都?要做的工?作。他們?有專人把?當(dāng)日的銷?售票據(jù)統(tǒng)?計出來，?交給財務(wù)?。首先，?我把銷售?產(chǎn)品分類?，一部分?在A公司?入賬，一?部分在B?公司入賬?；其次，?核對發(fā)票?開的是否?正確，銷?售統(tǒng)計表?金額合計?是否和收?款金額及?收款結(jié)算?單一致；?再次，核?對無誤后?，我會給?金店開具?收款收據(jù)?，結(jié)清當(dāng)?日銷售款?；最后，?按照銷售?清單登記?電子版的?金店銷售?統(tǒng)計，這?項(xiàng)工作主?要是為了?及時提供?給領(lǐng)導(dǎo)需?要的數(shù)據(jù)?，它可以?安供應(yīng)商?、借款方?式、時期?等方式分?別列出，?以便不同?部門的領(lǐng)?導(dǎo)需要了?解各類的?銷售情況?。在金?店還沒有?內(nèi)勤核算?人員的時?候，財務(wù)?部一直代?為做銷售?核算工作?，在指導(dǎo)?下，財務(wù)?部建立了?一套完善?的金店核?算對接系?統(tǒng)，方便?于金店核?算人員日?后從進(jìn)貨?、銷售及?庫存等一?系列的數(shù)?據(jù)統(tǒng)計。?四、記?現(xiàn)金及銀?行存款日?記賬記?錄現(xiàn)金及?銀行每筆?業(yè)務(wù)的發(fā)?生是出納?員每天都?必須要做?的工作，?嚴(yán)格執(zhí)行?現(xiàn)金及銀?行存款管?理和結(jié)算?制度，定?期向會計?核對現(xiàn)金?與帳目，?發(fā)現(xiàn)金額?不符，做?到及時匯?報，及時?處理；嚴(yán)?守公司秘?密，及時?向領(lǐng)導(dǎo)提?供數(shù)據(jù)。?五、工?資的發(fā)放?關(guān)于工?資的核算?與發(fā)放，?每個月月?中的時候?，我會根?據(jù)提供的?工資總額?分出現(xiàn)金?和銀行卡?的部分，?因?yàn)橛斜?月新來的?員工并沒?有辦-理?工資卡時?，我會請?示領(lǐng)導(dǎo)，?給其發(fā)現(xiàn)?金。一到?發(fā)工資的?前幾天工?作量會很?大，我在?此期間出?現(xiàn)過紕漏?，差點(diǎn)使?各位員工?不能按時?收到工資?，后來我?總結(jié)了銀?行轉(zhuǎn)賬發(fā)?工資的辦?-理流程?，下次每?月到發(fā)工?資的時候?我要嚴(yán)格?按照流程?辦-理，?避免再次?發(fā)生同樣?的錯誤。?六、辦?-理銀行?業(yè)務(wù)因?為以前的?工作主要?就是跑銀?行，所以?填寫票據(jù)?沒有什么?問題，和?銀行的窗?口辦事人?員也比較?熟悉，一?旦我公司?有著急匯?款或其他?突發(fā)情況?銀行的辦?事人員也?會積極配?合。在我?來到公司?后發(fā)現(xiàn)，?財務(wù)部都?是每月月?初去銀行?購買銀行?對賬單，?____?元/月，?在我和建?議下，領(lǐng)?導(dǎo)同意安?裝免費(fèi)的?查詢版網(wǎng)?銀，為公?司省去了?____?元/年，?一小筆不?必要的費(fèi)?用。七?、其他?與財務(wù)工?作有關(guān)的?對外部門?(國稅、?地稅等)?進(jìn)行聯(lián)絡(luò)?、溝通，?配合工作?順利進(jìn)行??？偨Y(jié)?過后我回?顧了檢查?自身存在?的問題：?我認(rèn)為?我的業(yè)務(wù)?水平有待?提高，缺?乏學(xué)習(xí)的?緊迫感和?自覺性。?不能把課?本上學(xué)習(xí)?的專業(yè)知?識靈活變?通，做事?情比較死?板。在工?作較忙較?累的時候?，對工作?還不夠認(rèn)?真，犯過?錯誤，財?務(wù)工作是?不能出現(xiàn)?紕漏的。?此外，?我要特別?感謝公司?領(lǐng)導(dǎo)、及?各位同事?在工作中?給予我的?支持和關(guān)?心，這是?對我工作?的鼓舞，?我真誠的?表示感謝?，在以后?的工作中?我會努力?為公司的?發(fā)展作出?貢獻(xiàn)。?出納人員?年終工作?總結(jié)參考?范文（二?）__?__年我?司各部門?都取得了?可喜的成?績，作為?公司出納?，我在收?付、反映?、監(jiān)督、?管理四個?方面盡到?了應(yīng)盡的?職責(zé)，在?過去的一?年里在不?斷改善工?作方式方?法的同時?，認(rèn)真學(xué)?習(xí)掌握財?務(wù)知識，?順利完成?如下工作?：第一?部分在?本年度工?作中的經(jīng)?驗(yàn)和教訓(xùn)?：1、?嚴(yán)格執(zhí)行?現(xiàn)金管理?和結(jié)算制?度，每日?認(rèn)真核對?現(xiàn)金與日?記賬賬目?，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)?金金額不?符，做到?及時查詢?及時處理?，每月按?銀行對賬?單做好對?賬工作認(rèn)?真做好未?達(dá)賬項(xiàng)調(diào)?節(jié)表。?2、及時?收回公司?各項(xiàng)收入?，開出收?據(jù)，及時?收回現(xiàn)金?存入銀行?，從無坐?支現(xiàn)金現(xiàn)?象。3?、根據(jù)會?計提供的?依據(jù)，及?時發(fā)放職?工工資和?其它應(yīng)發(fā)?放的經(jīng)費(fèi)?。4、?堅(jiān)持財務(wù)?手續(xù)，嚴(yán)?格審核算?(發(fā)票上?必須有經(jīng)?手人、驗(yàn)?收人、審?批人簽字?方可報帳?)，對不?符手續(xù)的?發(fā)票不予?付款。?5、為配?合公司發(fā)?展需用，?協(xié)同本部?門主管一?同完成了?，銀行還?貨工作，?以及開立?銀行承兌?匯票賬戶?及保證金?賬戶等。?第二部?分隨著?不斷的學(xué)?習(xí)和深入?，我對本?職工作有?了更深刻?的認(rèn)識。?我的工作?內(nèi)容可以?說既簡單?又繁瑣。?例如登賬?，全公司?的現(xiàn)金日?記賬及銀?行存款日?記賬都由?我來逐筆?登記匯總?。龐大的?工作量、?準(zhǔn)確無誤?的帳務(wù)要?求，使我?必須細(xì)心?、耐心的?操作。?第三部分?隨著公?司不斷的?發(fā)展壯大?，學(xué)習(xí)新?的知識早?已經(jīng)顯得?十分重要?。___?_工作計?劃：1?.熟悉“?現(xiàn)金管理?條例”、?“銀行結(jié)?算制度”?，嚴(yán)格執(zhí)?行“現(xiàn)金?管理?xiàng)l例?”、“銀?行結(jié)算制?度”和公?司的費(fèi)用?報銷規(guī)定?等，負(fù)責(zé)?辦理借款?和各項(xiàng)費(fèi)?用的報銷?、應(yīng)付款?項(xiàng)的支付?。在資金?緊張的情?況下，有?權(quán)分輕重?緩急支付?各項(xiàng)支出?;2.?管好庫存?現(xiàn)金，不?得坐支，?不得白條?抵庫，不?得擅自挪?用庫存現(xiàn)?金，不得?浮存賬外?現(xiàn)金;?3.根據(jù)?記賬憑證?，逐筆收?付后在記?賬憑證簽?章，并加?蓋“收訖?”或“付?訖”戳記?，做到合?法準(zhǔn)確、?手續(xù)完備?、單證齊?全。4?.逐筆序?時登記現(xiàn)?金日記賬?、銀行存?款日記賬?，做到日?清月結(jié)，?并與庫存?現(xiàn)金相核?對，發(fā)現(xiàn)?錯誤及時?查找原因?，并向領(lǐng)?導(dǎo)及時匯?報。每日?終了，登?記“貨幣?資金變動?情況日報?表”，每?月終了出?具“貨幣?資金變動?情況月匯?總表”;?5.按?規(guī)定填制?各種支票?、授權(quán)支?付憑證等?銀行結(jié)算?憑證，數(shù)?字準(zhǔn)確;?6.妥?善保管有?關(guān)印章、?票據(jù)等