施工企業(yè)成本管理系統(tǒng)規(guī)章地制度

***********有限公司成本管理制度二口一八年一月成本管理制度一、總則第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)工程項(xiàng)目成本控制管理（以下簡稱項(xiàng)目成本管理），規(guī)范項(xiàng)目成本控制與核算，提高項(xiàng)目成本管理效益，特制定本制度。第二條本制度按項(xiàng)目實(shí)施階段、部門職責(zé)進(jìn)行制定。第三條本制度適用于直接參與管理的項(xiàng)目及實(shí)行內(nèi)部責(zé)任目標(biāo)承包經(jīng)營的項(xiàng)目。二、工程拓展、招投標(biāo)1、目的進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目拓展、招投標(biāo)管理能力，規(guī)范各部門工作職責(zé)與工作流程，有效開展項(xiàng)目的承攬工作。2、 實(shí)施階段工程拓展、招投標(biāo)至建設(shè)單位合同簽訂。3、 部門職責(zé)：成1本部3.1組.織1對擬拓展項(xiàng)目、招投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)性評估，經(jīng)審批通過后方可進(jìn)行拓展或投標(biāo)。3.1組.織2工程招投標(biāo)工作，編制商務(wù)標(biāo)書。3.1組.織3招投標(biāo)工程的開標(biāo)工作。采2購部3.2參.加1對擬拓展項(xiàng)目、招投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)性評估。3.2向.成2本部提供擬投標(biāo)工程的材料價格等相關(guān)數(shù)據(jù)。3.3項(xiàng)目部3.3參.加1對擬拓展項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)性評估。3.3參.加2工程投標(biāo)工作，編制技術(shù)標(biāo)書。3.3參.加3招投標(biāo)工程的開標(biāo)工作。財(cái)4務(wù)部3.4提.供1工程招標(biāo)文件中約定提供的資料及證件。3.4負(fù).責(zé)2工程招投標(biāo)工程有關(guān)款項(xiàng)的撥付與處理工作。綜5合管理部3.5提.供1工程招標(biāo)文件中需要提供的資料及證件。3.5負(fù).責(zé)2工程招投標(biāo)有關(guān)的后勤保障工作。4、項(xiàng)目承接評估科1學(xué)地選擇拓展、投標(biāo)項(xiàng)目，是把握外拓機(jī)會，爭取承接或中標(biāo)，創(chuàng)造利潤的重要因素。因此在項(xiàng)目承接前，對項(xiàng)目的潛在風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目的盈利能力進(jìn)行評估，以判斷是否進(jìn)行項(xiàng)目跟進(jìn)、投標(biāo)。拓2展項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)質(zhì)性拓展階段、主要條款（項(xiàng)目概況、進(jìn)度款、材料價格、工程結(jié)算、質(zhì)量保修等）均已清晰，招投標(biāo)項(xiàng)目在取得招標(biāo)文件后，應(yīng)組織業(yè)務(wù)部門進(jìn)行跟進(jìn)、調(diào)查、市場分析，根據(jù)項(xiàng)目承接評估辦法填寫項(xiàng)目承接評估表。項(xiàng)目承攬?jiān)u估報(bào)告審批權(quán)限：合同金額在 萬以下時由總經(jīng)理審批，合同金額在萬以上時審批至集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。（該條款需要總經(jīng)理與集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)溝通）選擇項(xiàng)目的原則：優(yōu)先選擇國有資金投資的項(xiàng)目，謹(jǐn)慎對待自籌資金項(xiàng)目。優(yōu)先選擇實(shí)力強(qiáng)投資人的項(xiàng)目，謹(jǐn)慎對待實(shí)力弱投資人的項(xiàng)目。優(yōu)先選擇有過類似項(xiàng)目施工經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目，謹(jǐn)慎對待無類似項(xiàng)目施工經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目。選擇征地、拆遷的等準(zhǔn)備工作完成較好的項(xiàng)目。選擇工程規(guī)模與企業(yè)實(shí)力相適應(yīng)的項(xiàng)目。建立項(xiàng)目評估小組。組成人員組長：總經(jīng)理成員：成本部、項(xiàng)目部、采購部、財(cái)務(wù)部、綜合管理部的有關(guān)人員。4.5職.責(zé)2組長：參考項(xiàng)目的評估結(jié)果，對項(xiàng)目的承接做出決策。成本部：負(fù)責(zé)召集人員參加評估會議，提供項(xiàng)目的概況、圖紙、招標(biāo)文件、測算項(xiàng)目利潤、評審合同有關(guān)條款。項(xiàng)目部：對項(xiàng)目施工技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、施工難度、地質(zhì)情況、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、工期進(jìn)行評估。采購部：對項(xiàng)目所在地材料的采購及將來的價格走勢進(jìn)行評估。財(cái)務(wù)部：對項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)、工程款支付情況進(jìn)行評估。綜合管理部：對擬派人員的資質(zhì)、資格、社保情況進(jìn)行評估。評6估4.6選.擇1項(xiàng)目的首要環(huán)節(jié)是了解項(xiàng)目的可靠性、項(xiàng)目是否已經(jīng)得到正式批準(zhǔn)、項(xiàng)目運(yùn)作的資金來源、設(shè)計(jì)文件完成情況。其次發(fā)包人的資信、辦事效率及招標(biāo)文件的要求等都是重要了解因素，評估小組成員對職能內(nèi)的項(xiàng)目要素進(jìn)行評估。4.6承.接2決策要充分考慮項(xiàng)目的潛在風(fēng)險(xiǎn)，及如何采取措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范。4.6在.成3本測算的基礎(chǔ)上判斷是否投標(biāo)。4.6以.往4類似工程的經(jīng)驗(yàn)作為判斷是否投標(biāo)的依據(jù)之一。4.6評.估5小組的評估結(jié)果作為投標(biāo)決策的依據(jù)，最終決策權(quán)由領(lǐng)導(dǎo)定奪。5、附件：項(xiàng)1目承接評估表三、項(xiàng)目啟動、策劃1、項(xiàng)目啟動項(xiàng)目工程承接后，由總經(jīng)理主持召開項(xiàng)目啟動會議，宣布項(xiàng)目經(jīng)理任命及經(jīng)營承包方式，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織召開項(xiàng)目實(shí)施策劃會，各部門負(fù)責(zé)對接本部門的業(yè)務(wù)工作。2、 實(shí)施階段收到建設(shè)單位施工圖紙或建設(shè)單位工程合同簽訂。3、 部門職責(zé)項(xiàng)1目部3.1負(fù).責(zé)1組織項(xiàng)目實(shí)施策劃會，包括項(xiàng)目班子人員組建、合約規(guī)劃、勞務(wù)分包模式及進(jìn)場時間、材料供應(yīng)、進(jìn)度款支付節(jié)點(diǎn)及支付比例、工程驗(yàn)收、工程結(jié)算、質(zhì)保期等。3.1負(fù).責(zé)2組建現(xiàn)場項(xiàng)目部人員班子。成2本部3.2負(fù).責(zé)1參加項(xiàng)目實(shí)施策劃會。3.2負(fù).責(zé)2對接項(xiàng)目的現(xiàn)場預(yù)算工作。3.3采購部3.3負(fù).責(zé)1參加項(xiàng)目實(shí)施策劃會。3.3負(fù).責(zé)2對接項(xiàng)目的現(xiàn)場采購工作。財(cái)4務(wù)部負(fù).責(zé)1參加項(xiàng)目實(shí)施策劃會。3.4負(fù).責(zé)2對接項(xiàng)目的現(xiàn)場財(cái)務(wù)工作。綜5合管理部3.5負(fù).1責(zé)參加項(xiàng)目實(shí)施策劃會。3.5負(fù).責(zé)2項(xiàng)目部人員的招聘工作。3.5負(fù).責(zé)3對接項(xiàng)目的現(xiàn)場綜合管理工作。4、附件：會1議紀(jì)要四、合約規(guī)劃及目標(biāo)成本1、目的為進(jìn)一步加強(qiáng)工程合約規(guī)劃及成本管理能力，規(guī)范各部門工作職責(zé)與工作流程，有效科學(xué)的編制目標(biāo)成本，項(xiàng)目成本控制在計(jì)劃范圍內(nèi)，以達(dá)到提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。2、 實(shí)施階段建設(shè)單位工程合同簽訂、圖紙完善后一個月內(nèi)。3、 部門職責(zé)：3.1成本部3.1負(fù).責(zé)1組織編制項(xiàng)目合約規(guī)劃。3.1負(fù).責(zé)2根據(jù)項(xiàng)目合約規(guī)劃組織編制目標(biāo)成本。3.1負(fù).責(zé)3填寫項(xiàng)目目標(biāo)成本的工程量數(shù)據(jù)。3.1負(fù).責(zé)4編制項(xiàng)目目標(biāo)成本的產(chǎn)值數(shù)據(jù)。3.1負(fù).責(zé)5組織項(xiàng)目目標(biāo)成本的評審。采2購部3.2負(fù).責(zé)1參加編制項(xiàng)目合約規(guī)劃。3.2負(fù).責(zé)2調(diào)查當(dāng)?shù)夭牧鲜袌?，提供材料供貨信息及材料價格。3.2負(fù).責(zé)3參加編制項(xiàng)目目標(biāo)成本。3.2負(fù).責(zé)4填寫項(xiàng)目目標(biāo)成本的甲供材價格數(shù)據(jù)。3.3項(xiàng)目部3.3負(fù).責(zé)1參加編制項(xiàng)目合約規(guī)劃。3.2負(fù).責(zé)2調(diào)查勞務(wù)市場，提供分包勞務(wù)市場信息。3.3負(fù).責(zé)3制定項(xiàng)目整體施工策劃方案。3.3負(fù).責(zé)4參加編制項(xiàng)目目標(biāo)成本。3.3負(fù).責(zé)5填寫項(xiàng)目目標(biāo)成本的勞務(wù)市場價格數(shù)據(jù)。3.4財(cái)務(wù)部3.4負(fù).責(zé)1參加編制項(xiàng)目目標(biāo)成本。3.4負(fù).責(zé)2填寫項(xiàng)目目標(biāo)成本的稅費(fèi)成本數(shù)據(jù)。3.4負(fù).責(zé)3填寫項(xiàng)目目標(biāo)成本的資本成本數(shù)據(jù)。3.5綜合管理部3.5負(fù).責(zé)1參加編制項(xiàng)目目標(biāo)成本。3.5負(fù).責(zé)2填寫項(xiàng)目目標(biāo)成本的管理費(fèi)用數(shù)據(jù)。4、附件：合1約規(guī)劃項(xiàng)2目目標(biāo)成本審批表項(xiàng)3目目標(biāo)成本五、項(xiàng)目動態(tài)成本1、目的通過動態(tài)成本實(shí)時掌握項(xiàng)目已發(fā)生成本與目標(biāo)成本的差異，建立成本預(yù)警機(jī)制，為公司目標(biāo)成本的實(shí)現(xiàn)達(dá)成提供保障。2、 實(shí)施階段目標(biāo)成本審批后至工程竣工結(jié)算。3、 部門職責(zé)成1本部3.1負(fù).責(zé)1組織編寫施工階段項(xiàng)目成本的動態(tài)控制月報(bào)。3.1每.月27號前，成本部完成項(xiàng)目上月動態(tài)成本月報(bào)的填寫。如在本月內(nèi)出現(xiàn)超出項(xiàng)目目標(biāo)成本1以%上的重大事項(xiàng)，成本部應(yīng)及時匯總相關(guān)資料，在動態(tài)成本分析月報(bào)中做專項(xiàng)分析，并及時向總經(jīng)理匯報(bào)。3.1負(fù).責(zé)3動態(tài)成本的施工產(chǎn)值風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，在動態(tài)成本分析月報(bào)中做專項(xiàng)分析。3.1負(fù).責(zé)4匯總項(xiàng)目成本控制的部門風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，在動態(tài)成本分析月報(bào)中做專項(xiàng)分析，并及時向總經(jīng)理匯報(bào)。采2購部3.2負(fù).責(zé)1填寫施工階段項(xiàng)目成本的材料動態(tài)報(bào)表。3.2負(fù).責(zé)2動態(tài)成本控制的材料合同風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，在動態(tài)成本分析月報(bào)中做專項(xiàng)分析。項(xiàng)3目部3.3負(fù).責(zé)1填寫施工階段項(xiàng)目成本的勞務(wù)工程動態(tài)報(bào)表。3.3負(fù).責(zé)2動態(tài)成本控制的勞務(wù)合同風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，在動態(tài)成本分析月報(bào)中做專項(xiàng)分析。財(cái)4務(wù)部3.4負(fù).責(zé)1填寫施工階段項(xiàng)目成本的稅費(fèi)、資本成本動態(tài)報(bào)表，如動態(tài)成本風(fēng)險(xiǎn)可控時，可按季度填寫報(bào)表。3.4負(fù).責(zé)2動態(tài)成本控制的稅費(fèi)、融資成本風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，在動態(tài)成本分析報(bào)表中做專項(xiàng)分析。綜5合管理部3.5負(fù).責(zé)1填寫施工階段項(xiàng)目成本的管理費(fèi)用成本動態(tài)報(bào)表，如動態(tài)成本風(fēng)險(xiǎn)可控時，可按季度填寫報(bào)表。3.5負(fù).責(zé)2動態(tài)成本控制的管理費(fèi)用成本風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，在動態(tài)成本分析月報(bào)中做專項(xiàng)分析。、6附件：2.6項(xiàng).目1動態(tài)成本月報(bào)2.6項(xiàng).目2動態(tài)成本六、勞務(wù)分包的選擇1、目的：為規(guī)范勞務(wù)分包工程采購管理，以合理低價原則選擇合適的合作單位，提高施工勞務(wù)質(zhì)量，降低項(xiàng)目成本，實(shí)現(xiàn)效益最大化。2、范圍：適用于所有工程施工類勞務(wù)分包等業(yè)務(wù)。3、合格入圍勞務(wù)單位的推薦、考察、入圍項(xiàng)1目部作為勞務(wù)分包單位的直接對接部門，原則上提供不少于3家。成2本部原則上不低于1家。3.采3購部原則上不低于1家。3.其4它部門積極推薦。3.對5于合同造價在50萬以上勞務(wù)分包工程，項(xiàng)目部、成本部、采購部共同組織對勞務(wù)單位的考察及訪談，編寫考察報(bào)告，經(jīng)評審后確定合格入圍勞務(wù)單位名單。、市場詢價對1于分包勞務(wù)工程造價在10萬元以內(nèi)時，可以采用市場詢價方式確定。從2符合相應(yīng)資格條件的合格入圍單位中確定不少于3家并向其發(fā)出詢價單并讓其報(bào)價。報(bào)3價單公開報(bào)價，可采用電子版、紙質(zhì)版、照片等不同報(bào)價方式，對于明顯高于平均報(bào)價的單位，可直接詢問報(bào)價人是否重新報(bào)價。詢4價單位報(bào)出不可更改的價格后，詢價小組在報(bào)價的基礎(chǔ)上進(jìn)行比較，并與詢價單位溝通洽商，確定詢價單位的最終報(bào)價。根5據(jù)充分競爭、擇優(yōu)選取原則，選擇具有充分競爭優(yōu)勢的詢價單位列為第一預(yù)選單位。5、 招標(biāo)詢價對1于分包勞務(wù)工程造價在10萬元以上時，首選采用招標(biāo)詢價方式確定，當(dāng)項(xiàng)目所在地勞務(wù)隊(duì)伍不具備招標(biāo)詢價條件時，也可采用市場詢價方式確定。從2符合相應(yīng)資格條件的合格入圍單位中確定不少于3家并向其發(fā)出招標(biāo)詢文件并讓其報(bào)價。報(bào)3價單采用紙質(zhì)版密封報(bào)價，在截止時間內(nèi)將報(bào)價文件投送到開標(biāo)地點(diǎn)的，視為放棄本次投標(biāo)。詢4價小組在投標(biāo)報(bào)價的基礎(chǔ)上進(jìn)行比較，組織投標(biāo)單位詢標(biāo)會（造價50萬元以下時可電話詢標(biāo)），對于明顯高于平均報(bào)價的部分進(jìn)行詢問，各投標(biāo)單位就根據(jù)詢標(biāo)情況進(jìn)行第二輪報(bào)價，作為投標(biāo)單位的最終報(bào)價。根5據(jù)充分競爭、擇優(yōu)選取原則，選擇具有充分競爭優(yōu)勢的單位列為第一預(yù)選單位。招6標(biāo)詢價過程必須有充分的透明度，各部門積極配合、全面溝通、信息共享，所有招標(biāo)詢價決策應(yīng)公開決策，杜絕暗箱操作。所7有與招標(biāo)詢價工作相關(guān)的員工都應(yīng)保持廉潔，不得利用職務(wù)、職權(quán)之便謀求私利，任何個人不得影響評標(biāo)委員會進(jìn)行客觀公正的評價。各8單位的投標(biāo)文件、評標(biāo)過程、未確定中標(biāo)單位前的定標(biāo)意向，都是公司的重要機(jī)密，不得泄露或作不當(dāng)承諾；并且應(yīng)要求各投標(biāo)單位對自己的投標(biāo)資料保密，互不串講。目9的招標(biāo)詢價資料，包括：招標(biāo)詢價文件、投標(biāo)報(bào)價文件、承包商（供應(yīng)商）考察報(bào)告、投標(biāo)入圍單位審批表、答疑記錄、開標(biāo)詢價記錄及相關(guān)表格等；須及時收集、整理、歸檔、保管。6、 直接委托對1于有長期合作、口碑較好的合作單位，在市場價格比較透明的情況下，可以采用直接選定方式確定勞務(wù)分包單位。.采2用直接選定方式時，應(yīng)寫明原因及主要商務(wù)條款。、勞務(wù)分包隊(duì)伍的確定所有勞務(wù)隊(duì)伍的選擇，不論采用何種形式，必須進(jìn)行評審經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行、部門職責(zé).成1本部職責(zé).1負(fù).責(zé)1組織投標(biāo)單位的推薦、考察、入圍單位評審。.1負(fù).責(zé)2組織編制市場詢價、招標(biāo)詢價文件，負(fù)責(zé)詢價文件的商務(wù)條款。.1負(fù).責(zé)3組織勞務(wù)分包工程的市場詢價、招標(biāo)詢價、直接委托、過程批價等工作。.1負(fù).責(zé)4組織勞務(wù)分包單位選擇工作的評審。.采2購部.2負(fù).責(zé)1投標(biāo)單位的推薦、考察、入圍單位評審。.2負(fù).責(zé)2參加市場詢價、招標(biāo)詢價。.2負(fù).責(zé)3參加勞務(wù)分包單位選擇工作的評審。.項(xiàng)3管部.3負(fù).責(zé)1勞務(wù)分包類投標(biāo)單位的推薦、考察、入圍單位評審。.3負(fù).責(zé)2參加編制市場詢價、招標(biāo)詢價文件，負(fù)責(zé)詢價文件的技術(shù)條款。.3負(fù).責(zé)3參加市場詢價、招標(biāo)詢價、直接委托、過程批價。.2負(fù).責(zé)4參加勞務(wù)分包單位選擇工作的評審。、附件：.勞1務(wù)分包單位推薦表.勞2務(wù)入圍單位審批表.市3場詢價文件（模板）.招4標(biāo)詢價文件（模板）.確5定勞務(wù)單位評審表.合6格勞務(wù)單位數(shù)據(jù)庫七、材料供應(yīng)、目的：為規(guī)范項(xiàng)目材料采購管理，以合理低價原則選擇合適的合作單位，提高材料質(zhì)量，降低項(xiàng)目成本，實(shí)現(xiàn)效益最大化。2、范圍：適用于所有材料采購類業(yè)務(wù)，對于土木公司采購供給勞務(wù)分包單位的定義為材料采購業(yè)務(wù)，對于建設(shè)單位采購供應(yīng)給土木公司轉(zhuǎn)給勞務(wù)分包單位的定義為建設(shè)單位甲供材。3、合格入圍供貨單位的考察與入圍項(xiàng)1目部作為材料采購的直接使用部門，原則上提供不少于2家。采2購部作為材料采購的主導(dǎo)部門，原則上提供不少于2家。成3本部原則上不低于1家。3.其4它部門積極推薦。3.對5于合同造價在50萬以上的供應(yīng)材料，項(xiàng)目部、成本部、采購部共同組織對供貨單位的考察，編寫考察報(bào)告，經(jīng)評審后確定合格入圍供貨商名單。4、 市場詢價對1于材料造價在10萬元以內(nèi)時，可以采用市場詢價方式確定。從2符合相應(yīng)資格條件的合格入圍單位中確定不少于3家并向其發(fā)出詢價單并讓其報(bào)價。報(bào)3價單公開報(bào)價，可采用電子版、紙質(zhì)版、照片等不同報(bào)價方式，對于明顯高于平均報(bào)價的單位，可直接詢問報(bào)價人是否重新報(bào)價。詢4價單位報(bào)出不可更改的價格后，詢價小組在報(bào)價的基礎(chǔ)上進(jìn)行比較，并與詢價單位溝通洽商，確定詢價單位的最終報(bào)價。根5據(jù)充分競爭、擇優(yōu)選取原則，選擇具有充分競爭優(yōu)勢的詢價單位列為第一預(yù)選單位。5、 招標(biāo)詢價對1于材料造價在10萬元以上時，首選采用招標(biāo)詢價方式確定，當(dāng)項(xiàng)目所在地材料供貨商不具備招標(biāo)詢價條件時，也可采用市場詢價方式確定。從2符合相應(yīng)資格條件的合格入圍單位中確定不少于3家并向其發(fā)出招標(biāo)詢文件并讓其報(bào)價。報(bào)3價單采用紙質(zhì)版密封報(bào)價，在截止時間內(nèi)將報(bào)價文件投送到開標(biāo)地點(diǎn)的，視為放棄本次投標(biāo)。詢4價小組在投標(biāo)報(bào)價的基礎(chǔ)上進(jìn)行比較，組織投標(biāo)單位詢標(biāo)會（造價50萬元以下時可電話詢標(biāo)），對于明顯高于平均報(bào)價的部分進(jìn)行詢問，各投標(biāo)單位就根據(jù)詢標(biāo)情況進(jìn)行第二輪報(bào)價，作為投標(biāo)單位的最終報(bào)價。根5據(jù)充分競爭、擇優(yōu)選取原則，選擇具有充分競爭優(yōu)勢的單位列為第一預(yù)選單位。招6標(biāo)詢價過程必須有充分的透明度，各部門積極配合、全面溝通、信息共享，所有招標(biāo)詢價決策應(yīng)公開決策，杜絕暗箱操作。所7有與招標(biāo)詢價工作相關(guān)的員工都應(yīng)保持廉潔，不得利用職務(wù)、職權(quán)之便謀求私利，任何個人不得影響評標(biāo)委員會進(jìn)行客觀公正的評價。5.各8單位的投標(biāo)文件、評標(biāo)過程、未確定中標(biāo)單位前的定標(biāo)意向，都是公司的重要機(jī)密，不得泄露或作不當(dāng)承諾；并且應(yīng)要求各投標(biāo)單位對自己的投標(biāo)資料保密，互不串講。目9的招標(biāo)詢價資料，包括：招標(biāo)詢價文件、投標(biāo)報(bào)價文件、承包商（供應(yīng)商）考察報(bào)告、投標(biāo)入圍單位審批表、答疑記錄、開標(biāo)詢價記錄及相關(guān)表格等；須及時收集、整理、歸檔、保管。6、 零星采購對于材料采購造價在2萬元以內(nèi)時，經(jīng)采購部上報(bào)、項(xiàng)目部同意后可以采用零采方式確定。7、部門職責(zé)采1購部7.1負(fù).責(zé)1投標(biāo)單位的推薦、考察、入圍單位評審。7.1負(fù).責(zé)2組織編制招標(biāo)文件。7.1負(fù).責(zé)3組織市場詢價、招標(biāo)詢價、競爭性談判、成果匯報(bào)與審批。7.1負(fù).責(zé)4組織采購、供應(yīng)、移交及手續(xù)。7.1負(fù).責(zé)5參加采購材料的驗(yàn)收。成2本部職責(zé)7.2負(fù).責(zé)1參加投標(biāo)單位的推薦、考察、入圍單位評審。7.2負(fù).責(zé)2提供招標(biāo)材料的數(shù)量清單。7.2負(fù).責(zé)3參加市場詢價、招標(biāo)詢價。項(xiàng)3管部7.3負(fù).責(zé)1材料類投標(biāo)單位的推薦、考察、入圍單位評審。7.3負(fù).責(zé)2采購類招標(biāo)詢價文件的技術(shù)條款。7.3負(fù).責(zé)3參加材料類市場詢價、招標(biāo)詢價，競爭性談判。7.3負(fù).責(zé)4組織使用單位提報(bào)書面的采購計(jì)劃。7.3負(fù).責(zé)5組織材料的驗(yàn)收。負(fù).責(zé)6參加材料的移交及手續(xù)辦理。7.財(cái)4務(wù)部7.4負(fù).責(zé)1接收甲供材的單據(jù)受理及存檔.8、附件供1貨商推薦表供2貨商入圍單位審批表市3場詢價文件（模板）8.招4標(biāo)詢價文件（模板）8.確5定供貨商評審表8.合6格供貨商數(shù)據(jù)庫8.材7料驗(yàn)收單8.入8庫單（成品）8.出9庫單（成品）8.1材0料供應(yīng)匯總確認(rèn)單八、合同管理1、目的：為加強(qiáng)合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，防范與控制合同風(fēng)險(xiǎn)，有效維護(hù)公司的合法權(quán)益。2、范圍：適應(yīng)于項(xiàng)目所有施工類、材料類合同3、部門職責(zé)成1本部3.1負(fù).責(zé)1組織建設(shè)單位工程合同的洽商、內(nèi)部評審、合同簽訂；3.1負(fù).責(zé)2組織所有施工分包類合同的簽訂、評審。3.1負(fù).責(zé)3參加材料類合同的評審及收集。3.1負(fù).責(zé)4施工類合同的收集、分發(fā)、存檔工作（財(cái)務(wù)部、綜合管理部存原件，成本部、項(xiàng)目部存復(fù)印件）。采2購部3.2負(fù).責(zé)1參加建設(shè)單位工程合同的內(nèi)部評審。3.2負(fù).責(zé)2參加施工分包類合同的簽訂、評審。3.2負(fù).責(zé)2組織所有材料類合同的簽訂、評審。精彩文檔3.2負(fù).責(zé)3材料類合同的收集、分發(fā)、存檔工作（財(cái)務(wù)部、綜合管理部存原件，采購部、成本部、項(xiàng)目部存復(fù)印件）。3.項(xiàng)3目部3.3參.加1建設(shè)單位工程合同的洽商、內(nèi)部評審工作、合同簽訂。3.3負(fù).責(zé)2參加施工分包類合同的簽訂、評審。3.3參.加3項(xiàng)目材料類合同的評審。3.3負(fù).責(zé)4所有施工、材料設(shè)備合同的履約工作。3.財(cái)4務(wù)部3.4參.加1建設(shè)單位工程合同的條款洽商、內(nèi)部評審工作、合同簽訂。3.4參.加2項(xiàng)目施工類勞務(wù)分包合同的評審。3.4參.加3項(xiàng)目材料類合同的評審。4、 附件工1程類合同評審表材2料設(shè)備類合同評審表合3同分發(fā)登記表九、圖紙變更、設(shè)計(jì)變更、業(yè)主聯(lián)系單、工程簽證、批價1、目的針對當(dāng)前項(xiàng)目在施工過程中出現(xiàn)的涉及簽證辦理、工程結(jié)算等部門推諉問題，特制訂本辦法，明確項(xiàng)目施工與成本結(jié)算之間的職責(zé)關(guān)系。2職責(zé)成1本部2.1圖.紙1會審前與項(xiàng)目部共同參加施工圖紙的審核。2.1建.設(shè)2單位下發(fā)的設(shè)計(jì)變更、業(yè)主聯(lián)系單，在收到資料三天內(nèi)向項(xiàng)目部書面提供有關(guān)工程造價的實(shí)施意見。2.1因.甲3方原因需要辦理簽證的，成本部負(fù)責(zé)甲方簽證單的編制及甲方成本部的業(yè)務(wù)對接工作。2.1負(fù).責(zé)4勞務(wù)分包隊(duì)伍的簽證審核：因甲方原因引起的，依據(jù)甲方簽字確認(rèn)的簽證單作為附件辦理勞務(wù)簽證，因工程合同約定原因引起的，由成本部填寫情況說明經(jīng)總經(jīng)理審批后，按照土木公司簽證辦理流程辦理；因項(xiàng)目部管理原因引起的，由項(xiàng)目部填寫情況說明經(jīng)總經(jīng)理審批后，按照簽證辦理流程辦理；2.1負(fù).責(zé)5建設(shè)單位的批價，負(fù)責(zé)勞務(wù)分包單位的施工類批價。2.1負(fù).責(zé)6施工圖紙、圖紙會審、設(shè)計(jì)變更、變更圖紙、業(yè)主聯(lián)系單、工程簽證、竣工圖紙等所有結(jié)算資料原件的接收工作。2.項(xiàng)2目部2.1圖.紙1會審前與成本部共同參加施工圖紙的審核，負(fù)責(zé)參加圖紙會審及資料辦理。2.1建.設(shè)2單位下發(fā)的設(shè)計(jì)變更、業(yè)主聯(lián)系單，在收到資料后及時提供成本部（原則上不超過3天）。2.1因.甲3方原因需要辦理簽證的，負(fù)責(zé)甲方簽證單的資料收集及工程量現(xiàn)場測量，負(fù)責(zé)簽證單的上報(bào)及催辦工作。2.1負(fù).責(zé)4勞務(wù)分包隊(duì)伍的簽證審核：因甲方原因引起的，依據(jù)甲方簽字確認(rèn)的簽證單辦理勞務(wù)簽證，因工程合同約定原因引起的，由成本部填寫情況說明經(jīng)總經(jīng)理審批后，按照簽證辦理流程審核；因項(xiàng)目部管理原因引起的，由項(xiàng)目部填寫情況說明經(jīng)總經(jīng)理審批后，按照簽證辦理流程審核；2.1負(fù).責(zé)5參與建設(shè)單位的批價，負(fù)責(zé)參與勞務(wù)分包單位的施工類批價。2.1負(fù).責(zé)6施工圖紙、圖紙會審、設(shè)計(jì)變更、變更圖紙、業(yè)主聯(lián)系單、工程簽證、批價單、竣工圖紙等所有結(jié)算資料原件的收集、整理工作，及時將結(jié)算資料原件移交成本部并做好交接記錄。3、 工程簽證單3.項(xiàng)1目部指派施工單位完成的零星臨時性工作需以《工作聯(lián)系單》等有效書面資料的方式進(jìn)行。指派工作內(nèi)容由建設(shè)單位指令引起的，需取得建設(shè)單位有效資料。3.需2要進(jìn)行現(xiàn)場測量的工程量，由項(xiàng)目部、成本部等進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)并共同簽署《工程現(xiàn)場測量記錄表》。3.工3程量簽證單應(yīng)后附《工程現(xiàn)場測量記錄表》及其它相關(guān)資料。3.工4程簽證實(shí)行量價分離的原則，工程量簽證單只記錄發(fā)生的原因、時間及工程量增減。3.簽5證實(shí)行每月定期評審制度，項(xiàng)目部應(yīng)將簽證（此時只需施工單位簽字蓋章，我方人員不得簽字蓋章）送交成本部。3.成6本部對工程量簽證單統(tǒng)一編號，初審后填寫《工程量簽證評審單》并組織評審，經(jīng)總經(jīng)理審批合格后，我方人員方可簽字蓋章。3.工7程量簽證單流轉(zhuǎn)程序：施工單位申報(bào)（簽字蓋章）f項(xiàng)目管理部收集整理，轉(zhuǎn)交成本部f成本部初審后組織評審必須經(jīng)總經(jīng)理審批f項(xiàng)目部簽字蓋章（項(xiàng)目部章）f項(xiàng)目部分發(fā)、歸檔。3.工8程量簽證單辦理時間的約定：施工單位應(yīng)在簽證內(nèi)容施工完成后14日內(nèi)，按照要求將工程簽證單報(bào)送項(xiàng)目管理部，否則，如簽證導(dǎo)致合同價款增加，則視為施工單位放棄對該項(xiàng)簽證增加合同價款的要求。如9簽證導(dǎo)致合同價款減少，則項(xiàng)目部及時出具資料書面告知成本部進(jìn)行減量簽證的辦理。3.1辦0理勞務(wù)分包簽證時，從建設(shè)單位辦理的有效簽證可作為分包勞務(wù)簽證結(jié)算的基礎(chǔ)資料。4、 批價需1進(jìn)行批價的項(xiàng)目，由項(xiàng)目部、成本部共同與施工單位進(jìn)行洽商、談判。雙2方達(dá)成一致后，施工單位項(xiàng)目經(jīng)理簽字蓋章確認(rèn)后，成本部負(fù)責(zé)發(fā)起評審，經(jīng)審批后項(xiàng)目部簽字蓋章，批價單原件分發(fā)至施工單位、成本部備案留存。5、 附件圖1紙會審（規(guī)范版本）設(shè)2計(jì)變更、工程洽商（規(guī)范版本）工3作聯(lián)系單（規(guī)范版本）工4程量簽證單（建設(shè)單位版本）工5程現(xiàn)場測量記錄表（建設(shè)單位版本）批6價單（建設(shè)單位版本）5.簽7證評審單5.批8價評審單十、工程款支付1、部門職責(zé)成1本部1.1負(fù).責(zé)1編制、核對建設(shè)單位工程進(jìn)度預(yù)算、進(jìn)度款申請表；1.1負(fù).責(zé)2勞務(wù)分包工程進(jìn)度款的審核工作；1.1負(fù).責(zé)3組織勞務(wù)分包工程進(jìn)度款確認(rèn)單的評審，對工程進(jìn)度款審核數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合理性負(fù)責(zé)；1.1負(fù).責(zé)4參加勞務(wù)分包工程進(jìn)度款的評審。1.1負(fù).責(zé)5跟進(jìn)、收集、整理、匯總工程款支付信息、登記進(jìn)度款臺賬。項(xiàng)2目部1.2負(fù).責(zé)1上報(bào)、督促建設(shè)單位履約支付工程進(jìn)度款；1.2負(fù).責(zé)2參加勞務(wù)分包工程進(jìn)度款確認(rèn)單的評審，審核付款節(jié)點(diǎn)是否符合合同約定；1.2負(fù).責(zé)3組織分包勞務(wù)工程的進(jìn)度款申請單的評審。1.2負(fù).責(zé)4參與項(xiàng)目勞務(wù)分包單位進(jìn)度款的資金平衡；1.2負(fù).責(zé)5協(xié)調(diào)分包勞務(wù)工程進(jìn)度款的支付。財(cái)3務(wù)部1.3負(fù).責(zé)1參加分包勞務(wù)工程的進(jìn)度款申請單的評審。1.3負(fù).責(zé)2項(xiàng)目勞務(wù)分包單位進(jìn)度款的資金平衡；1.3負(fù).責(zé)3分包勞務(wù)工程進(jìn)度款的支付。2、附件工程付款申請單工程完成情況形象確認(rèn)單進(jìn)度款確認(rèn)單工程款支付審批單十一、物資款支付1、部門職責(zé)采1購部1.1負(fù).責(zé)1物資類進(jìn)度款的審核工作；1.1負(fù).責(zé)2組織物資類進(jìn)度款確認(rèn)單的評審，對物資類進(jìn)度款審核數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合理性負(fù)責(zé)。1.2負(fù).責(zé)3參與物資類進(jìn)度款的資金平衡；1.2負(fù).責(zé)4協(xié)調(diào)物資類進(jìn)度款的支付。1.項(xiàng)2目部1.2負(fù).責(zé)1參加物資類進(jìn)度款確認(rèn)單的評審，審核付款節(jié)點(diǎn)是否符合合同約定；1.2負(fù).責(zé)2組織物資類的進(jìn)度款申請單的評審。1.2負(fù).責(zé)3參與物資類進(jìn)度款的資金平衡；1.財(cái)3務(wù)部1.3負(fù).責(zé)1參加物資進(jìn)度款申請單的評審，審核材料入庫情況是否屬實(shí)、準(zhǔn)確。1.3負(fù).責(zé)2物資類進(jìn)度款的資金平衡；1.3負(fù).責(zé)3物資類進(jìn)度款的支付。2、附件材料設(shè)備款支付審批單8、過程批價8.對1于分包勞務(wù)單位在施工過程中發(fā)生且合同無同類項(xiàng)價格的項(xiàng)目，經(jīng)項(xiàng)目部上報(bào)、成本部同意后可以采用批價方式確定。8.對2于勞務(wù)分包單位提起的批價，項(xiàng)目部應(yīng)在此基礎(chǔ)上優(yōu)先向建設(shè)單位申請批價。十二、施工類工程結(jié)算1、目的為加強(qiáng)工程管理及成本控制力度，明確工程結(jié)算審核流程，完善公司內(nèi)部正常的工程結(jié)算管理制約機(jī)制，特制訂本制度。2、部門職責(zé)：成1本部：1.1負(fù).責(zé)1所有施工類工程竣工結(jié)算資料的審核匯總。1.1負(fù).責(zé)2所有施工類工程竣工結(jié)算的審核工作。1.1負(fù).責(zé)3組織施工類工程竣工結(jié)算的評審，對工程結(jié)算的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。1.1負(fù).責(zé)4項(xiàng)目結(jié)算經(jīng)濟(jì)指標(biāo)錄入信息庫、指標(biāo)對比工作。采2購部：2.2及.時1提供成本部采購合同、甲供材及設(shè)備（包括建設(shè)單位采購、采購部采購）確認(rèn)單（使用人），要求原件三份，簽字蓋章手續(xù)齊全，采供部、成本部、財(cái)務(wù)部各存一份；2.2參.加3施工類工程竣工結(jié)算的評審，對其中的甲供材、設(shè)備進(jìn)行復(fù)核；項(xiàng)3目部：2.3組.織1工程竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后督促施工單位按照合同約定提報(bào)工程結(jié)算書。2.3對.結(jié)2算資料的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。2.3與.成3本部做好竣工結(jié)算交接工作。2.3參.加4施工類工程竣工結(jié)算的評審，如果在結(jié)算過程中發(fā)現(xiàn)工程存在問題，項(xiàng)目經(jīng)理有權(quán)暫停評審；2.財(cái)4務(wù)部：2.3參.加1施工類工程竣工結(jié)算的評審，審核工程竣工結(jié)算內(nèi)容是否滿足賬目處理要求。3附件工程結(jié)算工作交接單工程竣工結(jié)算評審單十三、物資類結(jié)算1、目的：為加強(qiáng)物資管理及成本控制力度，明確物資結(jié)算審核流程，完善公司內(nèi)部正常的工程結(jié)算管理制約機(jī)制。2、部門職責(zé)：2.成1本部：1.1負(fù).責(zé)1參加物資類結(jié)算的評審，對照建設(shè)單位施工合同填寫關(guān)于量、價是否盈虧的意見。1.1負(fù).責(zé)2接收物資類的結(jié)算