2023公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃模板（2篇）

第9頁共9頁2023公?司財(cái)務(wù)工作?計(jì)劃模板?時(shí)光飛逝，?轉(zhuǎn)瞬間已進(jìn)?入____?年____?月份，回顧?上半年，財(cái)?務(wù)部全體人?員對(duì)待工作?兢兢業(yè)業(yè)，?較為圓滿的?完成了公司?賦予的各項(xiàng)?任務(wù)。根據(jù)?上半年工作?完成情況，?現(xiàn)對(duì)___?_年度下半?年的工作作?出如下計(jì)劃?：一、增?強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督?職能在工?作中，嚴(yán)格?按照國家相?關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)?及公司財(cái)務(wù)?管理制度的?規(guī)定，對(duì)違?法違規(guī)的活?動(dòng)進(jìn)行制止?，預(yù)防財(cái)務(wù)?風(fēng)險(xiǎn)。在報(bào)?銷方面，加?強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督?，嚴(yán)格遵照?相關(guān)財(cái)務(wù)管?理制度執(zhí)行?，對(duì)不符合?規(guī)定的單據(jù)?一律予以退?回，努力開?源節(jié)流，使?有限的經(jīng)費(fèi)?發(fā)揮最大的?作用。二?、科學(xué)合理?安排調(diào)度資?金，充分發(fā)?揮資金利用?效率1、?加強(qiáng)并規(guī)范?現(xiàn)金管理，?做好日常核?算，按照財(cái)?務(wù)制度，辦?理現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)，強(qiáng)化?資金使用的?計(jì)劃性、效?率性和安全?性，結(jié)合實(shí)?際，重點(diǎn)加?強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)?項(xiàng)目投資的?分析與管理?，盡可能地?規(guī)避因政策?變化帶來的?資金風(fēng)險(xiǎn)。?2、加強(qiáng)?與各開戶行?的合作，搭?建安全、快?捷的資金結(jié)?算網(wǎng)絡(luò);通?過內(nèi)部管理?控制，合理?籌措、統(tǒng)籌?安排運(yùn)用資?金。庫存現(xiàn)?金管理方面?，除滿足集?團(tuán)公司日常?開支外，要?繼續(xù)和各開?戶行協(xié)調(diào)，?解決大額現(xiàn)?金支取難的?問題，保障?各個(gè)項(xiàng)目在?下半年秋收?季節(jié)的大量?現(xiàn)金需求。?3、加強(qiáng)?對(duì)公司資金?需求及回籠?情況的分析?，積極與公?司生產(chǎn)經(jīng)營?部門進(jìn)行信?息交流，掌?握公司生產(chǎn)?經(jīng)營過程中?存在的資金?缺口，加大?資金籌措力?度，提高項(xiàng)?目融資貸款?能力。為此?，下半年的?工作中一方?面要克服困?難，做好老?貸款的還舊?續(xù)新;一方?面要與銀行?方面保持積?極溝通，爭?取更多條件?優(yōu)惠的貸款?，降低融資?費(fèi)用。個(gè)人?貸款方面，?要及時(shí)支付?到期本金及?利息，維護(hù)?公司信用，?為進(jìn)一步融?資創(chuàng)造良好?的平臺(tái)。?三、加強(qiáng)會(huì)?計(jì)核算工作?目前財(cái)務(wù)?部會(huì)計(jì)核算?是在初步實(shí)?現(xiàn)會(huì)計(jì)電算?化的基礎(chǔ)上?進(jìn)行的，已?基本建立電?算化為主、?手工賬為輔?，電算化手?工賬相互印?證的核算管?理模式，較?好的解決了?手工核算中?的計(jì)賬不規(guī)?范和大量重?復(fù)勞動(dòng)產(chǎn)生?的錯(cuò)記、漏?計(jì)、錯(cuò)算、?重復(fù)等錯(cuò)誤?。下一步將?繼續(xù)加大財(cái)?務(wù)基礎(chǔ)工作?建設(shè)，從票?據(jù)粘貼、憑?證裝訂、賬?證登錄、報(bào)?表出具等工?作抓起，認(rèn)?真審核原始?票據(jù)，細(xì)化?賬務(wù)處理流?程，內(nèi)控與?內(nèi)審結(jié)合，?每月進(jìn)行自?查、自檢，?做到賬目清?楚，賬證、?賬實(shí)、賬表?、賬賬相符?，使財(cái)務(wù)基?礎(chǔ)工作更加?規(guī)范化。為?做好以上工?作，要求全?體財(cái)務(wù)人員?在工作中認(rèn)?真學(xué)習(xí)，不?斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)?及教訓(xùn)，把?財(cái)務(wù)核算工?作做得更精?細(xì)化，能夠?全面、細(xì)致?、及時(shí)地為?公司及相關(guān)?部門提供翔?實(shí)信息，并?要從單一的?會(huì)計(jì)核算向?前端的財(cái)務(wù)?籌劃、過程?中的財(cái)務(wù)監(jiān)?督、事后的?財(cái)務(wù)分析轉(zhuǎn)?移，為公司?領(lǐng)導(dǎo)層決策?提供可靠依?據(jù)。四、?加強(qiáng)與銀行?、稅務(wù)等有?關(guān)部門的合?作，積極研?究稅收政策?，合法避稅?增加效益?在下半年的?工作中，全?體財(cái)務(wù)人員?應(yīng)加強(qiáng)稅收?政策法規(guī)的?研究，加強(qiáng)?與稅務(wù)部門?對(duì)各項(xiàng)工作?的聯(lián)系和協(xié)?調(diào)，需特別?關(guān)注的是省?直地稅上至?局長下至專?管員全部履?新，稅務(wù)方?面的交流與?溝通要重新?開展。五?、組織全體?人員積極參?加各種形式?的在崗培訓(xùn)?財(cái)務(wù)部既?是一個(gè)職能?管理部門、?同時(shí)更是一?個(gè)信息部門?，要求能夠?隨時(shí)為公司?的決策提供?準(zhǔn)確的參考?信息和決策?依據(jù)。在本?職工作方面?，全體財(cái)務(wù)?人員兢兢業(yè)?業(yè)，基本滿?足公司需求?，但對(duì)比公?司快速發(fā)展?，還存在人?員業(yè)務(wù)素質(zhì)?明顯偏低、?財(cái)務(wù)管理意?識(shí)較為淡薄?、執(zhí)行公司?高層決策不?力、綜合協(xié)?調(diào)能力亟待?提高等一系?列問題。因?此，全面深?入的學(xué)習(xí)財(cái)?務(wù)知識(shí)，開?拓視野，改?進(jìn)工作方法?，增強(qiáng)財(cái)務(wù)?管理意識(shí)等?對(duì)財(cái)務(wù)全體?人員十分必?要。綜上，?下半年將通?過每周部門?工作例會(huì)、?平時(shí)專題探?討、中財(cái)訊?會(huì)計(jì)人員培?訓(xùn)等內(nèi)外結(jié)?合的方式對(duì)?財(cái)務(wù)人員進(jìn)?行在崗培訓(xùn)?。進(jìn)一步完?善財(cái)務(wù)人員?知識(shí)結(jié)構(gòu)，?培養(yǎng)一專多?能、德才兼?備、富有創(chuàng)?新精神和進(jìn)?取意識(shí)的復(fù)?合型財(cái)會(huì)人?才。六、?加強(qiáng)與公司?其他部門之?間的溝通，?資源共享，?積極參與公?司的各項(xiàng)政?策、經(jīng)營方?案的制定，?做好參謀工?作下半年?，為完成集?團(tuán)公司本年?度目標(biāo)任務(wù)?，財(cái)務(wù)部的?工作任重而?道遠(yuǎn)。為此?，需要在以?下幾個(gè)方面?繼續(xù)做好工?作：1、?做好下半年?集團(tuán)公司及?四個(gè)子公司?營業(yè)稅、所?得稅的納稅?申報(bào)及匯算?清繳工作，?合理降低各?項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?。2、加?強(qiáng)公司投標(biāo)?保證金管理?，建立投標(biāo)?保證金統(tǒng)計(jì)?檔案，對(duì)每?一筆投標(biāo)保?證金的收取?、支付、退?回都詳細(xì)登?記，做到有?案可查，變?混亂為清晰?、變被動(dòng)為?主動(dòng)。3?、領(lǐng)導(dǎo)帶頭?、全員參與?，堅(jiān)信"辦?法總比困難?多"，通過?各種途徑加?大收集材料?發(fā)票力度，?搞好集團(tuán)公?司成本核算?，做好第四?季度稅務(wù)稽?查的準(zhǔn)備工?作。這是財(cái)?務(wù)部下半年?的工作重點(diǎn)?也是難點(diǎn)。?4、在上?半年的對(duì)賬?工作基礎(chǔ)上?，將繼續(xù)分?施工項(xiàng)目、?分負(fù)責(zé)人、?按照日期分?別統(tǒng)計(jì)公司?開具的每一?張發(fā)票及甲?方支付的每?一筆款項(xiàng)，?遵循"先內(nèi)?部、后甲方?"的對(duì)賬原?則，分別與?項(xiàng)目經(jīng)理、?建設(shè)單位核?對(duì)工程款往?來賬項(xiàng)，重?點(diǎn)關(guān)注甲方?代扣代繳、?甲供材及實(shí)?物抵扣工程?款等問題，?爭取每對(duì)一?次賬都有結(jié)?果形成并存?檔，切實(shí)維?護(hù)公司及項(xiàng)?目經(jīng)理的經(jīng)?濟(jì)利益。?最后，我部?門全體人員?將緊緊跟隨?公司的發(fā)展?步伐，堅(jiān)持?過程化控制?、準(zhǔn)確性核?算的工作方?法和態(tài)度，?為公司全面?完成下半年?的目標(biāo)任務(wù)?而努力。?2023公?司財(cái)務(wù)工作?計(jì)劃模板（?二）__?__年，我?在公司領(lǐng)導(dǎo)?的關(guān)心支持?下，在同事?們的幫助協(xié)?作下，按照?國家《會(huì)計(jì)?法》以及金?融管理規(guī)范?的一系列要?求和文件精?神，做好自?己的本職工?作，一年來?，我不斷加?強(qiáng)學(xué)習(xí)，提?高自己的工?作業(yè)務(wù)知識(shí)?和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)?能力，在自?己的本職崗?位上嚴(yán)格履?行職責(zé)，做?好各項(xiàng)款項(xiàng)?復(fù)核、系統(tǒng)?復(fù)核以及資?金的管理等?各項(xiàng)工作，?保障資金運(yùn)?作程序的規(guī)?范和各項(xiàng)資?金運(yùn)用的安?全，特別是?如何用好財(cái)?、管好財(cái)、?理好財(cái)，發(fā)?揮職能作用?，為企業(yè)經(jīng)?營發(fā)展提供?財(cái)務(wù)支持進(jìn)?行了一點(diǎn)研?究和分析，?全面完成了?公司交給各?項(xiàng)工作任務(wù)?，為公司的?發(fā)展做出了?自己的一點(diǎn)?貢獻(xiàn)和力量?，現(xiàn)就全年?工作情況總?結(jié)如下：?第一部分_?___工作?回顧一、?加強(qiáng)學(xué)習(xí)，?提高業(yè)務(wù)能?力近幾年?來，我國會(huì)?計(jì)行業(yè)發(fā)展?在不斷發(fā)生?變化，特別?是企事業(yè)單?位的財(cái)務(wù)管?理工作隨著?實(shí)際業(yè)務(wù)變?化以及國際?通用規(guī)則的?日益完善而?在變化，作?為一名資金?復(fù)核人員，?只有不斷的?加強(qiáng)財(cái)務(wù)管?理業(yè)務(wù)知識(shí)?的學(xué)習(xí)和各?項(xiàng)資金的運(yùn)?用、分析才?能適應(yīng)工作?崗位的需要?，一年來，?我先后自學(xué)?了國家新出?臺(tái)的財(cái)務(wù)管?理要求的一?系列規(guī)則和?辦法，還有?新調(diào)整的一?些會(huì)計(jì)管理?的實(shí)務(wù)等，?同時(shí)我還參?加了公司組?織的各種業(yè)?務(wù)培訓(xùn)，認(rèn)?真聽老師講?課，并注重?要在業(yè)務(wù)工?作的實(shí)踐和?運(yùn)用，使自?己能緊跟行?業(yè)發(fā)展的形?勢和企業(yè)發(fā)?展的需要。?無論是理論?知識(shí)還是實(shí)?際工作能力?都得到明顯?提高。二?、具體的工?作情況我?的主要工作?任務(wù)是職責(zé)?銀行劃款復(fù)?核、前臺(tái)交?易系統(tǒng)復(fù)核?、中央國債?系統(tǒng)復(fù)核。?這些工作都?是資金管理?的重要過程?，就是通過?對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)?的再次審核?，保證資金?的安全，帳?務(wù)處理的規(guī)?范，為企業(yè)?把好資金運(yùn)?作關(guān)。今年?以來，我主?要在以下幾?個(gè)方面做了?工作。1?、認(rèn)真做好?自己的本職?工作。一?年以來，我?嚴(yán)格要求自?己，要以良?好的職業(yè)道?德去工作，?不允許自己?有一絲一毫?的馬虎和懈?怠，否則將?會(huì)對(duì)企業(yè)的?財(cái)務(wù)管理形?成非常嚴(yán)重?的后果，我?按照自己的?工作職責(zé)范?圍，每天我?對(duì)各項(xiàng)銀行?劃款復(fù)核、?前臺(tái)交易系?統(tǒng)復(fù)核以及?中央國債系?統(tǒng)復(fù)核工作?進(jìn)行認(rèn)真嚴(yán)?格的復(fù)核，?每一筆業(yè)務(wù)?，每一項(xiàng)資?金的流動(dòng)及?確認(rèn)都是在?反復(fù)的核對(duì)?之后進(jìn)行的?，凡是不符?合要求的帳?務(wù)處理及業(yè)?務(wù)回購、債?券買賣、收?款付款等業(yè)?務(wù)一律不予?確認(rèn)，嚴(yán)格?把關(guān)，發(fā)揮?好職能作用?，力保企業(yè)?的資金管理?的安全性，?今年以來，?我在自己的?工作崗位共?檢查復(fù)核業(yè)?務(wù)筆，保證?項(xiàng)業(yè)務(wù)的規(guī)?范有序。?2、完成了?重大項(xiàng)目的?資金核算工?作。今年?先后完成了?債權(quán)投資國?電項(xiàng)目的核?算工作，華?發(fā)債權(quán)投資?項(xiàng)目成立的?前期準(zhǔn)備工?作等，由于?項(xiàng)目核算工?作事關(guān)企業(yè)?資金投入及?使用的規(guī)范?性和準(zhǔn)確性?，也是項(xiàng)目?投資中資金?管理的重要?一環(huán)，事關(guān)?項(xiàng)目投資的?發(fā)展，我嚴(yán)?格按照公司?財(cái)務(wù)管理的?各項(xiàng)要求和?程序以及公?司投資國電?項(xiàng)目核算的?有關(guān)要求規(guī)?范運(yùn)作，為?公司的經(jīng)營?發(fā)展把好資?金使用關(guān)，?主要的業(yè)務(wù)?是應(yīng)付利息?、管理費(fèi)、?托管費(fèi)等相?關(guān)費(fèi)用的支?付，今年共?進(jìn)行了兩次?，即___?_月份和_?___月份?各付息一次?，為了做好?這項(xiàng)工作，?我與托管銀?行以及公司?相關(guān)部門加?強(qiáng)交流和溝?通，做好協(xié)?調(diào)工作，使?資金管理嚴(yán)?格按照程序?運(yùn)作，有效?防范了資金?使用的風(fēng)險(xiǎn)?。3、配?合有關(guān)部門?做好相關(guān)工?作。今年?，配合創(chuàng)新?部完成了托?管銀行開立?托管戶的工?作，對(duì)資金?的管理進(jìn)行?了認(rèn)真復(fù)核?后，按照要?求劃轉(zhuǎn)至項(xiàng)?目方，使該?項(xiàng)目及時(shí)按?照預(yù)定的計(jì)?劃成立。我?多次與托管?銀行以及公?司的各個(gè)相?關(guān)部門進(jìn)行?協(xié)調(diào)和溝通?，實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)?工作的有序?推進(jìn)，為公?司的業(yè)務(wù)開?展奠定的基?礎(chǔ)。我還?根據(jù)投資部?的工作需要?和指令，辦?理了通知存?款的相關(guān)手?續(xù)，我按銀?行規(guī)定的要?求對(duì)每筆業(yè)?務(wù)辦理了開?戶手續(xù)。為?了有效做好?上半年的降?息預(yù)期的準(zhǔn)?備工作，我?們還多次與?投資部溝通?，做好利息?波動(dòng)的防范?風(fēng)險(xiǎn)后，通?知所有存款?都以七天為?周期進(jìn)行滾?存，雖然大?大增加了我?們的業(yè)務(wù)工?作量，但是?全面保證了?公司資金的?使用安全。?今年，在同?事的幫助協(xié)?作下，共完?成了各銀行?存款業(yè)務(wù)達(dá)?____筆?，總金額達(dá)?____億?元，為公司?創(chuàng)造收益_?___萬元?。4、做?好檔案管理?工作。財(cái)?務(wù)檔案管理?必須按照國?家有關(guān)期限?要求進(jìn)行規(guī)?范存檔備案?，我作為資?金復(fù)核工作?人員，今年?還承擔(dān)了財(cái)?務(wù)部會(huì)計(jì)檔?案的管理工?作，對(duì)各項(xiàng)?憑證、各項(xiàng)?帳務(wù)、報(bào)表?以及各項(xiàng)分?析報(bào)告等都?嚴(yán)格按照財(cái)?務(wù)檔案管理?的要求和程?序進(jìn)行登記?存檔，存放?有序，方便?存查，完整?標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)?還接待了外?來部門的審?計(jì)和檢查工?作，做好各?項(xiàng)登記工作?。同時(shí)我還?與人事部門?交接了__?__年年底?以前的憑證?，通過認(rèn)真?對(duì)照，簽字?登記，推動(dòng)?了財(cái)務(wù)檔案?管理工作的?規(guī)范。5?、做好應(yīng)對(duì)?突發(fā)事件的?應(yīng)急工作。?在具體的?工作中，防?范突發(fā)應(yīng)急?事件是一項(xiàng)?很重要的工?作，要保證?財(cái)務(wù)管理的?有序進(jìn)行，?防止出現(xiàn)故?障等原因形?成業(yè)務(wù)的中?斷或者造資?金管理的其?它不良后果?。今年，在?一些領(lǐng)域做?了積極的研?究和分析，?實(shí)現(xiàn)了工作?的順暢和有?序。特別在?網(wǎng)上銀行的?帳戶的管理?上，通過日?常分析和研?究，我們都?準(zhǔn)備了紙質(zhì)?劃款憑證，?一旦發(fā)生網(wǎng)?銀故障時(shí)即?隨時(shí)都可以?通過人工劃?款，保證業(yè)?務(wù)的連續(xù)性?。還有在中?央國債系統(tǒng)?的密押器的?使用上，為?了防范中央?國債系統(tǒng)發(fā)?生故障，引?起帳務(wù)管理?和其它因素?的影響，加?強(qiáng)了系統(tǒng)密?押器的管理?和操作，保?證了系統(tǒng)順?利完成交易?。特別是?在自有資金?托管帳戶及?定期存款帳?戶、招行三?家支行開戶?并辦理網(wǎng)上?銀行、浦發(fā)?徐匯支行開?戶、建行第?一支行、第?五支行開戶?。中國銀行?浦東開發(fā)區(qū)?支行。自有?資金帳戶與?銀行簽訂協(xié)?定存款合同?，提高資金?收益率。因?法人更改，?變更自有戶?印鑒。6?、其它工作?。另外我?還按照公司?的要求和上?級(jí)的安排，?做好中央國?債公司開立?的券款對(duì)付?業(yè)務(wù)，認(rèn)真?細(xì)致的進(jìn)行?業(yè)務(wù)核對(duì)，?一是要保證?和提高資金?的安全性，?同時(shí)也大大?提高了資金?的使用效率?。同時(shí)，?今年___?_至___?_月份還承?擔(dān)了華力公?司投資報(bào)表?的工作，在?具體的工作?中，按照財(cái)?務(wù)報(bào)表程充?有序進(jìn)行，?為企業(yè)經(jīng)營?決策及時(shí)提?供了依據(jù)和?基礎(chǔ)。由于?____月?其它工作的?需要，移交?至其他同事?。第二部?分存在的問?題和不足?____年?財(cái)務(wù)部門工?作總結(jié)及工?作計(jì)劃工作?計(jì)劃一年?來，我雖然?在自己的本?職工作崗位?上認(rèn)真嚴(yán)格?負(fù)責(zé)的工作?，并且圓滿?完成了領(lǐng)導(dǎo)?交付的其它?的工作，但?在實(shí)際工作?中，自己還?存一些不足?和差距，例?如還需要進(jìn)?一步學(xué)習(xí)，?提高自己的?業(yè)務(wù)能力，?還需要在財(cái)?務(wù)復(fù)核管理?上下功夫，?提高自己的?業(yè)務(wù)能力和?水平。第?三部分下一?部工作打算?和計(jì)劃_?___年，?將是我公司?經(jīng)營發(fā)展新?的歷史時(shí)期?，也是新的?關(guān)鍵階段，?作公司一名?財(cái)務(wù)系統(tǒng)的?工作人員，?應(yīng)該有自己?責(zé)任感、使?命感和緊迫?感，努力做?好工作。因?此，我對(duì)自?己在二0一?____年?的工作進(jìn)行?了認(rèn)直仔細(xì)?的規(guī)劃，我?將在上級(jí)的?正確領(lǐng)導(dǎo)下?，在同事的?幫助協(xié)作下?，創(chuàng)新性的?做好財(cái)務(wù)資?金監(jiān)督管理?工作，為企?業(yè)的持續(xù)健?康發(fā)展做出?更大的貢獻(xiàn)?，具體的工?作計(jì)劃及建?議如下：?一是加強(qiáng)學(xué)?習(xí)，提高自?己的業(yè)務(wù)素?