公司財務的職責模板（3篇）

第3頁共3頁公司財務的?職責模板?一、組織財?會人員正確?、及時、完?整地處理賬?務，辦理現(xiàn)?金收支和銀?行結算等業(yè)?務，及時進?行賬務登記?;二、建?立、健全各?項財務制度?，完善信用?管理工作;?三、組織?編制公司各?項預算，定?期檢查、監(jiān)?督、考核預?算的執(zhí)行情?況，及時調(diào)?整和控制預?算的實施;?四、對公?司稅收進行?整體籌劃和?管理，按時?完成稅務申?報;五、?組織完成會?計各項報表?、內(nèi)部管理?報表的編制?工作，完成?年度審計及?決算工作;?六、加強?財務監(jiān)管，?認真履行財?務收支審批?手續(xù)和費用?報銷制度，?正確合理調(diào)?度資金，保?證日常合理?開支需要;?七、組織?進行經(jīng)營活?動分析，編?寫經(jīng)濟活動?分析報告，?提出改進意?見和建議，?為公司生產(chǎn)?經(jīng)營決策提?供依據(jù);?八、與財政?、稅務、銀?行等相關政?府部門及會?計師事務所?等相關中介?機構建立并?保持良好的?關系;九?、財務部門?日常管理工?作。公司?財務的職責?模板（二）?1.根據(jù)?公司經(jīng)營發(fā)?展戰(zhàn)略，正?確把握公司?規(guī)模、效益?、質(zhì)量與風?險之間的平?衡關系，持?續(xù)提升資本?運營效率;?2.負責?財務資金業(yè)?務管理，包?括財務核算?與財務報告?、財務預算?管理、成本?費用管控、?財務內(nèi)部控?制與風險管?理、財務信?息化建設、?經(jīng)濟運行監(jiān)?測、資金籌?措與集中管?理、經(jīng)營績?效評價等財?務會計和金?融業(yè)務管理?工作;3?.負責組織?或參與組織?實施全面預?算管理，監(jiān)?督重大經(jīng)營?決策執(zhí)行情?況和資金使?用情況;?4.參與重?要規(guī)章制度?的制定，參?與戰(zhàn)略規(guī)劃?、年度經(jīng)營?目標、投資?并購、改制?重組、資本?運作以及涉?及大額資金?運用和重要?資源配置的?經(jīng)營事項決?策;5.?參與重大經(jīng)?營合同和經(jīng)?濟協(xié)議的論?證審查，對?所參與決策?或論證的事?項的經(jīng)營可?行性及潛在?風險等發(fā)表?專業(yè)意見;?6.協(xié)助?組織內(nèi)部控?制機制建設?，負責財會?和資金內(nèi)部?控制建設和?實施，建立?大額資金聯(lián)?簽制度，嚴?格資金授權?審批程序;?7.負責?財務人員培?訓并制定財?務人員相關?管理制度，?參與財務部?門人員的選?拔，組織財?務團隊建設?;8、按?規(guī)定定期向?上級公司報?告企業(yè)經(jīng)營?和財務管理?情況。公?司財務的職?責模板（三?）1、負?責日常的資?金收支工作?;2、負?責資金日記?賬，核對付?款單和銀行?明細賬，確?保賬、實相?符;3、?處理與銀行?相關的業(yè)務?，包含提現(xiàn)?、打印銀行?流水、付外?匯等;4?、跟進店鋪?裝修押金的?收回情況，?對超期未收?回作扣罰報?表處理5?、保管好保?險柜鑰匙、?銀行UK、?