現(xiàn)金出納崗位職責范本（3篇）

第4頁共4頁現(xiàn)金出納崗?位職責范本?1、遵循?會計法，財?經(jīng)制度，嚴?格執(zhí)行現(xiàn)金?、銀行及結?算管理制度?，辦理相關?結算業(yè)務。?2、按現(xiàn)?金收付記帳?，憑合法票?據(jù)手續(xù)辦理?現(xiàn)金款項收?付，數(shù)額當?面點清，防?止差錯。及?時登記現(xiàn)金?日記帳，認?真掌握庫存?限額，做到?日清月結，?及時盤庫，?保證賬實相?符。3、?根據(jù)銀行收?付記帳憑證?辦理銀行支?付，認真符?核票據(jù)的合?法合理，手?續(xù)完備，簽?發(fā)結算支票?或電匯。按?月與銀行對?賬單核對相?符，編制銀?行余額調節(jié)?表，保證帳?證相符，帳?款相符。?4、按公司?財務規(guī)定制?度辦理日常?現(xiàn)支出、費?用報銷等事?宜;5、?依照人事制?度、文件、?考勤編制工?資表，并按?時發(fā)放工資?。6、按?照會計核算?要求編制入?賬工資分表?及其他表項?編制。7?、按月給職?工打印、分?發(fā)工資條。?8、辦理?各項酒店會?議的充值結?算。9、?每周編制資?金余額表，?并向領導報?送。10?、各銀行的?年檢資料的?送審工作。?11、辦?理銀行開戶?及信息變更?、注銷手續(xù)?。12、?保證有價證?券、現(xiàn)金、?支票等票據(jù)?的安全性。?13、審?核粘貼原始?票據(jù)，及時?向會計傳遞?手續(xù)完備的?原始憑證。?14、按?期取得銀行?對賬單、利?息單及其他?單據(jù)，便于?會計及時核?算入賬。?15、核對?用戶信息，?與會計核對?數(shù)據(jù)開具相?關用戶發(fā)票?。16、?接受主管會?計的定期或?不定期的現(xiàn)?金盤點，進?行現(xiàn)金日記?賬與會計總?賬核對相符?。17、?接受主管會?計的定期銀?行對賬單盤?點，進行銀?行存款日記?賬與會計總?賬核對相符?。18、?按期（月、?季、半年、?年）根據(jù)現(xiàn)?金日記賬、?銀行存款日?記帳編制現(xiàn)?金流量表，?并報送領導?。19、?整理、裝訂?憑證，賬冊?和有關資料?，及時歸檔?，防止丟失?或損壞。?20、根據(jù)?領導要求整?理公司相關?基礎資料以?備投資、融?資業(yè)務的需?要。21?、加強學習?，不斷提高?業(yè)務水平，?與會計人員?密切合作，?做到相互支?持，配合默?契。做好公?司財務收支?的保密工作?，不準隨便?泄露財經(jīng)信?息。22?、領導交辦?的其他工作??，F(xiàn)金出?納崗位職責?范本（二）?一、嚴格?遵守國家財?經(jīng)法規(guī)、財?務工作規(guī)定?和公司財務?管理制度，?認真履行會?計職責，遵?守職業(yè)道德?，維護公司?合法權益。?二、按照?會計制度的?規(guī)定，正確?設置會計科?目、會計憑?證和會計帳?簿。負責審?核銀行出納?、現(xiàn)金付款?出納憑證，?對原始憑、?記賬憑要進?行嚴格審核?、整理，并?將會計資料?裝訂入檔。?三、負責?總賬、明細?賬的登記與?核對，負責?財務報表的?編制，保證?賬賬、賬表?、賬物相符?。四、負?責稅務申報?工作，及時?填制稅務申?報表，按時?繳納稅款。?五、年終?決算完畢，?應將全年的?會計憑證、?報表收集齊?全，分類排?列，以便查?閱。六、?做好領導臨?時交辦的其?他工作。?現(xiàn)金出納崗?位職責范本?（三）1?.認真執(zhí)行?國家財經(jīng)法?規(guī)、現(xiàn)金管?理制度，遵?守本公司的?財務管理制?度。2.?遵守財務人?員職業(yè)道德?，堅持實事?求是、廉潔?奉公的工作?原則。3?.保守本公?司商業(yè)機密?，不經(jīng)過領?導同意，不?許泄露公司?的會計信息?。4.負?責貨幣資金?的收付和管?理工作。?5.負責每?天辦理各項?經(jīng)營收入的?收款工作，?每日逐筆核?對收入款的?到賬情況，?收到款在第?一時間開出?收據(jù)并交會?計開送貨單?。6.出?納員直接收?到的現(xiàn)金銷?售款，要在?第一時間存?入公司指定?賬戶，不能?____公?款和私自外?借，如有以?上問題公司?將嚴懲不怠?。7.每?日根據(jù)憑證?逐筆登記現(xiàn)?金、銀行存?款日記賬，?賬簿一律采?用訂本式，?做到記賬準?確、整潔、?日清月結。?不得隨意更?換、涂改賬?簿。__?__支出報?銷、借款時?，要對原始?單據(jù)進行審?核，符合報?銷程序和管?理制度、金?額準確后才?能付款。不?見會計、市?場部經(jīng)理的?簽字，出納?不得付款。?無論經(jīng)理是?否簽字同意?，借款要本?著前賬不清?，后賬不借?的原則。?9.負責每?日清點庫存?現(xiàn)金，核