酒店餐飲收銀員賬務(wù)處理方法重點培訓課件

酒店餐飲收銀員賬務(wù)處理方法重點培訓酒店餐飲收銀員賬務(wù)處理方法重點培訓培訓目的

確保各餐廳收銀員在為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時，能夠遵守酒店規(guī)定的政策和流程，正確地完成收銀工作。培訓目的

培訓內(nèi)容

1、收銀員的主要工作2、備用金的發(fā)放及管理3、上班前的準備4、賬單的處理流程5、更改/取消帳單的操作及規(guī)章6、主要結(jié)帳方式培訓內(nèi)容1、收銀員的主要工作培訓內(nèi)容7、OC和ENT結(jié)帳方式補充說明8、發(fā)票的管理9、關(guān)班程序及交單標準10、電腦出現(xiàn)問題時的處理方法11、收銀投款程序12、收銀員上班注意事項培訓內(nèi)容7、OC和ENT結(jié)帳方式補充說明一、收銀員的主要工作。1、提供快捷準確的賬單，使客人享受佛山保利洲際酒店高效率之服務(wù)。2、負責把所有賬單用正確的方式結(jié)算清楚。3、嚴格遵守財務(wù)制度，正確使用各種單據(jù)，以便財務(wù)人員進行審計。一、收銀員的主要工作。1、提供快捷準確的賬單，使客人享受佛一、收銀員的主要工作。4、負責接受和處理客人的消費憑據(jù)、單據(jù)。5、及時完成客人的消費結(jié)算。6、按規(guī)定妥善處理現(xiàn)金、支票、信用卡、房間掛賬、城市掛賬、ＯＣ和ＥＮＴ并與報表保持一致。一、收銀員的主要工作。4、負責接受和處理客人的消費憑據(jù)、單一、收銀員的主要工作。7、完成當班營業(yè)報表。8、保管好賬單、發(fā)票、并按規(guī)定使用。9、認真解答客人提出的有關(guān)結(jié)賬方面的問題，如有不清楚或不能令客人滿意時，應(yīng)及時向上級或有關(guān)人員報告處理。10、小心操作收銀設(shè)備。一、收銀員的主要工作。7、完成當班營業(yè)報表。一、收銀員的主要工作。11、開市前后，必須做好收銀處的清潔保養(yǎng)工作。12、做好當班和交接班記錄。13、完成財務(wù)部交待的其他事項。14、每班結(jié)束后，應(yīng)將當班報表、賬單、投款袋、及時投到指定的投單箱和投款箱。一、收銀員的主要工作。11、開市前后，必須做好收銀處的清潔一、收銀員的主要工作。注意事項：1、不得擅自將款項取長補短,長短款應(yīng)按規(guī)定如實反映.2、上班時間不得私自帶款上班,不得私自套換外幣.3、不得向其他人員泄露酒店營業(yè)情況及有關(guān)數(shù)據(jù).一、收銀員的主要工作。注意事項：ANYQUESTIONANYQUESTION二、備用金的發(fā)放及管理。備用金的發(fā)放申請備用金需填寫“備用金合同”，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準才可領(lǐng)取。二、備用金的發(fā)放及管理。備用金的發(fā)放備用金的管理

1、酒店將為收銀保管領(lǐng)用的備用金提供保險保管箱。每個收銀對保險箱的鑰匙保管負責任及確保在每次當班結(jié)束時，放到保險箱保管的備用金必須保持足夠的金額。備用金的管理

備用金的管理2、每天上/下班前應(yīng)清點備用金、核對金額。3、收銀員下班后應(yīng)清點出備用金，放回保險箱或轉(zhuǎn)交給下一班，并且要做好備用金交接登

記。4、備用金嚴禁轉(zhuǎn)借他人或挪做私人用途，不得將備用金帶出工作區(qū)域。備用金的管理2、每天上/下班前應(yīng)清點備用金、核對金額。備用金的管理

5、工作時不準帶私人現(xiàn)金，與備用金混淆。6、在任何時候，備用金將隨時被盤查。有出

現(xiàn)意外事情長短款的話，將按照酒店規(guī)章

制度的進行處理。7、備用金如有缺少，有關(guān)員工需負責或賠償。8、每一班次的備用金僅供當班收銀員一人使

用。備用金的管理

5、工作時不準帶私人現(xiàn)金，與備用金混淆。備用金的管理

9、在結(jié)賬時將現(xiàn)金放入收銀柜之前，始終保

持高度警惕，接聽電話時也不例外。10、每筆業(yè)務(wù)未結(jié)束之前，請勿將收到的現(xiàn)金

放入收銀柜內(nèi)，以免顧客對付款金額和找

零有任何的誤解和異議。理想的辦法是將

現(xiàn)金放在顧客能看見而又夠不著的位置，

交易完成之后，才能將現(xiàn)金放入抽屜。備用金的管理

9、在結(jié)賬時將現(xiàn)金放入收銀柜之前，始終保備用金的管理

11、收銀員在投遞收銀封包的途中，切忌停留或繞道而行。收銀封包應(yīng)在有證人在場的情況下，方可投入保險箱中，并檢查所投封包已完全投進保險柜，而不是卡在入口的狹縫里。投遞之后投款人、投款證明人二人應(yīng)在柜旁的登記簿上簽字為證。備用金的管理

11、收銀員在投遞收銀封包的途中，切忌停留ANYQUESTIONANYQUESTION三、上班前的準備。1、提前十五分鐘到崗，自檢儀容儀表是否符

合酒店之規(guī)定。2、到前臺保險箱領(lǐng)取備用金，準時到達餐廳

收銀崗位，并確保自己的備用金散錢可以

應(yīng)付本班營業(yè)運轉(zhuǎn)需要。3、檢查EDC銀聯(lián)機和Infrasys電腦系統(tǒng)是否

正常工作。4、閱讀工作日記，了解需要注意的事項及閱

讀后簽名。三、上班前的準備。1、提前十五分鐘到崗，自檢儀容儀表是否符三、上班前的準備。5、檢查發(fā)票是否夠用，是否缺頁、連號，發(fā)

現(xiàn)問題及時報告主管、經(jīng)理處理。6、備齊整理好結(jié)賬所需的一切辦公用品，如筆、訂書機、印章、印泥、計算器等。7、檢查價目表，查看有無特價消費。8、對收銀臺衛(wèi)生區(qū)進行清理。三、上班前的準備。5、檢查發(fā)票是否夠用，是否缺頁、連號，發(fā)ANYQUESTIONANYQUESTION四、賬單的處理流程。1、餐廳經(jīng)理負責監(jiān)管餐廳所有賬單的完整性、真實性，確保所有消費項目都準確錄入系統(tǒng)。2、餐廳收銀應(yīng)準確及時錄入客人消費項目，待客人消費完畢，以正確結(jié)賬方式結(jié)賬。需要客人簽名的賬單，必須讓客人簽名。3、所有當天當班的賬單應(yīng)按各類結(jié)賬方式分類后核對金額，保證金額準確無誤后裝訂投給財務(wù)。四、賬單的處理流程。1、餐廳經(jīng)理負責監(jiān)管餐廳所有賬單的完整性四、賬單的處理流程。賬單分發(fā)：1、如果是客人簽房間結(jié)賬：第一聯(lián)投給前臺，并做好交接登記，以便有問題時有據(jù)

可查，第二聯(lián)投給財務(wù)收入審計。2、如果客人用現(xiàn)金或信用卡結(jié)賬，可將第二

聯(lián)給客人作為此次消費的憑據(jù)。3、其他的賬單聯(lián)投給財務(wù)收入審計，特別是

城市掛賬單，一聯(lián)也不能缺少。四、賬單的處理流程。賬單分發(fā)：四、賬單的處理流程。4、若高職用餐單及城市掛賬單暫時缺少消費

人簽名，可將一聯(lián)賬單（白聯(lián)）留在餐廳

補簽，另一紅聯(lián)投給財務(wù)，并且要保管好

盡早簽完名投給財務(wù)。四、賬單的處理流程。4、若高職用餐單及城市掛賬單暫時缺少消費五、發(fā)票的領(lǐng)用與管理。1、餐廳經(jīng)理的責任是確保所有的餐廳發(fā)票每天正確

保管和記錄。2、餐廳使用通用電子發(fā)票一種.此發(fā)票只可做餐飲消

費用途。3、每次領(lǐng)用發(fā)票時要在收入審計處填寫發(fā)票領(lǐng)用登

記表，餐廳主管要注意發(fā)票的存量，估計領(lǐng)用時

間，避免在財務(wù)不上班而餐廳無發(fā)票使用現(xiàn)象。

五、發(fā)票的領(lǐng)用與管理。1、餐廳經(jīng)理的責任是確保所有的餐廳發(fā)票五、發(fā)票的領(lǐng)用與管理。４、發(fā)票開具和管理使用原則：確保開具的發(fā)票真實性和完整性。５、真實性指按照客人的實際消費開具發(fā)票，即開具發(fā)票的金額不可以大于客人的實際消費金額。完整性指保持發(fā)票的票面的整潔及要按照發(fā)票的號碼順序開具發(fā)票。６、一般情況下酒店只給現(xiàn)金和信用卡結(jié)帳消費的客人開具發(fā)票。五、發(fā)票的領(lǐng)用與管理。４、發(fā)票開具和管理使用原則：確保開具的７、各營業(yè)部門使用發(fā)票時，要以節(jié)約為原則，每

筆發(fā)票只能按實開出,不得多開,并由當值收銀

員在該賬單上蓋上“已開發(fā)票”章。８、如有客人在酒店消費時未要求開具發(fā)票，過后

要求補開的，須告知財務(wù)部收入審計確認事情

的真實性后才可以補開。９、收銀員下班時應(yīng)將所有本班作廢的發(fā)票檢查是

否在電腦中也已作廢，并將作廢發(fā)票交財務(wù)。五、發(fā)票的領(lǐng)用與管理。７、各營業(yè)部門使用發(fā)票時，要以節(jié)約為原則，每五、發(fā)票的領(lǐng)用與電子發(fā)票注意事項：1、開具發(fā)票注意選擇單位或個人項目，只需

填寫小寫金額，備注處登記賬單號碼。2、若因卡紙導致發(fā)票打印失敗，要將日期、

金額、發(fā)票號手寫在紙質(zhì)發(fā)票上（稅局規(guī)

定），并且不可將作廢發(fā)票丟失，全部上

交,由財務(wù)到稅局核銷。3、發(fā)票盡量減少人為作廢，稅局監(jiān)控，作廢

太多會被鎖機。五、發(fā)票的領(lǐng)用與管理。電子發(fā)票注意事項：五、發(fā)票的領(lǐng)用與管理。ANYQUESTIONANYQUESTION六、更改/取消賬單

的操作及規(guī)章。1、凡刪除項目，作廢賬單，更正付款等操作，必須保留原單和打印更正后的單據(jù)，注明原因，由餐廳經(jīng)理審核后簽字確認，與原單裝訂在一起交收入審計。六、更改/取消賬單

的操作及規(guī)章。1、凡刪六、更改/取消賬單

的操作及規(guī)章。2、所有重復(fù)打印/作廢的賬單一律不能丟失，當事人在賬單上注明原因后交餐廳經(jīng)理審核后與原單一起裝訂交財務(wù)收入審計。六、更改/取消賬單

的操作及規(guī)章。2、所有六、更改/取消帳單

的操作及規(guī)章。3、餐廳經(jīng)理根據(jù)收銀遞交的當班發(fā)生所有刪

除項目，刪除單據(jù)在取消項目報表上簽名

并寫明真實原因交收入審計。六、更改/取消帳單

的操作及規(guī)章。3、餐廳經(jīng)ANYQUESTIONANYQUESTION七、結(jié)賬方式（一）、現(xiàn)金１、指客人在佛山保利洲際酒店消費時用現(xiàn)金結(jié)賬

的一種結(jié)賬方式，當服務(wù)員把客人付的現(xiàn)金和

賬單一起交給收銀員時，收銀員應(yīng)唱收唱找現(xiàn)

金金額，依據(jù)賬單復(fù)核錢款數(shù)。

2、收取現(xiàn)金時，必須用驗鈔機鑒別真?zhèn)危苑朗?/p>

到假鈔。因未使用驗鈔機而收到的假鈔由收銀員本人負責。

七、結(jié)賬方式（一）、現(xiàn)金

（一）、現(xiàn)金

3、收銀員當餐廳服務(wù)員/客人面清點核實所收現(xiàn)金后及時入錢柜。不要放在外人可以隨時拿到的

地方。4、餐廳不收外幣和旅行支票。如有必要，由餐廳

員工帶領(lǐng)或替客人到前廳兌換。

（一）、現(xiàn)金

3、收銀員當餐廳服務(wù)員/客人面清點核實所收現(xiàn)（二）、支票1、指客人在佛山保利洲際酒店消費時用支票結(jié)算的一種方式。2、酒店只接受與酒店簽有協(xié)議的單位公司支票，不收取私人支票，現(xiàn)金支票。3、不鼓勵收取支票。除非事先接到酒店財務(wù)部通知。（二）、支票1、指客人在佛山保利洲際酒店消費時用支票結(jié)算的一（三）、信用卡1、指客人在佛山保利洲際酒店使用信用卡結(jié)賬的一種結(jié)賬方式。

2、外卡：美國運通卡、維薩卡、萬事達卡、大萊卡、JCB卡.

3、國內(nèi)卡：牡丹卡、長城卡、龍卡和金穗卡等及各種銀聯(lián)標志的信用卡.（三）、信用卡1、指客人在佛山保利洲際酒店使用信用卡結(jié)賬的（四）、OC和ENTOC：指佛山保利洲際酒店高層管理人員特定餐廳的用餐消費。ENT：指佛山保利洲際酒店高層管理人員因商務(wù)或公事產(chǎn)生的消費接待。（四）、OC和ENTOC：指佛山保利洲際酒店高層管理人員特定（四）、OC和ENT結(jié)帳要求：熟悉酒店各部門經(jīng)理的姓名、級別、簽字和權(quán)限，準確無誤入到相應(yīng)的賬號。賬單上須有消費人的簽字，宴請賬單后附“宴客申請單”.（四）、OC和ENT結(jié)帳要求：熟悉酒店各部門經(jīng)理的姓名、級（五）、城市掛賬指與佛山保利洲際酒店簽有信貸掛賬消費協(xié)議的公司，先消費后與酒店財務(wù)部對賬付費的一種結(jié)帳方式。（五）、城市掛賬指與佛山保利洲際酒店簽有信貸掛賬消費協(xié)（五）、城市掛賬作為酒店的一項政策，所有簽單掛帳均需經(jīng)過財務(wù)部門書面授權(quán)方可生效。１、為操作方便，各收銀點將會收到財務(wù)部發(fā)出的掛帳客戶一覽表。（五）、城市掛賬作為酒店的一項政策，所有簽單掛帳均需經(jīng)過（五）、城市掛賬２、客戶簽名樣式連同享有的折扣將包括在

上述掛賬客戶一覽表中。３、信貸部將隨時更新上述報表。４、掛賬時，客戶授權(quán)人需在帳單上簽名，并詳細注明其公司名稱。（五）、城市掛賬（五）、城市掛賬５、當班收銀員應(yīng)仔細核對其簽名，粗心大意引起的經(jīng)濟損失將由相關(guān)收銀員承擔。６、特殊情況下的掛賬要求，收銀員必須請示餐廳經(jīng)理。７、餐廳經(jīng)理應(yīng)主動與信貸部相關(guān)人員聯(lián)系掛賬事宜，并在餐單上簽名。餐廳經(jīng)理一旦簽名，表示他或她將對由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失負全部責任。８、一經(jīng)同意，收銀員選擇正確的客戶代碼，核對無誤后將客人消費轉(zhuǎn)入掛賬賬戶。（五）、城市掛賬５、當班收銀員應(yīng)仔細核對其簽名，粗心大意引起（六）、掛房賬指佛山保利洲際酒店住店客人在餐廳或其他營業(yè)點消費時，要求其消費費用在退房時一起結(jié)算的結(jié)賬方式。（六）、掛房賬指佛山保利洲際酒店住店客人在餐廳或其他營（六）、掛房賬１、接到客人要求簽單掛房賬時應(yīng)請客人出示房卡或鑰匙，并在酒店管理系統(tǒng)里查詢該客人的信息以確定該客人的掛賬要求是否可行；或電話詢問前臺該客人是否可以掛賬。２、掛房賬的消費帳單上須注明客人入住的房號及客人的簽名確認。賬單第一聯(lián)遞交前臺放入相應(yīng)的住客賬戶，以便客人退房結(jié)帳時一起結(jié)算。（六）、掛房賬１、接到客人要求簽單掛房賬時應(yīng)請客人出示房卡或ANYQUESTIONANYQUESTION八、OC和ENT結(jié)帳方式說明所有的酒店管理人員的宴請消費必須附有宴請單及注明宴請的公司名稱、宴請人、宴請的原因，然后讓總經(jīng)理簽名確認。八、OC和ENT結(jié)帳方式說明所有的酒店管理人員的宴請消費必須九、關(guān)班程序及收銀工作交接。1、當班收銀員下班時要打印收銀員報表、收銀員截數(shù)及取消項目報告（此報告要請餐廳經(jīng)理或主管簽名）。2、當天最后當班的收銀必須負責結(jié)清所有未結(jié)算的賬單。3、所有賬單及報表和本班作廢發(fā)票裝進投單

袋并投入設(shè)置在前廳的賬單保管柜中。九、關(guān)班程序及收銀工作交接。1、當班收銀員下班時要打印收銀員九、關(guān)班程序及收銀工作交接。4、收銀員投錢時應(yīng)在“收銀員繳交營業(yè)所得記錄“上登記出納姓名（正楷）、營業(yè)場所、班次和金額，并在餐廳員工、前廳員工的監(jiān)督下將信封放入保險柜。監(jiān)督人員要在登記表上簽字證明。九、關(guān)班程序及收銀工作交接。4、收銀員投錢時應(yīng)在“收銀員繳交ANYQUESTIONANYQUESTION十、INFRASYS系統(tǒng)操作注意事項。1、收銀柜臺不能放置水杯，以免造成收銀機短路。2、不要用硬物敲擊收銀機屏幕。3、避免非法關(guān)機操作，按程序開關(guān)電腦，不得強行關(guān)機，否則會影響當天夜審進行和餐飲和前臺系統(tǒng)間的數(shù)字鏈接。十、INFRASYS系統(tǒng)操作注意事項。1、收銀柜臺不能放置水十、INFRASYS系統(tǒng)操作注意事項。4、Password不能外泄或外借。收銀員在不操作電、

腦時，務(wù)必退出自己Password，避免造成賬目混

亂，責任不清。5、如果因系統(tǒng)出現(xiàn)問題導致無法聯(lián)機，收銀員第一時間應(yīng)告知餐廳經(jīng)理、電腦部、收入審計。6、在系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，收銀員應(yīng)填寫“餐廳手工

單”，單上需要填寫以下收入項目：帳單號碼、

人數(shù)、食品、飲料、煙、雜項、服務(wù)費、其他等總計。付款方式：現(xiàn)金、支票、信用卡、掛帳、客帳等，還要填寫營業(yè)點、日期和收銀員姓名。十、INFRASYS系統(tǒng)操作注意事項。4、Password十、INFRASYS系統(tǒng)操作注意事項。7、如Infrasys系統(tǒng)在下班前復(fù)原，收銀員要把所有手工單輸入系統(tǒng)。8、如Infrasys系統(tǒng)在下班前不能復(fù)原，收銀員要把

所有手工單移交下一班輸入系統(tǒng)。9、如Infrasys系統(tǒng)在最后一班仍不能復(fù)原，所有手

工單據(jù)注明移交財務(wù)部處理。十、INFRASYS系統(tǒng)操作注意事項。7、如InfrasysANYQUESTIONANYQUESTION十一、收銀投款程序。１、收銀員每日下班前應(yīng)認真清點當班營業(yè)所收現(xiàn)金、支票、信用卡、認真填寫收

銀員投款袋。２、填寫完畢并檢查無誤后,交由當班負責人核對無誤后,將所有應(yīng)投錢幣放入投款袋，

封好投款袋并簽名.十一、收銀投款程序。１、收銀員每日下班前應(yīng)認真清點當班營業(yè)十一、收銀投款程序。3、在投款證明人的陪同下到指定的投款箱投款。十一、收銀投款程序。3、在投款證明人的陪同下到指定的投款箱十一、收銀投款程序。４、收銀員在填寫投款總表時應(yīng)注意事項:

1)收銀員必須認真看清楚《收銀投款記錄表》格式,準確地、清晰的地填寫完整.

2)保持投款總表的干凈和整潔.

3)每一個投款袋填寫一行.

4)必須使用黑色圓珠筆、簽字筆填寫收銀投款總表.十一、收銀投款程序。４、收銀員在填寫投款總表時應(yīng)注意事項:十一、收銀投款程序。5)錯誤時不允許涂改,必須把整行畫一杠作廢后另起一行.6)投款人和和證明人簽字必須正楷.7)投款證明人必須認真嚴格、負責地審核收銀員所填寫內(nèi)容和投款袋一致后方能簽字證明。十一、收銀投款程序。5)錯誤時不允許涂改,必須把整行畫一十一、收銀投款程序。5、投款證明人必須嚴格監(jiān)督投款員把投款袋投入保險柜方可離開.十一、收銀投款程序。5、投款證明人必須嚴格監(jiān)督投款員把投款A(yù)NYQUESTIONANYQUESTION十二、收銀員上班注意事項。1、離開工作區(qū)域時，應(yīng)主動鎖好收銀柜，退出操作系統(tǒng)。2、應(yīng)養(yǎng)成隨時鎖好收銀柜的習慣，收銀員應(yīng)隨身攜帶收銀柜的鑰匙，不給他人留下任何作案的機會。3、養(yǎng)成良好的工作習慣，不得把現(xiàn)金置于收

銀柜之外。十二、收銀員上班注意事項。1、離開工作區(qū)域時，應(yīng)主動鎖好收銀十二、收銀員上班注意事項。4、現(xiàn)金結(jié)帳：收到客人支付的現(xiàn)金，收銀員應(yīng)當先收錢，而在Infrasys系統(tǒng)中點擊現(xiàn)金結(jié)算方式，結(jié)清該臺號的賬單。不可先結(jié)賬，以免遺忘收取現(xiàn)金。現(xiàn)金結(jié)賬的賬單紅聯(lián)是顧客聯(lián)，和找零一起交給客人。如果客人索要發(fā)票，則交給其發(fā)票同時收回賬單紅聯(lián)，以免其之后再次索取發(fā)票。十二、收銀員上班注意事項。4、現(xiàn)金結(jié)帳：收到客人支付的現(xiàn)金，十二、收銀員上班注意事項。5、信用卡結(jié)帳：收受客人信用卡時，首先應(yīng)確認酒店是否接受此種信用卡，以及該信用卡是否在有效期之內(nèi)。確保完整的姓名、卡號和有效期已清晰地打印在信用卡收費憑條上。確保當前日期，正確的金額已清晰地打印于憑條上。十二、收銀員上班注意事項。5、信用卡結(jié)帳：收受客人信用卡時，十二、收銀員上班注意事項。６、如果刷卡時屏幕上有任何信息或者顯示出錯，應(yīng)通過電話聯(lián)系信用卡公司并按照指示操作。如果客人提供的是作廢/喪失信用/失效/偷盜的卡，不可歸還給客人。應(yīng)報告給餐廳經(jīng)理，由其要求客人以其它方式結(jié)賬。刷卡結(jié)算成功后，收