上海市教育委員會(huì)本級(jí)財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)文本填制說(shuō)明課件

2023/8/10上海市教育委員會(huì)本級(jí)財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)文本填制說(shuō)明2023/7/231項(xiàng)目申報(bào)中存在的問(wèn)題

項(xiàng)目層級(jí)過(guò)多模塊內(nèi)容未全部填寫(xiě)

項(xiàng)目分配過(guò)于分散內(nèi)容和金額對(duì)應(yīng)性不強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)和管理制度不明

計(jì)算錯(cuò)誤與文字錯(cuò)誤結(jié)構(gòu)文本項(xiàng)目開(kāi)支內(nèi)容不盡合理測(cè)算依據(jù)不明確專(zhuān)項(xiàng)與部門(mén)預(yù)算之間關(guān)系不清晰預(yù)算編制不夠細(xì)化

項(xiàng)目申報(bào)中存在的問(wèn)題項(xiàng)目層級(jí)過(guò)多模2

2018年申報(bào)文本版式變化

1.增加項(xiàng)目編號(hào)為便于識(shí)別項(xiàng)目、優(yōu)化流程

2.增加績(jī)效目標(biāo)及績(jī)效目標(biāo)分解表根據(jù)市財(cái)政要求，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)

3.表末要求申報(bào)單位及單位財(cái)務(wù)部門(mén)共同蓋章強(qiáng)調(diào)單位法人及財(cái)務(wù)部門(mén)責(zé)任2018年申報(bào)文本版式變化1.增加項(xiàng)目3

一、封面填制說(shuō)明

1.項(xiàng)目編號(hào)請(qǐng)按照“2018處室簡(jiǎn)稱(chēng)+一級(jí)項(xiàng)目序號(hào)-二級(jí)項(xiàng)目序號(hào)”的格式填寫(xiě)。如：2018基教（基轉(zhuǎn)）1-1。項(xiàng)目編號(hào)由責(zé)任處室統(tǒng)一編制，生成之后不再變更。2.“**年度預(yù)算項(xiàng)目”處請(qǐng)注意填寫(xiě)經(jīng)費(fèi)使用年份，而非申請(qǐng)時(shí)點(diǎn)。3.“項(xiàng)目名稱(chēng)”需填寫(xiě)經(jīng)項(xiàng)目責(zé)任處室認(rèn)可的項(xiàng)目全稱(chēng)，不可隨意簡(jiǎn)化或變更。4.實(shí)施單位務(wù)必加蓋清晰公章，并填寫(xiě)與公章一致的單位全稱(chēng)。一、封面填制說(shuō)明1.項(xiàng)目編號(hào)請(qǐng)按照“24

二、基本信息模塊填制說(shuō)明

1.項(xiàng)目預(yù)算單位為“萬(wàn)元”，請(qǐng)勿填寫(xiě)其他數(shù)量級(jí)。此處金額與明細(xì)表合計(jì)金額應(yīng)保持完全一致，原則上應(yīng)為整數(shù)。2.項(xiàng)目單位信息欄中，單位負(fù)責(zé)人姓名需與“結(jié)論”模塊負(fù)責(zé)人簽字保持一致，一般為單位主要領(lǐng)導(dǎo)。二、基本信息模塊填制說(shuō)明1.項(xiàng)目預(yù)5

三、項(xiàng)目事項(xiàng)模塊填制說(shuō)明項(xiàng)目概況：項(xiàng)目實(shí)施的必要性；項(xiàng)目立項(xiàng)的背景和理由（包括支持方向、受益范圍和對(duì)象、預(yù)期效益、項(xiàng)目實(shí)施對(duì)完成工作任務(wù)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的意義與作用等）；項(xiàng)目申報(bào)前的前期研究和論證過(guò)程等；項(xiàng)目成果以及項(xiàng)目技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面依托力量三、項(xiàng)目事項(xiàng)模塊填制說(shuō)明項(xiàng)目概況：6

三、項(xiàng)目事項(xiàng)模塊填制說(shuō)明項(xiàng)目單位概況：?jiǎn)挝恍再|(zhì)、職能人員情況、基礎(chǔ)條件與項(xiàng)目相關(guān)的歷史工作等相關(guān)情況基礎(chǔ)條件：項(xiàng)目實(shí)施的現(xiàn)狀、分析存在的問(wèn)題前期工作：項(xiàng)目前期策劃和準(zhǔn)備工作的開(kāi)展情況延續(xù)性項(xiàng)目應(yīng)說(shuō)明前期項(xiàng)目實(shí)施、驗(yàn)收、績(jī)效評(píng)價(jià)等三、項(xiàng)目事項(xiàng)模塊填制說(shuō)明項(xiàng)目單位概況：7

三、項(xiàng)目事項(xiàng)模塊填制說(shuō)明項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度：說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度安排及其合理性和可實(shí)現(xiàn)程度可按季度或月度填寫(xiě)，也可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況填寫(xiě)不得超過(guò)項(xiàng)目執(zhí)行周期資金籌集和使用計(jì)劃：說(shuō)明項(xiàng)目所需資金的構(gòu)成和來(lái)源，資金的用途、支付的計(jì)劃進(jìn)度等進(jìn)度要與項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度相匹配三、項(xiàng)目事項(xiàng)模塊填制說(shuō)明項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度：8

三、項(xiàng)目事項(xiàng)模塊填制說(shuō)明績(jī)效目標(biāo)審核的主要內(nèi)容：完整性、相關(guān)性、適當(dāng)性和可行性審核重點(diǎn)關(guān)注資金規(guī)模與績(jī)效目標(biāo)之間是否匹配，即在既定資金規(guī)模下，績(jī)效目標(biāo)是否過(guò)高或過(guò)低；或者要完成既定績(jī)效目標(biāo)，資金規(guī)模是否過(guò)大或過(guò)小對(duì)于多年延續(xù)性項(xiàng)目，項(xiàng)目單位應(yīng)一并提供以前年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)、評(píng)價(jià)的相關(guān)資料三、項(xiàng)目事項(xiàng)模塊填制說(shuō)明績(jī)效目標(biāo)審核的主要內(nèi)容9

三、項(xiàng)目事項(xiàng)模塊填制說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及預(yù)算：分類(lèi)說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施的主要內(nèi)容、理由和措施如項(xiàng)目分類(lèi)實(shí)施，應(yīng)明確分類(lèi)實(shí)施的主體說(shuō)明與實(shí)施內(nèi)容相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目預(yù)算，以及支出的額度和標(biāo)準(zhǔn)等項(xiàng)目運(yùn)行管理：項(xiàng)目管理流程、內(nèi)部管理和控制制度項(xiàng)目單位管理能力和管理制度，如投入管理、財(cái)務(wù)管理及實(shí)施中及實(shí)施后的保障措施等三、項(xiàng)目事項(xiàng)模塊填制說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及預(yù)算：10

三、項(xiàng)目事項(xiàng)模塊填制說(shuō)明附件：項(xiàng)目直接相關(guān)的法律法規(guī)和規(guī)章制度項(xiàng)目執(zhí)行的主要政策文件、決定、會(huì)議紀(jì)要等立項(xiàng)或?qū)嵤┮罁?jù)文件項(xiàng)目研究、設(shè)計(jì)和圖紙、預(yù)算或造價(jià)文件等前期工作文件項(xiàng)目評(píng)審需要的反映項(xiàng)目單位運(yùn)行和財(cái)務(wù)狀況的證照、報(bào)告、報(bào)表等，及有助于專(zhuān)家判斷的相關(guān)佐證材料和其他附件等三、項(xiàng)目事項(xiàng)模塊填制說(shuō)明附件：11

四、結(jié)論模塊填制說(shuō)明自我分析：提出項(xiàng)目單位對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的必要性、合理性和績(jī)效目標(biāo)的初步結(jié)論分析項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能存在的困難、問(wèn)題和解決措施及建議項(xiàng)目單位責(zé)任：財(cái)務(wù)部門(mén)、項(xiàng)目單位需加蓋公章由與前表一致的負(fù)責(zé)人簽字四、結(jié)論模塊填制說(shuō)明自我分析：12

五、附表填制說(shuō)明“項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)分解表”是“項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)”部分的分解和細(xì)化分解目標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)目標(biāo)值測(cè)算依據(jù)產(chǎn)出目標(biāo)靜態(tài)展示作品60系列180套服裝2016年度59系列159套服裝參與展示動(dòng)態(tài)展示作品獲獎(jiǎng)作品36系列2006年度按照60%的額度評(píng)選一、二、三等獎(jiǎng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)

3家2016年度依托展示平臺(tái)，2個(gè)項(xiàng)目發(fā)展為大學(xué)生創(chuàng)業(yè)企業(yè)外事禮品

2項(xiàng)

效果目標(biāo)國(guó)際媒體宣傳依托上海國(guó)際服裝文化節(jié)將匯創(chuàng)青春展示與國(guó)際化平臺(tái)結(jié)合市級(jí)媒體宣傳上海移動(dòng)媒體專(zhuān)題報(bào)道2016年上海移動(dòng)媒體進(jìn)行了專(zhuān)題報(bào)道校級(jí)媒體宣傳校園網(wǎng)媒體對(duì)活動(dòng)的報(bào)道2016年度校園網(wǎng)在主頁(yè)進(jìn)行了宣傳參加觀眾上海市高校學(xué)生3000人；社會(huì)公眾5000人在2016年度基礎(chǔ)上擴(kuò)大影響力五、附表填制說(shuō)明“項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)分解表”是“項(xiàng)目13

五、附表填制說(shuō)明“項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)分解表”是“項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)”部分的分解和細(xì)化（接上表）

分解目標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)目標(biāo)值測(cè)算依據(jù)影響力目標(biāo)國(guó)際影響提升匯創(chuàng)青春展示平臺(tái)的品牌國(guó)際知曉度將匯創(chuàng)青春展示與國(guó)際化平臺(tái)結(jié)合社會(huì)影響持續(xù)加強(qiáng)與產(chǎn)業(yè)園區(qū)的合作，向公眾展示創(chuàng)新創(chuàng)意教育成果，營(yíng)造有利于創(chuàng)新創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生態(tài)文化2016年度的社會(huì)影響力

學(xué)生影響持續(xù)提升學(xué)生的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力，實(shí)踐能力，造就一大批優(yōu)秀的雙創(chuàng)人才2016年度展示活動(dòng)提升學(xué)生能力的成效需要說(shuō)明的其他問(wèn)題無(wú)。五、附表填制說(shuō)明“項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)分解表”是“項(xiàng)目14

五、附表填制說(shuō)明“項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容資金測(cè)算明細(xì)表”填列預(yù)算具體細(xì)化內(nèi)容。本表為申報(bào)文本的重要組成部分，必須逐項(xiàng)細(xì)化填列，并與正文預(yù)算結(jié)構(gòu)和開(kāi)支內(nèi)容保持一致。五、附表填制說(shuō)明“項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容資金測(cè)算明細(xì)表”15

五、附表填制說(shuō)明“實(shí)施內(nèi)容”欄應(yīng)費(fèi)用化，按勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、資料費(fèi)、交通費(fèi)、餐費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等分類(lèi)填寫(xiě)。如項(xiàng)目分為多個(gè)模塊均涉及以上類(lèi)別，建議根據(jù)情況適當(dāng)歸并整合，在備注欄中說(shuō)明。五、附表填制說(shuō)明“實(shí)施內(nèi)容”欄應(yīng)費(fèi)用化，按勞務(wù)16

五、附表填制說(shuō)明未費(fèi)用化實(shí)施內(nèi)容舉例：五、附表填制說(shuō)明未費(fèi)用化實(shí)施內(nèi)容舉例：17

五、附表填制說(shuō)明費(fèi)用化實(shí)施內(nèi)容樣本：五、附表填制說(shuō)明費(fèi)用化實(shí)施內(nèi)容樣本：18

五、附表填制說(shuō)明“規(guī)格型號(hào)”欄主要針對(duì)設(shè)備購(gòu)置類(lèi)預(yù)算集市采購(gòu)的設(shè)備建議注明品牌及技術(shù)參數(shù)非集市采購(gòu)的設(shè)備需注明技術(shù)參數(shù)兩類(lèi)設(shè)備分類(lèi)及標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)2017-2018年政采目錄其他類(lèi)實(shí)施內(nèi)容規(guī)格型號(hào)是否填寫(xiě)視情況五、附表填制說(shuō)明“規(guī)格型號(hào)”欄主要針對(duì)設(shè)備購(gòu)置19

五、附表填制說(shuō)明“測(cè)算依據(jù)”欄應(yīng)按照不同類(lèi)實(shí)施內(nèi)容填寫(xiě)如為差旅、培訓(xùn)、交通、餐飲等有明確標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，應(yīng)填寫(xiě)有關(guān)文件如為集市采購(gòu)需填寫(xiě)“政府采購(gòu)網(wǎng)標(biāo)價(jià)”如為非集市采購(gòu)內(nèi)容需填寫(xiě)“市場(chǎng)詢(xún)價(jià)”并附詢(xún)價(jià)材料五、附表填制說(shuō)明“測(cè)算依據(jù)”欄應(yīng)按照不同類(lèi)實(shí)施20

五、附表填制說(shuō)明“備注”欄應(yīng)填寫(xiě)：執(zhí)行方式（如集市采購(gòu)、集中采購(gòu)、分散采購(gòu)、按實(shí)報(bào)銷(xiāo)等）測(cè)算公式（如按多少人次/場(chǎng)次/天數(shù)等測(cè)算）各類(lèi)實(shí)施內(nèi)容在不同模塊間的分布情況差旅目的地等五、附表填制說(shuō)明“備注”欄應(yīng)填寫(xiě)：21

五、附表填制說(shuō)明（會(huì)議差旅類(lèi)樣本）五、附表填制說(shuō)明（會(huì)議差旅類(lèi)樣本）22

五、附表填制說(shuō)明（印刷資料類(lèi)樣本）五、附表填制說(shuō)明（印刷資料類(lèi)樣本）23