NC實(shí)施工具-11培訓(xùn)課件庫-NCV57產(chǎn)品培訓(xùn)-資金監(jiān)控

NCV5.7產(chǎn)品培訓(xùn)賀冰瑩資金監(jiān)控資金管理產(chǎn)品培訓(xùn)-資金監(jiān)控用友軟件股份有限公司姓名賀冰瑩2010年01月07日內(nèi)容提要監(jiān)控對象和監(jiān)控模式的設(shè)置操作流程監(jiān)控方案設(shè)置監(jiān)控查詢表的對比變化57新增監(jiān)控表一、監(jiān)控的對象及可以滿足的監(jiān)控模式監(jiān)控的對象＝銀行賬號可以滿足的監(jiān)控模式單一公司監(jiān)控模式集團(tuán)公司監(jiān)控模式（集團(tuán)與成員單位均是普通公司，資金不集中，分散經(jīng)營，但集團(tuán)公司監(jiān)控其成員單位的經(jīng)營活動）資金組織監(jiān)控模式（資金組織監(jiān)控其成員單位的資金活動）三、流程概要應(yīng)用準(zhǔn)備：基本檔案的建立：包含集團(tuán)體系、銀行賬號（銀行賬號及內(nèi)部活期賬號）。應(yīng)用準(zhǔn)備方案，體系，對象設(shè)置導(dǎo)入或下載對賬單四、監(jiān)控方案的設(shè)置方案設(shè)置步驟：制定方案-委派角色-確認(rèn)系統(tǒng)預(yù)置方案：1001集團(tuán)監(jiān)控方案---應(yīng)用于非資金組織的集團(tuán)體系1002資金組織監(jiān)控方案---應(yīng)用于資金組織的集團(tuán)體系五、賬表查詢系統(tǒng)提供了以下七個賬表賬戶余額查詢；賬戶日余額查詢；賬戶資金流量分析；資金頭寸綜合查詢-開戶銀行＝商業(yè)銀行的銀行賬號交易查詢；大額交易頻繁變動查詢；中心與單位間交易查詢-中心賬號與單位賬戶間的交易記錄；中心與中心間交易查詢-中心賬號與中心賬號間的交易記錄；五、57賬表變化及說明賬戶余額查詢表表體顯示‘可用余額’列，取值從網(wǎng)銀返回，返回當(dāng)前賬戶截止到查詢?nèi)掌诘目捎糜囝~。查詢條件增加‘銀行類別’和‘助記碼’。大額交易頻繁變動查詢表查詢條件增加‘收方金額’和‘付方金額’。特別說明57賬戶類型增加‘保證金’類型的賬戶后，監(jiān)控不支持監(jiān)控保證金類型的銀行賬戶。六、信用證監(jiān)控信用證開證監(jiān)控支持管理人員監(jiān)控本單位及下屬單位在銀行開出信用證的詳細(xì)情況；用戶輸入查詢條件后，確定執(zhí)行查詢，則系統(tǒng)查詢出符合指定條件的所有信用證，逐一列示，并顯示信用證的詳細(xì)信息；支持管理人員監(jiān)控本單位及下屬單位收到信用證的詳細(xì)情況；支持管理人員監(jiān)控本單位及下屬單位收到信用證的詳細(xì)情況；用戶輸入查詢條件后，確定執(zhí)行查詢，則系統(tǒng)查詢出符合指定條件的所有信用證，逐一列示，并顯示信用證的詳細(xì)信息；六、保函監(jiān)控開函分類監(jiān)控表---按單位默認(rèn)查詢截止到當(dāng)前截止日期之前，申請單位為本單位的審核生效的保函。申請單位也可以是有權(quán)限的業(yè)務(wù)單元，保函狀態(tài)也可以是關(guān)閉，或是為空默認(rèn)所有?？ㄆ缑姘凑丈暾垎挝唬_函名義單位和保函種類列示。開函分類監(jiān)控表---按銀行默認(rèn)查詢截止到當(dāng)前截止日期之前，申請單位為本單位的審核生效的保函。申請單位也可以是有權(quán)限的業(yè)務(wù)單元，保函狀態(tài)也可以是關(guān)閉，或是為空默認(rèn)所有?？ㄆ缑姘凑浙y行，開函名義單位和保函種