2023財務(wù)出納工作計劃參考模板（2篇）

第4頁共4頁2023財?務(wù)出納工作?計劃參考模?板一、日?常工作：?1`與銀行?相關(guān)部門聯(lián)?系,井然有?序的完成領(lǐng)?導(dǎo)交代的各?項任務(wù);?2`對于職?工報銷的各?項費用,做?到快速,合?理的發(fā)放;?3`及時?收回公司各?項收入，開?出收據(jù)，及?時收回現(xiàn)金?存入銀行，?無坐支現(xiàn)金?現(xiàn)象，4?.每月初及?時與銀行對?賬，并取銀?行對賬單。?5.每月?初按時做出?資金表。?6.仔細完?成工程款的?支付，房款?收入以及發(fā)?票打印7?.認真做好?憑證8.?每季度按時?去銀行拿利?息清單9?.每月按時?去銀行拿稅?單10.?根據(jù)會計提?供的依據(jù)，?及時發(fā)放職?工工資和其?它應(yīng)發(fā)放的?經(jīng)費。1?1.每月初?填制公積金?匯繳單，完?成職工公積?金的支付。?二.其他?工作1、?嚴格執(zhí)行現(xiàn)?金管理和結(jié)?算制度，每?日認真核對?現(xiàn)金與日記?賬賬目，發(fā)?現(xiàn)現(xiàn)金金額?不符，做到?及時查詢及?時處理，每?月按銀行對?賬單做好對?賬工作認真?做好未達賬?項調(diào)節(jié)表，?2、堅持?財務(wù)手續(xù)，?嚴格審核算?（發(fā)票上必?須有經(jīng)手人?、驗收人、?審批人簽字?方可報帳）?，對不符手?續(xù)的發(fā)票不?予付款。?3、為配合?公司發(fā)展需?用，協(xié)同本?部門主管一?同完成開立?銀行承兌匯?票賬戶及保?證金賬戶等?。4.根?據(jù)記賬憑證?，逐筆收付?后在記賬憑?證簽章，并?加蓋“收訖?”或“付訖?”戳記，做?到合法準確?、手續(xù)完備?、單證齊全?。5.按?規(guī)定填制各?種支票、授?權(quán)支付憑證?等銀行結(jié)算?憑證，數(shù)字?準確;6?.妥善保管?有關(guān)印章、?票據(jù)等，做?好有關(guān)單據(jù)?、賬冊、報?表等會計資?料的整理、?歸檔;7?.定期和不?定期向財務(wù)?部經(jīng)理報告?工作;8?.完成財務(wù)?部經(jīng)理臨時?交辦的其他?各項工作任?務(wù)。20?23財務(wù)出?納工作計劃?參考模板（?二）作為?公司的財務(wù)?出納工作人?員，自然是?做好本職工?作在先，為?公司節(jié)約每?一分成本為?己任。為再?次出色的完?成上級交給?的工作，特?制定出出納?工作計劃：?財務(wù)出納?工作計劃對?加強財務(wù)管?理、推動規(guī)?范管理和加?強財務(wù)知識?學(xué)習(xí)教育，?有著十分重?要的作用。?為了做到財?務(wù)工作長計?劃，短安排?，使財務(wù)工?作在規(guī)范化?、制度化的?良好環(huán)境中?更好地發(fā)揮?作用，特擬?訂____?年財務(wù)工作?計劃。一?、組織財務(wù)?人員參加上?級組織的各?種培訓(xùn)。?組織財務(wù)人?員參加財務(wù)?人員培訓(xùn)，?提高認識，?不斷加強自?身的業(yè)務(wù)水?平。了解新?準則體系框?架，掌握和?領(lǐng)會新準則?資料，要點?、和精髓。?全面按新準?則的規(guī)范要?求，熟練地?運用新準則?等，進行帳?務(wù)處理和財?務(wù)相關(guān)報表?、表格的編?制。二、?進一步做好?預(yù)算工作探?索物業(yè)公司?預(yù)算管理規(guī)?律按照上?級財政部門?的要求，總?結(jié)大口徑預(yù)?算工作的規(guī)?律，提高預(yù)?算工作的預(yù)?見性、民主?性和科學(xué)性?，做好物業(yè)?公司部門預(yù)?算的編制和?落實工作。?編制好年度?預(yù)算，并力?求切合實際?。三、加?強規(guī)范資金?管理。1?、根據(jù)新的?制度與準則?結(jié)合實際狀?況，進行業(yè)?務(wù)核算，做?好財務(wù)工作?。2、做?好本職工作?的同時，處?理好同其他?部門的協(xié)調(diào)?關(guān)系。3?、做好正常?出納核算工?作。按照財?務(wù)制度，辦?理現(xiàn)金的收?付和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，努?力開源結(jié)流?，使有限的?經(jīng)費發(fā)揮真?正的作用，?為物業(yè)公司?帶給財力上?的保證。加?強各種費用?開支的核算?。及時進行?記帳。4?、財務(wù)人員?務(wù)必按崗位?職責(zé)制堅持?原則，秉公?辦事，做出?表率。5?、完成領(lǐng)導(dǎo)?臨時交辦的?其他工作。?四、財務(wù)?管理力求科?學(xué)化，核算?規(guī)范化，費?用控制全理?化，強化監(jiān)?督度，細化?工作，切實?體現(xiàn)財務(wù)管?理的作用。?使得財務(wù)運?作趨于更合?理化、健康?化，更能貼?合公司發(fā)展?的步伐。要?嚴格物業(yè)公?司的硬件管?理，物業(yè)公?司的設(shè)備要?管好用好，?及時修補，?嚴禁外借。?確有正常損?壞要按照報?損程序予以?報損。要嚴?格管理人員?，轉(zhuǎn)換要有?手續(xù)，損壞?丟失要照價?賠償。管好?固定資產(chǎn)帳?。以上便?是我一名財?務(wù)人員工作?計