出納崗位職責常用版（3篇）

第5頁共5頁出納崗位職?責常用版?1.認真貫?徹執(zhí)行國家?、上級主管?部門的財經(jīng)?方針、政策?,嚴格遵守?金融紀律，?保證總公司?貨幣資金合?理、完整、?安全。2?.負責總公?司貨幣資金?的收、付款?業(yè)務和對賬?工作，收有?憑付有據(jù)，?相關手續(xù)必?須齊全。登?記現(xiàn)金日記?賬和銀行存?款日記賬，?做到日清月?結(jié)。及時清?點庫存，按?月和銀行對?賬，做到賬?款相符、賬?賬相符。?3.管理好?各種與現(xiàn)金?、銀行收付?款業(yè)務有關?的印章、印?鑒，保管好?各種支票，?有價證券應?視同現(xiàn)金管?理。4.?按時到稅務?局申報當月?營業(yè)稅和其?他有關稅種?項目。5?.辦理好與?貨幣資金業(yè)?務有關的其?他業(yè)務，完?成領導交辦?的其他工作?。出納崗?位職責常用?版（二）?[財制__?__（財）?____號?]一、收?款嚴格按?公司的收入?管理規(guī)定辦?理收款業(yè)務?，收款時用?驗鈔器審驗?人民幣真?zhèn)?，認真清點?，不得發(fā)生?少收、多收?款現(xiàn)象，否?則責任自負?；收客戶款?應在收據(jù)上?注明“定金?、一期款、?二期款、尾?款”等字樣?并注明師、?交款人姓名?、合同編號?等，在收據(jù)?上加蓋“現(xiàn)?金收訖”章?；收支票應?注明支票號?，同時將有?關資料輸入?計算機，做?到及時準確?無誤。二?、付款嚴?格按公司的?成本費用支?出管理規(guī)定?的借款、報?銷管理規(guī)定?辦理付款業(yè)?務，工程撥?款應由工程?經(jīng)理、會計?、公司經(jīng)理?聯(lián)合簽字方?可支付，不?得發(fā)生少付?、多付現(xiàn)象?。三、制?單與記帳?1、根據(jù)審?核后的原始?憑證和會計?科目的使用?要求采取收?、付、轉(zhuǎn)的?方式制單，?做到字跡清?楚，數(shù)字準?確，摘要言?簡意賅，當?日憑證當日?制單，積壓?單不得超過?____個?工作日；?2、負責現(xiàn)?金賬和銀行?賬的記賬工?作，當天的?業(yè)務必須當?天入賬，?做到日清月?結(jié)；3、?每日核對庫?存現(xiàn)金與現(xiàn)?金賬余額是?否相符，及?時核對銀行?存款余額，?月末編制《?銀行存款余?額調(diào)節(jié)表》?；4、月?末與會計核?對本月發(fā)生?額及累計余?額，做到賬?證、賬實、?賬賬相符。?四、現(xiàn)金?和票據(jù)管理?1、每日?庫存現(xiàn)金為?____元?，其余存入?銀行，如因?延誤引起其?他事故發(fā)生?，公司將追?究其經(jīng)濟責?任；2、?不得坐支現(xiàn)?金；3、?根據(jù)票據(jù)管?理規(guī)定保管?和使用支票?、發(fā)票和收?據(jù)，并追蹤?票據(jù)使用情?況，尤其是?所收取支票?的入賬情況?。五、工?資管理1?、根據(jù)工資?管理規(guī)定按?時核算員工?工資，編制?工資源共享?表，交會計?審核；2?、根據(jù)會計?和公司經(jīng)理?審核后的工?資表，進行?工資發(fā)放。?六、報表?規(guī)定根據(jù)?報表管理規(guī)?定每日上報?《現(xiàn)金/銀?行存款日報?表》，每月?上報《收入?月報表》和?《管理人員?工資表》。?節(jié)能環(huán)保?電子科技有?限公司節(jié)?能工程科技?有限公司?會計崗位職?責財務制?____（?財）___?_號]一?、保管公司?財務印鑒和?各項財務資?料；二、?記賬和報表?1、根據(jù)?賬簿設置管?理規(guī)定設置?賬簿；2?、根據(jù)會計?核算政策和?會計科目使?用管理規(guī)定?及時進行賬?務處理，登?記總賬、多?欄賬和二級?、三級明細?賬，做到賬?證、賬賬、?賬表相符。?3、根據(jù)?報表管理規(guī)?定每月按時?編制并上報?各種財務報?表，如：《?師工資及提?成明細表》?、《管理費?用明細表》?、《在施工?程結(jié)算表》?、《完工工?程結(jié)算表》?、《收入與?費用比例表?》、《資產(chǎn)?負債表》、?《損益表》?；4、根?據(jù)財務軟件?管理規(guī)定進?行電算化賬?務處理；?三、工資管?理根據(jù)工?資管理規(guī)定?準確核算有?關員工的效?益工資及提?成明細并上?報公司經(jīng)理?審核。四?、審核1?、審核原始?憑證。員工?報銷或借款?的內(nèi)容是否?完整，數(shù)字?計錄是否準?確，大小寫?出是否一致?，簽章是否?齊全，發(fā)票?是否合法等?；2、審?核記賬憑證?。記賬憑證?的編制是否?以原始憑證?為依據(jù)，會?計科目的使?用是否合理?，金額是否?準確，借貸?方是否平衡?等；3、?審核收據(jù)、?發(fā)票和支票?。收據(jù)和發(fā)?票的開具是?否以收到貨?幣資金為準?，是否有未?交回的收據(jù)?和發(fā)票，支?票的開據(jù)是?否正確，是?否及時入賬?，登計簿的?記錄是否齊?全等；4?、審核日報?和現(xiàn)金、銀?行存款日記?賬。日報的?編制是否正?確，與現(xiàn)金?賬和庫存現(xiàn)?金額是否一?致，現(xiàn)金賬?和銀行賬的?發(fā)生額和余?額是否正確?等；五、?資產(chǎn)管理?根據(jù)資產(chǎn)管?理規(guī)定對公?司的資產(chǎn)進?行登記、入?賬、保管、?檢查等管理?工作，做到?賬賬、賬實?相符。六?、成本控制?和財務分析?正確、及?時和完整地?記錄公司的?財務狀況，?根據(jù)每月的?賬簿和報表?，對其經(jīng)營?狀況進行分?析，制定出?適合本公司?的成本控制?，實現(xiàn)增收?節(jié)支，協(xié)助?公司提高經(jīng)?濟效益，當?好公司經(jīng)理?的參謀和助?手。七、?對外工作?每月稅務報?稅，繳稅工?作和工商年?檢工作。?積極參加工?商、稅務等?政府部門組?織的各項會?議，按時納?稅、交費，?如發(fā)生延誤?而導致公司?受罰，其責?任由會計承?擔，及時向?公司經(jīng)理提?示國家有關?財經(jīng)方面的?新規(guī)定，未?經(jīng)公司經(jīng)理?許可不得泄?露公司的財?務狀況。?節(jié)能工程科?技有限公司?出納崗位?職責常用版?（三）1?.嚴格遵守?現(xiàn)金使用范?圍，本站現(xiàn)?金支付只限?于：①職?工工資、獎?金、津貼、?差旅費和各?種勞保福利?;②在_?___元（?含法人批準?的特殊開支?）以下的零?星支出;?③中國人民?銀行確定需?要支付現(xiàn)金?的其他支出?。2.庫?存現(xiàn)金必須?按照核算中?心核定的庫?存限額執(zhí)行?。3.庫?存現(xiàn)金必須?存入保險柜?，確保安全?。4.嚴?禁用“白條?”頂替庫存?現(xiàn)金，不準?公款私借，?因公出差或?其他特殊情?況需要使用?現(xiàn)金的,必?須經(jīng)單位領?導批準后，?