產(chǎn)成品出入庫管理制度

產(chǎn)成品出入庫管理制度本制度適用于本公司產(chǎn)成品入庫（自產(chǎn)入庫、外購入庫、基地調(diào)撥入庫）、出庫（銷售出庫、內(nèi)部領(lǐng)用出庫、基地調(diào)撥出庫）的相關(guān)管理。職責(zé)方面，財務(wù)部負責(zé)產(chǎn)成品出入庫管理制度的完善與監(jiān)控、產(chǎn)成品出入庫價格的核算以及數(shù)量的審核。采購部負責(zé)外購產(chǎn)成品的采購并確保運輸過程中產(chǎn)成品的品質(zhì)及安全，負責(zé)不合格產(chǎn)成品的退換處理等。倉儲部負責(zé)產(chǎn)成品的數(shù)量及出入庫的管理，嚴格遵守公司產(chǎn)成品出入庫管理制度，確保產(chǎn)成品庫存數(shù)量的完整及品質(zhì)的安全。質(zhì)管部負責(zé)產(chǎn)成品入庫的質(zhì)量驗收管理。生產(chǎn)部負責(zé)自產(chǎn)產(chǎn)成品在入庫前的保管，負責(zé)自產(chǎn)入庫產(chǎn)成品的數(shù)量統(tǒng)計，確保數(shù)據(jù)準確?？蛻舴?wù)部負責(zé)產(chǎn)成品出庫的接單、審單、制單（〈發(fā)貨清單〉、〈貨物清單〉）。入庫、出庫、退庫流程方面，自產(chǎn)入庫流程為車間操作工在完成生產(chǎn)后將產(chǎn)品整齊排放于車間定點產(chǎn)品的位。其他流程詳見制度。在生產(chǎn)結(jié)束后，質(zhì)管部對車間產(chǎn)品進行檢驗，并進行產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)標識。專職入庫員與車間班長一起清點可入庫的產(chǎn)成品數(shù)量，填制一式三聯(lián)的入庫單。第一聯(lián)由專職入庫員送至倉儲部賬務(wù)員作為入賬依據(jù)，第二聯(lián)由生產(chǎn)車間記賬，生產(chǎn)部統(tǒng)計員編制產(chǎn)量日報表，第三聯(lián)由專職入庫員留存。入庫單由當班班長和專職入庫員簽字確認，并由專職入庫員指揮搬運工把可入庫的合格產(chǎn)品分門別類地拉入成品倉庫。生產(chǎn)結(jié)束后，車間班長收集專職入庫員填寫的入庫單第二聯(lián)和自己填寫的產(chǎn)品入庫通知單交給生產(chǎn)統(tǒng)計員作為入庫依據(jù)，編制產(chǎn)量日報表。對特殊定制產(chǎn)品入庫時，必須嚴格按要求的數(shù)量進行入庫。如果數(shù)量不夠，必須及時反饋生產(chǎn)部。專職入庫員到產(chǎn)品存放現(xiàn)場收集質(zhì)管員開具的產(chǎn)品入庫卡，進行入庫產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)的核對。待產(chǎn)品全部從車間搬運到成品倉庫后，專職入庫員將經(jīng)簽字確認的入庫單送達倉儲部賬務(wù)員進行入庫賬務(wù)處理。專職入庫員在入庫過程中，對入庫產(chǎn)品的堆放等進行有效跟蹤，避免產(chǎn)品堆放錯誤。倉儲部賬務(wù)員憑專職入庫員傳遞過來的入庫單進行入賬處理。入賬后打印一式三聯(lián)的入庫清單，并與生產(chǎn)部統(tǒng)計員每日核對確認。其中白聯(lián)交生產(chǎn)部，紅聯(lián)由倉儲部留存，黃聯(lián)在月底傳遞至財務(wù)部。對于后續(xù)檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格的已入庫產(chǎn)品，質(zhì)管部向生產(chǎn)部和倉儲部出具不合格品評審處置表。如果是生產(chǎn)原因?qū)е碌牟缓细衿?，則由生產(chǎn)部和倉儲部同時進行紅字入庫處理。如果是倉儲原因?qū)е碌牟缓细衿罚瑒t由倉儲部申請，并編制倉儲部損壞產(chǎn)品明細表?！栋l(fā)貨清單》和《貨物清單》是企業(yè)內(nèi)部管理中非常重要的文件，各聯(lián)的用途也各不相同。第一聯(lián)（白色聯(lián)）為客戶服務(wù)部備份，經(jīng)過財務(wù)扣款員審核、扣款、簽字后，客戶服務(wù)部留底憑此聯(lián)作為庫存總賬出庫賬的原始憑證。第二聯(lián)（紅色聯(lián)）為財務(wù)記賬聯(lián)，財務(wù)部憑此聯(lián)作為銷售轉(zhuǎn)帳憑證的原始附單。第三聯(lián)（藍色聯(lián)）為倉儲部收集匯總每日銷量。第四聯(lián)（黃色聯(lián)）為營銷機構(gòu)備查聯(lián)。對于《貨物清單》：第一聯(lián)（白色聯(lián)）為客戶服務(wù)部備查聯(lián)。第二聯(lián)（紅色聯(lián)）為客戶聯(lián)，由駕駛員卸貨后交由客戶作為驗收貨物數(shù)量的憑據(jù)。第三聯(lián)（藍色聯(lián)）為倉儲部發(fā)貨聯(lián)，發(fā)貨員根據(jù)此聯(lián)發(fā)貨，注意客戶服務(wù)部客戶專員、財務(wù)審核崗是否簽字，注意裝貨時的次序，以方便車輛到達目的地后營銷機構(gòu)或客戶組織卸貨。發(fā)貨完畢后交由駕駛員到倉儲部賬務(wù)組處換取出廠許可證，作為倉儲部賬務(wù)組出庫依據(jù)。第四聯(lián)（黃色聯(lián)）為運費結(jié)算聯(lián)，客戶或營銷機構(gòu)在收貨簽字后交還駕駛員，駕駛員日后憑此聯(lián)結(jié)算運費?？蛻舴?wù)部客戶專員將已打印好的《發(fā)貨清單》、《貨物清單》與營銷機構(gòu)原始訂單進行產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、特批情況、到貨地點、裝車先后進行仔細校對，審核無誤后在《發(fā)貨清單》上簽字確認并遞交客戶服務(wù)部內(nèi)勤主管簽字后交財務(wù)部扣款。財務(wù)部扣款員審核價格是否正確、貨款是否到賬，并在《發(fā)貨清單》和《貨物清單》的財務(wù)審核欄簽字確認后，由客戶服務(wù)部客戶專員將《貨物清單》、《送貨聯(lián)系單》傳遞于車輛調(diào)度員，待車輛調(diào)度員調(diào)好車并在《發(fā)貨聯(lián)系單》上注明車牌號號碼后，再將《貨物清單》、《送貨聯(lián)系單》發(fā)放給駕駛員。4.2發(fā)貨與出庫流程4.2.1發(fā)貨流程在客戶下單后，客戶服務(wù)部門填寫《發(fā)貨清單》和《貨物清單》并傳遞給倉儲部門的發(fā)貨員進行發(fā)貨。發(fā)貨員應(yīng)注意以下情況：-若產(chǎn)品配車不合理可能導(dǎo)致產(chǎn)品變形，應(yīng)及時反饋客戶服務(wù)部門確認；-若倉庫庫存不足、產(chǎn)品缺貨、裝不下時，應(yīng)及時通知客戶服務(wù)部門并傳遞《貨物調(diào)整單》；-若營銷機構(gòu)要求加貨，應(yīng)作裝車準備，但必須看到《貨物清單》方可裝車，確保公司財產(chǎn)不易流失；-若營銷機構(gòu)要求減貨，客戶服務(wù)部門應(yīng)開具紅字《發(fā)貨清單》和《貨物清單》。發(fā)貨過程中，運輸部門的復(fù)檢人員對發(fā)貨員所發(fā)產(chǎn)品必須重新按單進行產(chǎn)品、數(shù)量的正確性復(fù)檢，并簽字確認。發(fā)貨完畢后，應(yīng)將《貨物清單》一式四聯(lián)與承運司機記錄進行數(shù)量的核對，并要求承運司機在《送貨聯(lián)系單》運輸單欄簽字確認。承運司機在辦理出廠手續(xù)后，留下白聯(lián)、藍聯(lián)，白聯(lián)交客戶服務(wù)部門留存，藍聯(lián)由倉儲部門留存。4.2.2內(nèi)部領(lǐng)用出庫在向產(chǎn)品倉庫領(lǐng)料時，領(lǐng)料部門應(yīng)填制《領(lǐng)料單》，領(lǐng)料部門負責(zé)人簽批后辦理領(lǐng)料手續(xù)。財務(wù)部門定期核對領(lǐng)用部門、數(shù)量，并根據(jù)領(lǐng)用部門及其用途進行評估。如果內(nèi)部領(lǐng)用部門領(lǐng)用的產(chǎn)品用于非應(yīng)稅項目，財務(wù)部門應(yīng)視同銷售處理；其他部門領(lǐng)用的產(chǎn)品列入相應(yīng)的成本。4.3.3質(zhì)量管理部會根據(jù)《退回產(chǎn)品流轉(zhuǎn)處理單》檢驗退回的貨物，并出具處理結(jié)果報告，詳細注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、檢驗結(jié)果等信息。如果產(chǎn)品檢驗合格且不影響二次銷售，客戶服務(wù)部將開具紅字《發(fā)貨清單》，倉儲部會將產(chǎn)品入庫。如果產(chǎn)品檢驗不合格，倉儲部和財務(wù)部會共同確認報廢產(chǎn)品的名稱、規(guī)格和數(shù)量，然后倉儲部會申請報廢。經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，型材生產(chǎn)部破碎車間會根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批意見開具《領(lǐng)料單》，然后由倉儲部負責(zé)送至破碎車間。如果不合格產(chǎn)品中含有銅件，倉儲部會協(xié)調(diào)生產(chǎn)部進行烘取，將塑料部分送交破碎車間，而銅件則會統(tǒng)一提交給輔材件倉庫。在清點銅件時，財務(wù)部和輔材件倉庫會共同清點，并辦理入庫手續(xù)。同時在《退回產(chǎn)品流轉(zhuǎn)處理單》上確認銅件數(shù)量并簽字。輔材件倉庫會填寫《原輔材料檢驗通知單》提交給質(zhì)量管理部檢驗，然后根據(jù)檢驗結(jié)果進行賬務(wù)處理。5、庫存管理5.1倉儲部每天都會對倉庫場地進行清掃和整理，以使物品擺放有序，定置定位（定區(qū)），標識清楚，環(huán)境整潔，消防通道暢通。5.2每天上午9:30前，倉儲部會辦理自產(chǎn)產(chǎn)品的入庫手續(xù)，外購入庫和基地調(diào)撥入庫也會及時辦理；出庫手續(xù)也會及時辦理。同時，倉儲部會在OA上上傳庫存報表和超儲、缺貨警告報表，以便公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門及時查詢數(shù)據(jù)。倉管員會熟知產(chǎn)成品的最高庫存和安全庫存，并對低于安全庫存和超儲產(chǎn)品及時與生產(chǎn)調(diào)度專員聯(lián)系，以免影響銷售和正常生產(chǎn)。5.3在產(chǎn)成品出庫時，必須遵循先進先出的原則，預(yù)防產(chǎn)成品堆放時間過長導(dǎo)致變質(zhì)。5.4倉庫人員調(diào)動或離職前，必須辦理賬目和物料等管區(qū)內(nèi)所有物品的移交手續(xù)，并由移交雙方和部門主管簽字確認。5.5產(chǎn)成品的盤點工作公司實行實地盤存制，包括日常盤點、月度盤點和年終盤點，盤點過程必須嚴謹、周全，確保賬目與實際相符。年終盤點由財務(wù)部組織，倉儲部根據(jù)盤點結(jié)果出具盤點報告，經(jīng)倉儲部和財務(wù)部負責(zé)人簽字，公司領(lǐng)導(dǎo)簽批同意后進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。盤點報告需存檔保管。年度產(chǎn)成品盤盈盤虧率（盤盈盤虧率=盤盈或盤虧金額÷對應(yīng)的年發(fā)貨金額）控制在±0.4‰內(nèi)，可獎勵10,000元/年；控制在±0.6‰內(nèi)，可獎勵5,000元/年；控制在±0.8‰內(nèi)，可獎勵2,000元/年。盤盈或盤虧金額按南方總部出廠價計算，且盤盈金額與盤虧金額不能相互抵銷。如因產(chǎn)品名稱、規(guī)格串號或其他原因?qū)е掠涃~錯誤，需經(jīng)財務(wù)和公司領(lǐng)導(dǎo)確認后進行賬務(wù)調(diào)整。每月盤虧額的100%由倉儲部責(zé)任人員全額承擔(dān)，適用于PE管材、PPR管材、管件、穿線管材、飲水管材、彩色型材等室內(nèi)產(chǎn)品。產(chǎn)成品報損主要包括裝卸與車輛碰撞受損、倉庫積壓產(chǎn)品和退回的不合格產(chǎn)品。對于裝卸與車輛碰撞受損和倉庫積壓產(chǎn)品，倉儲部應(yīng)加強管理，最大限度減少損失。如確有報損情況，需填制《產(chǎn)品報損審批單》，注明報損原因、具體產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等，提出處理建議。如有相應(yīng)責(zé)任人，需說明相關(guān)責(zé)任承擔(dān)情況。倉儲部和財務(wù)部清點報損產(chǎn)品，需在《產(chǎn)品報損審批單》上簽字確認，并交由倉儲部、財務(wù)部負責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)簽批生效。財務(wù)部需做好產(chǎn)品報廢的統(tǒng)計工作。財務(wù)部：致總經(jīng)理：附表5：貨物調(diào)整通知單營銷機構(gòu)：客戶：日期：年月序號名稱規(guī)格箱（支）數(shù)個（米）數(shù)數(shù)量