現(xiàn)金出納崗位職責(zé)模板（四篇）

第3頁共3頁現(xiàn)金出納?崗位職責(zé)?模板1?.認(rèn)真執(zhí)?行國(guó)家財(cái)?經(jīng)法規(guī)、?現(xiàn)金管理?制度，遵?守本公司?的財(cái)務(wù)管?理制度。?2.遵?守財(cái)務(wù)人?員職業(yè)道?德，堅(jiān)持?實(shí)事求是?、廉潔奉?公的工作?原則。?3.保守?本公司商?業(yè)機(jī)密，?不經(jīng)過領(lǐng)?導(dǎo)同意，?不許泄露?公司的會(huì)?計(jì)信息。?4.負(fù)?責(zé)貨幣資?金的收付?和管理工?作。5?.負(fù)責(zé)每?天辦理各?項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收?入的收款?工作，每?日逐筆核?對(duì)收入款?的到賬情?況，收到?款在第一?時(shí)間開出?收據(jù)并交?會(huì)計(jì)開送?貨單。?6.出納?員直接收?到的現(xiàn)金?銷售款，?要在第一?時(shí)間存入?公司指定?賬戶，不?能___?_公款和?私自外借?，如有以?上問題公?司將嚴(yán)懲?不怠。?7.每日?根據(jù)憑證?逐筆登記?現(xiàn)金、銀?行存款日?記賬，賬?簿一律采?用訂本式?，做到記?賬準(zhǔn)確、?整潔、日?清月結(jié)。?不得隨意?更換、涂?改賬簿。?___?_支出報(bào)?銷、借款?時(shí)，要對(duì)?原始單據(jù)?進(jìn)行審核?，符合報(bào)?銷程序和?管理制度?、金額準(zhǔn)?確后才能?付款。不?見會(huì)計(jì)、?市場(chǎng)部經(jīng)?理的簽字?，出納不?得付款。?無論經(jīng)理?是否簽字?同意，借?款要本著?前賬不清?，后賬不?借的原則?。9.?負(fù)責(zé)每日?清點(diǎn)庫存?現(xiàn)金，核?對(duì)現(xiàn)金日?記賬，保?證賬實(shí)相?符，保證?現(xiàn)金安全?。如出現(xiàn)?現(xiàn)金長(zhǎng)短?款要及時(shí)?查明原因?，原因不?明出納要?負(fù)責(zé)賠償?。10?.服從領(lǐng)?導(dǎo)安排，?及時(shí)配合?會(huì)計(jì)做好?其他日常?工作。?現(xiàn)金出納?崗位職責(zé)?模板（二?）1、?負(fù)責(zé)企業(yè)?日常業(yè)務(wù)?核算中收?付結(jié)算業(yè)?務(wù)，網(wǎng)銀?管理;?2、維護(hù)?日常業(yè)務(wù)?中的票據(jù)?臺(tái)賬。收?款明細(xì)臺(tái)?賬;3?、跟蹤票?據(jù)類業(yè)務(wù)?的兌付情?況，及時(shí)?提醒會(huì)計(jì)?主管，資?金兌付狀?況;4?、打印銀?行對(duì)賬單?，銀行流?水回單。?并提供給?應(yīng)收應(yīng)付?會(huì)計(jì)做賬?務(wù)處理;?5、及?時(shí)追蹤企?業(yè)融資情?況到期情?況，及時(shí)?提醒會(huì)計(jì)?主管預(yù)留?資金，償?還貸款;?6、配?合會(huì)計(jì)師?事務(wù)所的?審計(jì)業(yè)務(wù)?，提供其?所需要資?料;7?、領(lǐng)導(dǎo)安?排的其他?任務(wù)。?現(xiàn)金出納?崗位職責(zé)?模板（三?）1.?負(fù)責(zé)現(xiàn)金?銀行票據(jù)?、密碼器?、U盾的?收入保管?、簽發(fā)支?付工作。?2.及?時(shí)準(zhǔn)確編?制記賬憑?證，定期?上繳各種?完整的原?始憑證。?3.及?時(shí)與銀行?定期對(duì)賬?、將銀行?收支原始?憑證附入?公司記賬?憑證。?4.辦理?公司所有?的現(xiàn)金銀?行收支事?項(xiàng)，核對(duì)?銀行收款?及網(wǎng)上支?付，做到?日清月結(jié)?。5.?建立健全?出納各種?電子賬目?，登記現(xiàn)?金、銀行?存款日記?賬。6?.準(zhǔn)備足?額現(xiàn)金，?保證工資?、獎(jiǎng)金等?各項(xiàng)現(xiàn)金?支出的及?時(shí)發(fā)放。?7.配?合總賬會(huì)?計(jì)做好每?月的個(gè)稅?申報(bào)匯總?。8.?管理銀行?賬戶，負(fù)?責(zé)每月領(lǐng)?取公司水?電、電話?費(fèi)增值稅?發(fā)票。?9.負(fù)責(zé)?公司專利?費(fèi)續(xù)費(fèi)的?查詢及付?款申請(qǐng)。?10.?完成上級(jí)?主管交辦?的其他工?作。現(xiàn)?金出納崗?位職責(zé)模?板（四）?一、嚴(yán)?格遵守國(guó)?家財(cái)經(jīng)法?規(guī)、財(cái)務(wù)?工作規(guī)定?和公司財(cái)?務(wù)管理制?度，認(rèn)真?履行會(huì)計(jì)?職責(zé)，遵?守職業(yè)道?德，維護(hù)?公司合法?權(quán)益。?二、按照?會(huì)計(jì)制度?的規(guī)定，?正確設(shè)置?會(huì)計(jì)科目?、會(huì)計(jì)憑?證和會(huì)計(jì)?帳簿。負(fù)?責(zé)審核銀?行出納、?現(xiàn)金付款?出納憑證?，對(duì)原始?憑、記賬?憑要進(jìn)行?嚴(yán)格審核?、整理，?并將會(huì)計(jì)?資料裝訂?入檔。?三、負(fù)責(zé)?總賬、明?細(xì)賬的登?記與核對(duì)?，負(fù)責(zé)財(cái)?務(wù)報(bào)表的?編制，保?證賬賬、?賬表、賬?物相符。?四、負(fù)?責(zé)稅務(wù)申?報(bào)工作，?及時(shí)填制?稅務(wù)申報(bào)?