出納工作總結(jié)與計(jì)劃范文（2篇）

第9頁(yè)共9頁(yè)出納工作?總結(jié)與計(jì)?劃范文?每月工作?內(nèi)容：?____?日-__?__日：?銀行日記?賬錄入及?對(duì)賬;做?其他應(yīng)收?應(yīng)付款表?格，處理?職工借款?確認(rèn)。(?外聯(lián)發(fā)與?北方)?____?日-__?__日：?審核開(kāi)票?內(nèi)容并開(kāi)?具運(yùn)輸及?貨代發(fā)票?(北方物?流)_?___日?-___?_日：審?核司機(jī)的?費(fèi)用憑證?，錄入財(cái)?務(wù)系統(tǒng)，?做報(bào)銷明?細(xì)表格，?并結(jié)賬。?___?_日-_?___日?：開(kāi)具剩?余的運(yùn)輸?及貨代發(fā)?票;與網(wǎng)?上銀行系?統(tǒng)比較，?及時(shí)做好?銀行單據(jù)?的錄入。?每天處?理現(xiàn)金的?收與付，?并于當(dāng)日?錄入財(cái)務(wù)?系統(tǒng)，做?到日清日?結(jié)。每?天處理辦?公用品的?發(fā)放工作?。每天?訂制職工?的午飯及?現(xiàn)場(chǎng)加班?人員的晚?餐。每?星期三付?款(外聯(lián)?發(fā)與北方?)，每?星期一、?三、五上?海銀行外?高橋支行?、建設(shè)銀?行外高橋?支行拿銀?行回單，?領(lǐng)取備用?金，并及?時(shí)錄入財(cái)?務(wù)系統(tǒng)(?外聯(lián)發(fā)與?北方)?每星期訂?購(gòu)一次辦?公用品，?每月做好?盤(pán)存工作?。不定?時(shí)的處理?公司職員?的名片、?結(jié)匯等工?作，并處?理外聯(lián)發(fā)?工會(huì)的現(xiàn)?金及銀行?的收與付?工作。?出納工作?總結(jié)：?在本年度?工作中，?我能做到?下面幾點(diǎn)?：1、?嚴(yán)格執(zhí)行?現(xiàn)金管理?和結(jié)算制?度，定期?向會(huì)計(jì)核?對(duì)現(xiàn)金與?賬目，發(fā)?現(xiàn)現(xiàn)金金?額不符，?做到及時(shí)?匯報(bào)，及?時(shí)處理。?2、及?時(shí)收回公?司各項(xiàng)收?入，開(kāi)出?收據(jù)，及?時(shí)收回現(xiàn)?金存入銀?行，從無(wú)?透支現(xiàn)金?。3、?根據(jù)會(huì)計(jì)?提供的依?據(jù)，及時(shí)?發(fā)放工資?和其它應(yīng)?發(fā)放的經(jīng)?費(fèi)。4?、堅(jiān)持財(cái)?務(wù)手續(xù)，?嚴(yán)格審查?核算(發(fā)?票報(bào)銷單?上必須有?經(jīng)手人、?審批人簽?字方可報(bào)?賬)，對(duì)?不符手續(xù)?的發(fā)票不?付款。?工作計(jì)劃?：1、?力爭(zhēng)做到?當(dāng)天事當(dāng)?天結(jié)。?2、加強(qiáng)?規(guī)范現(xiàn)金?管理,做?好日常核?算3、?參加財(cái)務(wù)?人員繼續(xù)?教育(每?年財(cái)務(wù)人?員都要參?加財(cái)政局?組織的財(cái)?務(wù)人員繼?續(xù)教育)?，學(xué)習(xí)和?掌握新的?財(cái)務(wù)知識(shí)?。工作?目標(biāo)及希?望：1?、望在_?___年?做好出納?本職工作?外，在不?影響其他?人員的工?作前提下?，能接觸?月度、季?度、年終?財(cái)務(wù)報(bào)表?、統(tǒng)計(jì)報(bào)?告等。雖?然現(xiàn)在的?能力水平?可以編制?資產(chǎn)負(fù)債?表、損益?表等，但?只有理論?知識(shí)，沒(méi)?有實(shí)踐經(jīng)?驗(yàn)，因此?想多學(xué)習(xí)?一些財(cái)務(wù)?的實(shí)際操?作技能，?希望以后?能對(duì)公司?的工作有?所幫助。?2、希?望公司能?為我繳納?上海社會(huì)?保險(xiǎn)。_?___年?____?月、__?__月都?有相關(guān)文?件證明我?可以繳納?上海社保?，希望公?司能考慮?到我的工?作和對(duì)公?司的貢獻(xiàn)?，為我提?供應(yīng)有的?福利。?3、在工?作之外的?時(shí)間，抽?出時(shí)間盡?快把日語(yǔ)?學(xué)好。?針對(duì)這次?會(huì)議的主?題，我從?小處談，?對(duì)自己進(jìn)?行一次剖?析。我是?從外地來(lái)?到上海尋?求發(fā)展，?之所以來(lái)?，就是在?當(dāng)?shù)赜幸?種強(qiáng)烈的?危機(jī)感，?由于當(dāng)?shù)?經(jīng)濟(jì)的落?后，不知?自己的前?途在哪里?。自從來(lái)?到大華，?依靠大華?的飛速發(fā)?展，我也?成了一個(gè)?新上海人?。由于房?產(chǎn)行業(yè)的?升溫和發(fā)?展，公司?又做得如?此成功，?讓我感到?一種相對(duì)?的穩(wěn)定。?自己內(nèi)心?的那種緊?迫感和奮?發(fā)向上的?精神在一?點(diǎn)點(diǎn)的消?褪。公司?領(lǐng)導(dǎo)的這?次會(huì)議主?題很及時(shí)?，讓自己?又一次認(rèn)?識(shí)到自身?在工作中?、在意識(shí)?上都存在?許多不足?。基于這?個(gè)目的，?回想這一?階段工作?，再和其?他財(cái)務(wù)經(jīng)?理相比，?還存在許?多的問(wèn)題?，希望在?____?年的工作?中能夠不?斷改進(jìn)，?不斷提高?，努力做?到適崗。?第一.?財(cái)務(wù)工作?距財(cái)務(wù)管?理的要求?還有很大?的差距。?陽(yáng)城的?財(cái)務(wù)工作?更多的還?是會(huì)計(jì)工?作，僅僅?停留在事?中記帳、?事后算帳?，對(duì)事務(wù)?發(fā)展的預(yù)?見(jiàn)性不夠?，不能將?工作做在?前面，往?往是碰到?問(wèn)題解決?問(wèn)題，而?不能做到?防患于未?然;另外?，作為財(cái)?務(wù)負(fù)責(zé)人?對(duì)企業(yè)經(jīng)?營(yíng)活動(dòng)的?參與不夠?主動(dòng)，不?能深入的?掌握其經(jīng)?營(yíng)活動(dòng)的?特性，只?能是按照?公司或領(lǐng)?導(dǎo)的要求?報(bào)送數(shù)據(jù)?、資料，?在對(duì)企業(yè)?經(jīng)營(yíng)進(jìn)行?分析時(shí)往?往會(huì)將企?業(yè)實(shí)際丟?在一邊，?只是按照?理論上的?指標(biāo)去計(jì)?算、去解?釋。所以?這方面的?工作距領(lǐng)?導(dǎo)的要求?還相差太?遠(yuǎn)。第?二.會(huì)計(jì)?工作中仍?有許多待?改進(jìn)之處?去年集?團(tuán)公司財(cái)?務(wù)管理部?下發(fā)了《?大華集團(tuán)?財(cái)務(wù)管理?制度》以?及組織我?們學(xué)習(xí)了?財(cái)政部《?會(huì)計(jì)工作?基礎(chǔ)規(guī)范?》，對(duì)我?們的會(huì)計(jì)?工作提出?了具體的?要求。但?在實(shí)際工?作中還存?在許多不?足之處，?尤其在一?些小問(wèn)題?的執(zhí)行上?不夠堅(jiān)決?，在對(duì)一?些已形成?習(xí)慣做法?的問(wèn)題處?理上，改?變起來(lái)還?有一定困?難。第?三.管理?工作的形?式化、表?面化有?很多的日?常管理工?作作的還?不夠細(xì)致?、深化，?往往只拘?于形式或?停留在表?面，沒(méi)有?起到真正?的管理作?用，對(duì)照?制度的要?求，還存?在問(wèn)題，?針對(duì)這種?管理中存?在的問(wèn)題?如何將管?理工作做?細(xì)作深，?應(yīng)是今后?工作中的?又一重點(diǎn)?。第四?缺乏溝?通，對(duì)相?關(guān)信息掌?握不到位?財(cái)務(wù)工?作是對(duì)企?業(yè)經(jīng)營(yíng)活?動(dòng)的反映?、監(jiān)督，?對(duì)本部門?以外的信?息應(yīng)及時(shí)?了解，目?前部門之?間的協(xié)作?沒(méi)有問(wèn)題?，就是對(duì)?財(cái)務(wù)暫時(shí)?沒(méi)用或是?不相關(guān)的?信息、知?識(shí)沒(méi)有主?動(dòng)與其他?部門進(jìn)行?溝通、了?解，到用?時(shí)都不知?該找誰(shuí);?另外和公?司領(lǐng)導(dǎo)的?溝通還存?在問(wèn)題，?對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的?工作思路?及對(duì)財(cái)務(wù)?工作的要?求還不能?完全掌握?，以至于?使自己的?工作有時(shí)?很被動(dòng)。?二.鑒?于工作中?存在的幾?個(gè)問(wèn)題以?及個(gè)人的?一些想法?，計(jì)劃在?____?-___?_年的工?作中重點(diǎn)?應(yīng)在以下?問(wèn)題幾個(gè)?方面進(jìn)行?改進(jìn)、提?高：1?.在做好?日常會(huì)計(jì)?核算工作?的基礎(chǔ)上?，還是要?不斷學(xué)習(xí)?業(yè)務(wù)知識(shí)?，針對(duì)自?己的薄弱?環(huán)節(jié)有的?放失;同?時(shí)向其他?公司做的?好的財(cái)務(wù)?主管學(xué)習(xí)?好的管理?、經(jīng)驗(yàn)，?提高自身?的綜合管?理能力。?積極參與?企業(yè)的經(jīng)?營(yíng)活動(dòng)，?加強(qiáng)事前?了解，掌?握經(jīng)營(yíng)活?動(dòng)的第一?手資料，?加強(qiáng)預(yù)測(cè)?、分析工?作，按照?集團(tuán)公司?要求，認(rèn)?真做好財(cái)?務(wù)計(jì)劃工?作。在日?常工作中?按照財(cái)務(wù)?計(jì)劃，監(jiān)?督企業(yè)對(duì)?資金進(jìn)行?合理、有?效地使用?，使企業(yè)?效益最大?化。在實(shí)?際經(jīng)營(yíng)活?動(dòng)中發(fā)生?與計(jì)劃數(shù)?較大差異?時(shí)，及時(shí)?與領(lǐng)導(dǎo)溝?通，分析?查找原因?，根據(jù)差?異及其產(chǎn)?生原因采?取行動(dòng)或?糾正偏差?，或調(diào)整?已有計(jì)劃?，同時(shí)也?為日后的?計(jì)劃安排?積累經(jīng)驗(yàn)?。2.?力求會(huì)計(jì)?核算工作?的規(guī)范化?、制度化?按照財(cái)政?部《會(huì)計(jì)?工作基礎(chǔ)?規(guī)范》和?《大華集?團(tuán)財(cái)務(wù)管?理制度》?的要求，?做好日常?會(huì)計(jì)核算?工作。只?有按照《?工作規(guī)范?》、《財(cái)?務(wù)制度》?做好日常?會(huì)計(jì)核算?工作，做?好財(cái)務(wù)工?作分析的?基礎(chǔ)工作?，才能為?領(lǐng)導(dǎo)提供?真實(shí)有效?的、具有?參考價(jià)值?的財(cái)務(wù)分?析及決策?依據(jù)。也?爭(zhēng)取在大?華集團(tuán)被?評(píng)為財(cái)務(wù)?信用a類?企業(yè)之后?，陽(yáng)城公?司也能盡?早獲得這?一榮譽(yù)。?3.做?深、做細(xì)?日常財(cái)務(wù)?管理工作?在接下來(lái)?的一年，?我計(jì)劃多?花一些時(shí)?間，多研?究研究財(cái)?務(wù)軟件及?銷售軟件?中的功能?模塊，盡?可能使現(xiàn)?有的功能?得到充分?利用，讓?陽(yáng)城的財(cái)?務(wù)管理工?作更上一?個(gè)臺(tái)階，?起到真正?的控制、?管理作用?。4.?不斷吸取?新的知識(shí)?，完善自?身的知識(shí)?結(jié)構(gòu)，提?高政策水?平對(duì)財(cái)務(wù)?知識(shí)以外?的與房地?產(chǎn)業(yè)、建?筑業(yè)有關(guān)?的知識(shí)掌?握不夠，?有時(shí)也會(huì)?影響到自?己的財(cái)務(wù)?工作。所?以在平時(shí)?，除了加?強(qiáng)自身的?學(xué)習(xí)外，?要多向其?他部門的?同事請(qǐng)教?，尤其在?工作中碰?到非財(cái)務(wù)?專業(yè)的業(yè)?務(wù)事項(xiàng)時(shí)?，不能單?以自己的?理解，應(yīng)?在徹底搞?清楚之后?，進(jìn)行處?理。5?.加強(qiáng)內(nèi)?、外部的?溝通，搜?集有關(guān)信?息在新的?一年中，?對(duì)內(nèi)需要?財(cái)務(wù)和各?部門之間?經(jīng)常進(jìn)行?溝通，形?成一種聯(lián)?動(dòng)效應(yīng)，?對(duì)企業(yè)的?各種信息?作一個(gè)動(dòng)?態(tài)的掌握?，對(duì)不同?時(shí)期的各?種信息資?料不斷更?新，掌握?每一項(xiàng)目?的進(jìn)展、?最新的信?息。對(duì)外?加強(qiáng)與地?方財(cái)稅部?門之間的?聯(lián)系，及?時(shí)掌握有?關(guān)政策信?息，既依?法納稅又?合理避稅?，為企業(yè)?合法經(jīng)營(yíng)?做好參謀?。除了?我們自身?的努力外?，給集團(tuán)?財(cái)務(wù)部提?兩點(diǎn)建議?：首先?，從集團(tuán)?外部請(qǐng)老?師，針對(duì)?我們工作?中共同的?弱點(diǎn)，舉?辦一些專?題講座、?培訓(xùn)，關(guān)?鍵是理論?在實(shí)踐中?如何運(yùn)用?，如何提?高財(cái)務(wù)管?理水平。?另外，也?經(jīng)常組織?一些內(nèi)部?的學(xué)習(xí)交?流，把先?進(jìn)的管理?經(jīng)驗(yàn)讓我?們大家學(xué)?習(xí)、分享?。其次?，對(duì)于公?司財(cái)務(wù)制?度，是否?能夠也給?項(xiàng)目公司?的領(lǐng)導(dǎo)及?部門經(jīng)理?進(jìn)行學(xué)習(xí)?，讓他們?認(rèn)為必須?按制度進(jìn)?行管理，?如何按制?度進(jìn)行管?理，否則?，僅僅財(cái)?務(wù)上對(duì)他?們進(jìn)行要?求執(zhí)行起?來(lái)太難。?最后，?在今后的?工作中，?希望領(lǐng)導(dǎo)?能一如既?往地大力?支持財(cái)務(wù)?工作，我?也會(huì)在工?作中盡我?所能，不?遺余力地?作好財(cái)務(wù)?工作。?出納工作?總結(jié)與計(jì)?劃范文（?二）_?___年?我司各部?門都取得?了可喜的?成績(jī)，作?為公司出?納,我在?收付、反?映、監(jiān)督?、管理四?個(gè)方面盡?到了應(yīng)盡?的職責(zé)，?在過(guò)去的?一年里在?不斷改善?工作方式?方法的同?時(shí)，認(rèn)真?學(xué)習(xí)掌握?財(cái)務(wù)知識(shí)?，順利完?成如下工?作：出?納工作總?結(jié)及__?__年工?作計(jì)劃第?一部分?在本年度?工作中的?經(jīng)驗(yàn)和教?訓(xùn)1、?嚴(yán)格執(zhí)行?現(xiàn)金管理?和結(jié)算制?度，每日?認(rèn)真核對(duì)?現(xiàn)金與日?記賬賬目?，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)?金金額不?符，做到?及時(shí)查詢?及時(shí)處理?，每月按?銀行對(duì)賬?單做好對(duì)?賬工作認(rèn)?真做好未?達(dá)賬項(xiàng)調(diào)?節(jié)表。?2、及時(shí)?收回公司?各項(xiàng)收入?，開(kāi)出收?據(jù)，及時(shí)?收回現(xiàn)金?存入銀行?，從無(wú)坐?支現(xiàn)金現(xiàn)?象。3?、根據(jù)會(huì)?計(jì)提供的?依據(jù)，及?時(shí)發(fā)放職?工工資和?其它應(yīng)發(fā)?放的經(jīng)費(fèi)?。4、?堅(jiān)持財(cái)務(wù)?手續(xù)，嚴(yán)?格審核算?(發(fā)票上?必須有經(jīng)?手人、驗(yàn)?收人、審?批人簽字?方可報(bào)帳?)，對(duì)不?符手續(xù)的?發(fā)票不予?付款。?5、為配?合公司發(fā)?展需用，?協(xié)同本部?門主管一?同完成了?，銀行還?貨工作，?以及開(kāi)立?銀行承兌?匯票賬戶?及保證金?賬戶等。?出納工?作總結(jié)及?____?年工作計(jì)?劃第二部?分隨著?不斷的學(xué)?習(xí)和深入?，我對(duì)本?職工作有?了更深刻?的認(rèn)識(shí)。?我的工作?內(nèi)容可以?說(shuō)既簡(jiǎn)單?又繁瑣。?例如登賬?，全公司?的現(xiàn)金日?記賬及銀?行存款日?記賬都由?我來(lái)逐筆?登記匯總?。龐大的?工作量、?準(zhǔn)確無(wú)誤?的帳務(wù)要?求，使我?必須細(xì)心?、耐心的?操作。?出納工作?總結(jié)及_?___年?工作計(jì)劃?第三部分?隨著公?司不斷的?發(fā)展壯大?，學(xué)習(xí)新?的知識(shí)早?已經(jīng)顯得?十分重要?。出納工?作總結(jié)及?____?年工作計(jì)?劃：1?.熟悉“?現(xiàn)金管理?條例”、?“銀行結(jié)?算制度”?，嚴(yán)格執(zhí)?行“現(xiàn)金?管理?xiàng)l例?”、“銀?行結(jié)算制?度”和公?司的費(fèi)用?報(bào)銷規(guī)定?等，負(fù)責(zé)?辦理借款?和各項(xiàng)費(fèi)?用的報(bào)銷?、應(yīng)付款?項(xiàng)的支付?。在資金?緊張的情?況下，有?權(quán)分輕重?緩急支付?各項(xiàng)支出?;2.?管好庫(kù)存?現(xiàn)金，不?得坐支，?不得白條?抵庫(kù)，不?得擅自挪?用庫(kù)存現(xiàn)?金，不得?浮存賬外?現(xiàn)金;?3.根據(jù)?記賬憑證?，逐筆收?付后在記?賬憑證簽?章，并加?蓋“收訖?”或“付?訖”戳記?，做到合?法準(zhǔn)確、?手續(xù)完備?、單證齊?全。4?.逐筆序?時(shí)登記現(xiàn)?金日記賬?、銀行存?款日記賬?，做到日?清月結(jié)，?并與庫(kù)存?現(xiàn)金相核?對(duì)，發(fā)現(xiàn)?錯(cuò)誤及時(shí)?查找原因?，并向領(lǐng)?導(dǎo)及時(shí)匯?報(bào)。每日?終了，登?