出納人員年終工作總結(jié)及明年工作計劃（2篇）

第6頁共6頁出納人員?年終工作?總結(jié)及明?年工作計?劃__?__年緊?張忙碌的?一年即將?結(jié)束了，?總結(jié)這一?年的工作?，在各級?領(lǐng)導(dǎo)的正?確領(lǐng)導(dǎo)和?業(yè)務(wù)指導(dǎo)?下，我在?本工作崗?位上取得?了一定的?成績，但?也存在著?很多的不?足之處。?本著正視?當(dāng)下、展?望明天、?總結(jié)成績?、剖析不?足的思想?，對本人?今年的工?作作以膚?淺的小結(jié)?，不足之?處請領(lǐng)導(dǎo)?批評指正?：一、?崗位工作?取得的成?1、資?金方面：?作為一個?企業(yè)，資?金的安全?及管理是?財務(wù)業(yè)務(wù)?中很重要?的工作，?____?年作為財?務(wù)出納人?員的我每?月月末會?與出納人?員及時、?完整核對?現(xiàn)金、銀?行存款、?其他貨幣?資金往來?進行對賬?、盤點，?并做資金?對賬表存?檔。保證?了各項資?金帳帳相?符、帳實?相符，為?公司資金?安全管理?及合理使?用提供了?數(shù)據(jù)基礎(chǔ)?。2、?供應(yīng)鏈方?面：作為?一個總賬?會計，我?要負責(zé)每?天采購、?出庫等發(fā)?票的生成?，月底我?要做供應(yīng)?鏈的對賬?、關(guān)帳結(jié)?賬工作。?在這一年?里，我能?堅持每天?生成相關(guān)?發(fā)票、月?底做庫盤?點數(shù)據(jù)并?參與盤點?、審核盤?盈盤虧單?據(jù)及寫盤?點報告，?為公司商?品管理工?作盡到了?一個作為?財務(wù)人員?的職責(zé)。?3、應(yīng)?收應(yīng)付系?統(tǒng)方面：?我堅持每?天把出納?傳遞的收?、付款單?據(jù)在當(dāng)天?入賬，及?時核銷客?戶應(yīng)收款?、供應(yīng)商?應(yīng)付款;?及時處理?商務(wù)部門?及業(yè)務(wù)人?員OA郵?件關(guān)于應(yīng)?收應(yīng)付款?項的調(diào)整?入賬;改?變了以前?因入賬不?及時，給?商務(wù)方面?在對客戶?和供應(yīng)商?款項管理?方面造成?的數(shù)據(jù)信?息滯后、?帳期影響?。在這一?塊，通過?我的工作?有了很大?改善，為?公司各層?級數(shù)據(jù)需?求者提供?了及時、?完整、準(zhǔn)?確的數(shù)據(jù)?支持。每?月底及時?進行了關(guān)?、結(jié)賬工?作，仔細?調(diào)整業(yè)務(wù)?環(huán)節(jié)中出?現(xiàn)的數(shù)據(jù)?不符合系?統(tǒng)的情況?，從未因?供應(yīng)鏈關(guān)?結(jié)賬的問?題影響下?月的業(yè)務(wù)?開單。?4、固定?資產(chǎn)系統(tǒng)?及存貨方?面：我每?月對公司?購入的各?項固定資?產(chǎn)進行登?記入賬、?建立卡片?，月底對?資產(chǎn)項目?核對關(guān)結(jié)?賬。5?、總賬賬?務(wù)方面：?我堅持每?天及時從?出納處取?得各項單?據(jù)，及時?分類歸集?記賬，做?到分錄摘?要清晰明?了、數(shù)據(jù)?準(zhǔn)確、核?算項目對?應(yīng)無誤;?并增加了?原來未做?現(xiàn)金流量?項目;在?月末及時?進行賬目?核對，保?證資金、?備用金項?目、應(yīng)收?和應(yīng)付項?目帳帳相?符，通過?每月對應(yīng)?收預(yù)收、?應(yīng)付預(yù)付?項目的數(shù)?據(jù)的對比?，核銷了?應(yīng)收款、?應(yīng)付款的?重復(fù)項，?保證了資?產(chǎn)負債表?項目數(shù)據(jù)?的真實合?理，為數(shù)?據(jù)分析奠?定了扎實?的基礎(chǔ);?及時處理?財務(wù)經(jīng)理?、財務(wù)總?監(jiān)___?_郵件關(guān)?于各種賬?務(wù)調(diào)整、?數(shù)據(jù)清理?的工作;?能及時每?月對__?__工廠?、___?_采購、?銷售、一?般往來賬?務(wù)及時進?行核對并?制作對賬?表，對于?雙方有疑?問的事項?我能做到?和對方財?務(wù)人員保?持密切溝?通只至找?出問題所?在、及時?解決，保?證雙方往?來賬務(wù)清?晰、數(shù)據(jù)?準(zhǔn)確。?6、其他?會計事項?：我能按?照財務(wù)部?規(guī)章制度?、領(lǐng)導(dǎo)要?求，處理?相關(guān)財務(wù)?事宜，提?供需要的?數(shù)據(jù)信息?及賬表及?其他事務(wù)?;對于其?他部門和?人員通過?系統(tǒng)查詢?關(guān)事項，?能積極配?合并釋疑?;遵守財?經(jīng)紀(jì)律和?制度、遵?守職業(yè)道?德、保守?各種保密?事件及商?業(yè)秘密，?做到數(shù)據(jù)?不外泄不?傳播。?二、工作?中存在的?各種問題?及修正?1、在憑?證制作過?程中出現(xiàn)?了數(shù)據(jù)登?記不完整?、科目歸?集、核算?項目歸集?不準(zhǔn)確的?時候，在?____?年的工作?中應(yīng)更加?仔細、詳?細分析數(shù)?據(jù)屬性，?做到摘要?意思清楚?、信息全?面、科目?及核算項?目及現(xiàn)金?流項目歸?類準(zhǔn)確、?數(shù)據(jù)準(zhǔn)確?。2、?對于應(yīng)收?應(yīng)付項、?資產(chǎn)項、?總賬項，?不能拘泥?于做賬而?“作”帳?，在每項?目完成之?余，多看?多想各環(huán)?節(jié)數(shù)據(jù)狀?況、關(guān)聯(lián)?信息，發(fā)?現(xiàn)及處理?系統(tǒng)中出?現(xiàn)的有必?要處理的?事項，使?財務(wù)帳各?項目、數(shù)?據(jù)更完整?清楚、符?合邏輯。?三、明?年工作計?劃新的?一年，工?作也是一?個全新的?開始，理?應(yīng)對人生?對工作有?個新展望?，在嶄新?的下一年?我要：?1、__?__年建?立新財務(wù)?帳套，全?面準(zhǔn)備、?核對、處?理數(shù)據(jù)，?在___?_月底完?成帳套各?個模塊數(shù)?據(jù)錄入及?初始化工?作。2?、更好、?更全面完?成本崗工?作;團結(jié)?部門全體?人員、緊?密協(xié)同工?作;不折?不扣完成?上級領(lǐng)導(dǎo)?安排布置?的各項財?務(wù)工作。?3、積?極參與各?種培訓(xùn)及?學(xué)習(xí)，不?斷充實、?更新知識?，提升職?業(yè)勞動技?能。出?納人員年?終工作總?結(jié)及明年?工作計劃?（二）?時間飛逝?，轉(zhuǎn)眼間?又到__?__年年?終了。?回顧這期?間的工作?情況，還?是收獲頗?豐，現(xiàn)將?本人一年?以來的工?作及學(xué)習(xí)?情況匯報?如下：?一、主要?工作情況?作為單?位出納，?我在收付?、反映、?監(jiān)督、管?理四個方?面盡到了?應(yīng)盡的職?責(zé)，在不?斷改善工?作方式方?法的同時?，順利完?成如下工?作：1?、現(xiàn)金業(yè)?務(wù)本人嚴(yán)?格按照財?務(wù)人員的?相關(guān)制度?和條例，?實現(xiàn)現(xiàn)金?管理，現(xiàn)?金收付，?憑證的審?核以及現(xiàn)?金日記帳?登記等業(yè)?務(wù)謹慎細?致不出差?錯，能夠?確保做到?現(xiàn)金的收?支準(zhǔn)確無?誤，認真?復(fù)核會計?主管審核?的原始憑?證數(shù)量，?金額計算?與金額是?否一致，?逐筆登記?現(xiàn)金日記?帳，保證?了現(xiàn)金工?作的準(zhǔn)確?性，及時?性。2?、銀行業(yè)?務(wù)日常與?銀行相關(guān)?部門聯(lián)系?緊密，根?據(jù)單位需?要正確開?具支票轉(zhuǎn)?賬進賬，?提取現(xiàn)金?備用，井?然有序地?完成了職?工日常報?銷。在?平日與銀?行接觸的?工作中，?我認真復(fù)?核所要求?開具的銀?行結(jié)算憑?證的臺頭?，帳號，?用途是否?一致，認?真填寫銀?行結(jié)算憑?證，保證?金額填寫?準(zhǔn)確，及?時掌握銀?行存款余?額情況，?逐筆序時?認真登記?銀行存款?日記帳。?3、本?職工作對?于本職工?作，嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金?管理和結(jié)?算制度，?定期向財?務(wù)主管核?對現(xiàn)金與?帳目，發(fā)?現(xiàn)現(xiàn)金金?額不符，?做到及時?匯報，及?時處理。?及時回收?整理各項?回單、收?據(jù)。根?據(jù)財務(wù)主?管提供的?依據(jù)，及?時發(fā)放員?工報銷和?其它應(yīng)發(fā)?放的經(jīng)費?。在工作?中堅持財?務(wù)手續(xù)，?嚴(yán)格審核?算，對不?符手續(xù)的?發(fā)票不付?款。當(dāng)然?還有最重?要的一方?面就是保?管現(xiàn)金、?票據(jù)、各?種印鑒，?既要有內(nèi)?部的保管?分工，各?負其責(zé)，?并相互牽?制的意識?;也要有?對外的保?安措施，?維護個人?安全和公?司的利益?不受到損?失的意識?。4、?厲行節(jié)約?，保證采?購科學(xué)合?理由于領(lǐng)?導(dǎo)的信任?，本人還?擔(dān)任辦公?室后勤物?品采購工?作。本著?厲行節(jié)約?，保證工?作需要的?原則，我?始終堅持?做到多請?示、多匯?報、不該?購的不購?，不該報?的不報，?充分利用?辦公室現(xiàn)?有資源，?科學(xué)調(diào)度?，合理調(diào)?配，能用?則用，能?修則修，?以最小的?支出，取?得最佳的?效果。?5、廉潔?自律，力?樹財會工?作形象財?務(wù)工作是?重點崗位?工作，要?求工作人?員務(wù)必做?到廉潔奉?公、遵章?守紀(jì)，忠?于職守。?我始終堅?持認真學(xué)?習(xí)財務(wù)相?關(guān)法規(guī)，?堅持以自?律為本，?在實際工?作中嚴(yán)格?遵守法紀(jì)?，時刻以?反面教材?警示自己?，不斷強?化廉潔自?律意識，?努力做到?“自重、?自省、自?警、自勵?”，樹立?了財務(wù)工?作者的良?好形象，?始終以飽?滿的精神?狀態(tài)投入?到每一項?工作中。?二、存?在不足?1、存在?不足在公?司領(lǐng)導(dǎo)的?培養(yǎng)下和?同事們的?幫助支持?，無論是?思想認識?，還是工?作能力都?有了進步?，但差距?和不足大?有存在的?。比如：?一方面是?學(xué)習(xí)的深?度和廣度?還需要加?強;另一?方面是遇?到困難強?調(diào)客觀原?因較多，?沒有充分?發(fā)揮主觀?能動性?2、明年?工作計劃?___?_年已經(jīng)?到來，為?迎接新一?年的挑戰(zhàn)?，我給自?己做了以?下計劃：?1)提?高自身業(yè)?務(wù)能力。?在上級部?門的正確?領(lǐng)導(dǎo)下，?勤奮學(xué)習(xí)?，扎實工?作，繼續(xù)?加強學(xué)習(xí)?。深入學(xué)?習(xí)實踐_?___。?同時認真?鉆研業(yè)務(wù)?知識，虛?心向身邊?的同事學(xué)?習(xí)，不斷?充實和豐?富自己的?會計業(yè)務(wù)?知識。要?立足公司?發(fā)展變化?的新情況?，多動腦?筋、想辦?法、出主?意，增強?工作的主?動性、預(yù)?見性、創(chuàng)?造性，為?領(lǐng)導(dǎo)出謀?劃策，提?出可行建?議和工作?預(yù)案，發(fā)?揮參謀和?助手作用?，不斷提?高參與和?決策能力?。2)?發(fā)揮協(xié)調(diào)?功能。財?務(wù)工作綜?合全局，?協(xié)調(diào)各方?，承內(nèi)聯(lián)?