出納人員工作職責(zé)簡(jiǎn)單版（四篇）

第3頁共3頁出納人員?工作職責(zé)?簡(jiǎn)單版?1、負(fù)責(zé)?日常收支?的管理和?核對(duì);?2、辦公?室基本賬?務(wù)的核對(duì)?;3、?負(fù)責(zé)收集?和審核原?始憑證，?保證報(bào)銷?手續(xù)及原?始單據(jù)的?合法性、?準(zhǔn)確性;?4、負(fù)?責(zé)登記現(xiàn)?金、銀行?存款日記?賬并準(zhǔn)確?錄入系統(tǒng)?，按時(shí)編?制銀行存?款余額調(diào)?節(jié)表;?5、負(fù)責(zé)?記賬憑證?的編號(hào)、?裝訂;保?存、歸檔?財(cái)務(wù)相關(guān)?資料;?6、負(fù)責(zé)?開具各項(xiàng)?票據(jù);?7、配合?總會(huì)負(fù)責(zé)?辦公室財(cái)?務(wù)管理統(tǒng)?計(jì)匯總。?8、社?保公積金?繳納。?出納人員?工作職責(zé)?簡(jiǎn)單版（?二）1?、現(xiàn)金管?理1.?1協(xié)助部?門經(jīng)理編?制資金使?用計(jì)劃，?進(jìn)行資金?調(diào)度，監(jiān)?控重點(diǎn)訂?單的資金?使用情況?1.2?開展資金?的收付和?清查工作?1.3?負(fù)責(zé)公司?銀行賬戶?、網(wǎng)銀等?使用和維?護(hù)工作?1.4負(fù)?責(zé)費(fèi)用的?審核與支?付工作?1.5協(xié)?助部門經(jīng)?理負(fù)責(zé)大?額資金、?專項(xiàng)資金?的管理?2、發(fā)票?管理2?.1及時(shí)?按開票申?請(qǐng)的內(nèi)容?開具發(fā)票?并交由相?關(guān)人員審?核蓋章，?再將發(fā)票?交給相關(guān)?人員，做?好發(fā)票的?交接手續(xù)?，按規(guī)定?進(jìn)行開票?系統(tǒng)中相?應(yīng)的操作?處理2?.2發(fā)票?開完及時(shí)?辦理購票?手續(xù)，以?確保不斷?票3、?單據(jù)管理?3.1?每月月初?及時(shí)收集?上月的銀?行對(duì)賬單?并存檔，?同時(shí)從網(wǎng)?銀上獲取?電子對(duì)賬?單，在結(jié)?賬前出具?銀行對(duì)賬?調(diào)節(jié)表，?經(jīng)會(huì)計(jì)確?認(rèn)后進(jìn)行?結(jié)賬處理?3.2?負(fù)責(zé)整理?收付款單?，保證手?續(xù)齊全，?每周及時(shí)?與會(huì)計(jì)人?員進(jìn)行單?據(jù)交接，?保證賬務(wù)?正常進(jìn)行?。出納?人員工作?職責(zé)簡(jiǎn)單?版（三）?1認(rèn)真?貫徹執(zhí)行?國(guó)家有關(guān)?財(cái)經(jīng)法律?、法規(guī)、?規(guī)章、制?度;2?嚴(yán)格按照?公司財(cái)務(wù)?制度辦理?現(xiàn)金收付?，費(fèi)用報(bào)?銷業(yè)務(wù)，?嚴(yán)格遵守?現(xiàn)金管理?制度，庫?存現(xiàn)金不?得超過定?額，不坐?支，不挪?用，不得?用白條抵?頂庫存現(xiàn)?金，保持?現(xiàn)金實(shí)存?與現(xiàn)金帳?面一致;?3登記?日記賬，?保證日清?月結(jié)。根?據(jù)已經(jīng)辦?理完畢的?收付款憑?證，逐筆?順序登記?現(xiàn)金日記?賬，并結(jié)?出余額;?4辦理?網(wǎng)銀的收?付款，及?時(shí)打印銀?行回單和?每月對(duì)賬?單;5?辦理銀行?結(jié)算，規(guī)?范使用支?票，嚴(yán)格?控制簽發(fā)?空白支票?;6加?強(qiáng)安全防?范意識(shí)和?安全防范?措施，嚴(yán)?格執(zhí)行安?全制度，?保管庫存?現(xiàn)金、財(cái)?務(wù)章、法?人章、銀?行承兌匯?票;7?及時(shí)、準(zhǔn)?確地向會(huì)?計(jì)人員傳?遞各種原?始憑證，?配合會(huì)計(jì)?人員編制?記賬憑證?;8負(fù)?責(zé)每天辦?理各項(xiàng)經(jīng)?營(yíng)收入的?收款工作?，每日逐?筆核對(duì)收?入款的到?賬情況，?收到款在?時(shí)間開出?收據(jù)并交?會(huì)計(jì)記賬?，收入收?款明細(xì)要?每天發(fā)送?給市場(chǎng)部?以作參考?;9銀?行承兌匯?票的開立?和支付工?作;1?0EPO?S餐費(fèi)系?統(tǒng)的新員?工開卡，?員工充值?、補(bǔ)辦卡?，離職退?餐費(fèi)及每?月餐費(fèi)發(fā)?放的工作?;11?處理領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?它臨時(shí)性?工作。?出納人員?工作職責(zé)?簡(jiǎn)單版（?四）1?.按照規(guī)?定每日登?記現(xiàn)金日?記賬和銀?行存款日?記賬，做?到日清月?結(jié)。2?.嚴(yán)格按?照公司的?財(cái)務(wù)制度?報(bào)銷結(jié)算?公司各項(xiàng)?費(fèi)用。?3.及時(shí)?準(zhǔn)確編制?記賬憑證?并逐筆登?記總賬及?明細(xì)賬，?定期上繳?各種完整?的原始憑?證。4?.及時(shí)核?對(duì)現(xiàn)金及?銀行日記?賬，收支?余表5?.做好每?月的報(bào)稅?、工資發(fā)?放工作