公司財(cái)務(wù)自查報(bào)告范文

公司財(cái)務(wù)自查報(bào)告范文

公司財(cái)務(wù)自查報(bào)告1

資金治理自查報(bào)告接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》（xx財(cái)字[2023]4號）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)討論打算，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對單位資金治理工作進(jìn)展了自查，現(xiàn)將自查狀況說明如下：

一、制度建立及執(zhí)行狀況

1、單位內(nèi)掌握度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。

2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)治理規(guī)定、方法。

二、資金治理執(zhí)行方面

1、收入方面：收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，全部收入均納入財(cái)務(wù)賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。

2、全部資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，全部支出都填寫費(fèi)用報(bào)銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財(cái)務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。根本支出嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均根據(jù)國家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。

工程支出均根據(jù)批準(zhǔn)的工程及用途以及工程實(shí)施方案執(zhí)行，無自行轉(zhuǎn)變工程內(nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象，全部工程支出均合法合規(guī)。

三、資金安全治理方面：

1、現(xiàn)金的治理：現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金治理暫行條例》，職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放實(shí)行銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計(jì)的賬務(wù)相核對，確認(rèn)無誤后結(jié)賬。

2、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計(jì)的職責(zé)權(quán)限，使其相互分別、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)展。

3、銀行賬戶治理方面：現(xiàn)有賬戶根據(jù)要求治理使用，對賬制度每月末仔細(xì)落實(shí)。

4、票據(jù)有專人治理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。

5、財(cái)務(wù)印章治理：財(cái)務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章出，制止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)章外借。

6、銀行印簽和空白憑證的治理：銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。

7、嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究：財(cái)務(wù)人員對工作仔細(xì)負(fù)責(zé)，一絲不茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因馬虎、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并擔(dān)當(dāng)相應(yīng)費(fèi)用，無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行擔(dān)當(dāng)。

總之此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查，自糾，對進(jìn)一步加強(qiáng)和改良資金治理工作起到了積極的促進(jìn)作用。

公司財(cái)務(wù)自查報(bào)告2

xxx依據(jù)文件精神，結(jié)合本單位的實(shí)際狀況，對會計(jì)根底工作狀況進(jìn)展了仔細(xì)的自查，現(xiàn)就自查狀況報(bào)告如下：

一、財(cái)務(wù)收支狀況

在財(cái)務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格根據(jù)《會計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，依據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)展會計(jì)核算、填制會計(jì)憑證、登記會計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的.會計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)展會計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既表達(dá)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，依據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的狀況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。

二、單位內(nèi)部掌握制度建立和執(zhí)行狀況

依據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)視和掌握制度過程中，制定了《財(cái)產(chǎn)治理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)視和掌握，保證了會計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)視和治理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達(dá)了以下三點(diǎn)要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分別、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)展。

2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，標(biāo)準(zhǔn)了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行各種有效措施掌握經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了鋪張現(xiàn)象的發(fā)生。

三、固定資產(chǎn)治理和使用狀況

為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)治理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格根據(jù)政府選購程序進(jìn)展選購，并依據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會計(jì)人員對各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存狀況準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展記錄、計(jì)算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)全都；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

四、存在問題

通過自查，我委在財(cái)務(wù)治理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些缺乏，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)視制度和內(nèi)部掌握制度時(shí)，還未能完全到達(dá)《會計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算治理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

公司財(cái)務(wù)自查報(bào)告3

依據(jù)《馬關(guān)縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度行政事業(yè)單位會計(jì)工作檢查的通知》（馬財(cái)秘[20xx]210號）文件精神，從今年8月起，結(jié)合實(shí)際，組織相關(guān)人員對我院會計(jì)根底工作、會計(jì)內(nèi)部掌握及財(cái)務(wù)會計(jì)行為等狀況進(jìn)展了自檢自查，現(xiàn)就自查狀況匯報(bào)如下：

一、檢查目的

通過開展行政事業(yè)單位會計(jì)法律法規(guī)制度執(zhí)行狀況專題檢查，促進(jìn)展政事業(yè)單位嚴(yán)格遵守《會計(jì)法》，仔細(xì)執(zhí)行行政事業(yè)單位會計(jì)制度，夯實(shí)單位會計(jì)根底工作，完善內(nèi)部會計(jì)掌握制度，標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)會計(jì)行為，提高會計(jì)工作的質(zhì)量。通過管好用資金，保障行政事業(yè)單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、檢查依據(jù)

《中華人民共和國會計(jì)法》、《云南省會計(jì)條例》、《行政單位會計(jì)制度》、《事業(yè)單位會計(jì)制度》及《內(nèi)部會計(jì)掌握標(biāo)準(zhǔn)》。

三、檢查內(nèi)容和重點(diǎn)

1、從事會計(jì)工作的人員是否持有會計(jì)從業(yè)資格證書；

2、會計(jì)賬簿設(shè)置是否合規(guī)、是否嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》、行政事業(yè)單位會計(jì)制度；

3、會計(jì)內(nèi)部掌握制度是否健全；

4、包括財(cái)務(wù)制度在內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章治理制度是否健全、是否得到嚴(yán)格遵守；

5、會計(jì)核算是否真實(shí)合法、信息披露和財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告是否真實(shí)和完整；

6、會計(jì)電算化工作是否標(biāo)準(zhǔn)、會計(jì)電子文檔是否健全；

7、是否存在會計(jì)造假及其他違反國家財(cái)經(jīng)方針政策的行為。

四、自檢自查狀況

（一）財(cái)務(wù)收支執(zhí)行狀況

在財(cái)務(wù)工作中，我院嚴(yán)格根據(jù)《會計(jì)法》和《行政單位會計(jì)制度》的規(guī)定，依法設(shè)置會計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整。依據(jù)我局實(shí)際發(fā)生的會計(jì)事項(xiàng)進(jìn)展會計(jì)核算、填制會計(jì)憑證、登記會計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)會計(jì)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算。依據(jù)《行政單位會計(jì)制度》的規(guī)定進(jìn)展會計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。在安排經(jīng)費(fèi)支出時(shí)，分輕重緩急，既保證常規(guī)工作需要，又保障重點(diǎn)支出所需；既表達(dá)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，合理安排支出。

（二）單位內(nèi)部掌握制度建立和執(zhí)行狀況

依據(jù)我院工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)視和掌握制度過程中，建立了《經(jīng)費(fèi)支出治理制度》、《授權(quán)審批制度》《財(cái)產(chǎn)清查制度》等相關(guān)內(nèi)部治理制度。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)視和掌握，保證了會計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對各項(xiàng)資產(chǎn)的監(jiān)視和治理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達(dá)了以下三點(diǎn)要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分別、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)會計(jì)事項(xiàng)得以有序進(jìn)展。

2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的職責(zé)和權(quán)限，標(biāo)準(zhǔn)了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確了經(jīng)費(fèi)支出的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行各種有效措施掌握經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了鋪張現(xiàn)象的發(fā)生。

（三）固定資產(chǎn)治理和使用狀況

為加強(qiáng)固定資產(chǎn)治理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格根據(jù)政府選購程序進(jìn)展選購，并依據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物資產(chǎn)清查制度，通過建立健全制度，會計(jì)人員對各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存狀況準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展記錄、計(jì)算、反映、核對等。一方面做到