用友總賬操作手冊

用友總賬操作手冊用友總賬操作手冊

一、新建賬戶

在用友系統(tǒng)中，可以通過點(diǎn)擊左上角的“新建”按鈕來新建賬戶。在彈出的窗口中，輸入賬戶名稱、代碼、助記碼等信息，選擇賬戶類型，并設(shè)置賬戶屬性，如借方必有、貸方必有等。

二、錄入期初余額

在建立新賬戶后，需要錄入期初余額。選擇“期初”菜單，在彈出的窗口中，選擇要錄入的賬戶和會(huì)計(jì)期間。然后，在“期初余額”欄中輸入借貸雙方的金額，點(diǎn)擊“平衡”按鈕以確認(rèn)輸入無誤。

三、日常業(yè)務(wù)處理

1、憑證錄入：選擇“憑證”菜單，在彈出的窗口中選擇“新增”選項(xiàng)。在憑證頭部分輸入憑證類別、編號(hào)、日期、附件等基本信息。然后，在憑證體部分輸入借貸雙方的科目、金額等信息。完成后，點(diǎn)擊“保存”按鈕。

2、審核憑證：對(duì)于已經(jīng)錄入的憑證，可以選擇“審核”菜單進(jìn)行審核。在彈出的窗口中，選擇要審核的憑證，點(diǎn)擊“審核”按鈕。如果審核無誤，點(diǎn)擊“通過”按鈕。如果有問題，可以在備注欄中進(jìn)行標(biāo)注，并點(diǎn)擊“不通過”按鈕。

3、過賬：審核完成后，可以選擇“過賬”菜單進(jìn)行過賬。在彈出的窗口中，選擇要過賬的憑證，點(diǎn)擊“過賬”按鈕。過賬后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將本期所有的憑證數(shù)據(jù)更新到總賬模塊中。

4、期末結(jié)賬：在完成本期所有業(yè)務(wù)處理后，可以選擇“期末結(jié)賬”菜單進(jìn)行結(jié)賬。在彈出的窗口中，選擇本期結(jié)賬的月份，點(diǎn)擊“結(jié)賬”按鈕。結(jié)賬后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將本期所有的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下期。

四、查詢報(bào)表

1、科目余額表：選擇“科目余額表”菜單，在彈出的窗口中選擇要查詢的會(huì)計(jì)期間和科目范圍，點(diǎn)擊“查詢”按鈕。系統(tǒng)會(huì)列出所選期間的科目余額表，包括科目編碼、科目名稱、期初余額、本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額和期末余額等信息。

2、財(cái)務(wù)報(bào)表：選擇“財(cái)務(wù)報(bào)表”菜單，在彈出的窗口中選擇要查詢的會(huì)計(jì)期間和報(bào)表類型，點(diǎn)擊“查詢”按鈕。系統(tǒng)會(huì)列出所選期間的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等。

五、維護(hù)設(shè)置

1、會(huì)計(jì)科目維護(hù)：選擇“會(huì)計(jì)科目維護(hù)”菜單，在彈出的窗口中可以對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行新增、修改和刪除等操作。

2、輔助核算設(shè)置：選擇“輔助核算設(shè)置”菜單，在彈出的窗口中可以對(duì)輔助核算項(xiàng)目進(jìn)行新增、修改和刪除等操作。

3、幣種匯率設(shè)置：選擇“幣種匯率設(shè)置”菜單，在彈出的窗口中可以對(duì)幣種和匯率進(jìn)行新增、修改和刪除等操作。

六、注意事項(xiàng)

1、在進(jìn)行憑證錄入時(shí)，必須保證借貸雙方的金額相等，否則無法保存。

2、在進(jìn)行過賬前，必須先審核憑證。

3、在進(jìn)行期末結(jié)賬前，必須先進(jìn)行期末調(diào)匯和結(jié)轉(zhuǎn)損益等操作。

4、在進(jìn)行報(bào)表查詢