高鐵站周邊基礎設施建設PPP項目合同

附件1.1平泉縣高鐵站周邊基礎設施建設項目政府與社會資本合作（PPP）項目合同平泉縣高鐵站周邊基礎設施建設項目政府與社會資本合作（PPP）項目合同本項目合同（“本合同”）于2016年月日由以下雙方訂立：平泉縣城市建設資金管理辦公室（以下簡稱“甲方”）法定代表人：法定地址：聯(lián)系電話：傳真：******公司（以下簡稱“乙方”)法定代表人：法定地址：聯(lián)系電話：傳真：（項目名稱）政府與社會資本合作（PPP）模式股東協(xié)議二〇一六年目錄前言 3第一章定義和解釋 5第二章承諾與保證 6第三章公司設立 7第四章投資總額與注冊資本 8第五章股東會 9第六章董事會 10第七章監(jiān)事會 13第八章經(jīng)營管理機構 14第九章財務、會計、審計及稅務 15第十章解散和清算 16第十一章違約責任 18第十二章保密 19第十三章爭議的解決 20第十四章合同生效及變更 20第十五章其他 21[簽署頁] 22前言本協(xié)議由以下雙方于2016年月日在平泉縣共同訂立。甲方、乙方單獨稱為“一方”或合稱為“雙方”。甲方：承德泉盛投資有限責任公司，一家根據(jù)中國法律成立并有效存續(xù)的國有企業(yè)。注冊地址：法定代表人：職務：乙方：注冊地址：法定代表人：職務：鑒于：（1）（項目名稱）（以下簡稱“項目”）已經(jīng)由平泉縣人民政府（以下簡稱“縣政府”）批準采用政府和社會資本合作（PPP）模式運作。平泉縣城市建設資金管理辦公室已獲得平泉縣人民政府的授權作為項目的實施機構。（2）平泉縣城市建設資金管理辦公室已于2016年月日發(fā)布了《平泉縣高鐵站周邊基礎設施建設項目、平泉縣醫(yī)院整體遷建工程、新平泉一中建設項目政府與社會資本合作（PPP）模式項目競爭性磋商文件》，經(jīng)過采購磋商和評審程序，項目評審小組排序，隨后經(jīng)過平泉縣城市建設資金管理辦公室的項目采購確認性磋商以及預成交供應商公示之后，選定成交人為（即“乙方”）。平泉縣城市建設資金管理辦公室已于2016年月日向乙方發(fā)出成交通知書。（3）依據(jù)縣政府對項目的批復，承德泉盛投資有限責任公司（即“甲方”）作為縣政府授權的出資機構，參與乙方設立的公司。由公司具體負責本項目的投資、融資、建設、運營維護及移交。其中甲方將以貨幣的方式出資，占公司%的股權；乙方以貨幣的方式出資，占公司%的股權。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國合同法》等相關法律法規(guī)，本著平等互利、誠實守信的原則，雙方經(jīng)友好協(xié)商一致，就共同經(jīng)營管理公司訂立本協(xié)議如下：PAGE30第一章定義和解釋1.1定義除非本協(xié)議另有規(guī)定，否則下列各術語應有如下之含義；本協(xié)議未作特別定義的術語，和項目合同中的術語具有同樣的含義：（1）“公司” 指雙方根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關中國法律規(guī)定以及本協(xié)議的約定在平泉縣合法注冊成立的負責（項目名稱）的投資、建設和運營的有限責任公司。（2）“項目合同”指平泉縣城市建設資金管理辦公室與乙方簽署的《（項目名稱）項目合同》（3）“高級管理人員” 指本協(xié)議第8.2條所指的管理人員。（4）“公司章程” 指在本協(xié)議簽訂的同時由甲乙雙方共同簽訂的公司章程，包括雙方今后對其的修改。（5）“合作期限” 指本協(xié)議第3.4條所規(guī)定的公司經(jīng)營期限。（6）“登記管理機構” 指中華人民共和國國家工商行政管理總局或其授權的地方工商行政管理局。（7）“行業(yè)主管部門” 指（8）“關聯(lián)交易” 1.2解釋本協(xié)議以下用語作如下解釋：“元”指“人民幣元”，為中華人民共和國法定貨幣單位；除本協(xié)議上下文另有規(guī)定外，“一方”或“各方”應為本協(xié)議的一方或各方，并包括其它各自的繼任者和獲準的受讓人，合稱為“雙方”；所指的日、月和年均指公歷的日、月和年；“工作日”是指除星期六、星期日、中國法定節(jié)假日之外的日期；除上下文另有規(guī)定，“包括”一詞在任何時候應被視為與“但不限于”連用；“以上”、“以下”、“以內(nèi)”或“內(nèi)”均含本數(shù)，“超過”不含本數(shù)；第二章承諾與保證2.1雙方的承諾和保證（1）雙方承諾其系依據(jù)其所在地相關法律規(guī)定注冊并合法存續(xù)的公司制企業(yè)法人，其公司章程不與本協(xié)議的內(nèi)容相沖突；（2）雙方為簽署本協(xié)議已經(jīng)依據(jù)適用法律及公司章程之規(guī)定完成所有必要的內(nèi)部行動，其有權簽署本協(xié)議并履行本協(xié)議項下的義務；（3）代表雙方簽署本協(xié)議的個人已經(jīng)獲得簽署本協(xié)議所需的必要的權利或授權；（4）本協(xié)議的簽署和履行將不違反適用法律的規(guī)定，亦不違反對其具有約束力的任何合同性文件的規(guī)定或對其有約束力的其它任何協(xié)議或安排；（5）任一方在簽署本協(xié)議時，除已經(jīng)向對方充分披露的信息以外，不存在任何對其簽署本協(xié)議和實施本項目產(chǎn)生重大不利影響的訴訟、仲裁或其它爭議（包括將要發(fā)生或可能發(fā)生的訴訟、仲裁或其它爭議）。2.2承諾與保證不屬實的后果如果任何一方在此所作的承諾和保證被證實存在實質方面的不屬實，并且該等不屬實嚴重影響本協(xié)議項下權利和義務的履行，對方有權要求其采取補救措施，變更本協(xié)議相關條款的內(nèi)容，追究違約責任直至終止本協(xié)議。第三章公司設立3.1公司的成立雙方同意，在本協(xié)議生效日后十（10）日內(nèi)，在平泉縣注冊設立公司。登記管理機構向公司簽發(fā)營業(yè)執(zhí)照的日期即為公司成立之日。公司是中國法人，其一切活動必須遵守中國適用法律的規(guī)定。3.2公司的名稱及法定地址3.2.1公司的名稱為：（暫定名），最終以工商部門登記注冊的為準；3.2.2公司的法定地址為：3.3公司組織形式公司的組織形式為有限責任公司。公司以自身的全部資產(chǎn)為限承擔公司的債務及責任。自公司成立之日起各方以出資比例為限對公司承擔責任；甲方不參與公司分紅，也不承擔公司各項成本，但對公司享有監(jiān)督權，以及對重大事項決策有一票否決權。3.4公司經(jīng)營范圍（暫定），最終以工商部門登記注冊的為準。3.5合作期限及延長除本協(xié)議約定的提前終止或延期外，公司的經(jīng)營期限為自頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照之日起至公司經(jīng)營期屆滿。公司經(jīng)營期暫定為年，自頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照之日起算。在不違反屆時適用法律規(guī)定、項目合同及本協(xié)議的前提下，經(jīng)一方提議，并經(jīng)股東會全體一致表決通過的，可以適當延長公司的經(jīng)營期。第四章投資總額與注冊資本4.1投資總額公司的投資總額暫為元整（暫以乙方磋商報價為準，最終以平泉縣政府竣工結算審定價格為準）。4.2注冊資本和股權比例4.2.1公司的注冊資本為元整。公司可將本項目資產(chǎn)及預期收益作為僅用于本項目的融資質押等擔保，若未來公司不能順利完成項目融資的，乙方應采取股東貸款、補充提供擔保等方式以確保公司的融資足額到位；甲方不為公司的融資提供任何形式的擔保。雙方同意并確保公司應在投資總額內(nèi)完成項目設計優(yōu)化、投資建設、運營維護及項目期限屆滿后移交。當公司為項目的設計優(yōu)化、建設施工、運營管理、維護等需在本合同規(guī)定的投資總額外提供超支所需資金的，該超支所需資金全部由乙方負責解決。4.2.2甲方和乙方出資金額及比例甲方出資元整，股權比例為百分之[%]；乙方出資元整，股權比例為百分之[%]；（如屬聯(lián)合體成交的，則聯(lián)合體應按照聯(lián)合體協(xié)議的約定分別繳納出資）4.3出資方式甲方以貨幣方式出資，乙方以貨幣方式出資，應于甲方與乙方簽訂項目合同之日起10日內(nèi)一次性繳納到位。4.4股權轉讓乙方應確保在合作期限內(nèi)不得轉讓其全部或部分股權，除非：轉讓為法律所要求，由司法機關裁定和執(zhí)行；或貸款人根據(jù)融資文件的擔保條款或合同規(guī)定，為實現(xiàn)擔保權而進行的轉讓；或轉讓經(jīng)平泉縣城市資金管理辦公室預先書面批準。自竣工驗收完成三（3）年后，經(jīng)平泉縣城市資金管理辦公室預先書面批準，甲乙雙方可以轉讓其在公司中的全部或部分股權，但受讓方應滿足履行項目合同、合作合同及公司章程要求的技術能力、財務信用、運營經(jīng)驗等基本條件，并已經(jīng)以書面形式明示，其已經(jīng)完全理解并承諾遵守PPP項目合同及其附件全部條款規(guī)定的內(nèi)容，在其成為公司股東后，督促并確保公司繼續(xù)承擔本協(xié)議項下的義務。第五章股東會5.1股東會的組成公司設股東會，股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權力機構。5.2股東會的職權股東會行使下列職權：決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項；審議批準公司的年度財務預算方案，決算方案；審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；對公司增加或者減少注冊資本作出決議；對發(fā)行公司債券作出決議；對股東轉讓股權作出決議；對公司合并、分立、變更公司組織形式、解散和清算等事項作出決議；經(jīng)營期限的延長；制定和修改公司章程；決定公司的融資限額及負債規(guī)模、對外重大擔保事宜；其他各股東一致同意應由股東會表決的事項。股東會會議由全體股東一致同意方可做出決議。

第六章董事會6.1董事會的組成6.1.1董事會的成立公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日，為公司董事會成立之日。6.1.2董事會構成董事會由三3名董事組成。其中：甲方委派1人，乙方委派2人。設董事長1名，董事長是公司的法定代表人，由乙方委派并經(jīng)甲方同意。6.1.3任期董事每屆任期三[3]年，可連任。第一屆董事的任期自董事會成立之日起算。如果在任董事的職位因其退休、辭職、生病、傷殘、喪失工作能力或死亡等而空缺，則由原委派方委派新董事繼任其余下的任期。任何一方均可經(jīng)提前十[10]日書面通知對方和董事會撤換由其委派的任何董事會成員。不論委派還是撤換董事，該方均應書面通知另一方，并向登記管理機構備案。6.2董事會的職權6.2.1董事會對股東會負責，依法行使下列職權：負責召集股東會，并向股東會報告工作；執(zhí)行股東會的決議；任命由乙方推薦的董事長；決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；制訂公司年度財務預算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊資本方案以及發(fā)行公司債券的方案；擬定公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案；決定聘任或解聘公司總經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)總經(jīng)理提名，決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理，財務總監(jiān)等高級管理人員，決定其報酬；決定公司內(nèi)部管理機構的設置；決定公司的基本管理制度；決定公司的員工薪酬、福利及獎勵制度；審議批準與公司股東發(fā)生的關聯(lián)交易；對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；決定公司除應由股東會作出決議之外的其他一般擔保事項；決定公司的具體組織機構及對應人員職責、管理模式；公司的資金的使用、管理規(guī)則；以公司名義對外借貸、對外擔保；授權、監(jiān)督公司與相關方簽署分包協(xié)議；審議批準項目工程建設進度方案、建設工作報告、工程質量報告；審議批準公司解散時的清算程序；審議其他可能嚴重損害甲方、公司合法權益的事項；其他股東會授予的職責或者委托管理協(xié)議約定應由董事會決定的事項。董事會會議實行一人一票的表決制度。董事會行使職權時需要董事會表決的，第（4）、（5）、（7）、（8）、（13）、（15）、（17）、（18）、（19）、（20）、（21）、（22）項決議事項需經(jīng)全體董事表決同意通過后生效。其他由董事會擬定或決定的事項經(jīng)過全體董事三分之二（包括本數(shù)）以上董事同意后生效。6.2.2甲方委派的董事對影響公共利益或公共安全的事項享有一票否決權。董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。6.2.3總經(jīng)理、財務總監(jiān)、財務副總監(jiān)列席董事會會議。在董事會會議過程中，經(jīng)任何一[1]名董事提出要求，總經(jīng)理或財務總監(jiān)應當對其所作出的任何決定或行為向董事會作出解釋并解答任何董事就此提出的問題。6.3董事長的職權6.3.1董事長是公司的法定代表人，其職權如下：召集、主持董事會會議；檢查董事會決議實施情況；定期或不定期地聽取公司高級管理人員工作報告，對執(zhí)行情況提出意見及建議，對公司高級管理人員違反董事會決議的做法，有權下令制止；簽署公司高級管理人員的聘任、解聘文件；經(jīng)董事會授權，對外代表公司處理有關問題，對內(nèi)代表董事會簽署有關文件；經(jīng)董事會授權，公司發(fā)生不可抗力或突發(fā)事件時，對公司事務行使特別裁決和處置權。6.3.2董事長不能履行職責時，應由副董事長代為履行職責，副董事長不能履行的，由剩余的一名董事履行職責。董事長應在董事會規(guī)定的授權范圍內(nèi)行使其權力。未經(jīng)董事會授權，不得用合同約束公司或代表公司采取其它行動。6.4董事會會議6.4.1公司董事會會議至少每半年召開一次，由董事長負責召集并主持會議。董事長不能召集時，由其他董事負責召集并主持董事會會議。經(jīng)三分之一（含）以上的董事提議，董事長應當召開董事會臨時會議。召開公司董事會會議的通知應包括會議時間和地點、議事日程等，且應當在會議召開的十五[15]日前以書面形式發(fā)給全體董事和監(jiān)事。公司董事會會議應當有三[3]名董事出席方能有效舉行，否則無效。每名董事享有一票表決權，如果該名董事同時受其他董事委托作為授權代表的，則該名董事同時享有作為授權代表的相應的投票表決權。6.4.2授權代表雙方有義務確保其委派的董事出席公司董事會會議。如董事在接到正式通知后不能出席董事會會議，則可授權委托一名董事或其他第三人（授權代表不必是公司董事）代為出席并投票表決，授權代表不具有轉委托的權利。授權書應以書面形式作出并應由作出授權的董事簽字，該等授權書的原件應以掛號郵件寄給或由專人遞送或由該等授權代表面交公司。該等授權代表在該次董事會會議中的投票在所有情形下均將被視為作出該等授權的董事的投票。授權書可以適用于一次特定的董事會會議，也可以適用于不超過十二[12]個月的一段特定期間內(nèi)舉行的所有董事會會議。委托董事撤銷授權代表需事先書面通知公司。委托董事辭去或喪失董事資格時，其所委托的授權代表亦同時終止和解除作為授權代表的身份和職責。6.4.3如果一方所委派的董事無正當理由不出席公司董事會會議也不委派授權代表出席會議，致使公司董事會無法有效召開的，公司將延遲召開該次董事會并書面催告該董事，經(jīng)公司催告后仍未出席的，則視為該董事已出席本次董事會會議，且對本次董事會所表決事項投棄權票。一方所委派的某位董事在一年內(nèi)兩[2]次不參加董事會會議（包括董事會臨時會議），也不委托授權代表出席會議的，則另一方有權要求該方更換該董事，委派方應在合理期限內(nèi)予以更換，并委派新任董事。6.4.4董事會書面決議除非本協(xié)議和公司章程另有規(guī)定，經(jīng)全體董事會成員(不包括其授權代表)事先一致書面同意，董事會可以不召開會議而采取董事會書面決議方式?jīng)Q定事項。董事會書面決議應由全體董事(不包括其授權代表)各自在就該項決議事項的書面決議案(包括在該書面決議案的多個副本或影印本)上簽署并：寫明對每一項決議案是投贊成票、反對票或棄權票；及寫明其簽署日期，并且第一個簽署的董事及最后一個簽署的董事的簽署日期相隔不超過三十[30]日，方為有效。6.4.5董事會決議應以中文寫就，并由出席會議的董事簽字確認（若為董事會書面決議案，則只需提交經(jīng)全體董事簽署后的書面決議案）。董事會決議（包括董事會書面決議案）一式八[8]份，其中四[4]份交由公司歸檔保存，其余各兩[2]份分發(fā)給本協(xié)議的雙方。6.4.6董事會應指定相關人員以中文完整和準確地記錄所有董事會會議上所作出的決定、決議以及所處理的事項。出席會議的任何董事（或授權代表）若對會議記錄有任何異議，應立即將該等異議提交董事長，董事長經(jīng)與其他出席會議的董事磋商后，決定是否對該等會議記錄作必要修訂。出席會議的全體董事（或授權代表）應在收到無異議的董事會會議記錄后的十[10]內(nèi)簽署并返還該等會議記錄。上述會議記錄的正本須加載公司董事會的會議記錄冊內(nèi)，其存放于公司的法定地址。6.4.7召開公司董事會會議有關的全部合理費用由公司承擔。第七章監(jiān)事會7.1公司不設監(jiān)事會。設監(jiān)事1名，由甲方委派。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。7.2監(jiān)事職權監(jiān)事應擁有如下職權：檢查公司的財務；對董事和高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；當董事或高級管理人員的行為損害公司利益時，要求該董事或高級管理人員予以糾正；列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議；《中華人民共和國公司法》及其實施條例、細則或辦法等明確規(guī)定的其他職權。第八章經(jīng)營管理機構8.1管理機構公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，由總經(jīng)理負責公司的日常經(jīng)營管理。8.2高級管理人員8.2.1高級管理人員構成公司設總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理2名（甲乙雙方各委派1名）?？偨?jīng)理由乙方提名，董事會聘任，其他高級管理人員按照相關的權限和程序報批后，由董事會聘任或解聘。公司設財務總監(jiān)1名，由乙方提名，甲方同意，報經(jīng)董事會通過后聘任。8.2.2總經(jīng)理、副總經(jīng)理，財務總監(jiān)每屆任期三[3]年，可以連任。8.2.3高級管理人員職權總經(jīng)理對董事會負責，執(zhí)行董事會各項決議，組織及領導公司的日常營運管理工作。包括但不限于下列職權：履行合作合同、公司章程中規(guī)定的相關職權及組織實施董事會決議；擬定公司的主要規(guī)章制度、組織架構、管理體系等，提交董事會批準；組織起草公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃、年度預算、年度利潤分配方案、投資建議、資產(chǎn)收購或處置方案、公司合并、分立、重組以及清算計劃、分支機構的設立、撤銷等，提交董事會考慮及審批；聘任和解聘除董事會決定聘任和解聘外的其他人員；依照董事會或董事長的授權處理對外關系、簽署經(jīng)濟合同和其他公司文件；擬定公司的薪酬方案并報董事會批準；批準員工培訓計劃；擬訂公司職能部門的設置、職能劃分方案；其他依照公司章程規(guī)定由總經(jīng)理負責的事項。但總經(jīng)理在任何時候均不得以任何形式在公司的項目資產(chǎn)上設置抵押、質押、留置或其他擔保權。同時，總經(jīng)理在任何時候也不得以公司名義向任何第三方提供任何保證、賠償或提供其他擔保。副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領導下分工協(xié)作，對總經(jīng)理負責，但總經(jīng)理處理重要問題時，應當同分管副總經(jīng)理協(xié)商?？偨?jīng)理因故不能行使其職權時，可臨時授權分管副總經(jīng)理代為行使總經(jīng)理的職權。總經(jīng)理未明確授權且不能行使其職權時，由分管副總經(jīng)理代為行使相應職權。第九章財務、會計、審計及稅務9.1財務及會計9.1.1公司財務總監(jiān)會同總經(jīng)理領導公司的財務管理工作。財務總監(jiān)在開展公司財務管理工作中應與總經(jīng)理協(xié)商。9.1.2公司會計年度采用日歷年制，自公歷每年1月1日起至12月31日止為一個會計年度。公司的第一個會計年度自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起，于當年度的12月31日結束；公司的最后一個會計年度自公司終止年度的1月1日起至公司終止之日結束。9.1.3公司應當根據(jù)中國法律的相關規(guī)定和有關企業(yè)會計制度和財務管理規(guī)定制定其會計政策和準則，并依法妥善保存其財務和會計數(shù)據(jù)、報表和其他信息。9.1.4在至少提前兩[2]個工作日給予書面通知公司的前提下，本協(xié)議任何一方均有權要求檢查和復印公司的會計記錄及作帳憑證。本協(xié)議的任何一方有權依法要求查閱會計賬簿，但應向公司提出書面請求，并說明目的，公司依法予以配合。每一方還可以在合理要求的范圍內(nèi)獲得有關公司財務和運營狀況的其它資料。9.1.5公司應至少每月或按中國法律要求向各方提供根據(jù)中國通行的會計準則和相關的中國法律規(guī)定而編制的財務報告，以便各方能夠根據(jù)該等財務報告不斷了解公司的運作狀況，該等財務報告至少應包括：每月的資產(chǎn)負債表、損益表和現(xiàn)金流量表；稅收及財務情況。9.2審計9.2.1公司的年度審計由董事會委托一家在中國注冊的有資質的會計師事務所對公司的財務賬冊和記錄以及年度財務報告進行審計，由財務總監(jiān)會同總經(jīng)理將年度審計報告提交董事會。9.2.2公司應建立內(nèi)部審計制度，對專項事務進行審計。9.3稅務公司應根據(jù)稅收相關的中國法律規(guī)定進行納稅，但在履行了相關的法定手續(xù)后，可享有國家和地方稅務機關向公司批準的減稅、免稅等稅收優(yōu)惠政策。9.4利潤分配公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十作為公司法定公積金。公司法定公積金累計額達到公司注冊資本百分之五十以上的，可以不再提取。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，由乙方股東依法進行分配，甲方不參與公司分紅。9.5統(tǒng)計報表公司按照《中華人民共和國統(tǒng)計法》及有關規(guī)定，向住建局、統(tǒng)計主管部門等有關部門填報統(tǒng)計報表。公司將前款所約定的統(tǒng)計報表以及按照公司統(tǒng)計制度填制的統(tǒng)計報表報送甲乙雙方。第十章解散和清算10.1解散情形公司有下列情形之一的，可以解散：(1) 本協(xié)議規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時；(2) 股東會決議解散；(3) 公司合并或者分立需要解散；(4) 依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷；(5) 人民法院依法予以解散。10.2股東請求解散公司經(jīng)營管理發(fā)生嚴重困難，繼續(xù)存續(xù)會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權百分之十（10%）以上的股東，可以請求人民法院解散公司。10.3清算組的成立公司因本協(xié)議第10.1款規(guī)定解散的，應當在解散事由出現(xiàn)之日起十五[15]日內(nèi)成立清算組，清算組由甲方委派的一[1]名代表與乙方委派的[3]名代表組成。逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。10.4清算組的職權清算組在清算期間行使下列職權：(1) 清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單；(2) 通知、公告?zhèn)鶛嗳耍?3) 處理與清算有關的公司未了結的業(yè)務；(4) 清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款；(5) 清理債權、債務；(6) 處理公司清償債務后的剩余財產(chǎn)；(7) 代表公司參與民事訴訟活動。10.5清算10.5.1清算組應當自成立之日起十（10）日內(nèi)通知債權人，并于六十（60）日內(nèi)在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起三十（30）日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五（45）日內(nèi)，向清算組申報其債權。10.5.2債權人申報其債權，應當說明債權的有關事項，并提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。10.5.3清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，應當制定清算方案，并報股東會或者人民法院確認。10.5.4公司財產(chǎn)用于優(yōu)先支付清算費用后，清算組應按下列順序清償債務：(1) 職工工資、社會保險費用和法定補償金；(2) 繳納所欠稅款；(3) 清償公司債務。清償債務后的剩余財產(chǎn)，公司按照各股東出資比例分配。10.5.5清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財產(chǎn)不足清償債務的，應當依法向人民法院申請宣告破產(chǎn)。10.5.6公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應當將清算事務移交給人民法院。10.5.7清算期間，公司存續(xù)，但不得開展與清算無關的經(jīng)營活動。公司財產(chǎn)在未按本協(xié)議第10.5.4款的規(guī)定清償前，不得分配給股東。10.5.8公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東會或者人民法院確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。10.5.9清算組成員應當忠于職守，依法履行清算義務。清算組成員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)。清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。10.5.10公司被依法宣告破產(chǎn)的，依照有關企業(yè)破產(chǎn)的法律實施破產(chǎn)清算。第十一章違約責任11.1違約責任的處理原則除本協(xié)議另有規(guī)定外，一方發(fā)生違反本協(xié)議的行為而使非違約方遭受任何損害、損失、增加支出或承擔額外責任，守約方有權獲得賠償，該項賠償由違約方支付。上述賠償不應超過違約方在簽訂本協(xié)議時預見或應當預見到的損害、損失、支出或責任。11.2減少損害非違約方必須采取合理措施減輕或最大程度地減少違反本協(xié)議引起的損失，并有權從違約方獲得為謀求減輕和減少損失而發(fā)生的任何合理費用。如果非違約方未能采取上款所述措施，違約方可以請求從賠償金額中扣除本應能夠減輕或減少的損失金額。11.3扣減金額如果損失是部分由于非違約方的作為或不作為造成的，或產(chǎn)生于應由非違約方承擔風險的另一事件，則應從賠償?shù)臄?shù)額中扣除這些因素造成的損失。11.4注冊資本未按時到賬若一方未能按本協(xié)議規(guī)定將注冊資本所需資金撥付到賬，則承擔延誤期間的違約金，違約金以未到賬資金數(shù)額為基數(shù)按月利率0.65%乘以延誤時間計算。延誤期超過1個月時，另一方可以要求終止合同。第十二章保密12.1雙方承諾，任一方在本協(xié)議簽署前及簽署后，無論何種原因從另一方或公司收到保密信息，均必須在合作期限內(nèi)（及延長后的合作期限內(nèi)）和本協(xié)議終止之日起五[5]年內(nèi)履行及承擔保密責任。12.2保密信息包括但不限于如下信息：（1）經(jīng)營計劃或經(jīng)營方案；（2）客戶信息；（3）技術訣竅；（4）商業(yè)數(shù)據(jù)；（5）其他雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的信息。任一方未履行及承擔保密責任所引起的損失，由披露信息的一方向對方進行經(jīng)濟賠償。12.3保密信息不包括如下信息：在本協(xié)議簽署之日已經(jīng)進入公眾領域的信息；因訂立本協(xié)議之外的原因而為公眾知悉的信息；一方從無保密義務的第三方正當接收的信息；應適用法律要求而披露的信息；雙方書面同意不屬于保密的或者可以披露的任何信息。第十三章爭議的解決13.1本協(xié)議及其所有附件的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均受中國法律管轄。13.2因履行或解釋本協(xié)議而發(fā)生的或與本協(xié)議有關的一切爭議，雙方首先應通過友好協(xié)商或調(diào)解的辦法予以妥善解決。如一方在向另一方發(fā)出確認爭議已發(fā)生的通知后三十[30]天內(nèi)，雙方未能通過協(xié)商或調(diào)解的方式解決爭議的，則任何一方有權提交公司所在地的人民法院裁決。雙方承諾，在裁決過程中，除雙方正在進行裁決的爭議事項外，雙方應繼續(xù)履行本協(xié)議項下各自相應的其他責任和義務。第十四章合同生效及變更14.1本協(xié)議自雙方簽署之日生效。14.2對本協(xié)議及其附件的修改，必須由甲乙雙方訂立書面合同。第十五章其他15.1本協(xié)議項下的通知，通過專人遞交、快遞、郵寄、傳真或電子郵件按下述地址送至或發(fā)至對方：（1）甲方：地址：郵編：收件人：傳真：電子郵箱：（2）乙方：地址：郵編：收件人：傳真：電子郵箱：15.2本協(xié)議以中文訂立。15.3本協(xié)議所有條款的標題僅為便于閱讀之用，不發(fā)生任何法律效力。15.4本協(xié)議一式八[8]份，雙方各執(zhí)三[3]份，其余二[2]份交予有關部門登記備案。[簽署頁]本協(xié)議由以下雙方于2016年月日在中華人民共和國河北省平泉縣共同簽署，以資證明。甲方：甲方：法定代表人：或授權代表：2016年月日乙方：法定代表人：或授權代表：2016年月日附件3.2有限公司章程總則第一條為維護公司、股東和債權人的合法權益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及有關法律法規(guī)的規(guī)定，特制定本章程。第二條本章程中的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準。第二章公司名稱和住所第三條名稱：（以下簡稱公司）第四條地址：第三章公司的經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：（以登記機關核定為準）第四章公司注冊資本及股東姓名、出資方式、出資額、出資時間第六條公司全體股東實繳的注冊資本總額為人民幣萬元，各股東出資情況：承德泉盛投資有限責任公司（以下稱甲方）：實繳出資額萬元人民幣，占注冊資本的％，出資方式為貨幣，出資時間年月日；（以下稱乙方）實繳出資額萬元人民幣，占注冊資本的％，出資方式為貨幣，出資時間年月日；第五章公司的機構及其產(chǎn)生辦法、職權、議事規(guī)則第七條公司設股東會，股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權力機構。第八條股東會行使下列職權：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項；（三）審議批準董事會的報告；（四）審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告；（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對發(fā)行公司債券作出決議；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。首次股東會議由出資最多的股東召集和主持。第十條股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每半年召開一次，代表十分之一以上表決權的股東，三分之一以上的董事，公司的監(jiān)事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。第十一條股東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事會召集和主持；監(jiān)事會或者監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。第十二條召開股東會議，應當于會議召開十五日前以書面方式通知全體股東。股東因故不能出席時，可書面委托代理人參加。第十三條股東會應當對股東會會議通知情況、出席情況、表決情況及所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。第十四條公司設董事會，董事會成員3名，其中董事長一人（乙方委派）、副董事長一人（甲方委派）、董事一人（乙方委派）。第十五條董事任期3年，任期屆滿，可以連選連任。董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導致董事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務。第十六條董事會對股東會負責，行使下列職權：（一）召集股東會會議，并向股東會報告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機構的設置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度；第十七條召開董事會會議，應當于會議召開前十日前以書面方式通知全體董事。董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會決議的表決，實行一人一票，甲方委派的董事對影響公共利益或公共安全的事項享有一票否決權。到會的董事應當為全體董事，并且是在全體董事同意的前提下，董事會的決議方為有效。董事會應當對董事會會議通知情況、出席情況、表決情況及所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。第十八條公司設立經(jīng)理一人，經(jīng)理由董事會聘任或解聘。經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作、組織實施董事會決議；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬定公司內(nèi)部管理機構設置方案；（四）擬定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人；（七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；經(jīng)理列席董事會會議。第十九條公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事成員1名（由甲方委派）。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十條監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，可以連任。

監(jiān)事任期屆滿未及時改派，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改派出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務。

第二十一條監(jiān)事行使下列職權：

（一）檢查公司財務；

（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（四）提議召開臨時股東會會議，在董事長不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；

（五）向股東會會議提出提案；

（六）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

第二十二條監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務所等協(xié)助其工作，費用由公司承擔。

第六章法定代表人第二十三條公司的法定代表人由董事長擔任，并依法登記。任期三年，由乙方委派，報董事會同意產(chǎn)生，任期屆滿，可連任。第七章股東會會議認為需要規(guī)定的其他事項第二十四條股權轉讓。甲乙雙方應確保在本章程生效之日起至本項目竣工驗收完成后年之內(nèi)（含），不轉讓其持有的項目公司的全部或部分股權，除非轉讓為適用法律所要求，由司法機關裁定和執(zhí)行；或者貸款人根據(jù)融資文件的擔保條款或合同規(guī)定，為實現(xiàn)擔保權而進行的轉讓。自竣工驗收完成年后，經(jīng)平泉縣城市建設資金管理辦公室預先書面批準，甲乙雙方可以轉讓其在公司中的全部或部分股權，但受讓方應滿足履行項目合同、股東協(xié)議及本章程要求的技術能力、財務信用、運營經(jīng)驗等基本條件，并已經(jīng)以書面形式明示，在其成為項目公司股東后，督促并確保公司繼續(xù)承擔本章程規(guī)定的義務。第二十五條人民法院依照法律規(guī)定的強制執(zhí)行程序轉讓股東的股權時，應當通知公司及全體股東，其他股東在同等條件下有優(yōu)先購買權。其他股東自人民法院通知之日起滿二十日不行使優(yōu)先購買權的，視為放棄優(yōu)先購買權。第二十六條公司合并或者分立，登記事項發(fā)生變更的，應當依法向公司登記機關辦理變更登記；公司解散的，應當依法辦理公司注銷登記；設立新公司的，應當依法辦理公司設立登記。公司增加或者減少注冊資本，應當依法向公司登記機關辦理變更登記。第二十七條公司需要減少注冊資本時，必須編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單。公司應當自作出減少注冊資本決議之日起十日內(nèi)通知債權人，并于三十日內(nèi)在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。第二十八條公司因下列原因解散：（一）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿；（二）股東決定解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷；（五）人民法院依照《公司法》的規(guī)定予以解散；公司因前款第(一)、（二）、（四）、（五）項規(guī)定而解散的，應當在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組，開始清算。公司清算組由股東組成。第二十九條公司解散，依法應當清算的，清算組應當自成立之日起10日內(nèi)將清算組成員、清算組負責人名單向公司登記機關備案。第三十條清算組應當自成立之日起10日內(nèi)通知債權人，并于60日內(nèi)在報紙上公告，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算給申報期債權。在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。第三十一條清算期間，公司存續(xù)，但不得開展與清算無關的經(jīng)營活動。公司財產(chǎn)在未依照《公司法》規(guī)定清償前，不得分配給股東。公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報