施工資金的準備方案

施工資金的準備方案準備施工資金的方案為了保證項目的質(zhì)量和按時完工，項目的財務(wù)管理至關(guān)重要。資金管理的內(nèi)容包括固定資金、流動資金、專項資金和施工利潤的管理。正確開辟財源組織資金供應(yīng)，合理節(jié)約使用資金，合理分配利潤，嚴格遵守國家的財經(jīng)紀律和制度，是項目資金管理的任務(wù)。固定資金管理是其中的一個方面，需要正確核定固定資產(chǎn)的需要量，促進固定資產(chǎn)的合理使用，不斷提高固定資產(chǎn)的利用效果。固定資產(chǎn)的采購、自制、建造、大修等，都應(yīng)實行統(tǒng)一計劃管理，對現(xiàn)有固定資產(chǎn)進行歸檔歸口管理，建立相應(yīng)的責任制，作好固定資產(chǎn)的核算、調(diào)撥、維修、保管、清點、盤點和報廢工作。流動資金的管理也是重要的方面，需要合理組織流動資金供應(yīng)，采用分析調(diào)整法核定流動資金。財務(wù)部門負責資金的統(tǒng)一管理，負責組織供應(yīng)，調(diào)度平衡，控制和節(jié)約使用資金。同時，結(jié)合項目分包的實際情況和分包項目的實際需要，實行分級歸口管理，實行管用結(jié)合，合理節(jié)約使用。對儲備資金，要編制材料采購供應(yīng)計劃，嚴格根據(jù)計劃采購，并應(yīng)就近采購供應(yīng)，以縮短供應(yīng)間隔，減少保險儲備和在途資金的占用。要改善材料提運、收發(fā)保管和加工整理工作，經(jīng)常檢查分析庫存材料供需情況和資金占用情況，在保證生產(chǎn)正常進行的情況下，使材料日常儲量保持在最低限度，要定期清倉核算，積極處理積壓物資，減少超儲占用資金。對生產(chǎn)資金，要厲行節(jié)約，反對浪費，減少生產(chǎn)資金占用量。同時合理安排施工，縮短生產(chǎn)周期，加快施工進度，集中人力、物力，抓緊竣工收尾，盡可能減少未完工程的資金占用量。對結(jié)算資金和貨幣資金，要加強與建設(shè)單位協(xié)作，竣工后及時辦理工程移交、工程價款結(jié)算，遵守結(jié)算紀律，抓緊債權(quán)債務(wù)的清理，盡量壓縮各種備用金數(shù)量。財務(wù)部門的重要工作內(nèi)容包括有效地控制工程投資，保證工程質(zhì)量是工程項目部的重要權(quán)利和義務(wù)。項目經(jīng)理必須按國家的有關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)的各項規(guī)章制度做好該項工作。資金流量計劃是項目合約財務(wù)部門的主要職責。在付款程序中，合約財務(wù)部門提出付款申請后，需要經(jīng)過工程技術(shù)和預(yù)算人員的簽字確認，并報項目部經(jīng)理審核簽字，才能辦理資金使用手續(xù)。如果在資金使用過程中出現(xiàn)特殊情況，項目部需要協(xié)商并報備企業(yè)總部備案實施。為了有效控制資金管理，公司在工程展開前期階段，積極協(xié)調(diào)有關(guān)各方，明確有關(guān)各方意圖和要求的基礎(chǔ)上，深化工程投標階段的進度計劃大綱，形成具有針對性和可操作性的施工進度計劃。在此基礎(chǔ)上，總包編制項目資金流量計劃，提供給雇主作為組織工程建設(shè)資金的重要依據(jù)。綜合現(xiàn)金流量計劃是指總包合同范圍內(nèi)所有工程項目的流量計劃，提供有關(guān)工程資金需求的全面的需用計劃。綜合資金流量計劃由總包根據(jù)工程組織情況進行編制并提供給雇主。綜合資金流量計劃的編制程序包括總承包施工進度計劃、材料采購供應(yīng)計劃、設(shè)備采購供應(yīng)計劃、供應(yīng)商付款條件談判、總承包商評估、業(yè)主評估和總承包商資金流量計劃。在總包向雇主報出綜合資金流量計劃前，需要按照一定的審查評估程序進行審核。綜合資金流量計劃的實施需要根據(jù)工程施工進度計劃制訂，總承包商在工程運行過程中，根據(jù)綜合資金流量計劃及時向雇主提出資金籌備建議，確保項目工程款準確到位，并按照施工組織安排“緊急先付，暫緩后付”，在保證生產(chǎn)同時降低雇主資金壓力，減少不合理支付占用資金，提高雇主資金使用效率。綜合資金流量計劃的管理和實施由總承包商項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，由財務(wù)經(jīng)理具體操作，需要明確工程綜合資金流量計劃的要求?，F(xiàn)金流量預(yù)測報告是一份重要的財務(wù)文件，由合約部編寫，中長期支付預(yù)測報告則是由財務(wù)經(jīng)理審查后上報。綜合資金流量計劃則是由項目經(jīng)理審查后上報。資金流量是一個動態(tài)調(diào)整的過程，業(yè)主單位需要根據(jù)動態(tài)調(diào)整后的資金流量計劃來進行管理。在分包工程中，資金流量計劃管理與控制是項目綜合資金管理的關(guān)鍵。根據(jù)我們從事大型項目總承包的管理經(jīng)驗，我們將協(xié)助業(yè)主單位按照下述幾個方面對有關(guān)資金流量計劃進行投資控制管理：首先，各分包商需要根據(jù)工程合同和項目工期要求編制自身承包工程的進度計劃，并上報總承包商進行批準。然后分包商編制單位工程資金流量計劃，并上報總包審核?？偘诖嘶A(chǔ)上完成綜合資金流量計劃，并上報業(yè)主單位。其具體操作步驟如下：1.單位工程分包商編制單位工程施工進度計劃和資金流量計劃，總承包商進行審批。2.總承包商編制工程施工進度總計劃和單位工程資金流量計劃，業(yè)主/監(jiān)理進行審批。3.分部工程分包商編制分部工程資金流量計劃和分部工程施工安排，總承包商進行審批。4.總承包商根據(jù)以上計