財務(wù)記賬出納崗位職責(zé)

財務(wù)記賬出納崗位職責(zé)第1篇：財務(wù)記賬崗位職責(zé)財務(wù)記賬崗位職責(zé)【篇1：記賬會計崗位職責(zé)修改版】【篇2：財務(wù)記賬報表會計崗位職責(zé)】會計主管崗位職責(zé)記賬和報表崗一、及時填制會計憑證，登記好總賬、明細賬，按規(guī)定編制會計報表，真實地反映經(jīng)營成果，妥善保管會計憑證、賬薄、報表及檔案材料。二、嚴(yán)格按手續(xù)完備、合法且已辦完收、付、轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的原始單據(jù)填制收、付、轉(zhuǎn)記賬憑證，并認(rèn)真做好微機賬的一次錄入工作。及時與出納會計核對現(xiàn)金及銀行存款收、支發(fā)生額及結(jié)存余額，如不符應(yīng)及時查找原因，并予以更正。三、憑證處理過程中，要嚴(yán)格按會計制度規(guī)定及經(jīng)濟業(yè)務(wù)的性質(zhì)，按“借貸記賬法”原則，正確使用相應(yīng)的會計科目，同時要按記賬憑證所規(guī)定內(nèi)容，將業(yè)務(wù)處理日期、發(fā)生金額、內(nèi)容摘要、附件張數(shù)、大小寫金額、憑證填制人等填制齊全。四、憑證處理并審核無誤后，憑證處理會計要及時將記賬憑證所附的原始憑證整理粘貼，并認(rèn)真將原始憑證的業(yè)務(wù)內(nèi)容及張數(shù)與記賬憑證核對，做到準(zhǔn)確無誤。五、每月終了，要根據(jù)總賬和有關(guān)明細賬的記錄，編制財務(wù)會計報表，認(rèn)真核實有關(guān)報表之間的數(shù)字對應(yīng)關(guān)系，核對無誤后，將各種會計報表連同財務(wù)情況說明書，加具封面裝訂成冊，提交領(lǐng)導(dǎo)審核簽字和蓋章，及時報出。六、管理會計憑證和報表，對各種記賬憑證的編號、整理、裝訂提出規(guī)范化要求，每月終了，要整理各個崗位的會計憑證和資料，集中編號、整理、裝訂保管、年終會計決算后，應(yīng)將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。須歸檔案的會計資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時歸檔移交。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)?！酒?：記賬會計崗位職責(zé)】記賬會計崗位職責(zé)一、遵守會計法律法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度，維護財經(jīng)法律，認(rèn)真履行職責(zé)。二、按照國家會計法，在公司財務(wù)主管的指導(dǎo)、監(jiān)督下做好記賬，付賬、報賬工作。三、按照財務(wù)制度審核原始憑證和記賬憑證，建立并完善財務(wù)憑證。財務(wù)會計報表，積極進行公司日常會計核算工作，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向領(lǐng)導(dǎo)匯報。五、認(rèn)真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面的反應(yīng)公司資金活動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬目清楚，按期結(jié)報。六、負(fù)責(zé)公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作。七、錄入（編制）記賬憑證，負(fù)責(zé)會計憑證匯總，賬簿登記，打印輸出記賬憑證和賬簿。八、正確使用和保管發(fā)票，及時確認(rèn)銷售收入，進銷項稅額，合理避稅。九、定期核算往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款。十、按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對賬目，結(jié)賬，編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說明清楚。十一、保管好所有的財務(wù)憑證，按規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。十二、遵守職業(yè)道德，保守公司機密。十三、完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他工作。第2篇：儲匯記賬出納崗位職責(zé)1.嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)，按照國家郵政局頒布的郵政儲匯業(yè)務(wù)會計核算制度進行會計核算工作。2.定期與會計核對資金變動情況，管理儲匯業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)資金，保障其安全與完整。3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的登記、保管。4.負(fù)責(zé)網(wǎng)點備用金的上繳下?lián)?，檢查所轄儲匯網(wǎng)點的繳協(xié)款入賬情況，及時登記各種賬簿。5.在會計主管授權(quán)下，及時準(zhǔn)確地調(diào)撥所轄機構(gòu)的資金,合理配置備付金留存。6.定期與銀行對賬，保證賬實相符。7.儲匯資金及時送存銀行，按規(guī)定限額留存?zhèn)涓督鸩⑺徒饚毂９?，不得委托他人提取、送存、攜帶、保管儲匯現(xiàn)金。8.儲匯網(wǎng)點超限額協(xié)款，經(jīng)主管人員審批后辦理。9.嚴(yán)格執(zhí)行各項交接制度。10.發(fā)現(xiàn)重大差錯、隱患和案件，及時報告。11.及時解決工作中出現(xiàn)的問題，對于重大問題及時向主管負(fù)責(zé)人匯報。12.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第3篇：財務(wù)記賬員崗位職責(zé)1、日常財務(wù)核算、會計憑證、出納、稅務(wù)工作的審核；2、研究制定會計政策和操作指導(dǎo)，調(diào)整會計準(zhǔn)則；3、審核公司財務(wù)報表、核對關(guān)聯(lián)往來，合并報表并進行財務(wù)分析；4、根據(jù)投資者要求，對外提供財務(wù)月報、季報和年報；5、組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和會計崗位技能訓(xùn)練；6、依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出；7、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況，嚴(yán)控操作風(fēng)險，解決存在問題；8、協(xié)調(diào)對外審計，提供所需財會資料。第4篇：財務(wù)記賬員崗位職責(zé)財務(wù)記賬員崗位職責(zé)【篇1：庫房記賬員崗位職責(zé)】庫房記賬員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守執(zhí)行酒店的財務(wù)制度，服從上級管理，樹立較強的責(zé)任心。2填寫單據(jù)、登記帳本要規(guī)范、認(rèn)真，帳面要整潔，做到不見實物不上賬，單與物不相符不上賬，要保證帳物相符，入賬要及時準(zhǔn)確，按要求登記分類明細帳。3、嚴(yán)格遵守入賬、結(jié)賬、出庫程序、制度，所有外送貨物不得由采購直接支付，上帳時要嚴(yán)把關(guān)。4、部門領(lǐng)料單一周一匯總，上交財務(wù)部，報以核算成本。5、配合財務(wù)搞好月末盤點表，完整準(zhǔn)確編制盤存表。6、監(jiān)督驗貨員、物管員，驗貨入庫程序，記錄好人庫物品的量數(shù)金額。7、配合物管員做好庫房的實物收發(fā)保管工作及庫房衛(wèi)生工作。8、配合財務(wù)做好月終供應(yīng)商結(jié)賬工作。龍璇大酒店2021年6月1日【篇2：記賬員職業(yè)崗位標(biāo)準(zhǔn)】記賬員職業(yè)崗位標(biāo)準(zhǔn).（單證員）3.8.1崗位名稱記賬員或單證員。3.8.2崗位描述在主管領(lǐng)導(dǎo)下，做好記賬工作。3.8.3崗位標(biāo)準(zhǔn)（主要職責(zé)、工作內(nèi)容、工作依據(jù)）（1）職責(zé)：做好倉儲管理部的記賬工作。工作一：接受并傳遞倉管員所傳遞的各種出入庫單據(jù)。工作二：配合倉管人員的檢查與盤點工作。工作三：認(rèn)真核對、登記倉單和出庫憑證，并制作相應(yīng)的財務(wù)報表。（2）工作依據(jù)：公司倉儲管理制度，倉儲作業(yè)制度，倉庫管理辦法，公司財務(wù)制度。3.8.4工作責(zé)任對賬目不清負(fù)責(zé)，保證庫存商品帳、卡、物相符，并及時發(fā)現(xiàn)問題。3.8.5崗位要求（1）業(yè)務(wù)知識：通曉財務(wù)知識；掌握倉儲管理知識；（2）技能：有較強的計算能力；有較強的會計電算化操作能力?！酒?：財務(wù)記賬報表會計崗位職責(zé)】會計主管崗位職責(zé)記賬和報表崗一、及時填制會計憑證，登記好總賬、明細賬，按規(guī)定編制會計報表，真實地反映經(jīng)營成果，妥善保管會計憑證、賬薄、報表及檔案材料。二、嚴(yán)格按手續(xù)完備、合法且已辦完收、付、轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的原始單據(jù)填制收、付、轉(zhuǎn)記賬憑證，并認(rèn)真做好微機賬的一次錄入工作。及時與出納會計核對現(xiàn)金及銀行存款收、支發(fā)生額及結(jié)存余額，如不符應(yīng)及時查找原因，并予以更正。三、憑證處理過程中，要嚴(yán)格按會計制度規(guī)定及經(jīng)濟業(yè)務(wù)的性質(zhì)，按“借貸記賬法”原則，正確使用相應(yīng)的會計科目，同時要按記賬憑證所規(guī)定內(nèi)容，將業(yè)務(wù)處理日期、發(fā)生金額、內(nèi)容摘要、附件張數(shù)、大小寫金額、憑證填制人等填制齊全。四、憑證處理并審核無誤后，憑證處理會計要及時將記賬憑證所附的原始憑證整理粘貼，并認(rèn)真將原始憑證的業(yè)務(wù)內(nèi)容及張數(shù)與記賬憑證核對，做到準(zhǔn)確無誤。五、每月終了，要根據(jù)總賬和有關(guān)明細賬的記錄，編制財務(wù)會計報表，認(rèn)真核實有關(guān)報表之間的數(shù)字對應(yīng)關(guān)系，核對無誤后，將各種會計報表連同財務(wù)情況說明書，加具封面裝訂成冊，提交領(lǐng)導(dǎo)審核簽字和蓋章，及時報出。六、管理會計憑證和報表，對各種記賬憑證的編號、整理、裝訂提出規(guī)范化要求，每月終了，要整理各個崗位的會計憑證和資料，集中編號、整理、裝訂保管、年終會計決算后，應(yīng)將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。須歸檔案的會計資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時歸檔移交。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。第5篇：財務(wù)出納崗位職責(zé)財務(wù)出納崗位職責(zé)一、嚴(yán)格按照學(xué)院財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。二、負(fù)責(zé)學(xué)院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學(xué)院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。三、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。七、仔細登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，浮現(xiàn)差異及時匯報。九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。十、及時編制學(xué)院資金日報表、月報表并報計財處負(fù)責(zé)人。十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的治理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費許可證的更換及年審工作。十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費項目的審核、申報、公示工作。十三、負(fù)責(zé)涉及學(xué)院財務(wù)各種統(tǒng)計報表的填報。十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項，嚴(yán)禁以白條子頂庫。十五、治理收費信息，保證其真實、合法、準(zhǔn)確。第6篇：財務(wù)出納崗位職責(zé)財務(wù)出納崗位職責(zé)為加強財務(wù)制度管理，消除安全隱患，確保企業(yè)資產(chǎn)和財務(wù)管理有章可循，特制定本制度。一、出納員在財務(wù)會計和財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，工作上不準(zhǔn)違規(guī)違反公司制度，不準(zhǔn)未經(jīng)批準(zhǔn)和私自支付款項。二、出納員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)等帳簿的登記工作。三、出納員不得保管簽發(fā)支票所使用的全部印鑒。四、在當(dāng)天當(dāng)班收到大量現(xiàn)金時必須在下班前存入銀行，因特殊原因的確需要滯留大額現(xiàn)金，需經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，加派看守力量。五、空白銀行票據(jù)現(xiàn)用現(xiàn)蓋，嚴(yán)禁將蓋好圖章的票據(jù)存放過夜，空白票據(jù)只能由出納人員親自購買、填寫保存，領(lǐng)取票據(jù)必須在票據(jù)登記簿上登記并有經(jīng)手人在票據(jù)上簽字。六、使用完的發(fā)票、收據(jù)要有領(lǐng)用登記表，注明開票日期、發(fā)票號碼、金額、項目，領(lǐng)用的要有領(lǐng)用人簽字。七、銀行印鑒分人保管、使用。八、使用銀行印鑒的要由保管人員親自操作，其它人員不得隨意使用印鑒。第7篇：財務(wù)出納崗位職責(zé)一、嚴(yán)格按照學(xué)院財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。二、負(fù)責(zé)學(xué)院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學(xué)院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。三、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。八、每日