公司cw5-費(fèi)用報(bào)銷及各項(xiàng)付款制度

關(guān)于費(fèi)用報(bào)銷及其它付款財(cái)務(wù)制度總則目的：為規(guī)范報(bào)帳及各項(xiàng)付款，加強(qiáng)開支管理、嚴(yán)格費(fèi)用支出、杜絕浪費(fèi)、提高經(jīng)濟(jì)效益和促進(jìn)管理的規(guī)范化。費(fèi)用報(bào)銷，是指公司各部門和員工因日常公辦需要，對(duì)公司零星使用資金的借支、使用和報(bào)賬行為。其它付款指除公司費(fèi)用報(bào)銷外支付其它款項(xiàng)。適用范圍：適用于公司全體員工，全體員工應(yīng)共同遵守。報(bào)銷單據(jù)管理規(guī)定票據(jù)要求報(bào)銷單據(jù)必須是真實(shí)、有效、完整、合法的原始憑證，不合法的單據(jù)原則上不予報(bào)銷。發(fā)票丟失、損壞等特殊情況下，由經(jīng)辦人員寫出書面說明，證明人、部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、分管副總經(jīng)理等簽字，報(bào)總經(jīng)理審批后，才能報(bào)銷。審核要求：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)原始憑證的真實(shí)性、完整性審核，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)原始憑證的合法、合規(guī)性審核，并根據(jù)具體情況，作如下處理：對(duì)沒問題的原始憑證給予辦理報(bào)銷手續(xù)；對(duì)有問題原始憑證的處理：不真實(shí)、不合法的不予受理；記載不明、不完整的憑證，予以退回，要求補(bǔ)充、更正。金額等重要項(xiàng)目有涂改的原則上予以退回。弄虛作假、嚴(yán)重違法的原始憑證，在不予受理的同時(shí)，應(yīng)予以扣留，查明原因，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，給與嚴(yán)肅處理；單據(jù)的應(yīng)用說明：?jiǎn)螕?jù)名稱使用說明《事務(wù)招待請(qǐng)示單》招待（用餐、住宿）事前申請(qǐng)，注明費(fèi)用支出預(yù)算、事由等《事務(wù)請(qǐng)示報(bào)告單》請(qǐng)購(gòu)招待用品、辦公用品申請(qǐng)《差旅費(fèi)報(bào)銷單》差旅費(fèi)報(bào)銷（車、船、飛機(jī)票、住宿費(fèi)等）《費(fèi)用報(bào)銷單》非差旅費(fèi)的日常費(fèi)用報(bào)銷《借款單》日常費(fèi)用借款報(bào)銷單據(jù)填寫、粘貼要求：報(bào)銷單據(jù)必須用藍(lán)、黑水筆書寫，附件粘貼規(guī)范、有序，不得使用訂書針、大頭釘、回形針串別，原始憑證顯示號(hào)碼和金額的位置不能被粘死；不符合規(guī)定的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)退回。借支規(guī)定借款用途：?jiǎn)T工借款只能用于公司工作需要，不得因私事借款。借款金額：?jiǎn)T工因工作需要，可預(yù)先在公司借款，金額以能滿足必要的支出為限。借款審批流程：?jiǎn)T工借款按最新實(shí)施的公司報(bào)賬審批流程辦理審批。報(bào)帳、還款要求：借款人應(yīng)在出差歸來或業(yè)務(wù)辦理完畢后10個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)；原則上一次借款未還清的，不得再次借款（不含備用金）。借款催收：所有借款在員工工作調(diào)動(dòng)、離職、春節(jié)放假前應(yīng)全部收回，由財(cái)務(wù)部及借款部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督完成。借款的日常催收部門經(jīng)理對(duì)本部門員工的借款還款情況要及時(shí)跟蹤了解，財(cái)務(wù)部每月清理一次賬目，對(duì)逾期不還款或不報(bào)賬者，應(yīng)立即通知借款人及其部門經(jīng)理，催還借款；對(duì)逾期一個(gè)月以上的借款，如無正當(dāng)事由延遲還款及沒有還款計(jì)劃的，財(cái)務(wù)部上報(bào)公司總經(jīng)理，以便及時(shí)采取措施，減少不必要的經(jīng)濟(jì)損失。備用金制度備用金的適用范圍一些崗位日常用款次數(shù)較多，如零星采購(gòu)等，為控制其借款總額和方便其報(bào)帳工作，可根據(jù)其業(yè)務(wù)量核定其備用金金額。日常報(bào)帳具體操作借款人一次性從公司財(cái)務(wù)部領(lǐng)取規(guī)定限額的備用金，日常報(bào)帳不需沖所借備用金，直接報(bào)帳即可。如臨時(shí)發(fā)生較大的采購(gòu)或費(fèi)用引起備用金不夠用的，可按相關(guān)程序申請(qǐng)臨時(shí)借款，臨時(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生后，報(bào)帳單沖臨時(shí)借款，歸還所有臨時(shí)借款。非發(fā)生以上特殊情況，備用金借款人借款不得超過備用金限額。備用金標(biāo)準(zhǔn)的核定程序由各部門、科室對(duì)有需要的崗位人員，根據(jù)其業(yè)務(wù)量核定其備用金金額，經(jīng)部門經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理與董事長(zhǎng)審批。出差管理規(guī)定出差審批出差人員出差需寫請(qǐng)示單，說明出差原由、地點(diǎn)、時(shí)間等。一般員工出差需部門經(jīng)理審批；部門經(jīng)理出差需總經(jīng)理審批；副總經(jīng)理出差需總經(jīng)理審核，董事長(zhǎng)審批。出差報(bào)帳時(shí)，出差報(bào)帳單需附已審批的出差請(qǐng)示單，否則不予報(bào)銷。為便于工作，總經(jīng)理或董事長(zhǎng)出差需相互告知，不需寫書面資料。報(bào)銷范圍：包括員工根據(jù)公司安排到外地出差發(fā)生的交通費(fèi)用、住宿費(fèi)用和出差補(bǔ)貼等。報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)職

務(wù)住宿費(fèi)限額

（天）伙食補(bǔ)貼（天）單人雙人董事長(zhǎng)、總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷副總經(jīng)理500/人500/人實(shí)報(bào)實(shí)銷部門經(jīng)理300/人300/人實(shí)報(bào)實(shí)銷部門經(jīng)理以下人員180/人100/人50/人

職

務(wù)火車飛機(jī)市內(nèi)交通董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理軟臥普通艙計(jì)程車部門經(jīng)理硬臥普通艙計(jì)程車一般員工硬座

公交車備注：公司駐外長(zhǎng)駐人員，標(biāo)準(zhǔn)視情況另定。報(bào)帳申批流程按最新實(shí)施的公司報(bào)賬審批流程辦理審批。由財(cái)務(wù)報(bào)帳員辦理相關(guān)審批流程，其他人員辦理的不予簽批。審核員對(duì)票據(jù)的審核、報(bào)銷要求：審核員在收到出差發(fā)票，須附有已審批的出差請(qǐng)示單，否則退回不予辦理。收到已審批的出差請(qǐng)示單與發(fā)票，如當(dāng)時(shí)不能及時(shí)填報(bào)的，要辦理單據(jù)的交接手續(xù)，以免出現(xiàn)糾紛。出差人應(yīng)按日期寫明出差路線，報(bào)帳審核員嚴(yán)格按財(cái)務(wù)相關(guān)制度審核、粘貼、填制，審核過程中發(fā)現(xiàn)有假發(fā)票、不屬本次報(bào)銷范圍等報(bào)銷單據(jù)的，將剔出不予報(bào)銷。對(duì)于超出報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的出差費(fèi)用，原則上按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，有特殊情況的經(jīng)總經(jīng)理審批后方可據(jù)實(shí)報(bào)銷。出差單據(jù)經(jīng)財(cái)務(wù)部報(bào)帳審核員審核、粘貼、填制，并經(jīng)出差人簽名確認(rèn)后，按財(cái)務(wù)簽字審批程序代辦相關(guān)簽字審批工作。辦好簽字審批程序后，通知出差人領(lǐng)取出差報(bào)銷單據(jù)，注意要辦好單據(jù)交接手續(xù)，出差人自行到資金科報(bào)帳領(lǐng)款。報(bào)銷金額首先沖減其個(gè)人借款，多退少補(bǔ)。情況說明報(bào)帳時(shí)間：出差人員回公司后，應(yīng)在10天之內(nèi)將出差單據(jù)核好金額交財(cái)務(wù)部報(bào)帳審核員，超期不交報(bào)帳審核員導(dǎo)致不能報(bào)銷的，后果自負(fù)。出差食宿由他人安排的處理：出差人員出差時(shí)，如食宿已被安排好、無需個(gè)人負(fù)擔(dān)的，則不予報(bào)銷食宿費(fèi)。兩人以上出差的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：兩人或多人一起出差，職務(wù)有差異的，住宿費(fèi)、交通工具標(biāo)準(zhǔn)可按高職別標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。全部出差費(fèi)用由1人報(bào)銷，其中跨部門的，需附費(fèi)用分?jǐn)偯骷?xì)表，并由各部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，交財(cái)務(wù)部報(bào)帳審核員辦理。帶小車出差報(bào)銷規(guī)定董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門經(jīng)理可帶小車出差，相關(guān)油費(fèi)、過路費(fèi)等據(jù)實(shí)報(bào)銷。其他人員帶小車出差，需經(jīng)分管副總批準(zhǔn)。報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)與發(fā)票不一致的處理：報(bào)銷金額按報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)要求處理，小于報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的，按實(shí)際報(bào)銷，高于報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的，按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。探親的報(bào)銷規(guī)定探親人員僅報(bào)銷相關(guān)往來車費(fèi)，不得報(bào)銷伙食補(bǔ)貼、住宿補(bǔ)貼等相關(guān)費(fèi)用，自駕車回去的，經(jīng)理以上的實(shí)報(bào)實(shí)銷，經(jīng)理以下人員只報(bào)銷燃油費(fèi)，其它費(fèi)用不予報(bào)銷。外出補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)員工因公外出中午無法回公司就餐，公司給予誤餐補(bǔ)助。標(biāo)準(zhǔn)為：長(zhǎng)葛市轄區(qū)10元，許昌市轄區(qū)（不含長(zhǎng)葛）15元/人次，許昌市以外轄區(qū)20元/人次。司機(jī)出差在外有住宿的給予出差津貼，第一天按20元/天，其余天數(shù)按50元/天。相關(guān)出差人員簽字證明（包含司機(jī)），無相關(guān)人員的，部門經(jīng)理簽字證明；費(fèi)用報(bào)銷期限為10個(gè)工作日，過期不予報(bào)銷。出差住院情況的費(fèi)用報(bào)銷出差人員在出差地因病住院，期間按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給伙食補(bǔ)貼，不發(fā)交通費(fèi)和住宿費(fèi)。住院超過一個(gè)月的停發(fā)補(bǔ)助費(fèi)。公司業(yè)務(wù)無關(guān)的差旅費(fèi)的處理與辦理公司業(yè)務(wù)無關(guān)的差旅費(fèi)、其他應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用不得報(bào)銷。業(yè)務(wù)招待管理制度業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用原則業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用必須對(duì)促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)合作、企業(yè)管理、公司形象展示起到積極的作用。業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用范圍用于上級(jí)主管部門、政府部門到本公司檢查、指導(dǎo)工作及兄弟單位來客聯(lián)系工作的接待。用于業(yè)務(wù)部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險(xiǎn)搶修以及救災(zāi)所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。業(yè)務(wù)招待費(fèi)的招待標(biāo)準(zhǔn)行政部是業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理部門，根據(jù)制度嚴(yán)格控制使用并負(fù)責(zé)檢查和考核。業(yè)務(wù)招待標(biāo)準(zhǔn)：接待政府部門處級(jí)以上人員、銀行分行行長(zhǎng)和業(yè)務(wù)單位高層管理人員的接待標(biāo)準(zhǔn)由公司領(lǐng)導(dǎo)決定；接待政府部門科級(jí)人員、銀行支行行長(zhǎng)或副行長(zhǎng)、業(yè)務(wù)單位中高層人員原則上不超過150元/人的標(biāo)準(zhǔn)；接待政府部門科級(jí)以下人員、銀行支行副行長(zhǎng)以下人員、業(yè)務(wù)單位中層以下人員原則上不超過80元/人的標(biāo)準(zhǔn)；特殊情況的接待，由公司領(lǐng)導(dǎo)決定；業(yè)務(wù)用餐費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)要按照事前請(qǐng)示原則執(zhí)行，應(yīng)列明接待及用餐人數(shù)，請(qǐng)示用餐金額范圍；報(bào)銷時(shí)除經(jīng)辦人簽名外，至少應(yīng)有一人為證明人簽名。外單位到公司聯(lián)系工作、參觀等原則上不安排用餐。特殊情況須填寫事務(wù)招待請(qǐng)示單。報(bào)告總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。省、市級(jí)和相關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)接待用餐，由接待部門報(bào)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可接待，標(biāo)準(zhǔn)視具體情況而定，實(shí)報(bào)實(shí)銷。凡超過標(biāo)準(zhǔn)的，其超出部分自理；凡沒有完善就餐手續(xù)所發(fā)生的招待費(fèi)用一律自理。業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)程序各部門、科室來客招待，需要事先在就餐或者活動(dòng)前兩小時(shí)填寫招待業(yè)務(wù)申請(qǐng)單，根據(jù)來客情況，確定接待標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)格。除董事長(zhǎng)、總經(jīng)理以外，各科室招待來客先填寫“事務(wù)招待請(qǐng)示單”，注明招待來客姓名、職務(wù)、事由、經(jīng)辦人、來客人數(shù)、招待標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，“事務(wù)招待請(qǐng)示單”必須按最新審批流程辦理，最后作為報(bào)銷憑證。因特殊原因，來不及填寫事務(wù)招待請(qǐng)示單的，招待單位要及時(shí)完善手續(xù)，超過兩天的不予報(bào)銷。報(bào)帳審批流程按最新實(shí)施的公司報(bào)賬審批流程辦理審批。由財(cái)務(wù)報(bào)帳審核員辦理相關(guān)審批流程，其他人員辦理的不予簽批。審核員在收到招待發(fā)票，須附有已審批的事務(wù)請(qǐng)示單，否則退回不予辦理。收到后如不能及時(shí)辦理的，要辦理單據(jù)交接手續(xù)，以免出現(xiàn)糾紛。報(bào)帳審核員嚴(yán)格按財(cái)務(wù)相關(guān)制度審核、粘貼、填制，審核過程中發(fā)現(xiàn)有假發(fā)票、不屬本次報(bào)銷范圍等的報(bào)銷單據(jù)，將剔出不予報(bào)銷。對(duì)于超出報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的原則上按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，有特殊情況的經(jīng)總經(jīng)理審批后方可據(jù)實(shí)報(bào)銷。招待費(fèi)單據(jù)經(jīng)財(cái)務(wù)部報(bào)帳審核員審核、粘貼、填制，并經(jīng)經(jīng)辦人簽名確認(rèn)后，按財(cái)務(wù)簽字審批程序代辦相關(guān)簽字審批工作。辦好簽字審批程序后，通知出差人領(lǐng)取報(bào)銷單據(jù)，辦好單據(jù)交接手續(xù)，由出差人自行到資金科報(bào)帳領(lǐng)款。報(bào)銷金額首先沖減個(gè)人借款，多退少補(bǔ)。其它規(guī)定招待地點(diǎn)除總經(jīng)理、董事長(zhǎng)外，原則上各部門、科室招待地點(diǎn)由行政部確定接待人員就餐、住宿等地點(diǎn)，如需在公司金匯閣招待就餐，須經(jīng)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。招待用煙酒結(jié)算業(yè)務(wù)招待用煙、酒一律由行政部人員安排并結(jié)算。就餐、住宿招待結(jié)算公司招待只有董事長(zhǎng)、總經(jīng)理有權(quán)簽字掛賬，由行政辦公室指定專人負(fù)責(zé)結(jié)賬，其它各部門任何人進(jìn)行招待不得以公司名義簽字掛賬。公關(guān)事宜所需禮品公司對(duì)外公關(guān)事宜，須送禮品的可參照招待費(fèi)申請(qǐng)程序辦理，請(qǐng)示單注明禮品預(yù)算金額。后勤物品采購(gòu)、保管、領(lǐng)用、報(bào)賬管理規(guī)定為規(guī)范公司后勤采購(gòu)事務(wù)，對(duì)公司行政辦公室、行政總務(wù)科、公司工會(huì)、辦公用品及辦公電子設(shè)備等物品的采購(gòu)、保管、領(lǐng)用、報(bào)帳作如下規(guī)定：行政辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)的物品公司接待用煙酒、禮品的采購(gòu)與管理由行政辦公室負(fù)責(zé)，辦公室采購(gòu)、保管、領(lǐng)用、報(bào)帳程序按以下規(guī)定執(zhí)行：采購(gòu)管理煙酒、禮品采購(gòu)分日常采購(gòu)與專項(xiàng)采購(gòu)。日常采購(gòu)行政部應(yīng)于25日填寫事務(wù)招待報(bào)告單，按最新審批流程審批后方可采購(gòu)。專項(xiàng)采購(gòu)指日常計(jì)劃外的采購(gòu)，由各需求部門提出申請(qǐng)，經(jīng)行政部經(jīng)理、行政副總審核，總經(jīng)理審批后方可采購(gòu)。已批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，按使用情況分批采購(gòu)，由行政部經(jīng)理與其辦公室采購(gòu)專員一起參與采購(gòu)詢價(jià)，貨比三家，以價(jià)廉物美為優(yōu)先采購(gòu)對(duì)象；本月采購(gòu)計(jì)劃不夠使用需補(bǔ)充采購(gòu)時(shí)，經(jīng)報(bào)行政部經(jīng)理、總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)方可采購(gòu)。入庫、保管、領(lǐng)用管理公司行政辦公室指定專人負(fù)責(zé)煙酒（不能與采購(gòu)專員為同一人）；接待用采購(gòu)物品均應(yīng)辦理入庫手續(xù)，填寫《招待物品入庫驗(yàn)質(zhì)單》，經(jīng)采購(gòu)專員、管理專員、行政部經(jīng)理簽字審核；接待物品領(lǐng)用必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，填寫《招待物品出庫單》，經(jīng)領(lǐng)用部門經(jīng)辦人簽名、領(lǐng)用部門經(jīng)理、管理專員、行政部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批；根據(jù)出入庫單記錄帳簿；月末，由行政部經(jīng)理安排相關(guān)人員進(jìn)行盤點(diǎn)，核實(shí)帳簿；財(cái)務(wù)部可安排人員監(jiān)督盤點(diǎn)，并可不定期抽查。報(bào)帳管理由行政部經(jīng)理與其辦公室采購(gòu)專員一起參與采購(gòu)詢價(jià)，參與采購(gòu)詢價(jià)的當(dāng)事人都作為經(jīng)辦人簽字，經(jīng)行政副總審核后按公司最新報(bào)帳流程簽批報(bào)帳；報(bào)帳時(shí)必須提供事務(wù)請(qǐng)示報(bào)告單（包含累計(jì)執(zhí)行數(shù)）、發(fā)票、招待物品入庫驗(yàn)質(zhì)單。報(bào)表、帳簿管理：月未，根據(jù)帳簿編制《招待物品報(bào)表》，上報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理；帳簿在年末時(shí)，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。行政總務(wù)科負(fù)責(zé)采購(gòu)的物品及外協(xié)修理行政總務(wù)科負(fù)責(zé)的費(fèi)用分兩類：物品費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)用。物品費(fèi)用指為公寓采購(gòu)物品、采購(gòu)飲用水、為公司采購(gòu)衛(wèi)生用品等；服務(wù)費(fèi)用指空調(diào)維修、門窗桌椅維修等。行政總務(wù)科負(fù)責(zé)的維修服務(wù)及物品采購(gòu)、保管、領(lǐng)用、報(bào)帳程序按以下規(guī)定執(zhí)行。采購(gòu)管理行政總務(wù)科所負(fù)責(zé)的物品需要采購(gòu)或維修時(shí)，行政總務(wù)科填寫事務(wù)請(qǐng)示報(bào)告單，經(jīng)行政部經(jīng)理審核，行政副總批準(zhǔn)后方可采購(gòu)或維修；已批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，按使用情況分批采購(gòu)，由行政總務(wù)科科長(zhǎng)與其采購(gòu)專員一起參與采購(gòu)詢價(jià)，貨比三家，以價(jià)廉物美為優(yōu)先采購(gòu)對(duì)象。物品入庫、保管、領(lǐng)用管理及維修服務(wù)行政總務(wù)科指定專人負(fù)責(zé)物品的保管；行政總務(wù)科負(fù)責(zé)采購(gòu)的物品均應(yīng)辦理入庫手續(xù)，填寫《入庫單》，經(jīng)采購(gòu)專員、管理專員、行政部經(jīng)理簽字審核；行政總務(wù)科負(fù)責(zé)采購(gòu)的物品必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，填寫《物品出庫單》，經(jīng)領(lǐng)用部門經(jīng)辦人簽名，領(lǐng)用部門經(jīng)理、管理專員、行政部經(jīng)理審核；根據(jù)出入庫單記錄帳簿；月末，由行政部經(jīng)理安排相關(guān)人員進(jìn)行盤點(diǎn)，核實(shí)帳簿；財(cái)務(wù)部可安排人員監(jiān)督盤點(diǎn)，并可不定期抽查；發(fā)生外協(xié)修理時(shí)，填寫《服務(wù)(物品)確認(rèn)單》，并及時(shí)由接受服務(wù)的相關(guān)部門經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理審核，并經(jīng)行政部經(jīng)理審核。報(bào)帳管理參與物品采購(gòu)或維修服務(wù)詢價(jià)的當(dāng)事人都作為經(jīng)辦人簽字，經(jīng)行政部經(jīng)理審核后按公司最新報(bào)帳流程簽批報(bào)帳，報(bào)帳時(shí)必須提供事務(wù)請(qǐng)示報(bào)告單（包含累計(jì)執(zhí)行數(shù)）、發(fā)票、物品入庫單、《服務(wù)（物品）確認(rèn)單》。報(bào)表、帳簿管理：月末，根據(jù)帳簿編制《物品報(bào)表》，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理；帳簿在年末時(shí)，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。公司工會(huì)負(fù)責(zé)采購(gòu)的物品公司福利物品由公司工會(huì)負(fù)責(zé)采購(gòu)。公司工會(huì)采購(gòu)、保管、領(lǐng)用、報(bào)帳程序按以下規(guī)定執(zhí)行：采購(gòu)管理公司工會(huì)福利物品采購(gòu)分日常采購(gòu)與專項(xiàng)采購(gòu)。日常采購(gòu)應(yīng)于25日編制采購(gòu)計(jì)劃單，經(jīng)工會(huì)福利物品管理專員申請(qǐng)，工會(huì)主席、行政副總審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購(gòu)；專項(xiàng)采購(gòu)指日常計(jì)劃外的采購(gòu)，按具體需要的時(shí)間采購(gòu)，其它與日常采購(gòu)程序相同；已批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，按使用情況分批采購(gòu)，由工會(huì)主席與工會(huì)物品管理專員一起參與采購(gòu)詢價(jià)，貨比三家，以價(jià)廉物美為優(yōu)先采購(gòu)對(duì)象，參與采購(gòu)詢價(jià)的當(dāng)事人都作為經(jīng)辦人簽字，經(jīng)工會(huì)主席審核后按公司最新報(bào)帳流程簽批報(bào)帳；報(bào)帳時(shí)必須提供計(jì)劃單（包含累計(jì)執(zhí)行數(shù)）、發(fā)票、物品入庫單。入庫、保管、領(lǐng)用管理工會(huì)指定專人負(fù)責(zé)工會(huì)福利物品的管理；工會(huì)福利物品均應(yīng)辦理入庫手續(xù)，填寫《物品入庫單》，管理專員、工會(huì)主席簽字審核；工會(huì)福利物品領(lǐng)用必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，填寫《物品出庫清單》，須經(jīng)領(lǐng)用人、管理專員簽字，工會(huì)主席審核；根據(jù)出入庫單記錄帳簿；月末，由公司工會(huì)安排相關(guān)人員進(jìn)行盤點(diǎn)，核實(shí)帳簿；財(cái)務(wù)部可安排人員監(jiān)督盤點(diǎn)，并可不定期抽查。報(bào)帳管理參與采購(gòu)詢價(jià)的當(dāng)事人都作為經(jīng)辦人簽字，經(jīng)工會(huì)主席審核后按公司最新報(bào)帳流程簽批報(bào)帳，報(bào)帳時(shí)必須提供計(jì)劃單（包含累計(jì)執(zhí)行數(shù)）、發(fā)票、物品入庫單。報(bào)表、帳簿管理：月未，根據(jù)帳簿編制《工會(huì)物品報(bào)表》，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理；帳簿在年未時(shí)，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。辦公用品采購(gòu)與管理辦公用品指紙張、筆墨等耗材、計(jì)算器、U盤、移動(dòng)硬盤、電腦配件等。采購(gòu)管理各部門每?jī)蓚€(gè)月提交一次辦公用品耗用計(jì)劃，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽名，上報(bào)行政部辦公室，行政部辦公室統(tǒng)計(jì)后，經(jīng)行政部經(jīng)理審核簽名，行政副總批準(zhǔn)后由供應(yīng)部經(jīng)理審核簽名，安排采購(gòu)，同時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。入庫、保管、領(lǐng)用管理辦公用品購(gòu)回后應(yīng)到公司行政辦公室辦理入庫手續(xù)，填寫《辦公用品入庫驗(yàn)質(zhì)單》，經(jīng)采購(gòu)專員、管理專員、行政部經(jīng)理簽字審核；辦公用品領(lǐng)用必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，填寫《辦公用品出庫單》，經(jīng)領(lǐng)用部門經(jīng)辦人簽字、領(lǐng)用部門經(jīng)理、管理專員、行政部經(jīng)理審核；根據(jù)出入庫單記錄分別登記辦公用品帳簿；月末，由行政部經(jīng)理安排相關(guān)人員進(jìn)行盤點(diǎn)，核實(shí)帳簿；財(cái)務(wù)部可安排人員監(jiān)督盤點(diǎn)，并可不定期抽查。報(bào)帳供應(yīng)部按公司最新《審批流程》審核后報(bào)銷，報(bào)帳必須提供計(jì)劃單（包含累計(jì)執(zhí)行數(shù)）、發(fā)票、辦公用品入庫驗(yàn)質(zhì)單。報(bào)表、帳簿管理：月末，根據(jù)帳簿編制《辦公用品報(bào)表》，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理；帳簿在年末時(shí)，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。通訊費(fèi)用管理公司手機(jī)通訊費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)