企業(yè)資金使用情況報(bào)告(9篇)

第頁共頁最新企業(yè)資金使用情況報(bào)告通用(9篇)企業(yè)資金使用情況報(bào)告篇一按照市、縣要求，我鄉(xiāng)庚即成立了鄉(xiāng)財(cái)政涉農(nóng)資金管理使用自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨委書記任組長，紀(jì)委書記任副組長，等相關(guān)站所負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)財(cái)政涉農(nóng)資金清理工作的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)，解決工作中的突出問題和矛盾，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在鄉(xiāng)財(cái)政所，由負(fù)責(zé)詳細(xì)辦公，其余同志各司其職，搞好各自分工的清理工作，鄉(xiāng)政府辦公室負(fù)責(zé)通知相關(guān)人員，其余鄉(xiāng)干部協(xié)助配合清理工作。我們通過指標(biāo)核對、查看賬務(wù)、翻閱發(fā)票等認(rèn)真細(xì)致的工作，主要對涉農(nóng)補(bǔ)助、救災(zāi)救濟(jì)、工程建立等進(jìn)展自查，共清理涉農(nóng)、惠農(nóng)資金到位萬元，支出萬元，在縣財(cái)政未報(bào)賬萬元。20xx年退耕還林補(bǔ)助萬元、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼萬元，全部通過一卡通發(fā)放到戶，20xx年森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金萬元大平臺(tái)還沒有審批支付；救災(zāi)救濟(jì)補(bǔ)助資金19萬元,一卡通到戶萬元、銀行轉(zhuǎn)賬萬元；危房改造補(bǔ)助到戶170萬元，其中第一批100萬元，按要求分別劃撥10萬元、10萬元、15萬元到青龍、五福、鳳凰三個(gè)貧困村，余額65萬元用于戰(zhàn)役遺址保護(hù)修繕的房屋拆遷和土地征用，轉(zhuǎn)到專項(xiàng)資金帳戶，按要求用于工程開支的拆遷及賠償；第二批70萬元，工程還沒有完畢，未報(bào)賬劃款；財(cái)政扶貧資金60萬元，分別劃撥到園山10萬元、后壩30萬元、鳳凰20萬元，并按要求完成了工程施行和資金支付；移民資金45萬元工程已經(jīng)完工，還未驗(yàn)收報(bào)賬；一事一議資金萬元，已到各村帳戶并按要求支付劃款；美麗鄉(xiāng)村建立資金110萬元，按要求和施行方案用于龍池的新村建立；新村根底設(shè)施建立資金120萬元，按文件要求和批準(zhǔn)的施行方案用于中壩新村建立。通過自查自糾、賬務(wù)清理，我鄉(xiāng)涉農(nóng)惠農(nóng)資金賬務(wù)明晰，涉農(nóng)、惠農(nóng)資金管理根本合理標(biāo)準(zhǔn)，資金嚴(yán)格按要求到工程，效果明顯。但也存在一些問題：一是工程資金報(bào)賬緩慢不及時(shí)，如今還沒有報(bào)賬支付的資金萬元，局部工程資金一年甚至幾年才報(bào)賬領(lǐng)款，造成拖欠工程款的現(xiàn)象；二是局部工程建立緩慢；三是惠農(nóng)支出時(shí)間未到達(dá)上級(jí)財(cái)政的要求；四是由于的特殊地理環(huán)境，突發(fā)事情時(shí)有發(fā)生，加之貧困戶較多，在救濟(jì)支出上是根據(jù)實(shí)際情況研究支付，造成資金補(bǔ)助到位后不是一次支付，有開“流水席”的現(xiàn)象。針對存在的問題，我們將在今后的工作中進(jìn)一步完善，加以改進(jìn)，建立健全支惠資金管理、審批、支出制度，標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核支出操作流程，到達(dá)財(cái)政惠農(nóng)資金管理、使用合理化，標(biāo)準(zhǔn)化。企業(yè)資金使用情況報(bào)告篇二我局根據(jù)黔糧計(jì)財(cái)[20xx]110號(hào)文《關(guān)于開展糧食專項(xiàng)資金使用情況檢查的通知》的通知，于5月底安排全市糧食企業(yè)對各工程資金收支使用進(jìn)展自查，并由局紀(jì)委牽頭相關(guān)處室配合組成結(jié)合檢查小組對有災(zāi)后重建工程的企業(yè)采取抽查、開會(huì)、查詢和上報(bào)材料等多種形式，加強(qiáng)對災(zāi)后重建資金、糧食專項(xiàng)資金的使用進(jìn)展監(jiān)視檢查，現(xiàn)將抽查的情況報(bào)告如下：1、資金來自4月份以來，各工程單位收到省級(jí)財(cái)政撥補(bǔ)災(zāi)后重建資金300萬元，省軍糧辦撥補(bǔ)資金15萬元，共收到撥入災(zāi)后重建資金315萬元。2、使用情況已經(jīng)使用萬元,其中:用于恢復(fù)受損倉房和倉儲(chǔ)設(shè)備設(shè)施萬元、新建倉房萬元、新購倉儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備萬元、修復(fù)受損加工設(shè)施設(shè)備萬元，其他萬元。尚未使用資金萬元。其中：(1)市粑粑坳糧庫100萬元用于新建糧倉，現(xiàn)前期招投標(biāo)的工作正在進(jìn)展中，8月份開工。(2)貴陽市面粉公司50萬元，用于立筒庫改造通風(fēng)設(shè)施設(shè)備購建，前期論證工作已進(jìn)展。(3)開陽縣財(cái)政欠撥縣_10萬元。根據(jù)黔財(cái)建[20xx]99號(hào)文，20xx年省財(cái)政撥給我市扶持性補(bǔ)貼105萬元，已使用資金萬元，其中：1、貴陽市糧油食品公司鮮面消費(fèi)線改造20萬元和烏當(dāng)區(qū)糧油產(chǎn)業(yè)化園區(qū)建立工程30萬元已開工達(dá)產(chǎn)。2、根據(jù)市經(jīng)發(fā)字[20xx]65號(hào)文通知，撥扶持性資金20萬元給康樂豆制品廠消費(fèi)建立，目前康樂豆制品廠的產(chǎn)品已投放市場。3、修文蘿卜干建立工程20萬元正在與合作方落實(shí)股份，局部消費(fèi)設(shè)施已購置。另有15萬元扶持性補(bǔ)貼是撥花溪區(qū)燕樓鄉(xiāng)集貿(mào)市場建立，此工程不是我局上報(bào)。收到省級(jí)財(cái)政安排簡易建筑費(fèi)67萬元，已使用資金萬元，各工程單位根據(jù)倉房的詳細(xì)情況進(jìn)展維修改造。尚未使用資金25萬元。其中：1、甘蔭塘糧食倉庫15萬元糧食簡易建筑費(fèi)用于7號(hào)倉升高改造，由于改造工程總投資90余萬元，資金缺口大，現(xiàn)正籌措資金爭取在本年度啟動(dòng)谷豐市場改造時(shí)一并完成。2、開陽縣_10萬元糧食簡建費(fèi)，因購銷公司提供的維修內(nèi)容和財(cái)政下達(dá)文件內(nèi)容不完全一致，故縣財(cái)政至今尚未撥付此款。從自查和抽查情況看，災(zāi)后重建和工程資金，各單位都嚴(yán)格遵守工程費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，按照實(shí)際發(fā)生金額，及時(shí)進(jìn)展核算，做到?？顚Ｓ?。企業(yè)資金使用情況報(bào)告篇三〔一〕農(nóng)村低保資金收支、結(jié)余情況xx年以來，我縣農(nóng)村低保資金收入共計(jì)萬元〔其中xx年收入萬元，xx年收入萬元，20xx年收入5000萬元〕。支出共計(jì)萬元〔其中xx年支出萬元，xx年支出萬元，20xx年支出萬元〕。由于農(nóng)村低保施行動(dòng)態(tài)管理，低保對象有進(jìn)有出，我縣低保對象由xx年的173661人減少到如今的1____24人，故xx年至如今共結(jié)余農(nóng)村低保金萬元，結(jié)余的資金將調(diào)整作為即將撥付的20xx年第二季度低保金使用〔預(yù)計(jì)20xx年第二季度需下?lián)苻r(nóng)低保資金萬元，待上級(jí)匹配的低保金劃撥到賬后即可下?lián)艿礁鬣l(xiāng)鎮(zhèn)〕?！捕匙匀粸?zāi)害資金收支、結(jié)余情況xx年以來，我縣自然災(zāi)害資金收入共計(jì)2444萬元〔其中xx年收入665萬元，xx年收入1043萬元，20xx年收入736萬元〕，支出共計(jì)2444萬元〔其中災(zāi)后重建工程資金支出萬元，生活補(bǔ)助資金萬元〕，目前無結(jié)余。xx年下?lián)苻r(nóng)村低保資金萬元，讓83960戶173661人的根本生活得到有力的保障；xx年下?lián)苻r(nóng)村低保金萬元，保障了82732戶169415人的根本生活；20xx年下?lián)艿谝患径鹊捅＝鹨约芭R時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼，保障了82732戶169415人的根本生活，有效保障了民生，促進(jìn)了和諧社會(huì)的構(gòu)建。xx年以來，我縣共下?lián)転?zāi)后重建工程資金萬元，恢復(fù)重建因?yàn)?zāi)倒塌房屋925間，保障了因?yàn)?zāi)造成房屋受損的532戶災(zāi)民的根本住房需求，確保災(zāi)民住有所居?！惨弧呈罩?shí)行專戶管理，?？顚Ｓ谩Ｉ霞?jí)劃撥的所有民政涉農(nóng)資金都由財(cái)政部門在銀行開設(shè)專戶，實(shí)行?？顚魧Ｙ~統(tǒng)一管理。資金使用方面，我局堅(jiān)持?？顚Ｓ迷敲?，嚴(yán)格按照資金用處合理安排資金。通過專戶管理、?？顚Ｓ茫行Х乐沽速Y金管理混亂、去向不明問題的發(fā)生?！捕硠潛軐?shí)行封閉運(yùn)行，發(fā)放實(shí)行社會(huì)化發(fā)放。資金劃撥工作中，凡涉及詳細(xì)救助對象的，如低保金，由財(cái)政部門按民政部門提供的花名冊將資金劃撥到金融機(jī)構(gòu)，然后由金融機(jī)構(gòu)按人員、金額將資金打入到個(gè)人賬戶；救助對象不確定的，如救災(zāi)救濟(jì)資金，由民政部門提出安排意見，財(cái)政部門審核后將資金撥到鄉(xiāng)〔鎮(zhèn)〕，然后由鄉(xiāng)〔鎮(zhèn)〕造冊發(fā)放后才到財(cái)政部門報(bào)賬。我縣的農(nóng)村低保金實(shí)行社會(huì)化發(fā)放與保障對象實(shí)名制管理相結(jié)合。只有民政部門提供的發(fā)放低保金花名冊的信息與保障對象在銀行登記的所有信息一致，銀行才能將資金打入個(gè)人賬戶。劃撥實(shí)行封閉運(yùn)行，發(fā)放實(shí)行社會(huì)化發(fā)放，減少了中間環(huán)節(jié)，極大減小了資金管理風(fēng)險(xiǎn)，有效進(jìn)步了資金運(yùn)行效率?！踩呈褂们闆r公開透明，監(jiān)視管理落到實(shí)處。農(nóng)低保資金及災(zāi)后重建工程資金使用過程中，我局嚴(yán)格以農(nóng)低保對象花名冊和各鄉(xiāng)〔鎮(zhèn)〕受災(zāi)情況為根據(jù)，按照資金分配使用程序劃撥資金，并將使用情況在民政局政務(wù)公開欄、各鄉(xiāng)〔鎮(zhèn)〕政務(wù)公開欄和各村村務(wù)公開欄進(jìn)展公示，承受廣闊群眾監(jiān)視。工作中，我局始終堅(jiān)持履行監(jiān)視職責(zé)，加強(qiáng)對農(nóng)低保資金及災(zāi)后重建工程資金的催促檢查，及時(shí)查處涉及農(nóng)低保金和災(zāi)后重建資金使用的違法違紀(jì)問題。農(nóng)村低保資金以及災(zāi)后重建工程資金的使用雖然獲得了一定的成效，但也存在一些問題，主要表如今：一是由于個(gè)別基層干部對農(nóng)村低保相關(guān)的法律法規(guī)以及政策的把握、理解程度不夠，將極少的不符合條件的對象納入低保范圍，造成一定的負(fù)面影響；二是近年來自然災(zāi)害頻發(fā)，救災(zāi)資金少，不能滿足現(xiàn)階段救災(zāi)救濟(jì)的要求。下一步我局將采取以下措施：一是創(chuàng)新農(nóng)村低保工作機(jī)制，采取“重心前移，效勞上門”，進(jìn)社區(qū)、下基層核查農(nóng)村低保，施行農(nóng)村低保動(dòng)態(tài)管理下的“應(yīng)保盡保，應(yīng)退那么退”，努力打造“陽光低?！?；二是健全民政涉農(nóng)資金管理使用機(jī)制，確保民政涉農(nóng)資金標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行。將民政涉農(nóng)資金的管理使用納入對鄉(xiāng)〔鎮(zhèn)〕人民政府民政工作考核的重要內(nèi)容，加強(qiáng)對鄉(xiāng)〔鎮(zhèn)〕人民政府的監(jiān)視制約。堅(jiān)持遵循?？顚Ｓ?、重點(diǎn)使用的原那么，將民政涉農(nóng)資金的監(jiān)視管理納入重要議事日程，通過健全機(jī)制，建立完善各項(xiàng)管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行，實(shí)在從頭上預(yù)防、從根本上糾正、從長遠(yuǎn)上解決民政涉農(nóng)資金管理使用上存在的問題；三是強(qiáng)化責(zé)任，按照“誰主管誰負(fù)責(zé)”、“誰簽字誰負(fù)責(zé)”、“誰出問題追究誰”的原那么，加強(qiáng)對民政涉農(nóng)資金的監(jiān)視管理；四是要加強(qiáng)監(jiān)視檢查力度，我局將在日常工作中采取查看臺(tái)賬、實(shí)地查看、走訪群眾等方式加強(qiáng)對農(nóng)低保資金和災(zāi)后重建工程資金使用情況的監(jiān)視，并以政務(wù)公開、村〔居〕務(wù)公開等形式承受廣闊群眾的監(jiān)視，確保及早發(fā)現(xiàn)并妥善處理資金使用過程中存在的問題。對于救災(zāi)救濟(jì)資金缺乏的問題，希望上級(jí)部門幫助解決救災(zāi)救濟(jì)資金。企業(yè)資金使用情況報(bào)告篇四通過自查我鄉(xiāng)上級(jí)下?lián)茏匀粸?zāi)害救助資金萬元，其中20xx年度萬元，20xx年度萬元〔其中敬老院3萬元〕。資金申請和審批程序標(biāo)準(zhǔn)、財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)、賬務(wù)明晰、評(píng)定程序嚴(yán)格，除敬老院3萬元和局部冬春資金外均通過“一卡通”直接兌現(xiàn)到受益人手中，無優(yōu)親厚友、截留挪用行為。1、有資金使用超范圍現(xiàn)象。20xx年支援王坪烈士陵園建立萬元，由于無資金來，用救災(zāi)資金解決。2、資金兌現(xiàn)不及時(shí)。救災(zāi)資金有款年度兌現(xiàn)情況，有些資金跨的時(shí)間還很長。3、局部資金沒有通過“一卡通”發(fā)放。兩個(gè)年度的局部冬春資金使用由于均在年終安排，時(shí)間緊，受益戶沒有及時(shí)提供銀行賬號(hào)，存在由黨委會(huì)研究后，由政府出文，然后資金撥付到民政辦，由民政辦通過村民委員會(huì)將資金直接兌現(xiàn)到受益人手中。4、沒有按要求建立受災(zāi)人員冬春救助工作臺(tái)賬。1、加強(qiáng)救災(zāi)資金管理。所有資金均通過“一卡通”及時(shí)按要求兌現(xiàn)到受益人手中。2、不擅自擴(kuò)大救災(zāi)資金的使用范圍。嚴(yán)格按資金的使用性質(zhì)兌現(xiàn)救災(zāi)資金。3、建好受災(zāi)人員冬春資金臺(tái)賬。企業(yè)資金使用情況報(bào)告篇五市人社局：為進(jìn)一步進(jìn)步我縣就業(yè)專項(xiàng)資金使用管理的標(biāo)準(zhǔn)性、有效性和平安性，確保各項(xiàng)就業(yè)補(bǔ)貼政策落實(shí)到實(shí)處，根據(jù)金昌市人社局、財(cái)政局《關(guān)于開展社會(huì)保險(xiǎn)基金及就業(yè)專項(xiàng)資金管理使用情況檢查工作方案》文件要求，我局對20xx-20xx年就業(yè)專項(xiàng)資金的使用、管理及制度建立等情況進(jìn)展了認(rèn)真全面自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下。20xx年我縣就業(yè)專項(xiàng)資金籌集萬元，財(cái)政安排932萬元，利息收入萬元。20xx年我縣共支出就業(yè)專項(xiàng)資金萬元，其中：撥付公益性崗位補(bǔ)貼資金萬元；撥付職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼資金萬元；撥付社保補(bǔ)貼萬元。年末滾存結(jié)余萬元。小額貸款擔(dān)?；鹉昴L存4365萬元。20xx年我縣就業(yè)專項(xiàng)資金籌集萬元萬元，財(cái)政安排1035萬元，利息收入萬元。20xx我縣共支出就業(yè)專項(xiàng)資金萬元，其中：撥付公益性崗位補(bǔ)貼資金萬元；撥付職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼資金24萬元。年末滾存結(jié)余萬元。小額貸款擔(dān)?；鹗杖?100萬元，年末滾存5465萬元?！惨弧惩晟乒芾碇贫?，促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)管理。一是建立和完善風(fēng)險(xiǎn)防范制度。立足實(shí)際工作，認(rèn)真梳理崗位職責(zé)，查找崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將就業(yè)專項(xiàng)資金經(jīng)辦、管理、監(jiān)視等風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高的崗位，制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施，開展廉政教育、警示教育，從思想上筑牢抵御腐蝕的道德防線。二是嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)資金管理制度，標(biāo)準(zhǔn)操作流程，確保資金運(yùn)行平安。明確了就業(yè)專項(xiàng)資金的使用范圍、申報(bào)程序和支付管理。從資金撥付管理、使用監(jiān)視、撥付公示、資金支出結(jié)果報(bào)告、監(jiān)視和跟蹤反應(yīng)等方面對資金進(jìn)展管理。〔二〕加強(qiáng)信息化管理，夯實(shí)資金管理根底。對各類補(bǔ)貼的申報(bào)辦理實(shí)行臺(tái)帳化管理，要求申報(bào)單位對各類資料實(shí)行專業(yè)歸檔，分類管理。特別是公益性崗位安置全面實(shí)行臺(tái)帳管理，做到紙質(zhì)和電子兩套臺(tái)帳同步。建立了完善的資金使用根底臺(tái)帳，資金財(cái)務(wù)帳簿、憑證做到了合法、真實(shí)，帳表相符、帳證相符、帳實(shí)相符?！踩硰?qiáng)化責(zé)任，完善監(jiān)視機(jī)制。強(qiáng)化對資金使用全過程的嚴(yán)格監(jiān)管，確保有限的資金用在刀刃上。一是建立了常規(guī)檢查與不定期抽查相結(jié)合的監(jiān)視檢查機(jī)制，采取內(nèi)部與外部檢查相結(jié)合的多種檢查方式，確保了資金管理和使用情況的公開透明。二是實(shí)行“一表一帳一單”管理，嚴(yán)格將就業(yè)專項(xiàng)資金各類補(bǔ)貼申請表、申請臺(tái)帳、清單作為該工程檢查考核驗(yàn)收和向財(cái)政部門申請資金的根據(jù)，落實(shí)審核簽字制度，“誰審批，誰負(fù)責(zé)；誰施行，誰負(fù)責(zé)”。近年來，我縣施行積極的就業(yè)政策，多渠道開發(fā)就業(yè)崗位，努力改善就業(yè)環(huán)境，支持勞動(dòng)者自謀職業(yè)和自主創(chuàng)業(yè)，鼓勵(lì)企業(yè)更多吸納就業(yè)，幫助困難群體就業(yè)，努力完善城鄉(xiāng)就業(yè)效勞體系，為促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)開展，保持社會(huì)穩(wěn)定創(chuàng)造良好的條件?！惨弧尘蜆I(yè)困難對象的就業(yè)得到了有效保障。一是針對就業(yè)困難人員就業(yè)難的問題，積極開發(fā)公益性崗位促進(jìn)困難人員就業(yè)，以4050人員、殘疾人和低保家庭人員為安置重點(diǎn)，主要安置在城市治安及交通管理、綠化環(huán)衛(wèi)、社區(qū)協(xié)理和工勤等崗位，實(shí)現(xiàn)了就業(yè)工作和社會(huì)事業(yè)共同開展的雙贏場面。二是積極鼓勵(lì)和支持就業(yè)困難人員通過各種方式靈敏就業(yè)和自謀職業(yè)。三是多渠道搜集就業(yè)崗位并及時(shí)發(fā)布招聘信息，全力為企業(yè)和勞動(dòng)者搭建用工和就業(yè)平臺(tái)。通過“就業(yè)援助月”“春風(fēng)行動(dòng)”“送崗位下鄉(xiāng)”“返鄉(xiāng)務(wù)工人員專場招聘會(huì)”等多種形式，鼓勵(lì)企業(yè)吸納安置就業(yè)困難人員，努力促進(jìn)就業(yè)?！捕陈殬I(yè)技能培訓(xùn)在提升勞動(dòng)者就業(yè)競爭力上成效明顯。對失業(yè)人員進(jìn)展了免費(fèi)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，技能培訓(xùn)包括辦公自動(dòng)化、電工焊工、挖掘機(jī)裝載機(jī)、效勞類等專業(yè)，極大提升了下崗失業(yè)人員和農(nóng)民工的就業(yè)及自主創(chuàng)業(yè)才能。企業(yè)資金使用情況報(bào)告篇六根據(jù)貴州省扶貧辦20xx年4月7日辦公會(huì)議紀(jì)要〔辦[20xx]2號(hào)〕、《關(guān)于開展財(cái)政扶貧資金管理使用情況大檢查的通知》〔黔南扶貧〔20xx〕14號(hào)〕文件的要求和安排，我市結(jié)合市財(cái)政局、市審計(jì)局、等有關(guān)部門進(jìn)展了20xx--20xx年度財(cái)政扶貧資金使用自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：〔一〕20xx年度20xx年度，州扶貧辦、州財(cái)政局分別以黔南扶貧【20xx】42號(hào)、黔南財(cái)農(nóng)【20xx】36號(hào)，黔南扶貧【20xx】124號(hào)、黔南財(cái)農(nóng)【20xx】193號(hào)等文件共批復(fù)下達(dá)我市財(cái)政扶貧資金工程20項(xiàng)，工程總投資萬元，其中財(cái)政扶貧資金萬元。其中：種植業(yè)工程9項(xiàng)、財(cái)政扶貧資金237萬元〔含產(chǎn)業(yè)化扶貧工程6項(xiàng)200萬元〕；培訓(xùn)工程3項(xiàng)、財(cái)政扶貧資金萬元〔含雨露方案工程2項(xiàng)萬元〕；貼息類工程3項(xiàng)、財(cái)政扶貧資金98萬元；工程管理3項(xiàng)、財(cái)政扶貧資金萬元，道路建立根底設(shè)施工程2項(xiàng)、財(cái)政扶貧資金22萬元。工程分別為：在2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)7個(gè)貧困村施行的“迷迭香種植”2500畝、“脫毒馬鈴薯種植”100畝、蔬菜種植1400畝等種植類工程，投入財(cái)政扶貧資金237萬元；在全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)施行“貧困地區(qū)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)”初級(jí)工150人、產(chǎn)業(yè)化培訓(xùn)700人，“雨露方案·圓夢行動(dòng)”資助農(nóng)村貧困學(xué)生18人、“重點(diǎn)村村支兩委干部培訓(xùn)”培訓(xùn)重點(diǎn)村村支兩委干部50人等培訓(xùn)類工程，投入財(cái)政扶貧資金萬元；施行“遷移并擴(kuò)大商品蛋禽消費(fèi)基地建立工程貸款貼息”、“年產(chǎn)10億粒中藥膠囊消費(fèi)線擴(kuò)建工程工程貸款貼息”、“扶貧到戶貸款貼息”等貼息類工程3項(xiàng)，投入財(cái)政扶貧資金98萬元；施行“扶貧到戶貼息貸款運(yùn)作經(jīng)費(fèi)”及“工程管理費(fèi)”等管理類工程3項(xiàng)，財(cái)政扶貧資金萬元；施行沙寨鄉(xiāng)新蒙村、河陽鄉(xiāng)各里村道路等根底設(shè)施建立2項(xiàng)，財(cái)政扶貧資金22萬元。上級(jí)下達(dá)我市工程資金萬元，資金到位率100%，到20xx年4月30日，我市共撥付到工程施行鄉(xiāng)鎮(zhèn)及單位萬元，占方案資金的100%?！捕?0xx年度20xx年度，州扶貧局、州財(cái)政局分別以黔南扶貧【20xx】1號(hào)、黔南財(cái)農(nóng)【20xx】3號(hào)，黔南財(cái)農(nóng)【20xx】11號(hào)、黔南財(cái)農(nóng)【20xx】324號(hào)等文件共批復(fù)下達(dá)我市財(cái)政扶貧資金工程29項(xiàng)，工程總投資萬元，財(cái)政扶貧資金萬元，其中：種植業(yè)工程17項(xiàng)、財(cái)政扶貧資金630萬元；養(yǎng)殖業(yè)工程1項(xiàng)、財(cái)政扶貧資金10萬元；培訓(xùn)工程3項(xiàng)、財(cái)政扶貧資金萬元；貼息類工程3項(xiàng)、財(cái)政扶貧資金91萬元；工程管理5項(xiàng)、財(cái)政扶貧資金萬元。工程分別為：在我市3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)10個(gè)村及都勻開發(fā)區(qū)2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)4個(gè)村施行產(chǎn)業(yè)化工程“何首烏種植”3500畝、“桔梗種植”6000畝、獼猴桃種植250畝、高粱種植300畝、魚腥草種植50畝等17個(gè)種植類工程，投入財(cái)政扶貧資金630萬元；施行林下養(yǎng)_000只養(yǎng)殖類工程1項(xiàng)、投入財(cái)政扶貧資金10萬元；在全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)施行“雨露方案”扶貧產(chǎn)業(yè)化技能培訓(xùn)500人、“雨露方案·圓夢行動(dòng)”資助農(nóng)村貧困學(xué)生36人、“貧困地區(qū)干部培訓(xùn)”50人等培訓(xùn)類工程3個(gè)，投入財(cái)政扶貧資金萬元；施行“小額到戶貸款貼息補(bǔ)助”、“貸款貼息”貼息類工程3項(xiàng)，投入財(cái)政扶貧資金91萬元；施行“小額貸款運(yùn)作經(jīng)費(fèi)”、“兩項(xiàng)制度”、“基期調(diào)查”及“工程管理費(fèi)”等管理類工程5項(xiàng)，投入財(cái)政扶貧資金萬元。黔南州財(cái)政局、州扶貧局共下達(dá)工程資金萬元到我市并撥付到財(cái)政扶貧資金專戶，資金到位率100%。到20xx年5月30日，我市共撥付到工程施行鄉(xiāng)鎮(zhèn)及單位資金共計(jì)萬元，占方案資金的100%?！踩?0xx年度20xx年度，州扶貧局、州財(cái)政局分別以黔南財(cái)農(nóng)【20xx】21號(hào)、黔南財(cái)農(nóng)【20xx】29號(hào)、黔南財(cái)農(nóng)【20xx】136、黔南財(cái)農(nóng)【20xx】247號(hào)等文件共批復(fù)下達(dá)我市財(cái)政扶貧資金工程25項(xiàng)，工程總投資萬元，財(cái)政扶貧資金萬元〔不含雨露方案·圓夢行動(dòng)1項(xiàng)、資金萬元〕，其中：種植業(yè)工程10項(xiàng)、財(cái)政扶貧資金726萬元；養(yǎng)殖業(yè)工程1項(xiàng)、財(cái)政扶貧資金10萬元；培訓(xùn)工程3項(xiàng)、財(cái)政扶貧資金萬元〔其中三位一體培訓(xùn)資金20萬元實(shí)到萬元〕；貼息類工程4項(xiàng)、財(cái)政扶貧資金59萬元；交通類根底設(shè)施建立工程1項(xiàng)、財(cái)政扶貧資金10萬元；旅游類工程1項(xiàng)、財(cái)政扶貧資金150萬元；工程管理5項(xiàng)、財(cái)政扶貧資金萬元。工程分別為：在我市4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)10個(gè)村施行“桔梗種植”5012畝、“紅提子種植”1000畝等產(chǎn)業(yè)化工程及“桔梗種植”250畝、“桂花種植”80畝等10個(gè)種植類工程，投入財(cái)政扶貧資金726萬元；施行“大鯢養(yǎng)殖小區(qū)建立補(bǔ)助”購大鯢幼苗350尾、每尾補(bǔ)助200元及技術(shù)培訓(xùn)150人等養(yǎng)殖業(yè)工程1項(xiàng)，投入財(cái)政扶貧資金10萬元；施行“蛋雞養(yǎng)殖扶貧工程”、“茶葉種植”、“六萬頭優(yōu)質(zhì)商品豬養(yǎng)殖基地建立工程”、“精烏膠囊產(chǎn)業(yè)化開發(fā)”等4項(xiàng)貸款貼息工程，投入財(cái)政扶貧資金59萬元；在全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)施行“雨露方案”扶貧產(chǎn)業(yè)化技能培訓(xùn)1000人、“企業(yè)招工+培訓(xùn)+就業(yè)”三位一體培訓(xùn)650人、貧困地區(qū)基層組織負(fù)責(zé)人農(nóng)村致富帶頭人培訓(xùn)20人等培訓(xùn)類工程3個(gè)，投入財(cái)政扶貧資金萬元；施行寨門建立1處、串戶路硬化26公里、農(nóng)家樂接待改造30戶、旅游標(biāo)牌建立1處的“民族風(fēng)情生態(tài)旅游”旅游類工程1項(xiàng)，投入財(cái)政扶貧資金150萬元；施行沙寨鄉(xiāng)新蒙村道路硬化2250平方米等根底設(shè)施建立1項(xiàng)，財(cái)政扶貧資金10萬元；施行“省兩項(xiàng)制度”、“扶貧對象監(jiān)測”、“工程管理費(fèi)”等管理類工程5項(xiàng)，投入財(cái)政扶貧資金萬元。黔南州財(cái)政局、州扶貧局共下達(dá)工程資金萬元到我市并撥付到財(cái)政扶貧資金專戶，資金到位率100%。到20xx年5月30日，我市共行文撥付到工程施行鄉(xiāng)鎮(zhèn)及單位資金共計(jì)萬元，占方案資金的100%。〔一〕20xx年度共完成：“迷迭香種植”2500畝、“脫毒馬鈴薯種植”100畝、辣椒種植600畝、黑西紅柿種植400畝、西瓜300畝、紫心紅薯100畝；完成“貧困地區(qū)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)”初級(jí)工150人、產(chǎn)業(yè)化培訓(xùn)700人，“雨露方案·圓夢行動(dòng)”資助農(nóng)村貧困學(xué)生18人、“重點(diǎn)村村支兩委干部培訓(xùn)”培訓(xùn)重點(diǎn)村村支兩委干部50人；施行“遷移并擴(kuò)大商品蛋禽消費(fèi)基地建立工程貸款貼息”、“年產(chǎn)10億粒中藥膠囊消費(fèi)線擴(kuò)建工程工程貸款貼息”、“扶貧到戶貸款貼息”等項(xiàng)目貼息；完成沙寨鄉(xiāng)新蒙村堯花-擺客道路建立2公里、河陽鄉(xiāng)各里村村寨道路硬化6660平方米及工程管理各項(xiàng)工作?！捕?0xx年度共完成：“何首烏種植”3500畝、“桔梗種植”6000畝、獼猴桃種植250畝、高粱種植300畝、魚腥草種植50畝，林下養(yǎng)_000只及核桃種植100畝；施行“雨露方案”扶貧產(chǎn)業(yè)化技能培訓(xùn)500人、“雨露方案·圓夢行動(dòng)”資助農(nóng)村貧困學(xué)生36人、“貧困地區(qū)干部培訓(xùn)”50人；完成了“精烏膠囊產(chǎn)業(yè)化開發(fā)”、“養(yǎng)雞蛋禽消費(fèi)”貼息工程的貼息工作，工程管理各項(xiàng)工作?！踩?0xx年度20xx年度工程正在施行中，其中已完成的工程為：“六萬頭優(yōu)質(zhì)商品豬養(yǎng)殖基地建立工程”等4個(gè)貼息工程、“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化技能培訓(xùn)”等3個(gè)培訓(xùn)工程及“道路硬化”等個(gè)工程?！敖酃７N植”等產(chǎn)業(yè)化工程已完成工程公示、招投標(biāo)、土地整理等工作，正在進(jìn)展播種，工程進(jìn)度為50%；“紅提子種植”工程進(jìn)度為70%?！惨弧?0xx年度通過脫毒馬鈴薯種植100畝、迷迭香中藥材種植2500畝及辣椒種植600畝、黑西紅柿種植400畝、西瓜種植300畝、紫心紅薯種植100畝等種植業(yè)工程，使工程區(qū)貧困群眾人均增加收入1900余元；通過貧困地區(qū)農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)800人，轉(zhuǎn)移786人，每人每年平均為家庭增收5000余元；“雨露方案”圓夢行開工程共資助我市18名農(nóng)村貧困學(xué)生繼續(xù)承受高等教育；通過貸款貼息資金40萬元整合社會(huì)資金800萬元的到戶貸款貼息工程，為11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)25個(gè)村187戶農(nóng)戶開展種養(yǎng)殖業(yè)提供了開展資金，使群眾人企業(yè)資金使用情況報(bào)告篇七1.目的：為強(qiáng)化公司資金管理，用好用活資金，降低資金使用本錢，實(shí)現(xiàn)資金效益最大化。2.資金管理的根本原那么：1集中管理，統(tǒng)一調(diào)度。財(cái)務(wù)部受委托統(tǒng)一管理和調(diào)度公司內(nèi)資金。未經(jīng)公司書面批準(zhǔn)，各子公司均不得直接在商業(yè)銀行開立銀行賬戶，更不能以各種名義將資金存入各金融機(jī)構(gòu)或其他地方私設(shè)“小金庫”，違者一律由公司予以沒收，并嚴(yán)肅處理各子公司總經(jīng)理和經(jīng)辦責(zé)任人。2預(yù)算管理，量入為出。各子公司建立嚴(yán)格的財(cái)務(wù)預(yù)算制度，各項(xiàng)支出都必須列入預(yù)算管理，凡未納入預(yù)算范圍的資金支出不準(zhǔn)支付。公司財(cái)務(wù)部按量入為出，收支平衡的原那么，統(tǒng)籌安排各子公司資金支付。3合理調(diào)配，加速周轉(zhuǎn)。公司財(cái)務(wù)部應(yīng)定期檢查各子公司資金狀況，進(jìn)展資金運(yùn)作情況分析^p，及時(shí)、合理地調(diào)度資金，減少資金的滯留和沉淀。公司財(cái)務(wù)部將根據(jù)各子公司運(yùn)營資金情況，核定各子公司周最正確資金持有量，對超最正確持有量資金局部由子公司自動(dòng)轉(zhuǎn)入公司專戶。4注重資金運(yùn)營本錢，追求最大經(jīng)濟(jì)利益。公司公司內(nèi)的全部資金均實(shí)行有償占用，包括流動(dòng)資金借款，流動(dòng)資金占用，全部視同內(nèi)部貸款處理。5職務(wù)別離原那么出納與會(huì)計(jì)職務(wù)必須別離,不得由一人兼管。出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程不得由一個(gè)人單獨(dú)辦理，由二人以上經(jīng)手或證明以到達(dá)互相牽制的目的。辦理貨幣資金業(yè)務(wù)人員，應(yīng)當(dāng)具備良好的職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀(jì)守法，客觀公正，并根據(jù)詳細(xì)情況進(jìn)展崗位輪換。6受權(quán)審批原那么。根據(jù)公司權(quán)限管理原那么，在公司預(yù)算范圍內(nèi)，由公司總裁受權(quán)各子公司總經(jīng)理審批資金支付，超預(yù)算的支付逐級(jí)報(bào)公司總裁審批。3.資金籌集管理1公司受權(quán)公司財(cái)務(wù)部辦理對內(nèi)、對外的籌資、融資、貸款業(yè)務(wù)及對其管理。全資控股子公司未經(jīng)書面批準(zhǔn)，無權(quán)辦理對內(nèi)、對外籌資、融資、貸款或變相集資融資活動(dòng)。合作控股公司由公司財(cái)務(wù)下融資額度和籌、融資方案，子公司負(fù)責(zé)辦理融資，且將執(zhí)行結(jié)果(銀行貸款應(yīng)將借款合同書)在辦理完后的當(dāng)月報(bào)公司檔案室備案。2公司財(cái)務(wù)部籌措資金應(yīng)著眼于挖掘內(nèi)部潛力，充分運(yùn)用好現(xiàn)有資金，盤活存量資產(chǎn)，防止資金內(nèi)部沉淀、資產(chǎn)的閑置浪費(fèi)。應(yīng)根據(jù)各子公司開發(fā)的需要和公司公司的開展規(guī)劃，采用各種方式與金融各界聯(lián)絡(luò)，并盡可能以最低的資金本錢籌措資金，為消費(fèi)經(jīng)營和資本運(yùn)營搭建一個(gè)穩(wěn)健的融資平臺(tái)。.3籌資、融資的原那么籌措、融通資金必須符合國家法律、法規(guī)。以“用”定“籌”。各子公司根據(jù)開展規(guī)劃和消費(fèi)經(jīng)營需要，編制各自的資金需求方案，公司財(cái)務(wù)部綜合平衡公司資金情況，本著“需求缺口多少就籌多少”的原那么分年度制訂公司的籌資規(guī)模和構(gòu)造方案，報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后施行。凡未經(jīng)批準(zhǔn)，任何單位不得擅自貸款、拆借和籌資、融資。量力而行。根據(jù)公司公司經(jīng)營規(guī)模和綜合實(shí)力，全面衡量公司(或工程)的收益情況和償債才能，保證能到期歸還融資的本息,確保公司信譽(yù)。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化貸款構(gòu)造，靈敏調(diào)度，努力降低資金本錢，進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益。積極拓寬新的融資渠道，改變單一靠銀行貸款籌資的場面，在資本市場，債券、證券市場上尋求新的打破口，建立矩陣型籌資形式。4.資金方案管理1資金方案管理要求：(一)資金方案分年、季、月、周資金方案報(bào)表，公司本部及各子公司要在年度預(yù)算及季度預(yù)算根底上，分工程結(jié)合業(yè)務(wù)開展及資金需求滾動(dòng)編制資金收支方案月報(bào)。(二)公司本部及各子公司在申報(bào)資金方案時(shí)，要樹立資金本錢意識(shí)，高度重視資金時(shí)間價(jià)值，堅(jiān)持以收定支、早收晚付、從嚴(yán)安排的原那么，努力進(jìn)步資金使用效益。(三)公司本部及各子公司應(yīng)將所有實(shí)收實(shí)支資金納入方案口徑，各項(xiàng)資金業(yè)務(wù)均要有據(jù)可查，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、完好，嚴(yán)禁高估支出、低報(bào)收入。(四)資金收支方案一經(jīng)批準(zhǔn)必須實(shí)在執(zhí)行。凡列入當(dāng)月資金方案的收入款項(xiàng)，歸口責(zé)任部門要認(rèn)真催促回收。凡列入當(dāng)月資金方案的支出款項(xiàng)，財(cái)務(wù)要嚴(yán)把控制關(guān)，無合同、無手續(xù)、無方案的資金支出不得付款。2資金方案月報(bào)、周報(bào)申報(bào)程序(一)資金收支方案月報(bào)、周報(bào)僅限于經(jīng)營性收支，由各子公司業(yè)務(wù)經(jīng)營部門對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)所有收支款項(xiàng)，按用處分類逐項(xiàng)填制“資金收支方案月、周報(bào)”，每月末26日、每周一前報(bào)給各子公司財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部匯總平衡，經(jīng)子公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，28日前報(bào)送公司財(cái)務(wù)部，戰(zhàn)略投資部直接將周方案報(bào)公司財(cái)務(wù)部。(二)公司財(cái)務(wù)部在匯總月度資金方案時(shí)，要主動(dòng)與有關(guān)部門溝通，根據(jù)工程總體開展情況和公司資金狀況予以綜合平衡，視情況需要可請有關(guān)專業(yè)人員參與審核，編制匯總表并試算平衡，在此根底上編制公司“資金收支方案月報(bào)”，核定各子公司月度資金收支額度，于每月30日前報(bào)送財(cái)務(wù)總監(jiān)和公司公司總裁。(三)資金收支方案經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后于每月1日前下達(dá)所屬部門執(zhí)行，作為本月公司公司總體資金安排的根據(jù)。同時(shí)，上月資金方案實(shí)際執(zhí)行情況也一并通報(bào)各歸口部門及子公司領(lǐng)導(dǎo)，并將公司總體資金執(zhí)行情況報(bào)送公司公司領(lǐng)導(dǎo)。3資金月度方案付款審批程序(一)子公司各部門申請付款要按資金支付分級(jí)審批權(quán)限履行審批程序，由財(cái)務(wù)部審查資金支付的真實(shí)性和合規(guī)性，核實(shí)前方可辦理付款手續(xù)。(二)子公司要合理控制付款進(jìn)度和比例，不得打破資金月度支出方案限額。一旦打破，非特殊原因財(cái)務(wù)將不予付款。如確因業(yè)務(wù)經(jīng)營需要，用款部門必須向財(cái)務(wù)資金部提交書面報(bào)告，說明原因，并填報(bào)“資金超支方案申報(bào)表”，財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后財(cái)務(wù)部方可受理。5資金使用管理1公司資金實(shí)行統(tǒng)一管理，分戶使用。每年年初由公司公司財(cái)務(wù)部根據(jù)各子公司的消費(fèi)經(jīng)營方案，核定各子公司所需要的定額流動(dòng)資金和流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)，公司公司按照核定的定額流動(dòng)資金來調(diào)劑各子公司資金。各子公司對外的收支業(yè)務(wù)通過各自銀行帳戶，不由公司統(tǒng)一收支，公司只調(diào)劑與子公司之間的資金盈缺。2資金的使用堅(jiān)持預(yù)算管理的原那么。建立嚴(yán)格的財(cái)務(wù)預(yù)算制度，公司公司和各子公司都應(yīng)根據(jù)本單位的消費(fèi)經(jīng)營方案，定期(分年度、季度、月度、周)編制資金預(yù)算。日常用款方案由各子公司按月份在月末(24號(hào)前)向公司書面報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后使用。3對既無資金方案又未納入本年(季、月)度資金預(yù)算的支出，應(yīng)按程序調(diào)整(追加)預(yù)算，獲批后才能執(zhí)行。對不符合公司規(guī)定的各項(xiàng)支出及超方案的支出和不按審批權(quán)限及職責(zé)范圍越權(quán)審批開支，各子公司財(cái)務(wù)部不予辦理并及時(shí)上報(bào)公司公司財(cái)務(wù)部。4資金使用應(yīng)正確區(qū)分收益性支出與資本性支出，按不同的原那么進(jìn)展控制和安排方案。對收益性支出應(yīng)本著節(jié)約、合理和市場比價(jià)原那么控制性使用，對資本性支出和固定資產(chǎn)購置及融資租賃的固定資產(chǎn)改進(jìn)支出和固定資產(chǎn)維修支出等應(yīng)列入資本預(yù)算，原那么上應(yīng)控制在整個(gè)公司計(jì)提的折舊、維修費(fèi)等標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，防止大量擠占流動(dòng)資金。對公司公司進(jìn)展產(chǎn)業(yè)、構(gòu)造調(diào)整進(jìn)展的對外投資或多種經(jīng)營投資應(yīng)控制在公司財(cái)務(wù)才能允許的限度內(nèi)，以控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。5對具有特定用處的專項(xiàng)資金應(yīng)設(shè)立專用戶帳戶、嚴(yán)格管理，?？顚Ｓ谩?yán)禁挪作他用。6各部門在使用資金時(shí)，按受權(quán)辦妥付款手續(xù)交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部收到付款單2日后3日內(nèi)付出款項(xiàng)。6.資金結(jié)算管理1結(jié)算原那么遵守信譽(yù)、履約付款;誰的錢進(jìn)誰的帳戶，由其合理支配。合同簽定單位與資金結(jié)算單位原那么上必須保持一致。即“合同單位、票據(jù)單位、收付款單位”一致。特殊情況，需獲得相關(guān)證明或委托書。所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)原那么上不采用我方預(yù)付款支付方式，壟斷行業(yè)大型采購需要預(yù)付款，合同評(píng)審須財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字。2結(jié)算制度和紀(jì)律各子公司嚴(yán)格按國家《現(xiàn)金管理暫行條例》使用現(xiàn)金，各子公司的現(xiàn)金收入必須及時(shí)存入銀行，不得坐支，不得公款私存，不得私設(shè)“小金庫”。對內(nèi)、對外的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)原那么上應(yīng)通過銀行辦理結(jié)算，并在相關(guān)經(jīng)濟(jì)合同中予以明示，因特殊原因要支付現(xiàn)金的，需提供單位委托書和領(lǐng)款人身份證，超過2萬元以上5萬元以下的金額，由公司財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)前方可執(zhí)行。除被受權(quán)人外，任何人不得經(jīng)辦理與現(xiàn)金有關(guān)的收支業(yè)務(wù)。所有收款，都必須開具公司正規(guī)的發(fā)票(收據(jù))，特殊情況下經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理允答應(yīng)以其他票據(jù)暫代，但事后必須換取正規(guī)發(fā)票(收據(jù))。所有的支付都必須憑合法票據(jù)和合法審批。經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)發(fā)生后，需向?qū)Ψ剿魅≌?guī)合法的行業(yè)發(fā)票和行政收款收據(jù)，按公司公司規(guī)定程序經(jīng)權(quán)限人審批、財(cái)務(wù)審核前方可辦理支付;預(yù)付款和資金調(diào)撥按公司統(tǒng)一表單填寫，經(jīng)權(quán)限人審批、財(cái)務(wù)審核前方可辦理支付。因公臨時(shí)借款,一律填寫“借據(jù)”經(jīng)權(quán)限人審批前方可支付。根據(jù)“前款未清后款不借”原那么，無特殊情況不予二次借款，所有現(xiàn)金借款一個(gè)月內(nèi)必須報(bào)銷或歸還，規(guī)定時(shí)間內(nèi)未報(bào)帳者，財(cái)務(wù)有權(quán)從其工資中扣除。工程承包單位原那么上不允許委托代付工程款到其工程部或其他業(yè)務(wù)單位帳戶，特殊情況需要辦理，工程承包單位必須提供加蓋公章、合同章的委托付款函和加蓋財(cái)務(wù)章的收據(jù)，總經(jīng)理核準(zhǔn)，公司經(jīng)營管理部簽字，經(jīng)財(cái)務(wù)函證確認(rèn)后，方可付款。為降低庫存現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)，房地產(chǎn)類公司保險(xiǎn)柜當(dāng)日現(xiàn)金庫存控制在兩萬元以下，一般子公司當(dāng)日庫存現(xiàn)金不得超過一萬元，且財(cái)務(wù)部應(yīng)按規(guī)定安裝鐵門和監(jiān)視器。3資金支付審批程序:公司經(jīng)營性付款審批流程：經(jīng)辦人→申請部門負(fù)責(zé)人簽核→公司財(cái)務(wù)部審核→財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字→權(quán)限內(nèi)主管領(lǐng)導(dǎo)審批(超過權(quán)限總裁批準(zhǔn))借款：借款人申請→部門負(fù)責(zé)人簽核→權(quán)限人審批→財(cái)務(wù)審核辦理工程進(jìn)度款：施工單位提出申請→監(jiān)理公司審核簽字→施工員確認(rèn)→工程部負(fù)責(zé)人簽核→預(yù)決算人員核定→權(quán)限人審批→財(cái)務(wù)審核辦理。工程決算款：施工單位提供決算資料→工程部負(fù)責(zé)人確認(rèn)→一預(yù)決算人員核定→二審(或委外審計(jì))→權(quán)限人審批→財(cái)務(wù)審核辦理。簽證及變更進(jìn)度款支付：施工單位提出申請→監(jiān)理公司審核→施工員確認(rèn)→工程部負(fù)責(zé)人審批→預(yù)決算人員核定→權(quán)限人審批→財(cái)務(wù)審核辦理。采購付款：采購申請方案→倉庫驗(yàn)收→部門經(jīng)理審查確認(rèn)→權(quán)限人審批→財(cái)務(wù)審核辦理。退還工程類質(zhì)保金：施工單位提出申請→工程部負(fù)責(zé)人核定質(zhì)保期→使用(或管理)部門意見→預(yù)決算復(fù)核→財(cái)務(wù)核定質(zhì)保金余額→權(quán)限人審批→財(cái)務(wù)辦理。退還物資類質(zhì)保金：供貨單位提出申請→采購部核對質(zhì)保期→使用(或管理部門)意見→財(cái)務(wù)核定質(zhì)保金余額→權(quán)限人審批→財(cái)務(wù)辦理。高頓財(cái)務(wù)培訓(xùn)針對企業(yè)高管、財(cái)務(wù)人員和非財(cái)人員設(shè)計(jì)了29大系列200多個(gè)主題的財(cái)務(wù)培訓(xùn)課程，每年開設(shè)500多場公開課。高頓還為大中型企業(yè)集團(tuán)、上市公司提供系統(tǒng)的財(cái)務(wù)內(nèi)訓(xùn)效勞，滿足企業(yè)全員開展需求，應(yīng)對轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)!企業(yè)資金使用情況報(bào)告篇八由于本產(chǎn)品以前市場上從未有過，所以初期樣品試制、模具開發(fā)等費(fèi)用投入較大，估計(jì)在10―15萬元;各種認(rèn)證、答應(yīng)證、商標(biāo)：5萬元;房租水電費(fèi)、人員工資(半年)：15萬元;參加展會(huì)、廣告費(fèi)：10萬元;小批量消費(fèi)本錢(5000件)：20--25萬元;周轉(zhuǎn)資金：20萬元。合計(jì)：100萬元。產(chǎn)品本錢及盈利分析^p為節(jié)省費(fèi)用，降低投資風(fēng)險(xiǎn)，先期的小批量消費(fèi)以委外加工為主，暫不購置消費(fèi)設(shè)備。本產(chǎn)品主要包括：桶體，蓋子，加熱盤，漏電保護(hù)器，防干燒保護(hù)器，開關(guān)，蒸汽調(diào)解板，底座，密封圈。其中加熱盤7-8元，漏電保護(hù)器12元，防干燒保護(hù)器元，開關(guān)元，其余為塑料件，價(jià)格15元，另外產(chǎn)品包裝，接線螺絲，運(yùn)費(fèi)等，本錢合計(jì)在40元以下創(chuàng)業(yè)方案書：資金使用創(chuàng)業(yè)方案書：資金使用。批發(fā)價(jià)暫定為80元，每個(gè)毛利為40元，估計(jì)兩年能收回投資并稍有盈利。(以上數(shù)據(jù)是調(diào)查的零配件經(jīng)銷商，還有向下浮動(dòng)的可能)銷售前景企業(yè)資金使用情況報(bào)告篇九勐臘縣民宗局在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和州民宗局的指導(dǎo)下，圍繞黨委、政府的中心工作任務(wù)和民委的工作重點(diǎn)，積極做好民族經(jīng)濟(jì)工作