SAP實施培訓(xùn)相關(guān)資料

課程名:SAPFI_AM時間:2009.11.05

用戶培訓(xùn)YOUCAN.ITDOES!課程目標(biāo)理解資產(chǎn)模塊與財務(wù)模塊的集成熟悉固定資產(chǎn)管理模塊的操作創(chuàng)建與操作資產(chǎn)主數(shù)據(jù)-資產(chǎn)卡片資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理運行折舊期末結(jié)帳報表查詢2|建造項目維護(hù)/改良

資產(chǎn)進(jìn)行周期性

處理資產(chǎn)報廢獲取資產(chǎn)SAP支持資產(chǎn)整個生命周期的業(yè)務(wù)處理創(chuàng)建資產(chǎn)價值記賬轉(zhuǎn)移資產(chǎn)價值調(diào)整月末結(jié)賬年末結(jié)賬提取折舊棄置捐贈銷售廢品處置3|內(nèi)容安排主數(shù)據(jù)資產(chǎn)卡片創(chuàng)建修改顯示資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理期末處理計提折舊報表查詢折舊報表資產(chǎn)歷史報表日常報表4|資產(chǎn)分類的功能確定資產(chǎn)科目確定資產(chǎn)編號確定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的屏幕格式資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建、更改及顯示資產(chǎn)主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)中與時間相關(guān)的數(shù)據(jù)段資產(chǎn)主數(shù)據(jù)5|資產(chǎn)分類(AssetClass)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)

折舊范圍n

折舊方式(depreciationterms)n科目確定n

資產(chǎn)編號n屏幕格式資產(chǎn)主數(shù)據(jù)

創(chuàng)建資產(chǎn)資產(chǎn)分類--功能(屬于后臺配置，略)集團(tuán)科目表折舊表6|特殊資產(chǎn)分類—在建工程在建工程管理標(biāo)志n做為整體管理n分結(jié)算行項管理n投資計量折舊范圍折舊碼..帳面折舊00000000稅務(wù)折舊00000000成本折舊LINALINA在出資產(chǎn)負(fù)債表的折舊范圍內(nèi)不提折舊7|資產(chǎn)主數(shù)據(jù)—創(chuàng)建（單個）參考已有的資產(chǎn)使用資產(chǎn)分類采納資產(chǎn)分類中的預(yù)設(shè)值復(fù)制參考資產(chǎn)的數(shù)據(jù)創(chuàng)建資產(chǎn)推薦使用8|路徑：會計-財務(wù)會計-固定資產(chǎn)-資產(chǎn)-創(chuàng)建-資產(chǎn)業(yè)務(wù)代碼：AS01打印機(jī)的資產(chǎn)分類中國遠(yuǎn)洋運輸（集團(tuán)）總公司如果使用參照方式創(chuàng)建卡片，請注意清空資本化日期、不活動日期字段??！---這些日期會通過財務(wù)憑證自動過來。9|固定資產(chǎn)卡片字段維護(hù)1*2*3456字段說明資產(chǎn)分類決定資產(chǎn)相關(guān)的記賬科目，包括原值、累計折舊、折舊費用科目。該字段為不可修改字段。描述(第1行)必須輸入描述(第2行)資產(chǎn)的規(guī)格型號資產(chǎn)主編號文本舊系統(tǒng)資產(chǎn)編號。序列號機(jī)器設(shè)備或電腦等的出廠序列號存貨號資產(chǎn)保存地點數(shù)量可選輸入記賬信息該部分信息通常是通過資產(chǎn)業(yè)務(wù)自動更新。10|固定資產(chǎn)卡片字段維護(hù)業(yè)務(wù)范圍：通過成本中心自動獲得成本中心：必輸項，決定折舊過賬的成本中心及折舊費用類型。房間：注明使用人或使用部門執(zhí)照牌號：注明車輛的牌照號碼7*8*9101112供應(yīng)商：注明資產(chǎn)的供應(yīng)商制造商：注明資產(chǎn)的制造商11|指定資產(chǎn)所屬成本中心中遠(yuǎn)集團(tuán)直線法折舊—無殘值資產(chǎn)主數(shù)據(jù)屏幕折舊碼和使用年限，均是集團(tuán)默認(rèn)值，請勿擅自更改12|11資產(chǎn)主數(shù)據(jù)—創(chuàng)建（多個）

資產(chǎn)輸入數(shù)據(jù)不同數(shù)據(jù)

相同數(shù)據(jù)資產(chǎn)名稱資產(chǎn)編號成本中心......personalcomputer資產(chǎn)分類公司代碼相同資產(chǎn)個數(shù)：3創(chuàng)建2233

asset#1personalcomputer

asset#2personalcomputer

asset#3personalcomputer13|3個類似資產(chǎn)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)—創(chuàng)建（多個）14|資產(chǎn)主數(shù)據(jù)--顯示15|資產(chǎn)主數(shù)據(jù)—更改記錄16|資產(chǎn)與財務(wù)的集成業(yè)務(wù)類型資產(chǎn)采購與資本化資產(chǎn)報廢資產(chǎn)調(diào)撥在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)第三章資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理17|資產(chǎn)帳與總帳的集成資產(chǎn)帳物料帳應(yīng)收帳資產(chǎn)：機(jī)器10001000應(yīng)付帳10001000總帳總帳科目固定資產(chǎn)應(yīng)付帳款100010001000100018|資產(chǎn)采購--與應(yīng)付帳款的集成憑證輸入PK帳戶金額業(yè)務(wù)類型資產(chǎn)值日期70資產(chǎn)編號5,0001002002-04-1531供應(yīng)商編號5,000-記帳科目子帳（資產(chǎn)/應(yīng)付）總帳科目資產(chǎn)編號供應(yīng)商編號固定資產(chǎn)應(yīng)付帳款5,0005,0005,0005,000資產(chǎn)報廢投資轉(zhuǎn)出捐贈報廢、盤虧處理：有收入報廢無收入報廢總帳轉(zhuǎn)帳有償調(diào)出20|路徑：財務(wù)會計－固定資產(chǎn)－過帳－報廢－通過報廢收回資產(chǎn)事務(wù)代碼：ABAVN借：固定資產(chǎn)清理

XX.XX累計折舊 XX.XX

貸：

資產(chǎn)號（固定資產(chǎn)原值科目）XX.XX如果有清理收入/費用，再手工做一張總帳憑證即可。21|資產(chǎn)調(diào)撥—內(nèi)部調(diào)撥在部門間劃撥：改為新的成本中心即可1）新舊成本中心的業(yè)務(wù)范圍相同，不產(chǎn)生憑證2）新舊成本中心的業(yè)務(wù)范圍不相同，自動產(chǎn)生憑證22|在建工程資產(chǎn)負(fù)債表外部作業(yè)庫存發(fā)料在建工程內(nèi)部作業(yè)Assets30%40%20%10%COMMFIFIAsset3Asset4Asset2Asset1AAR在建工程資本化—按行項目結(jié)算在建工程

123100%70%70%20%20%10%10%20%80%80%

辦公大樓空調(diào)系統(tǒng)

照明系統(tǒng)固定資產(chǎn)發(fā)票XX工程公司梁澆灌發(fā)票XX電器公司電纜發(fā)票XXXX工程公司鋼結(jié)構(gòu)件場地平整

安裝費外部作業(yè)庫存發(fā)料內(nèi)部作業(yè)20%24|路徑：會計-財務(wù)會計-固定資產(chǎn)-過賬-在建工程資本化-分配業(yè)務(wù)代碼：AIAB在建工程卡片運行25|結(jié)算固定資產(chǎn)卡片結(jié)算費用百分比資本化在建工程在建工程結(jié)算26|在建工程卡片必須在建工程卡片資本化日期之后繼續(xù)實際運行在建工程結(jié)算27|第四章期末處理固定資產(chǎn)折舊年度結(jié)轉(zhuǎn)年度結(jié)轉(zhuǎn)概念年度結(jié)轉(zhuǎn)步驟28|路徑：會計-財務(wù)會計-固定資產(chǎn)-期間處理-折舊運行-執(zhí)行業(yè)務(wù)代碼：AFAB

選擇后臺運行系統(tǒng)自動生成憑證類型AF的憑證,3*開頭過帳運行原因的四個選項：請務(wù)必理解??！請參閱ELEARNING要運行SM37，檢查折舊程序是否完成29|路徑：會計-財務(wù)會計-固定資產(chǎn)-期間處理-折舊運行-執(zhí)行SM37正常完后后，系統(tǒng)自動生成憑證類型AF的憑證,3*開頭要運行SM37，檢查折舊程序是否完成30|周期性處理November2000

月末結(jié)賬測試運行折舊確認(rèn)準(zhǔn)確性/進(jìn)行調(diào)整正式運行折舊進(jìn)行批輸入操作運行折舊報告

年末結(jié)賬進(jìn)行年末結(jié)賬開啟新的財政年度關(guān)閉當(dāng)年財政年度

其他處理重復(fù)折舊運行31|31DecCalendar年度結(jié)轉(zhuǎn)31DecCalendar年度結(jié)轉(zhuǎn)年度結(jié)轉(zhuǎn)年度結(jié)轉(zhuǎn)—概念31DecCalendar資產(chǎn)值（2001年）

年初數(shù)

年末數(shù)采購業(yè)務(wù) 0 100000原值 0 100000累計折舊 0 30000-帳面凈值 0 70000資產(chǎn)值（2002年）

年初數(shù)

年末數(shù)資產(chǎn)業(yè)務(wù) 100000 0原值 100000 100000累計折舊 30000- 21000-帳面凈值 70000 49000年度結(jié)轉(zhuǎn)32|

年度結(jié)轉(zhuǎn)--流程請參閱ELEARNING課件33|第五章：報表查詢選擇與執(zhí)行各種資產(chǎn)報表未來折舊模擬34|資產(chǎn)明細(xì)報表資產(chǎn)清單資產(chǎn)負(fù)債表解釋表

損益表解釋表成本報表

折舊預(yù)測表特殊計價報表科目比較表