2023銀行出納年終總結格式范本（3篇）

第15頁共15頁2023?銀行出納?年終總結?格式范本?出納業(yè)?務是一項?基礎性工?作，近年?來，我行?從完善出?納工作制?度入手，?建立組織?，落實責?任，強化?培訓，嚴?格督查，?認真考核?，有力地?加強了出?納工作的?規(guī)范化管?理，有效?地提高了?出納工作?質量。?____?度全行現(xiàn)?金收入_?___萬?元、支出?____?萬元，分?別比去年?上升了。?%、%;?全年從人?行或市行?發(fā)行庫領?回現(xiàn)金_?___萬?元、上繳?人行或市?行發(fā)行庫?發(fā)行庫現(xiàn)?金___?_萬元、?內部現(xiàn)金?調繳__?__萬元?;全年收?繳假幣張?計___?_元。?我行的具?體做法是?：一、?完善制度?，落實責?任，為提?高出納工?作質量提?供制度規(guī)?范保證?出納工作?是一項每?天都與鈔?票打交道?的基礎性?工作，同?時又是一?項有固定?操作規(guī)程?、操作技?術、每天?周而復始?不停操作?的經(jīng)常性?工作。這?項工作最?大的特點?就是操作?人員極易?產(chǎn)生麻痹?松懈情緒?，不能堅?持操作規(guī)?程，而一?旦不按操?作規(guī)程操?作就極易?出錯。因?此，要保?證出納人?員能夠一?如既往地?按固定操?作規(guī)程操?作，并一?直保持較?高的質量?，必須要?有完善而?又嚴密的?制度體系?作保證。?基于這樣?的認識，?我行按照?出納工作?的特點及?運行規(guī)律?，對如何?通過制度?規(guī)范來保?證出納工?作質量的?提高，并?使這種較?高的質量?能夠得到?一如既往?地保持做?了大量的?工作。?一是深入?調查研究?，找出影?響出納工?作質量的?癥結。前?期，我行?針對出納?制度和操?作規(guī)程不?能一以貫?之地嚴格?執(zhí)行、工?作質量時?好時壞的?問題進行?廣泛深入?的調查研?究。通過?深入細致?的調查，?我們發(fā)現(xiàn)?導致出納?工作質量?起伏不定?的主要原?因是，對?一以貫之?嚴格執(zhí)行?出納操作?規(guī)程缺乏?有效的激?勵和剛性?的約束;?對防范繳?庫現(xiàn)金出?現(xiàn)差錯的?重點操作?環(huán)節(jié)缺乏?明確具體?的硬性規(guī)?定;對出?納工作檢?查督導不?嚴、考核?獎懲不力?、出納人?員操作技?能落后。?而形成這?眾多原因?的根本性?癥結就是?缺乏嚴明?的制度規(guī)?范。因為?，一個人?要一以貫?之、周而?復始地干?好一項工?作，除了?要熱愛這?項工作之?外，更重?要的是不?僅要知道?這項工作?如何干、?干好干壞?的標準、?干好或干?壞后會得?到什么樣?的獎懲，?并且還要?知道這種?規(guī)定是長?期執(zhí)行的?，是不會?以領導人?的變動或?個人的意?志變化而?改變的。?而要達到?這一點，?就必須按?照保證出?納工作質?量的實際?，完善各?種相關的?制度。?二是抓住?問題癥結?，制定相?應配套的?制度和操?作規(guī)程。?根據(jù)調查?研究得出?的結論，?我行針對?出納工作?操作規(guī)程?不全面不?系統(tǒng)的問?題，對出?納工作從?柜面收付?款、入庫?保管、上?繳___?_行（市?行）大庫?等全過程?進行制度?規(guī)范，制?定了《出?納操作規(guī)?程》;針?對沒收假?幣缺乏嚴?密的操作?規(guī)程，容?易與客戶?產(chǎn)生矛盾?的問題，?制定了以?“五個當?面”為主?要內容的?《沒收假?幣操作規(guī)?程》，“?五個當面?”即當客?戶的面辦?理現(xiàn)金業(yè)?務、當客?戶的面識?別真假幣?、當客戶?的面加蓋?“假幣”?戳記、當?客戶的面?開具假幣?沒收證明?、當客戶?的面講清?沒收的理?由和道理?。針對保?持出納工?作質量既?缺乏有效?激勵，又?缺乏剛性?約束的問?題，我行?根據(jù)出納?制度和人?民銀行南?京分行《?人民幣質?量管理競?賽考核辦?法》的要?求，按照?多勞多得?的原則，?制定了出?納工作技?能、效率?和質量與?個人經(jīng)濟?利益掛鉤?的《出納?工作考核?獎懲實施?細則》，?規(guī)定了“?每半年整?點上繳現(xiàn)?金無差錯?的網(wǎng)點，?支行營業(yè)?部和一般?性網(wǎng)點分?別獎勵現(xiàn)?金___?_元和_?___元?;發(fā)現(xiàn)并?收繳假幣?的，按假?幣面額的?%獎勵柜?員”、“?對發(fā)現(xiàn)并?沒收假幣?的員工，?將其記入?出納人員?及相關處?所的財會?管理年終?綜合考評?，對出納?工作質量?優(yōu)異的出?納人員，?由支行命?名為‘優(yōu)?秀出納員?’”;針?對檢查督?導不力、?考核不嚴?的問題，?把“對出?納工作檢?查督導責?任”列為?內勤主任?和縣支行?監(jiān)管員的?考評內容?。由于針?對性地制?定了一系?列制度，?使我行出?納工作保?持穩(wěn)定質?量的重點?環(huán)節(jié)都有?了制度保?證，為實?現(xiàn)規(guī)范化?、制度化?管理奠定?了基礎。?三是狠?抓責任落?實，確保?制度得到?嚴格執(zhí)行?。制度的?應有作用?能否得到?有效的發(fā)?揮，關鍵?在于制度?能否得到?一以貫之?地嚴格執(zhí)?行。而要?保證制度?得到嚴格?執(zhí)行，首?先要把執(zhí)?行制度的?具體責任?落實到實?處。因此?，我行對?出納、內?勤主任、?會計科監(jiān)?管人員都?制定了《?崗位職責?履行明白?書》，把?每個工種?、每個崗?位應履行?的職責及?操作程序?明確地落?實到具體?責任人，?從而有效?地增強了?各崗位員?工執(zhí)行制?度的自覺?性和責任?心，保證?了各種制?度能夠得?到一以貫?之地嚴格?執(zhí)行。?二、抓好?培訓，增?強技能，?為提高出?納工作質?量提供業(yè)?務素質保?證出納?工作責任?重大、專?業(yè)性強，?要提高出?納工作質?量光有制?度保證、?出納工作?人員光有?良好的愿?望是不夠?的，還必?須具備精?湛的業(yè)務?操作技能?。因此我?行在抓好?員工政治?素質提高?和嚴格執(zhí)?行各項制?度的同時?，切實抓?好采取多?種形式對?出納人員?進行業(yè)務?技能培訓?。一是?舉辦出納?業(yè)務培訓?班。近年?來，我行?始終堅持?每個季度?都利用一?個雙休日?舉辦一期?出納業(yè)務?培訓班，?每個網(wǎng)點?都輪流選?派柜員或?專職出納?員參加。?培訓班系?統(tǒng)講授出?納工作的?基本要求?、制度規(guī)?定、操作?程序;邀?請人行貨?幣發(fā)行部?門的同志?講解人民?幣質量管?理規(guī)定要?求和假幣?的辨別知?識，組織?觀看反假?防假光盤?教學片，?同時組織?優(yōu)秀出納?員現(xiàn)身說?法，傳授?工作經(jīng)驗?。近年來?，我行對?全行__?__名專?職出納員?和___?_名前臺?柜員都集?中輪訓了?一遍以上?，使他們?的專業(yè)知?識水平得?到了系統(tǒng)?的提高。?二是正?常開展崗?位練兵活?動。近年?來，我行?十分重視?組織員工?開展技術?練兵。各?營業(yè)機構?每個月都?要利用業(yè)?余時間，?組織對出?納人員進?行鈔票整?點標準及?要求的掌?握程度、?假幣識別?能力、點?鈔速度及?準確性進?行綜合訓?練考核，?并把考核?成績列入?員工季度?崗位績效?工資考評?的內容。?三是定?期對業(yè)務?技能進行?評級考試?。從__?__起，?每年都定?期對會計?出納人員?的業(yè)務技?能進行評?級考試，?以考試成?績定技能?級別，與?崗位工資?系數(shù)掛鉤?，并實行?“一考定?一年、來?年再考評?”的動態(tài)?調整政策?。此舉極?大地調動?了全體出?納人員苦?練業(yè)務技?能基本功?的主動性?、自覺性?和持久性?，有效地?促進了出?納人員業(yè)?務水平的?不斷提高?。三、?抓住關鍵?，突出重?點，為提?高出納工?作質量提?供客觀條?件保證?多年的出?納工作實?踐使我們?認識到，?春節(jié)高峰?期的現(xiàn)金?收付及回?籠現(xiàn)金的?整點繳庫?、殘破幣?整點繳庫?是影響出?納工作質?量提高的?重點突出?問題，而?要解決這?些客觀存?在的問題?，光靠出?納人員的?主觀努力?是不夠的?，支行財?會科還必?須有針對?性地創(chuàng)造?解決問題?必需的條?件，才能?達到提高?并保持出?納工作質?量的預期?目的。我?行在抓好?出納工作?日常管理?的同時，?從物資上?、人力上?向春節(jié)現(xiàn)?金回籠高?峰期傾斜?，采取針?對性措施?解決殘破?幣整點繳?庫的問題?，為有效?打通影響?出納工作?質量的瓶?頸創(chuàng)造了?必需的客?觀條件。?一是加?大購置機?具設備的?投入。_?___，?我行又投?入了__?__萬元?購買自動?、半自動?捆鈔機、?防偽點鈔?機和偽幣?識別儀等?，對部分?現(xiàn)金收付?量較大的?營業(yè)網(wǎng)點?配置了半?自動捆鈔?機具，同?時支行還?庫存了臺?點鈔備用?機具，一?旦營業(yè)網(wǎng)?點機器發(fā)?生故障，?立即進行?調換;此?外，春節(jié)?現(xiàn)金回籠?高峰期之?前，我行?還組織力?量對出納?機具設備?進行調試?維修，保?證機具設?備滿足現(xiàn)?金回籠高?峰期的需?要，以提?高出納工?作效率，?防止差錯?發(fā)生。?二是集中?人力突擊?整點。我?行明確凡?基層上繳?的完整幣?，在鈔票?整點成捆?后，必須?與庫存現(xiàn)?金余額核?對無誤后?方可上繳?。支行中?心庫對基?層單位上?繳的現(xiàn)金?，必須進?行抽樣復?點。春節(jié)?現(xiàn)金回籠?高峰期，?單靠出納?與復核兩?個人是無?法既保證?時間又保?證質量的?。因此，?每年春節(jié)?期間我行?各個營業(yè)?網(wǎng)點都集?中人力，?利用班余?時間突擊?整點。支?行中心庫?組織支行?機關人員?利用晚上?突擊整點?，從人力?上保證每?年春節(jié)期?間上繳人?行國庫現(xiàn)?金近億元?無差錯。?三是殘?破幣以支?行中心庫?集中整點?上繳為主?。針對基?層營業(yè)網(wǎng)?點收繳殘?破幣數(shù)量?少、聚集?成捆時間?長、上繳?標準掌握?不一的問?題，為了?減少損傷?幣占壓庫?存，提高?殘破幣上?繳的合格?率，減少?差錯，我?行要求基?層單位十?元以上面?額的損傷?紙幣，可?以逐張上?繳，十元?以下面額?的損傷幣?，成把上?繳，由中?心庫出納?人員集中?整點。同?時對支行?中心庫出?納人員提?出嚴格的?要求，把?上繳殘破?幣質量作?為績效工?資考核的?重要內容?，從而有?力地促進?了中心庫?出納人員?盡心盡職?做好殘破?幣整點工?作，有效?地杜絕了?殘破損傷?幣解繳的?差錯。?2023?銀行出納?年終總結?格式范本?（二）?出納業(yè)務?是一項基?礎性工作?，近年來?，我行從?完善出納?工作制度?入手，建?立組織，?落實責任?，強化培?訓，嚴格?督查，認?真考核，?有力地加?強了出納?工作的規(guī)?范化管理?，有效地?提高了出?納工作質?量。_?___度?全行現(xiàn)金?收入__?__萬元?、支出_?___萬?元，分別?比去年上?升了。%?、%;全?年從人行?或市行發(fā)?行庫領回?現(xiàn)金__?__萬元?、上繳人?行或市行?發(fā)行庫發(fā)?行庫現(xiàn)金?____?萬元、內?部現(xiàn)金調?繳___?_萬元;?全年收繳?假幣張計?____?元。我?行的具體?做法是：?一、完?善制度，?落實責任?，為提高?出納工作?質量提供?制度規(guī)范?保證出?納工作是?一項每天?都與鈔票?打交道的?基礎性工?作，同時?又是一項?有固定操?作規(guī)程、?操作技術?、每天周?而復始不?停操作的?經(jīng)常性工?作。這項?工作最大?的特點就?是操作人?員極易產(chǎn)?生麻痹松?懈情緒，?不能堅持?操作規(guī)程?，而一旦?不按操作?規(guī)程操作?就極易出?錯。因此?，要保證?出納人員?能夠一如?既往地按?固定操作?規(guī)程操作?，并一直?保持較高?的質量，?必須要有?完善而又?嚴密的制?度體系作?保證?；?于這樣的?認識，我?行按照出?納工作的?特點及運?行規(guī)律，?對如何通?過制度規(guī)?范來保證?出納工作?質量的提?高，并使?這種較高?的質量能?夠得到一?如既往地?保持做了?大量的工?作。一?是深入調?查研究，?找出影響?出納工作?質量的癥?結。前期?，我行針?對出納制?度和操作?規(guī)程不能?一以貫之?地嚴格執(zhí)?行、工作?質量時好?時壞的問?題進行廣?泛深入的?調查研究?。通過深?入細致的?調查，我?們發(fā)現(xiàn)導?致出納工?作質量起?伏不定的?主要原因?是，對一?以貫之嚴?格執(zhí)行出?納操作規(guī)?程缺乏有?效的激勵?和剛性的?約束;對?防范繳庫?現(xiàn)金出現(xiàn)?差錯的重?點操作環(huán)?節(jié)缺乏明?確具體的?硬性規(guī)定?;對出納?工作檢查?督導不嚴?、考核獎?懲不力、?出納人員?操作技能?落后。而?形成這眾?多原因的?根本性癥?結就是缺?乏嚴明的?制度規(guī)范?。因為，?一個人要?一以貫之?、周而復?始地干好?一項工作?，除了要?熱愛這項?工作之外?，更重要?的是不僅?要知道這?項工作如?何干、干?好干壞的?標準、干?好或干壞?后會得到?什么樣的?獎懲，并?且還要知?道這種規(guī)?定是長期?執(zhí)行的，?是不會以?領導人的?變動或個?人的意志?變化而改?變的。而?要達到這?一點，就?必須按照?保證出納?工作質量?的實際，?完善各種?相關的制?度。二?是抓住問?題癥結，?制定相應?配套的制?度和操作?規(guī)程。根?據(jù)調查研?究得出的?結論，我?行針對出?納工作操?作規(guī)程不?全面不系?統(tǒng)的問題?，對出納?工作從柜?面收付款?、入庫保?管、上繳?____?行（市行?）大庫等?全過程進?行制度規(guī)?范，制定?了《出納?操作規(guī)程?》;針對?沒收假幣?缺乏嚴密?的操作規(guī)?程，容易?與客戶產(chǎn)?生矛盾的?問題，制?定了以“?五個當面?”為主要?內容的《?沒收假幣?操作規(guī)程?》，“五?個當面”?即當客戶?的面辦理?現(xiàn)金業(yè)務?、當客戶?的面識別?真假幣、?當客戶的?面加蓋“?假幣”戳?記、當客?戶的面開?具假幣沒?收證明、?當客戶的?面講清沒?收的理由?和道理。?針對保持?出納工作?質量既缺?乏有效激?勵，又缺?乏剛性約?束的問題?，我行根?據(jù)出納制?度和人民?銀行南京?分行《人?民幣質量?管理競賽?考核辦法?》的要求?，按照多?勞多得的?原則，制?定了出納?工作技能?、效率和?質量與個?人經(jīng)濟利?益掛鉤的?《出納工?作考核獎?懲實施細?則》，規(guī)?定了“每?半年整點?上繳現(xiàn)金?無差錯的?網(wǎng)點，支?行營業(yè)部?和一般性?網(wǎng)點分別?獎勵現(xiàn)金?____?元和__?__元;?發(fā)現(xiàn)并收?繳假幣的?，按假幣?面額的%?獎勵柜員?”、“對?發(fā)現(xiàn)并沒?收假幣的?員工，將?其記入出?納人員及?相關處所?的財會管?理年終綜?合考評，?對出納工?作質量優(yōu)?異的出納?人員，由?支行命名?為‘優(yōu)秀?出納員’?”;針對?檢查督導?不力、考?核不嚴的?問題，把?“對出納?工作檢查?督導責任?”列為內?勤主任和?縣支行監(jiān)?管員的考?評內容。?由于針對?性地制定?了一系列?制度，使?我行出納?工作保持?穩(wěn)定質量?的重點環(huán)?節(jié)都有了?制度保證?，為實現(xiàn)?規(guī)范化、?制度化管?理奠定了?基礎。?三是狠抓?責任落實?，確保制?度得到嚴?格執(zhí)行。?制度的應?有作用能?否得到有?效的發(fā)揮?，關鍵在?于制度能?否得到一?以貫之地?嚴格執(zhí)行?。而要保?證制度得?到嚴格執(zhí)?行，首先?要把執(zhí)行?制度的具?體責任落?實到實處?。因此，?我行對出?納、內勤?主任、會?計科監(jiān)管?人員都制?定了《崗?位職責履?行明白書?》，把每?個工種、?每個崗位?應履行的?職責及操?作程序明?確地落實?到具體責?任人，從?而有效地?增強了各?崗位員工?執(zhí)行制度?的自覺性?和責任心?，保證了?各種制度?能夠得到?一以貫之?地嚴格執(zhí)?行。二?、抓好培?訓，增強?技能，為?提高出納?工作質量?提供業(yè)務?素質保證?出納工?作責任重?大、專業(yè)?性強，要?提高出納?工作質量?光有制度?保證、出?納工作人?員光有良?好的愿望?是不夠的?，還必須?具備精湛?的業(yè)務操?作技能。?因此我行?在抓好員?工政治素?質提高和?嚴格執(zhí)行?各項制度?的同時，?切實抓好?采取多種?形式對出?納人員進?行業(yè)務技?能培訓。?一是舉?辦出納業(yè)?務培訓班?。近年來?，我行始?終堅持每?個季度都?利用一個?雙休日舉?辦一期出?納業(yè)務培?訓班，每?個網(wǎng)點都?輪流選派?柜員或專?職出納員?參加。培?訓班系統(tǒng)?講授出納?工作的基?本要求、?制度規(guī)定?、操作程?序;邀請?人行貨幣?發(fā)行部門?的同志講?解人民幣?質量管理?規(guī)定要求?和假幣的?辨別知識?，組織觀?看反假防?假光盤教?學片，同?時組織優(yōu)?秀出納員?現(xiàn)身說法?，傳授工?作經(jīng)驗。?近年來，?我行對全?行___?_名專職?出納員和?____?名前臺柜?員都集中?輪訓了一?遍以上，?使他們的?專業(yè)知識?水平得到?了系統(tǒng)的?提高。?二是正常?開展崗位?練兵活動?。近年來?，我行十?分重視組?織員工開?展技術練?兵。各營?業(yè)機構每?個月都要?利用業(yè)余?時間，組?織對出納?人員進行?鈔票整點?標準及要?求的掌握?程度、假?幣識別能?力、點鈔?速度及準?確性進行?綜合訓練?考核，并?把考核成?績列入員?工季度崗?位績效工?資考評的?內容。?三是定期?對業(yè)務技?能進行評?級考試。?從___?_起，每?年都定期?對會計出?納人員的?業(yè)務技能?進行評級?考試，以?考試成績?定技能級?別，與崗?位工資系?數(shù)掛鉤，?并實行“?一考定一?年、來年?再考評”?的動態(tài)調?整政策。?此舉極大?地調動了?全體出納?人員苦練?業(yè)務技能?基本功的?主動性、?自覺性和?持久性，?有效地促?進了出納?人員業(yè)務?水平的不?斷提高。?三、抓?住關鍵，?突出重點?，為提高?出納工作?質量提供?客觀條件?保證多?年的出納?工作實踐?使我們認?識到，春?節(jié)高峰期?的現(xiàn)金收?付及回籠?現(xiàn)金的整?點繳庫、?殘破幣整?點繳庫是?影響出納?工作質量?提高的重?點突出問?題，而要?解決這些?客觀存在?的問題，?光靠出納?人員的主?觀努力是?不夠的，?支行財會?科還必須?有針對性?地創(chuàng)造解?決問題必?需的條件?，才能達?到提高并?保持出納?工作質量?的預期目?的。我行?在抓好出?納工作日?常管理的?同時，從?物資上、?人力上向?春節(jié)現(xiàn)金?回籠高峰?期傾斜，?采取針對?性措施解?決殘破幣?整點繳庫?的問題，?為有效打?通影響出?納工作質?量的瓶頸?創(chuàng)造了必?需的客觀?條件。?一是加大?購置機具?設備的投?入。__?__，我?行又投入?了___?_萬元購?買自動、?半自動捆?鈔機、防?偽點鈔機?和偽幣識?別儀等，?對部分現(xiàn)?金收付量?較大的營?業(yè)網(wǎng)點配?置了半自?動捆鈔機?具，同時?支行還庫?存了臺點?鈔備用機?具，一旦?營業(yè)網(wǎng)點?機器發(fā)生?故障，立?即進行調?換;此外?，春節(jié)現(xiàn)?金回籠高?峰期之前?，我行還?組織力量?對出納機?具設備進?行調試維?修，保證?機具設備?滿足現(xiàn)金?回籠高峰?期的需要?，以提高?出納工作?效率，防?止差錯發(fā)?生。二?是集中人?力突擊整?點。我行?明確凡基?層上繳的?完整幣，?在鈔票整?點成捆后?，必須與?庫存現(xiàn)金?余額核對?無誤后方?可上繳。?支行中心?庫對基層?單位上繳?的現(xiàn)金，?必須進行?抽樣復點?。春節(jié)現(xiàn)?金回籠高?峰期，單?靠出納與?復核兩個?人是無法?既保證時?間又保證?質量的。?因此，每?年春節(jié)期?間我行各?個營業(yè)網(wǎng)?點都集中?人力，利?用班余時?間突擊整?點。支行?中心庫組?織支行機?關人員利?用晚上突?擊整點，?從人力上?保證每年?春節(jié)期間?上繳人行?國庫現(xiàn)金?近億元無?差錯。?三是殘破?幣以支行?中心庫集?中整點上?繳為主。?針對基層?營業(yè)網(wǎng)點?收繳殘破?幣數(shù)量少?、聚集成?捆時間長?、上繳標?準掌握不?一的問題?，為了減?少損傷幣?占壓庫存?，提高殘?破幣上繳?的合格率?，減少差?錯，我行?要求基層?單位十元?以上面額?的損傷紙?幣，可以?逐張上繳?，十元以?下面額的?損傷幣，?成把上繳?，由中心?庫出納人?員集中整?點。同時?對支行中?心庫出納?人員提出?嚴格的要?求，把上?繳殘破幣?質量作為?績效工資?考核的重?要內容，?從而有力?地促進了?中心庫出?納人員盡?心盡職做?好殘破幣?整點工作?，有效地?杜絕了殘?破損傷幣?解繳的差?錯。2?023銀?行出納年?終總結格?式范本（?三）時?間飛逝，?轉眼間又?到___?_年終了??；仡?這期間的?工作情況?，還是收?獲頗豐，?現(xiàn)將本人?一年以來?的工作及?學習情況?匯報如下?：一、?主要工作?情況作?為單位出?納，我在?收付、反?映、監(jiān)督?、管理四?個方面盡?到了應盡?的職責，?在不斷改?善工作方?式方法的?同時，順?利完成如?下工作：?1、現(xiàn)?金業(yè)務?本人嚴格?按照財務?人員的相?關制度和?條例，實?現(xiàn)現(xiàn)金管?理，現(xiàn)金?收付，憑?證的審核?以及現(xiàn)金?日記帳登?記等業(yè)務?謹慎細致?不出差錯?，能夠確?保做到現(xiàn)?金的收支?準確無誤?，認真復?核會計主?管審核的?原始憑證?數(shù)量，金?額計算與?金額是否?一致，逐?筆登記現(xiàn)?金日記帳?，保證了?現(xiàn)金工作?的準確性?，及時性?。2、?銀行業(yè)務?日常與?銀行相關?部門聯(lián)系?緊密，根?據(jù)單位需?要正確開?具支票轉?賬進賬，?提取現(xiàn)金?備用，井?然有序地?完成了職?工日常報?銷。在平?日與銀行?接觸的工?作中，我?認真復核?所要求開?具的銀行?結算憑證?的臺頭，?帳號，用?途是否一?致，認真?填寫銀行?結算憑證?，保證金?額填寫準?確，及時?掌握銀行?存款余額?情況，逐?筆序時認?真登記銀?行存款日?記帳。?3、本職?工作對?于本職工?作，嚴格?執(zhí)行現(xiàn)金?管理和結?算制度，?定期向財?務主管核?對現(xiàn)金與?帳目，發(fā)?現(xiàn)現(xiàn)金金?額不符，?做到及時?匯報，及?時處理。?及時回收?整理各項?回單、收?據(jù)。根據(jù)?財務主管?提供的依?據(jù)，及時?發(fā)放員工?報銷和其?它應發(fā)放?的經(jīng)費。?在工作中?堅持財務?手續(xù)，嚴?格審核算?（發(fā)票上?必須有經(jīng)?手人、審?核人、審?批人簽字?方可報帳?），對不?符手續(xù)的?發(fā)票不付?款。當然?還有最重?要的一方?面就是保?管現(xiàn)金、?票據(jù)、各?種印鑒，?既要有內?部的保管?分工，各?負其責，?并相互牽?制的意識?;也要有?對外的保?安措施，?維護個人?安全和公?司的利益?不受到損?失的意識?。4、?厲行節(jié)約?，保證采?購科學合?理由于?領導的信?任，本人?還擔任辦?公