企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)章制度(改)

文案大全文案大全文案大全文案大全北京新時代物業(yè)準服務(wù)有限公司簡介總經(jīng)理：檀同洲職能：1、嚴格執(zhí)行國家、省、市有關(guān)物業(yè)管理的方針、政策。2、帶領(lǐng)全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管理，保證物業(yè)完好狀態(tài)，提高使用效益。3、主要管理分公司的正常業(yè)務(wù)，核對分公司的財務(wù)縣官信息的合理理性。3、注意經(jīng)濟效益，精心理財，開源節(jié)流，滿足業(yè)主需求。4、抓好精神文明建設(shè)，維護業(yè)主合法權(quán)益，樹立良好的企業(yè)形象。5、制訂和完善公司各項規(guī)章制度，建立良好的工作秩序。6、制訂年度工作計劃，明確目標(biāo)、任務(wù)，督促所屬部門履行崗位職責(zé)，堅持年終考核。7、重視人才，合理使用干部，按照德、勤、能、績定期進行考核。8、調(diào)動各方積極因素，共同管好物業(yè)。定期向總公司匯報工作及經(jīng)營收支情況，以各種方式取業(yè)主和使用人的建議、意見和要求，并及時答復(fù)，認真解決。9、關(guān)心員工生活，努力提高員工工資福利，改善工作條件。1分0、公經(jīng)司常與：上級公司和政府相關(guān)部門溝通，理順關(guān)系，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境?？偨?jīng)理所管分公司的正常職業(yè)規(guī)劃，職業(yè)的分布。財務(wù)部：一、為了規(guī)范公司的財務(wù)管理和經(jīng)濟核算，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)財務(wù)通則》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司具體情況及管理要求，制定本制度。三、公司應(yīng)當(dāng)做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，在經(jīng)營活動中的工作質(zhì)量、工時，以及各項財務(wù)物資的毀損等，都應(yīng)當(dāng)及時做好完整的原始記錄，公司各項財產(chǎn)物資的進出消耗，都應(yīng)當(dāng)做到手續(xù)齊全、計量準確，并定期進行財產(chǎn)清查。四、公司應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制度，完善內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)任制，嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的各項財務(wù)開發(fā)范圍和標(biāo)準，如實反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，依法計算繳納國家稅收，并接受國家有關(guān)機關(guān)的檢查監(jiān)督。五、公司財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法是：做好各項財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作，依法合理籌集、運用資金，有效利用各種資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟效益。六、公司財務(wù)管理制度由公司財務(wù)總監(jiān)組織，財務(wù)部具體制定、修改及解釋。七、公司財務(wù)管理制度自公司董事會批準之日起實施。八、為建立公司財務(wù)管理體制，適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟的要求，根據(jù)國家有關(guān)政策法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況及管理要求，制定本管理制度。九、公司股東大會依照《公司章程》的規(guī)定決定重大財務(wù)事項：1、決定重大投資計劃，或授權(quán)董事會行使規(guī)定限額內(nèi)的投資權(quán)限和資產(chǎn)處置權(quán)限；實用標(biāo)準文檔實用標(biāo)準文檔文案大全文案大全實用標(biāo)準文檔實用標(biāo)準文檔文案大全文案大全2、批準公司的年度預(yù)算方案、決算方案；3、批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；4、決定公司增加或減少實收資本；5、決定發(fā)行公司債券；6、法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)由股東大會決定的其他財務(wù)事項。十、公司董事會依據(jù)《公司章程》的規(guī)定行使財務(wù)管理方面的職權(quán)：1、根據(jù)股東大會的授權(quán)，決定公司投資方案以及風(fēng)險投資、資產(chǎn)抵押、資產(chǎn)處置和其他擔(dān)保事項；2、制定公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；3、制定公司的利潤分配方案、和彌補虧損方案；4、制定公司增加或減少實收資本方案；5、決定公司的長期借款和短期借款事項；6、決定公司財務(wù)管理制度和會計政策；7、法律、法規(guī)或《公司章程》規(guī)定以及股東大會授予的其他有關(guān)財務(wù)方面的職權(quán)。十一、公司監(jiān)事會依照《公司章程》的規(guī)定檢查公司的財務(wù)工作。十二、公司總經(jīng)理執(zhí)行公司股東會和董事會的決議，貫徹和實施股東會和董事會的各項決策，對生產(chǎn)經(jīng)營過程中的財務(wù)活動實行領(lǐng)導(dǎo)，具體行使如下財務(wù)管理方面的職權(quán)：1、組織貫徹執(zhí)行黨和國家在經(jīng)濟工作中的各項方針、政策和法令、法規(guī)；2、擬定公司的發(fā)展規(guī)劃、年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和年度財務(wù)預(yù)決算方案以及利潤分配預(yù)案和彌補虧損方案；3、具體確定公司內(nèi)部財務(wù)管理機構(gòu)設(shè)置；4、接受內(nèi)部審計機構(gòu)的財務(wù)檢查以及財政、稅務(wù)、審計機關(guān)的監(jiān)督檢查。十三、公司財務(wù)總監(jiān)的權(quán)責(zé)1、宣傳貫徹國家有關(guān)財務(wù)政策；2、負責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部業(yè)務(wù)工作；3、組織擬定公司內(nèi)部財務(wù)管理制度；4、審核公司的主要財務(wù)事項；5、協(xié)調(diào)各職能部門與財務(wù)部門的關(guān)系；6、組織制定財務(wù)計劃，負責(zé)計劃實施，并督促財務(wù)部門下達落實成本、費用、利潤等考核指標(biāo)；7、定期檢查各職能部門、分支機構(gòu)及控股子公司財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，研究解決存在的問題；8、負責(zé)組織公司的財務(wù)核算，審核財務(wù)決算。十四、公司財務(wù)部的權(quán)責(zé)：1、負責(zé)財務(wù)計劃的編制、執(zhí)行、檢查和分析；2、具體制定公司內(nèi)部財務(wù)管理制度，組織和領(lǐng)導(dǎo)各全資及控股子公司的財務(wù)管理和會計核算；3、如實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，監(jiān)督財務(wù)收支，依法計算國家稅收并向上級有關(guān)部門報送財務(wù)決算；4、參與公司經(jīng)營決策，統(tǒng)一調(diào)度資金，統(tǒng)籌處理財務(wù)工作中出現(xiàn)的問題；5、及時合理處理公司與分支機構(gòu)、控股子公司之間的財務(wù)事項。十五、職能部門、分支機構(gòu)及控股子公司的權(quán)責(zé)：1、配合財務(wù)部門落實財務(wù)計劃，檢查分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況；2、配合財務(wù)部門組織分支機構(gòu)及控股子公司的財務(wù)管理工作；3、配合財務(wù)部門建立分支機構(gòu)及控股子公司的控制制度；4、配合財務(wù)部門真實填報各種原始記錄和報表，做好各項基礎(chǔ)工作。十六、為規(guī)范公司財務(wù)管理的基礎(chǔ)工作，根據(jù)國家有關(guān)政策法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司具體情況及管理要求，制定本管理制度。十七、原始記錄管理：1、公司有關(guān)單位或部門必須認真做好記載經(jīng)濟活動的原始記錄；2、原始記錄的設(shè)置和記錄表式、臺帳表式的設(shè)計要適應(yīng)本單位企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的特點，滿足經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)核算、統(tǒng)計核算、財務(wù)核算的要求；3、原始記錄必須真實、完整、準確、及時，表式、內(nèi)容和填報方法必須健全統(tǒng)一，傳送路線明確；4、原始記錄要妥善保管，按類別、發(fā)生期裝訂成冊，保存期限按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。十八、定額管理1、定額包括勞動工時定額、資金定額、費用開支定額以及物料消耗定額等；2、制訂定額必須科學(xué)、合理，對不合理的定額必須及時修訂；3、強化對定額與實際的差異分析管理，及時糾正偏差。二十一、價格管理工作由計劃部統(tǒng)一負責(zé)、分口管理，各分管物資部門負責(zé)編制本部門所管物資的計劃目錄，同時編制本部門提供勞務(wù)的價格，價格的制定應(yīng)當(dāng)及時、正確、合理、有利。二十二、財務(wù)計劃管理：實用標(biāo)準文檔實用標(biāo)準文檔文案大全文案大全實用標(biāo)準文檔實用標(biāo)準文檔文案大全文案大全實用標(biāo)準文檔 實用標(biāo)準文檔 文案大全文案大全1、公司財務(wù)計劃以目標(biāo)利潤為基礎(chǔ)，綜合其他財務(wù)指標(biāo)編制而成。編制財務(wù)計劃要把預(yù)測和實際相結(jié)合，要經(jīng)過制定總體目標(biāo)、指標(biāo)分解、反饋匯總?cè)齻€階段；2、財務(wù)計劃要立足公司年度發(fā)展規(guī)劃制定，保持計劃的穩(wěn)定性，同時要根據(jù)形勢變化適應(yīng)調(diào)整計劃；3、年度財務(wù)計劃應(yīng)當(dāng)分解到季度、月度，保證具體可行。二十三、財務(wù)分析管理：1、財務(wù)部定期對財務(wù)活動加以分析，包括月度分析、季度分析和年度分析，要對分析總結(jié)經(jīng)驗，改善提高；2、財務(wù)分析應(yīng)當(dāng)就以下幾方面進行：資產(chǎn)、負債和所有者權(quán)益分析，公司長短期償債能力、營運能力和現(xiàn)金流量分析，公司利潤分析、成本費用分析、財務(wù)預(yù)測分析、建設(shè)項目的財務(wù)分析等；3、財務(wù)分析采用指標(biāo)分析法，比率分析法，連環(huán)替代法，差額計算法，平衡分析法，盈虧分析法等方法。4、及時的向總經(jīng)理，副總經(jīng)理提交財務(wù)報表分析數(shù)據(jù)，及財務(wù)主管的建議和未來發(fā)展方向的推測。定員：財務(wù)總監(jiān)助理（2人），會計（3人），出納（1人）人事部：人事管理制度（企業(yè)內(nèi)部）第一章總則第一條：為使本人事作業(yè)規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化，使公司員工的管理有章可循，提高工作效率和員工責(zé)任感、歸屬感，特制定本制度。第二條：適用范圍。一、本公司員工的管理，除遵照國家和地方有關(guān)法令外，都應(yīng)依據(jù)本制度辦理。二、本制度所稱員工，系指本公司聘用的全體從業(yè)人員。三、本公司如有臨時性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，可聘用臨時員工，臨時員工的管理依照合同或其它相應(yīng)規(guī)定，或參照本規(guī)定辦理。四、關(guān)于試用、實習(xí)人員，新進員工的管理參照本規(guī)定辦理或修訂之。第二章錄用第三條：本公司各部門如因工作需要，必須增加人員時，應(yīng)先依據(jù)人員甄選流程提出申請，經(jīng)相關(guān)負責(zé)人批準后，由人事部門統(tǒng)一納入聘用計劃并辦理甄選事宜。第四條：本公司員工的甄選，以學(xué)識、能力、品德、體格及適合工作所需要條件為準。采用考核和面試兩種，依實際需要選擇其中一種實施或兩種并用。第五條：新進人員經(jīng)考核或面試合格和審查批準后，由人事部門辦理試用手續(xù)。原則上員工試用期三個月，期滿合格后，方得正式錄用；但成績優(yōu)秀者，可適當(dāng)縮短其試用時間。第六條：員工如系臨時性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，視情況與本公司簽訂“定期工作協(xié)議書”，雙方共同遵守。第七條：試用人員如因品行不良，工作欠佳或無故曠職者，可隨時停止試用，予以辭退。第八條：員工錄用分派工作后，應(yīng)立即赴所分配的地方工作，不得無故拖延推諉。第三章工作守則第九條：員工應(yīng)遵守本公司一切規(guī)章、通告及公告。第十條：員工應(yīng)遵守下列事項：一、忠于職守，服從領(lǐng)導(dǎo)，不得有敷衍塞責(zé)的行為。二、不得經(jīng)營與本公司類似或職務(wù)上有關(guān)的業(yè)務(wù)，不得兼任其它公司的職務(wù)。三、全體員工必須不斷提高自己的工作技能，強化品質(zhì)意識，圓滿完成各級領(lǐng)導(dǎo)交付的工作任務(wù)。四、愛護公物，未經(jīng)許可不得私自將公司財物攜出公司。五、工作時間不得中途任意離開崗位、如需離開應(yīng)向主管人員請準后方可離開。六、員工應(yīng)隨時注意保持作業(yè)地點、宿舍及公司其它場所的環(huán)境衛(wèi)生。七、員工在作業(yè)時不得怠慢拖延，不得干與本職工作無關(guān)的事情。八、員工應(yīng)團結(jié)協(xié)作，同舟共濟，不得有吵鬧、斗毆、搭訕攀談、搬弄是非或其它擾亂公共秩序的行為。九、不得假借職權(quán)貪污舞弊，收受賄賂，或以公司名義在外招搖撞騙。十、員工對外接洽業(yè)務(wù)，應(yīng)堅持有理、有利、有節(jié)的原則，不得有損害本公司名譽的行為。十一、各級主管應(yīng)加強自身修養(yǎng)，領(lǐng)導(dǎo)所屬員工，同舟共濟，提高工作情緒和滿意程度，加強員工安全感和歸屬感。十二、按規(guī)定時間上下班，不得無故遲到早退。第十一條：公司實行每日八小時工作制公司總部：上午：8:00—12:00下午：2:00—6:00以后如有調(diào)整，以新公布的工作時間為準。第十二條：所有員工應(yīng)親自打卡計時，不委托或代人打卡，否則雙方均按曠工一日處理。第十三五條：實行彈性工作制的，采取由各部門主管記錄工作人員的工作時間（含加班時間），本人確認。定員：人事部經(jīng)理定員：人事部經(jīng)理（2人），人事部主管（5人），管理助理（10人）營銷部（分公司）：職能主要職責(zé)全權(quán)處理所轄區(qū)域的營銷工作，參與制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略，合理配備資源；制定完善的營銷計劃為公司的生產(chǎn)安排提供可行的參考依據(jù)；加強所轄營銷團隊及區(qū)域代理商的建設(shè)工作，提升團隊業(yè)務(wù)能力，做好后備力量的選拔工作；根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，提出合理的營銷模式；建立合理、有效的營銷渠道；有步驟、有計劃的完成銷售任務(wù)；進行全面的市場調(diào)研工作，了解用戶的需求，準確選擇目標(biāo)，通過市場分析及市場預(yù)測，準確把握市場定位，建議并制定合理的價格體系；時刻掌握行業(yè)同類產(chǎn)品的價格體系，有目的的調(diào)整市場戰(zhàn)略計劃加強網(wǎng)絡(luò)、平面媒體宣傳，提高品牌知名度，塑造金牌產(chǎn)品形象；及時了解市場需求變化，為公司技術(shù)研發(fā)部開發(fā)、改進產(chǎn)品提供真實可靠的信息；用科學(xué)的管理方法，維護良好的客戶關(guān)系，完善售后服務(wù)體系；營銷副總直接上級：總經(jīng)理直接下級：售后服務(wù)部經(jīng)理、銷售經(jīng)理、綜合市場部經(jīng)理本職工作：銷售部整體工作的把握與推進；負責(zé)組織建立、完善營銷網(wǎng)絡(luò)與銷售渠道；領(lǐng)導(dǎo)實現(xiàn)公司銷售任務(wù)；做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，樹立公司品牌形象。責(zé)任：1、根據(jù)公司發(fā)展，計劃并合理配置人員編制。2、擬定年度銷售計劃，并負責(zé)實施，完成既定目標(biāo)任務(wù)。3、完善營銷計劃，為公司的生產(chǎn)安排提供可行的參考依據(jù)。4、加強營銷團隊及區(qū)域代理商的建設(shè)工作，提升團隊業(yè)務(wù)能力，做好后備力量的儲備。5、進行全面的市場調(diào)研工作，了解用戶的需求，準確選擇目標(biāo)，通過市場分析及市場預(yù)測，準確把握市場定位。6、有選擇的參加銷售部例會；完善銷售部規(guī)章制度。7、布置、督促直接下屬的工作；完善銷售部人員薪金、提成、懲罰、獎勵制度。8、用科學(xué)的管理方法，維護良好的客戶關(guān)系，完善售后服務(wù)體系。9、處理本部門的緊急突發(fā)事件。主要權(quán)利：1、有銷售部的代表權(quán)。2、對部門所屬員工及各項工作的管理權(quán)。3、有向總經(jīng)理直接匯報權(quán)。4、有部門所屬員工的考核權(quán)、任免權(quán)。5、銷售部開銷的計劃權(quán)、執(zhí)行權(quán)。6、直接下屬的懲罰獎勵權(quán)。7、對所屬下級的工作有監(jiān)督、檢查權(quán)。8、項目可行性研究建議的決定權(quán)。9、招投標(biāo)決策決定權(quán)。營銷分部經(jīng)理直接上級：銷售副總經(jīng)理直接下級：區(qū)域銷售主管本職工作：負責(zé)本部門的市場推進工作，按部門計劃目標(biāo)完成任務(wù)。責(zé)任：1、全權(quán)處理所轄區(qū)域的營銷工作，參與制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略，合理配備資源，完成計2、劃的銷售任務(wù)。3、制定培訓(xùn)計劃，按計劃對下屬人員培訓(xùn)。4、及時了解市場需求變化，并向直接上級匯報，及時調(diào)整市場戰(zhàn)略。5、配合區(qū)域經(jīng)理開發(fā)區(qū)域銷售渠道及業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。6、審核非標(biāo)準合同，經(jīng)營銷副總審批后督促執(zhí)行。7、定期統(tǒng)計客戶名單及客戶的跟進程度。8、主持每日本區(qū)域銷售人員晨會；參加每周銷售部例會。9、考勤制度10、銷售報表的相關(guān)規(guī)定11、辦公用品申領(lǐng)程序12、銷售部會議制度13、銷售人員出差制度14、銷售部保密制度15、客戶資料管理制度16、銷售合同簽訂、印章使用制度17、銷售部與其他部門的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)制度18、網(wǎng)站文章的提交定質(zhì)員量：管營銷理部：經(jīng)理(2人)，經(jīng)理助理(4人)，營銷專職人員(8人)職責(zé)1)質(zhì)管部經(jīng)理在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運作；負責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件；按合作方質(zhì)量保證體系及相關(guān)規(guī)范和本公司的檢查制度對工程質(zhì)量進行監(jiān)控，使工程質(zhì)量達到合作方工程質(zhì)量要求；協(xié)助工程師隊伍的培訓(xùn)工作，保證工程人員在技術(shù)上達到合作方的要求；2)高級督察(或高級督導(dǎo))提交月度工程質(zhì)量檢查計劃；提交月度工程質(zhì)量檢查報告和質(zhì)量分析報告；負責(zé)日常技術(shù)支援工作；負責(zé)華為產(chǎn)品的技術(shù)資料的跟蹤、收集、整理、下發(fā)工作。制定月度工程軟件質(zhì)量檢查計劃；提交月度工程軟件質(zhì)量檢查報告；制定產(chǎn)品線內(nèi)部軟件質(zhì)量控制措施。質(zhì)量控制原則基本要求：經(jīng)過系統(tǒng)培訓(xùn)，具備上崗能力的員工，應(yīng)該具備按工程要求進行規(guī)范施工的能力，保證工程質(zhì)量是公司對工程人員的基本要求。普遍意識：質(zhì)量意識應(yīng)當(dāng)成為每位工程師的根本意識，而不僅僅是質(zhì)管部、質(zhì)檢工程師的事情。公司將推行免檢工程師認證和管理制度，加強工程師質(zhì)量自律。過程控制：工程質(zhì)量的控制貫穿于整個工程過程之中，工程質(zhì)量是做出來的而不是檢查出來的，要求第一次就將工作做好。預(yù)防措施：工程質(zhì)量檢查制度是為了預(yù)防可能的質(zhì)量事故而制定的，通過有效的監(jiān)控體系防止質(zhì)量事故的發(fā)生。質(zhì)量成本：質(zhì)量控制的根本目的是保證固有或潛在利潤的實現(xiàn)最大化，本身不會產(chǎn)生額外的利潤，因此質(zhì)量控制必須保證高效、質(zhì)檢隊伍必須精干，重復(fù)投入是對公司資源的極大浪費。質(zhì)量控制的本質(zhì)是成本控制。質(zhì)量保證措施總原則建立比較完善的工程質(zhì)量保證體系，從組織上、制度上、人力上保證；制定、落實和監(jiān)控工程質(zhì)量控制的具體措施；實用標(biāo)準文檔實用標(biāo)準文檔文案大全文案大全 實用標(biāo)準文檔 實用標(biāo)準文檔文案大全文案大全開展質(zhì)量培訓(xùn)，提高員工質(zhì)量控制意識和質(zhì)檢隊伍的整體素質(zhì)；質(zhì)量控制方式按照自檢標(biāo)準進行自檢，是對工程師的基本要求。質(zhì)檢工程師質(zhì)量檢查工程由管質(zhì)理檢師：實施的工程質(zhì)量檢查。工程項目管理的組織機構(gòu)和職責(zé)股份公司財務(wù)部的相關(guān)職責(zé)負責(zé)對建設(shè)單位提出的年度資本預(yù)算進行匯總及上報工作；根據(jù)工程管理部門審核、審計部審計后的工程進度及時支付進度款；負責(zé)對工程變更價款支付業(yè)務(wù)進行審核；參與會審工程竣工驗收與工程預(yù)決算；負責(zé)工程項目結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)手續(xù)。工程管理部門負責(zé)工程項目