建筑企業(yè)融資計(jì)劃書

建筑企業(yè)融資計(jì)劃書(總11頁)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-CompanyOnel-CAL-本頁僅作為文檔封面，使用請直接刪除建筑企業(yè)融資計(jì)劃書建筑企業(yè)融資計(jì)劃書一、 項(xiàng)目介紹1、 項(xiàng)目開發(fā)企業(yè)：海南XX有限公司2、 項(xiàng)目情況：本項(xiàng)目名稱XXXX，位于海口市XX號，規(guī)劃用地XX平方米，總建筑面積XXXX平方米，由兩層地下室XX平方米，地上X幢（4+1層）多層住宅樓XX平方米和兩棟（X層）高層商住XX平方米以及一幢3層商業(yè)樓XX平方米等組成。3、 工程造價(jià)：工程造價(jià)約X億元，在定額預(yù)算價(jià)格的基礎(chǔ)上上浮10%為承包包干價(jià)。二、 工程內(nèi)容、承包方式和付款方式1、 工程范圍：XX集團(tuán)提供的本工程施工圖設(shè)計(jì)文件，即建筑、結(jié)構(gòu)、通風(fēng)、人防、消防、水電包括室外管網(wǎng)、紅線內(nèi)汽車和消防道路的施工圖紙（包括配套說明和有關(guān)資料）中，除基樁、基坑、電梯、消防、人防配置、門窗、室內(nèi)二次精裝修、室外景觀綠化等工程由甲方另行分包（詳細(xì)分包項(xiàng)目以施工合同為準(zhǔn)）之外的全部工程內(nèi)容。2、 承包方式：按地下室及各幢類分別計(jì)算建筑面積，由承包人采取以每平方建筑面積一次性含稅固定包干單價(jià)進(jìn)行包工包料，包工期，包質(zhì)量，包安全，包繳納各項(xiàng)規(guī)費(fèi)，包所有風(fēng)險(xiǎn)，包竣工驗(yàn)收質(zhì)量達(dá)到良好標(biāo)準(zhǔn)的承包方式。1工期預(yù)計(jì)36個(gè)月。3、付款方式：XX集團(tuán)按工程施工形象進(jìn)度支付工程款的75%，工程竣工經(jīng)驗(yàn)收通過并交付使用后支付工程款的20%，工程款的5%作為質(zhì)量保修金。要求墊資負(fù)二層地下室XXXX平方米。三、 施工團(tuán)隊(duì)施工企業(yè)為XX建設(shè)股份有限公司，屬國家房屋建筑一級總承包企業(yè)，始建于1987年，2001年改制為股份有限公司，下屬海南XX公司為本項(xiàng)目施工團(tuán)隊(duì)，包括預(yù)算員、施工員、質(zhì)檢員、安全員、材料員、建造師、造價(jià)師等技術(shù)人員12名，管理人員45人，已完成工程包括海口市XX小區(qū)（建筑面積9萬平方米）、XX村（6萬平方米）。四、 財(cái)務(wù)計(jì)劃1、 目前已投入約200萬元。前期跟蹤本項(xiàng)目投入約五十萬元，目前參加競標(biāo)投入80萬元（含投標(biāo)意向金、圖紙資料押金50萬、預(yù)算費(fèi)30萬）。2、 簽訂合同要投入1000萬元。本月底簽訂施工合同時(shí)需支出1000萬元，其中包括500萬元工程履約保證金，由雙方共管，施工材料、設(shè)備進(jìn)場后解付全額退還。3、工程用資約2500萬元。進(jìn)場準(zhǔn)備（搭工棚、水電臨設(shè)、安裝設(shè)備、挖土等）至完成負(fù)二層地下室（22000平方米）需要墊資2500左右萬元，鋼材、混凝土等有長期合作伙伴，部分可以待甲方付款后支付（如資金充足提前支付可以降低成本）。同時(shí)按雙2方約定的75%工程量結(jié)算模式，長期墊付資金在2500萬元左右。目前施工團(tuán)隊(duì)自有資金1000多萬元，因此資金缺口約15000萬元。五、融資方案1、 融資計(jì)劃：計(jì)劃融資1500-2000萬元，投資回報(bào)兩年達(dá)100%，在第18個(gè)月末返還本金，第24個(gè)月至第30個(gè)月｛項(xiàng)目竣工前｝分期返還投資回報(bào)。2、 資金管理：派人參加施工團(tuán)隊(duì)財(cái)務(wù)管理。建筑工程項(xiàng)目投資（融資）計(jì)劃書2016-11-2621:30|#2樓充分利用我們的品牌效益和現(xiàn)有市場高湍關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，聯(lián)合建筑業(yè)；建筑承包商，房地產(chǎn)代理商，融資自然人，建筑機(jī)械商，建筑材料商，建設(shè)設(shè)計(jì)商，廣告商共同推廣，實(shí)施承辦江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)，立體綜合開發(fā)建筑項(xiàng)目施工利益共嬴工程的勝利開工和竣工。采取一些促銷手段：如與建筑承包商的企業(yè)合作，以及與建筑材料商的公司合作推廣江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)綜合開發(fā)建筑項(xiàng)目全程實(shí)施。五、 項(xiàng)目合作單位和合作方式（略，商業(yè)機(jī)密）六、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，整個(gè)建筑業(yè)行業(yè)衰敗，或者國家政策出現(xiàn)重大變化。組織項(xiàng)目失敗或建筑質(zhì)量差。宣傳策劃不到位或市場上出現(xiàn)較多同類建筑。新建公司違約。七、項(xiàng)目投入、項(xiàng)目預(yù)計(jì)收入、投資者盈利分配、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)（部分略，商業(yè)機(jī)密）項(xiàng)目投入。（1） 《江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)綜合開發(fā)建筑項(xiàng)目》。前期綜合開辦費(fèi)：約5000-10000萬元，從籌建母公司開始至運(yùn)作項(xiàng)目營運(yùn)至開工到建筑工程竣為止，前期綜合開辦費(fèi)：約10000萬元。房租，辦公家具與設(shè)備，水電，辦公人員：約XX萬元。其他：（差旅、招待等）約XX萬元。合計(jì)：約XX萬元。（2） 《江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)綜合開發(fā)建筑項(xiàng)目》。高端運(yùn)作融通費(fèi)：XXXX元。文件程序；報(bào)批：XXXX元。跟進(jìn)：XXX元。以上三項(xiàng)每套成本約XX元（此項(xiàng)目共計(jì)；XX元）。合計(jì)約：XXXX萬元。項(xiàng)目預(yù)計(jì)收入（略，商業(yè)機(jī)密）。（1）《開發(fā)江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)綜合開發(fā)建筑項(xiàng)目》（略，商業(yè)機(jī)密）。（2）《江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)綜合開發(fā)建筑項(xiàng)目》預(yù)計(jì)工程量（前期為XX平方米，逐步發(fā)展為XX平方米）為X全年預(yù)計(jì)收入.（略，商業(yè)機(jī)密）。投資者盈利分配及風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)。采用項(xiàng)目合作股份制，即投資者有權(quán)參與該項(xiàng)目建筑工程施工的所有凈收入的分成，分成比例視投資人資金及所愿承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)等情況代同協(xié)商確定。八、 法律：知識產(chǎn)權(quán)的取得與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)與無形資產(chǎn)一一權(quán)屬的取得是與組織主體人訂合同的法律保障基礎(chǔ)權(quán)益，業(yè)務(wù)符合中國的《法律》、和《合同法》。能夠保護(hù)相關(guān)的權(quán)益。九、 公司管理團(tuán)隊(duì)組成1/4總經(jīng)理XXX，男，48歲，項(xiàng)目組織發(fā)起人;宋志華簡歷宋志華男48歲1959年2月4日生于貴州省貴陽市現(xiàn)任美國國際金融聯(lián)合投資集團(tuán)總裁.中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究院院長.經(jīng)濟(jì)學(xué)專家.教授.首席研究員.中國管理科學(xué)研究院人文科學(xué)研究所.組織行為經(jīng)濟(jì)學(xué)專家.教授.首席研究員.建筑聯(lián)盟經(jīng)濟(jì)總顧問.北京中科歐亞管理科學(xué)研究院經(jīng)濟(jì)學(xué)教授.中國招商引資經(jīng)濟(jì)顧問.廣州市民間投資協(xié)會金融專家.副理事長，組織策劃與施工的工程項(xiàng)目近30多項(xiàng)。副總經(jīng)理XXX，男，32歲，碩士，注冊會計(jì)師。市場部經(jīng)理XXX，融資自然人，擁有成功融資經(jīng)歷與經(jīng)驗(yàn)。組建XX江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)綜合開發(fā)建筑項(xiàng)目的融資計(jì)劃書一、項(xiàng)目背景在新世紀(jì)之初，如何更好地建設(shè)、發(fā)展和應(yīng)用以立體綜合地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目優(yōu)化體系，使之在社會生活，特別是在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域內(nèi)發(fā)揮更有效的作用，是擺在我們面前的歷史重任。經(jīng)驗(yàn)表明，任何一項(xiàng)新的技術(shù)和事物不可能超越歷史和脫離現(xiàn)實(shí)而取得發(fā)展。我國當(dāng)前的情況是：應(yīng)用這種體系正在逐步形成并繼續(xù)高速發(fā)展，前景喜人，將有無限光明的作為和實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略誠功的條件，以及達(dá)成合作者之間雙贏的前程輝煌。雖然如此，我國建筑行業(yè)事業(yè)的發(fā)展與國內(nèi)房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)其他領(lǐng)域的發(fā)展相比以及與國外同行業(yè)的發(fā)展相比，無論在規(guī)模、人數(shù)、還是在工程管理與服務(wù)質(zhì)量以及設(shè)盤與放盤程序優(yōu)化管理工具，以及地產(chǎn)經(jīng)營資本手段應(yīng)用等各方面的差距仍然很大。追其根源，除了總體投入不足，購房費(fèi)用過高等客觀因素外，關(guān)鍵還在于業(yè)界沒有能夠?qū)崿F(xiàn)與（以買方和賣方為代表的）經(jīng)濟(jì)活動(dòng)主體的廣泛、深入、有效的相互滲透和全面融合。盡管眾多開發(fā)商，服務(wù)商和發(fā)展商都在極力宣傳，推廣和探索，以及樓營銷及結(jié)算價(jià)格為主題的體系，但是綜觀我國當(dāng)前的房地產(chǎn)市場和區(qū)域房地產(chǎn)開發(fā)商，幾乎都是形式泛濫，收效甚微，對辦廠商家和購房顧客無法起到吸引作用。原因何在?問題的關(guān)鍵在于對客觀經(jīng)濟(jì)規(guī)律特別是價(jià)值規(guī)律在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的作用分析不夠，認(rèn)識不足、運(yùn)用不力，缺乏有效的手段，沒有找到正確的切入點(diǎn)和牽引點(diǎn)?！傲Ⅲw綜合地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目優(yōu)化體系”正是這樣一種符合價(jià)值規(guī)律的、易于操作的、有效的手段。近兩年來，發(fā)達(dá)國家的立體綜合地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目優(yōu)化體系業(yè)務(wù)平地而起，發(fā)展迅猛。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前包括一些知名立體綜合地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目優(yōu)化體系概念，幾乎涵蓋了所有地產(chǎn)商項(xiàng)目品種類。立體綜合地產(chǎn)開發(fā)商業(yè)動(dòng)作的是一種特殊形式，它與常規(guī)商業(yè)形式的最大區(qū)別在于：它把項(xiàng)目商品的定價(jià)權(quán)從賣買雙方都容易接受的價(jià)位，從而極大地調(diào)動(dòng)了買方的購房積極性。立體綜合地產(chǎn)開發(fā)形式與傳統(tǒng)的形式相比，其最大優(yōu)勢在于它打破了空間與時(shí)間的限制，使市場乃至整個(gè)行業(yè)得到了無限的。擴(kuò)展，產(chǎn)生了質(zhì)的變化和飛躍。立體綜合地產(chǎn)開發(fā)要求所有的、參與者要具備較高的商業(yè)信用等級，如此才能在生動(dòng)活潑的交易過程中，潛移默化地2/4培育和提高參與者的社會聲譽(yù)和商業(yè)信譽(yù)水準(zhǔn)。立體綜合地產(chǎn)開發(fā)不僅是一種設(shè)盤與放盤形式，同時(shí)也是一種極佳的療告多角化戰(zhàn)略形式，它充分滿足辦廠商及其購房者對商品的宣傳要求，從而拉動(dòng)區(qū)域市場的競爭力和其他購銷業(yè)務(wù)的同步發(fā)展。二、指導(dǎo)思想努力建設(shè)和完善以高新科技信息管理與趨勢地產(chǎn)金融為基礎(chǔ)的，適合中國國情并具有中國特色立體綜合地產(chǎn)開發(fā)體系及其應(yīng)用平臺。認(rèn)真探索和開拓以立體綜合地產(chǎn)開發(fā)為先導(dǎo)的、適應(yīng)買方市場形態(tài)的、以社會協(xié)作和代理制為基礎(chǔ)的遠(yuǎn)程運(yùn)作形式以及與之配套的售后服務(wù)系統(tǒng)。積極和發(fā)展國際間的經(jīng)濟(jì)、科技、文化交流，創(chuàng)建以立體綜合地產(chǎn)開發(fā)體系為趨勢金融地產(chǎn)的跨國通道及與之配套的快速反應(yīng)機(jī)制，以滿足國內(nèi)外投資者日益增長的需求。充分運(yùn)用和發(fā)揮客觀規(guī)律特別是價(jià)值規(guī)律的杠桿作用，以生動(dòng)新穎、豐富多彩且簡單易行的形式，匯集和調(diào)動(dòng)購、產(chǎn)、銷乃至金融、儲運(yùn)、郵政等各方面的積極性，以達(dá)到溝通供求、增大內(nèi)需、市場增溫的目的。三、 項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：開發(fā)江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)綜合開發(fā)。工程名稱：江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)綜合開發(fā)建筑項(xiàng)目。：主辦單位：中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究院：承辦單位：美國國際金融聯(lián)合投資集團(tuán)投資總額：人民幣10000萬元。投資形式：現(xiàn)金、實(shí)物及各種服務(wù)功能（詳見協(xié)議書）。投資比例：由各參加單位商定（詳見協(xié)議書）。四、 主要任務(wù)2015年的主要任務(wù)如下：6月中旬到下旬，建立、試運(yùn)營江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)綜合開發(fā)建筑項(xiàng)目，成立［江蘇宜興志華投資有限公司；屬下設(shè)，地產(chǎn)開發(fā)公司，物業(yè)管理公司，等機(jī)構(gòu)；7月上旬，參加中國招商引資洽談會；9?10月，參加中國投融資洽談會活動(dòng)（國內(nèi)）；10?12月，組織實(shí)施首屆“蘇南杯”立體綜合地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目房地產(chǎn)［樣房交易會（國際）；7月中旬以后，實(shí)施大面積廣告制作，在電視及報(bào)刊上戰(zhàn)略性發(fā)布。聯(lián)合各界同仁，積極研討、發(fā)起組織并向國家申報(bào)成立“中國新蘇南經(jīng)濟(jì)促進(jìn)會”和“中國新蘇南經(jīng)濟(jì)發(fā)展基金”。五、效益分析社會效益：增強(qiáng)全民金融意識；促進(jìn)區(qū)域發(fā)展；刺激社會消費(fèi)需求；擴(kuò)大國產(chǎn)商品出口。3/4經(jīng)濟(jì)效益：房子建安成本為800—1500元/m2總收入二拍賣傭金+廣告收入+部分贊助資金預(yù)計(jì)2015年常規(guī)完成建筑施工總額不少于160000萬元，合計(jì)總額約為160000萬元元?？偝邪M(fèi)按4%計(jì)算，可分配利潤預(yù)計(jì)可達(dá)16000萬元（160000萬元X4%=16000萬元）。預(yù)計(jì)2015年常規(guī)內(nèi)部直接完成建筑施工總額不少于160000萬元，工程利潤按16%計(jì)算，（160000萬元X16%=22000萬元）。六、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測本項(xiàng)目遵循“聯(lián)合社會力量，滿足社會需求”、“充分發(fā)揮高房地產(chǎn)政策支持與金融高端支持的引導(dǎo)作用，充分運(yùn)用價(jià)值規(guī)律的杠桿作用”、“不等、不靠、可大、可小”和“少花錢、多辦事，有什么條件打什么仗”的運(yùn)營原則。因此，初始投資規(guī)模僅為100萬元，且由多家分擔(dān)，大部分投入又是投資人已經(jīng)擁有的設(shè)備和功能，現(xiàn)金投入較少。本項(xiàng)目將搶占多項(xiàng)全國第一，如：開辦第一個(gè)大型專業(yè)網(wǎng)絡(luò)拍賣網(wǎng)站，組織第一次大型網(wǎng)絡(luò)拍賣活動(dòng)等，非常有利于吸引國內(nèi)外-地產(chǎn)投機(jī)商，銷售商、廣告商、贊助商、服務(wù)商和廣大消費(fèi)者。本項(xiàng)目的特點(diǎn)是準(zhǔn)備時(shí)間長、運(yùn)作周期短、參加人員多、成交數(shù)量大，只要事先做好安排，堅(jiān)持“不打無準(zhǔn)備之仗”的原則，一般不會有意外情況出現(xiàn)。本項(xiàng)目是以提供立體綜合地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目優(yōu)化平臺和相關(guān)開發(fā)，建設(shè)與服務(wù)為主的房地產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，并不參加風(fēng)險(xiǎn)較大、競爭較激烈的商品經(jīng)營活動(dòng)。這種經(jīng)營方式和收入構(gòu)成實(shí)際上已避開了主要經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目現(xiàn)因公司需擴(kuò)大經(jīng)營，現(xiàn)在尋求大部分資金支持（1-10億），本集團(tuán)可以部分優(yōu)良固定資產(chǎn)作抵押，借貸或股權(quán)融資。一切以投資方放心為準(zhǔn)。:借貸，本公司愿以資產(chǎn)作抵押，并付每年百分之二十的利息、。二：股權(quán)融資，本公司可以優(yōu)良資作抵押