集團(tuán)規(guī)章制度

安徽山城房地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度 (草案)地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度說明：1、本制度發(fā)至集團(tuán)下屬安徽山城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司、安徽鑫山礦業(yè)有限公司、安徽長銀礦業(yè)集團(tuán)有限公司、安徽山城礦業(yè)有限公司、財(cái)務(wù)科、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董復(fù)印、拍照等行為，追究當(dāng)事人責(zé)任。地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度目錄第一章總則第二章職責(zé)三章四章五章基本制度六章七章附則地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度第一章總則第1條規(guī)章制度是集團(tuán)、公司組織開展各項(xiàng)工作的根本保證，是第3條各下屬公司在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，董事長為集團(tuán)的總負(fù)責(zé)第4條本規(guī)章制度所稱的員工是指安徽山城房地產(chǎn)集團(tuán)及下屬公司工另有規(guī)定的由集團(tuán)辦公會(huì)議另定(不另行制定制度)。第6條員工享有取得勞動(dòng)報(bào)酬、福利、休息休假等勞動(dòng)權(quán)利，同第7條集團(tuán)所屬的企業(yè)具有獨(dú)立法人資格，實(shí)行法定代表人負(fù)責(zé)權(quán)等權(quán)利。第8條集團(tuán)下屬各企業(yè)依據(jù)國家法律、法規(guī)和政策，結(jié)合集團(tuán)規(guī)第二章集團(tuán)班子組成及職責(zé)及其下屬公司實(shí)行經(jīng)理(法定代表人)負(fù)責(zé)制。第2條董事長工作職責(zé)地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度第3條總經(jīng)理工作職責(zé)長提出經(jīng)營費(fèi)用預(yù)算，領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)的經(jīng)營活動(dòng)，制定有效的經(jīng)營管理機(jī)制，同市場信息，不斷調(diào)整集團(tuán)經(jīng)營策略，努力提高集團(tuán)的市場競爭能副總經(jīng)理理的考核及獎(jiǎng)懲。營環(huán)境。第4條副總經(jīng)理工作職責(zé)地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度制定規(guī)章制度，負(fù)責(zé)各項(xiàng)制度落實(shí)，嚴(yán)格紀(jì)律，樹立正氣，高良第5條財(cái)務(wù)總監(jiān)工作職責(zé)管理的建議。第6條集團(tuán)下屬公司經(jīng)理(法定代表人)工作職責(zé)第7條辦公室工作職責(zé)地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度負(fù)責(zé)落實(shí)執(zhí)4、負(fù)責(zé)集團(tuán)的文秘管理(文件收發(fā)、打字、復(fù)印、傳真、會(huì)議記錄，第8條檔案室工作職責(zé)詢、借閱、調(diào)用、復(fù)印。統(tǒng)地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度第9條人事部工作職責(zé)2、負(fù)責(zé)集團(tuán)員工勞務(wù)、勞動(dòng)合同(協(xié)議)的簽訂工作，做好員工培息管理工作。建立員工人才信息庫，開發(fā)5、負(fù)責(zé)組織實(shí)施集團(tuán)(公司)各級(jí)主管對所屬員工進(jìn)行的績效考核6、加強(qiáng)集團(tuán)信息化管理，確保每三個(gè)月對集團(tuán)網(wǎng)站資料進(jìn)行一次更第10條法務(wù)部工作職責(zé)同管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)合同管理制度，對集團(tuán)各部門地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度第三章人事管理制度第一章總則第1條適用范圍第2條職責(zé)第3條權(quán)限行聘任制。董事長聘任總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工、財(cái)務(wù)總監(jiān)、集團(tuán)總部員工及下屬集團(tuán)、公司、分公司負(fù)責(zé)人(含副職)。下第4條管理公司對員工實(shí)行合同化管理，所有員工都必須與公司簽訂勞動(dòng)合同或章招聘與錄用第5條招聘原則1)先內(nèi)部調(diào)劑，后對外招聘。2)公開招聘，競爭上崗，擇優(yōu)錄用第6條招聘程序 (1)審查簡歷的完整程度；地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度 (3)審查職業(yè)誠信。求職者不能提供證件原件、工作經(jīng)歷有虛假信息 (1)人力資源專員對應(yīng)聘者安排初試，初試階段主要從舉止儀表、語工人事檔案信息采集表》，并如實(shí)提供相關(guān)證件(身份證、學(xué)歷學(xué)位證、職稱或資格證)的原件。 (2)初選甄別后，結(jié)合應(yīng)聘者與用人部門的時(shí)間，合理安排相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 五、體檢(健康證明)理入職手續(xù)。 (1)人員招聘后，人事部門應(yīng)及時(shí)與其簽訂書面勞動(dòng)合同或勞務(wù)合同， 第三章試用與轉(zhuǎn)正第7條期限第8條轉(zhuǎn)正地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度寫意見，送分管領(lǐng)導(dǎo)(部門和人事)審核，報(bào)集團(tuán)董事長批準(zhǔn)。第四章合同續(xù)簽第9條合同期滿除公司根據(jù)需要終止合同外，視為自動(dòng)續(xù)簽勞動(dòng)(勞務(wù))合同，續(xù)簽時(shí)間可經(jīng)雙方協(xié)商確定。第五章工資福利與勞動(dòng)保險(xiǎn)制度工資、滿勤獎(jiǎng)等。第11條員工試用期工資應(yīng)按其工作崗位工資標(biāo)準(zhǔn)的80％發(fā)放。試。.75天，事假扣工資按本人月工資總額標(biāo)準(zhǔn)除以平均每月法定工作天數(shù)(21.75天)進(jìn)行計(jì)算。第13條已簽訂勞動(dòng)合同(非年薪工資制的)及勞務(wù)合同，仍執(zhí)行原訂地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度賠償金從員工本人工資中扣除且不超過員工當(dāng)月工資的20%?？劭詈蟮牡?7條員工依法享受婚假、喪假、產(chǎn)假和法定節(jié)假日的權(quán)利，期間勞動(dòng)部門相關(guān)規(guī)定及集團(tuán)公司請(銷)假管理制度執(zhí)行。第18條有下列情況之一，集團(tuán)或下屬公司可以代扣或減發(fā)員工工資而不屬于克扣工資：人所得稅；受到公司處分的賠償款；6、勞動(dòng)合同約定的可以減發(fā)的工資；7、本規(guī)章制度規(guī)定可以減發(fā)的工資；8、經(jīng)濟(jì)效益下浮而減發(fā)的浮動(dòng)工資；第六章崗位管理第20條轉(zhuǎn)崗調(diào)動(dòng)地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度凡被調(diào)動(dòng)的人員必須服從安排，不得借故拒絕辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。拒不執(zhí)第21條晉升第22條降職(薪)或免職一、員工符合下列條件之一時(shí)，可以進(jìn)行降職(薪)或免職第23條派出人員的管理人員補(bǔ)助、各種費(fèi)用另行規(guī)定。第七章勞動(dòng)解除、年曠工地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度第26條員工辭職由董事長或集團(tuán)下屬公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，辭職獲準(zhǔn)后，工第八章獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰制度為增強(qiáng)員工的責(zé)任感，激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性，提高工作效率， 獻(xiàn)計(jì) (2)、通過個(gè)人工作努力或技術(shù)創(chuàng)新為集團(tuán)公司的發(fā)展創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效 (4)、敢于同違法、違紀(jì)行為作斗爭，積極維護(hù)集團(tuán)公司利益，使 地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度 (6)、對集團(tuán)公司建設(shè)和發(fā)展作出其他顯著貢獻(xiàn)的。除(在給予上述行政處分的同時(shí)，可以給予一次性罰款)。五、有下列情形之一，經(jīng)查證屬實(shí)，屢教不改(三次以上)批評教育反集團(tuán)規(guī)章制度的；4、工作時(shí)間與別人閑聊、打鬧嬉戲、大聲喧嘩的；動(dòng)或工作安排的；響的；7、對客戶的態(tài)度惡劣的；之機(jī)變相謀取私利的；用的；、關(guān)電、關(guān)水、關(guān)窗、鎖門的；15、提供與錄用有關(guān)的虛假證書或勞動(dòng)關(guān)系狀況證明，騙取公司錄用的；地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度兼職，搞第二職業(yè)。一旦降低，一般員工扣除工資100-500元。情節(jié)嚴(yán)重造成重大損失的，除追予以處罰。殊原因未完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)或會(huì)議布置安排的工作，造成經(jīng)營管理混亂，給公司造成損失或不良影響，視情節(jié)輕重扣除6、違反公司保密制度，泄露公司商業(yè)秘密，造成公司經(jīng)濟(jì)損失地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度7、保持清正廉潔的職業(yè)道德，熱情的服務(wù)態(tài)度，為生產(chǎn)經(jīng)營及工程第九章作息休假、考勤加班、請假病假第34條集團(tuán)本部實(shí)行每日工作不超過8小時(shí)、每周工作不超過40。第35條休息日和法定休假日： (1)休息日：星期六、星期日； (2)休假日：按國家頒布的法定節(jié)假日規(guī)定執(zhí)行，下屬各企業(yè)可以圍。第36條考勤制度曠工一天，以此類推。第37條請假病假參照集團(tuán)公司具體制度執(zhí)行第十章培訓(xùn)管理第38條員工的教育和培訓(xùn)，根據(jù)員工素質(zhì)和崗位要求，實(shí)行職業(yè)第39條公司組織的各種教育培訓(xùn)活動(dòng)，被指定的員工不得無故缺地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度第40條公司派出人員參加培訓(xùn)，取得國家、部門發(fā)給的資格證書由第41條公司支付過培訓(xùn)費(fèi)培訓(xùn)的員工如果在合同期內(nèi)提出解除勞第十一章保密制度第42條保密制度定，保守企業(yè)秘密，嚴(yán)守保密義務(wù)，企業(yè)秘密關(guān)系到集團(tuán)的生存和發(fā)展，3、企業(yè)秘密包括：。營決策。辦公室主任執(zhí)行(財(cái)務(wù)、法務(wù)等部門資料由各部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行)，各部門地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度章制度處罰，對造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的予以辭退、解除勞動(dòng)(務(wù))合同，包括辭職盜取集團(tuán)秘密的其他單位行使訴權(quán)。第四章日常管理制度第1條員工守則：第2條考勤制度定自身的作息時(shí)間。 地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度期種類公休日(周六、周日)。全體職工應(yīng)自覺遵守集團(tuán)規(guī)章制度，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)管理，帶頭主動(dòng)補(bǔ)辦請假手續(xù)，否則以曠工論處;未辦手續(xù)擅離崗位的或假期屆滿仍。4、假期計(jì)算 (1)假期連續(xù)在3天以內(nèi)的，期間的公休日或法定節(jié)假日均不計(jì)算在內(nèi)。超過3天(不含3天)的，期間的公休日或法定節(jié)假日均計(jì)算在內(nèi)。 ，并按規(guī)定逐級(jí)審批。否則 (2)職工請假一天的由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，2天以上3天(含3天)以下的，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；部門負(fù)責(zé)人請假3天以下代表人(經(jīng)理)請假由集團(tuán)董事長批準(zhǔn)。不準(zhǔn)越級(jí)請假或批假。所有職工地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度 (3)請假人應(yīng)如實(shí)填寫《請假申請表》，說明事由、時(shí)間，經(jīng)部門 (1)職工有下列情況之一的為曠工：——未事先辦理請假手續(xù)而缺勤或未準(zhǔn)假而私自休假者，各種假期逾期未續(xù)假者；——按集團(tuán)有關(guān)規(guī)定認(rèn)定為曠工而決定給予曠工處理的行為； (2)職工曠工半天扣發(fā)一天工資，曠工一天扣發(fā)兩天工資，另外每7、職工子女中、高考期間，可請假兩個(gè)半天(僅有一次)，工資、相關(guān)人員和部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。 (2)事假單次不得超過3天(含3天)，全年事假累計(jì)不得超過15天(含15天)。試用期內(nèi)請事假相應(yīng)延長試用期。 過3天(不含3天)扣除年度獎(jiǎng)金的20%；超過7天(不含7天)扣除年度獎(jiǎng)金40%；超過10天的(不含10天)全部扣除年度獎(jiǎng)金。 (4)職工一年內(nèi)累計(jì)請事假15天以上的視為不能勝任本職工作，應(yīng)免除相應(yīng)職務(wù)或調(diào)離原崗(因特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)除外)。 (1)職工因病(不含因工負(fù)傷，下同)無法正常工作，需要治療時(shí)應(yīng) (2)職工請病假一天以上的，應(yīng)在上班后二天內(nèi)持縣級(jí)二級(jí)以上公辦地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度 (3)職工因病或非因工負(fù)傷停止工作醫(yī)療期和基本工資(滿勤獎(jiǎng)、福利及獎(jiǎng)金均不享受)為：資為 (4)職工病假連續(xù)30天以上或當(dāng)年累計(jì)60天以上視為不能勝任崗位事由集團(tuán)安排的工作的，依照國家有關(guān)規(guī)定終止勞動(dòng)關(guān)系(確因特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)除外)。 (5)職工在醫(yī)療期間不得為其他單位提供勞動(dòng)獲取報(bào)酬或從事?lián)p害本止勞動(dòng)關(guān)系。 (1)婚假(包括再婚)為3天。 (2)職工請婚假應(yīng)出示《婚姻登記證》原件；在登記之日起12個(gè)月 ，另給予適當(dāng)?shù)穆烦碳?視同婚假)。 地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度生育條例》第三十七條規(guī)定，女方在享受上述規(guī)定產(chǎn)假基礎(chǔ)上延長產(chǎn)假0天。15天產(chǎn)假，懷孕滿4個(gè)月流產(chǎn) (2)哺乳不滿一周歲嬰兒的女職工，工作時(shí)間每天可以享受兩次(每次半小時(shí))哺乳時(shí)間(不含路途時(shí)間)，兩次可合并使用。 (3)違反計(jì)劃生育規(guī)定生育的終止勞動(dòng)關(guān)系。 (1)職工的配偶、子女、父母、兄弟、姐妹、祖父母、外祖父母、岳父母和公婆死亡時(shí)，經(jīng)批準(zhǔn)，本市內(nèi)(含5縣2市)可給予喪假3天，批準(zhǔn)程序同上)。 (2)批準(zhǔn)的喪假和路程假，職工基本工資照發(fā)，不影響?yīng)劷鸺案＠８絼t：第3條請示報(bào)告制度示報(bào)告。第4條文件、印章管理制度地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度本制度所述公章主要包括公司各種行政章、專項(xiàng)業(yè)務(wù)章(合同章、財(cái)務(wù)章等)、法人個(gè)人名章等。(一)集團(tuán)公司和下屬子公司、分公司及集團(tuán)各部門刻制公章，需遞交申請，經(jīng)董事長簽字批準(zhǔn)后，由集團(tuán)辦公室(以下簡稱“辦公室”)按(二)未經(jīng)集團(tuán)公司董事長批準(zhǔn)，任何單位和個(gè)人不得擅自刻制公司(一)新公章啟用前，應(yīng)統(tǒng)一在辦公室留樣保存，以便備查。同時(shí)，(二)新公章啟用前，應(yīng)由辦公室下發(fā)啟用通知，并注明啟用日期、(一)所有公章必須按規(guī)定范圍使用，不得超出范圍使用。(二)集團(tuán)公司各種行政章的使用范圍主要為：(三)集團(tuán)公司合同專用章的使用范圍主要為：(四)財(cái)務(wù)專用章，主要用于貨幣結(jié)算等相關(guān)業(yè)務(wù)。地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度(五)集團(tuán)公司法人個(gè)人名章，主要用于需加蓋私章的合同、財(cái)務(wù)報(bào)(六)集團(tuán)公司各部門專用章原則上僅限于公司內(nèi)部工作聯(lián)系使用，(七)集團(tuán)公司下屬各單位參照以上規(guī)定執(zhí)行。(二)辦公室主任負(fù)責(zé)公章使用的審核工作,公章保管人員負(fù)責(zé)公章的(三)集團(tuán)公司下屬子公司、分公司及集團(tuán)各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本公司(部門)專用章的審批工作。(一)公章的使用必須嚴(yán)格遵循公章使用審批程序，按照公章的使用(二)公章保管人員在蓋章前應(yīng)認(rèn)真審核并做好登記工作。(三)以集團(tuán)公司名義發(fā)文的，需經(jīng)董事長簽字后，方可加蓋公章；(四)以集團(tuán)公司名義與其它單位簽訂合同、協(xié)議、訂購單等需要蓋(五)集團(tuán)公司法人個(gè)人名章及部門負(fù)責(zé)人私章必須由法人及部門負(fù)(六)財(cái)務(wù)專用章，由財(cái)務(wù)部按崗位職責(zé)權(quán)限及常規(guī)工作內(nèi)容使用財(cái)意后方可用章。對外報(bào)送的各類業(yè)務(wù)報(bào)表(財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等)及其地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度(七)各業(yè)務(wù)部門對外報(bào)送各類表格、名冊，由部門負(fù)責(zé)人簽字，公(八)公司員工因公出差、聯(lián)系工作，需要出具各種介紹信、證明信，(九)加蓋公章的材料，必須是已經(jīng)填寫完畢的，且材料內(nèi)容必須規(guī)(十)嚴(yán)禁在任何空白文件上加蓋公章，如遇特殊情況，必須經(jīng)集團(tuán)公司董事長(總經(jīng)理)簽字后方可加蓋公章。加蓋公章后的材料，已使用(十一)嚴(yán)禁私自將公章帶出公司使用，確因工作需要，必須提交公(十二)各公司及其他各部門印章、業(yè)務(wù)專用章的使用，由相關(guān)部門(十三)集團(tuán)及下屬各子公司、分公司、各部門各類印章實(shí)行用印登移交至集團(tuán)公司檔案室存檔。(二)公章管理人員和部門負(fù)責(zé)人及審批人因公章管理不嚴(yán)、審核不(三)用印部門、單位在辦理批準(zhǔn)使用公章手續(xù)時(shí)，未認(rèn)真審核的，地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度后由車隊(duì)安排；人同停放，嚴(yán)禁將車輛開回家(定向使用車輛和經(jīng)批準(zhǔn)的除外)或亂停亂放， (一)、車輛燃油費(fèi)：2、其他車輛(不論是公車定向使用還是私車公用)燃油費(fèi)實(shí)行限額正科級(jí)600元；副經(jīng)理800元；法定代表人(經(jīng)理)1200元；集團(tuán)副任職通知時(shí)間起算或從有車之日起算)。地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度 (二)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、日常保養(yǎng)費(fèi)和修理費(fèi)：經(jīng)財(cái)務(wù)部并備案。除外，但必須經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)同意)。第6條車隊(duì)隊(duì)長職責(zé)地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度、燃油補(bǔ)貼費(fèi)、維修與保養(yǎng)等費(fèi)用按集團(tuán)規(guī)定程序及時(shí)報(bào)銷(特殊情況不得超過10日)，否則不予報(bào)銷,責(zé)任自負(fù)。第7條駕駛員職責(zé)4、駕駛員或指定駕駛?cè)宋唇?jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得隨意將所保管的車輛5、駕駛員或指定駕駛?cè)嗣磕陱哪晷桨晒べY中提取1000元用作安。第8條安全生產(chǎn)督查制度地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度發(fā)展。及集團(tuán)安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定的貫徹情況；2、各公司安全生產(chǎn)的制度的建立和落實(shí)情況；3、安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)的考核獎(jiǎng)懲落實(shí)情況；4、職工安全生產(chǎn)技能知識(shí)培訓(xùn)教育情況；理機(jī)構(gòu)的建立和人員配置情況；6、重點(diǎn)場所、部位(崗位)設(shè)置安全警示標(biāo)志的情況；7、依法為職工配備和使用勞動(dòng)保護(hù)用品情況；8、特種作業(yè)人員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)、持證上崗情況；9、事故隱患定期排查和整改及報(bào)告制度落實(shí)情況；10、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作落實(shí)情況(包括安全生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、臺(tái)賬的原始記錄和動(dòng)態(tài)管理等)。式相結(jié)合等方式進(jìn)行。地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度整改到位的隱患，要根據(jù)情況責(zé)令限期整改或全部、局部停產(chǎn)停業(yè)整改；及時(shí)上報(bào)安。果，納入安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)管理考核的重要內(nèi)容，第五章財(cái)務(wù)管理基本制度章財(cái)務(wù)控制制度第一節(jié)適用范圍及原則支機(jī)構(gòu)(以下統(tǒng)稱各單位)。第二節(jié)財(cái)務(wù)控制報(bào)告制度單位預(yù)留銀行的印鑒章必須統(tǒng)一加蓋集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)印地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度款措施。各類報(bào)表(各單團(tuán)公司)。并上報(bào)集團(tuán)公司，內(nèi)容包括：預(yù)計(jì)銷售(營業(yè))收入、預(yù)計(jì)銷售數(shù)量；預(yù)計(jì)生產(chǎn) (如長期投資、購置固定資產(chǎn)等)、現(xiàn)金預(yù)算、利潤表預(yù)算等；于每個(gè)月預(yù)算等。明、未完成工作說明等清單，由集團(tuán)公司成立監(jiān)交組進(jìn)行監(jiān)交?，F(xiàn)新的債務(wù)，由移交人個(gè)人承擔(dān)。第三節(jié)貨幣業(yè)務(wù)管理制度地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度。得超過5000元，過10000元。超過備用金金額部分必須存入銀行。凡營業(yè)款必須于當(dāng)天準(zhǔn)，將一定數(shù)額的資金轉(zhuǎn)入出納個(gè)人銀行卡(該銀行卡為專用，不得與個(gè)用銀行賬戶。各單位的銀行存款余額調(diào)節(jié)表應(yīng)于次月7日前經(jīng)主辦會(huì)計(jì)、出納共同簽地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度止第四節(jié)銷售業(yè)務(wù)管理制度位應(yīng)將辦理銷售、發(fā)貨(使用權(quán)出租或轉(zhuǎn)讓、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)個(gè)職能部門或同一個(gè)人辦理該財(cái)務(wù)部門及時(shí)登記每一客戶的應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款余額的增減變動(dòng)情況，財(cái)務(wù)部門應(yīng)于每月底編制本期應(yīng)收未收銷售款分戶明細(xì)表，列明客戶名款回收中的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)生。第二章財(cái)務(wù)支付、報(bào)銷制度第一節(jié)適用范圍及原則支機(jī)構(gòu)(以下統(tǒng)稱各單位)。地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度第二節(jié)單項(xiàng)支出預(yù)算公司通訊費(fèi)、稅費(fèi)支出、利息支出除外)，首先應(yīng)按照集團(tuán)公司統(tǒng)一表格制作支出預(yù)算審批表，經(jīng)以下程序?qū)徟?集團(tuán)公司執(zhí)行三級(jí)審批；下屬各單位執(zhí)行四級(jí)審批)，方可實(shí)施。 (1)需簽訂采購合同且一次性履行完畢的，經(jīng)辦人應(yīng)制作支出預(yù)算審批表，列明支出項(xiàng)目名稱、應(yīng)支付的金額和時(shí)間； (2)不需要簽訂采購合同的支出，經(jīng)辦人應(yīng)在充分了解市場行情的基礎(chǔ)價(jià)格、條件、聯(lián)系方式等，且詢價(jià)對象不少于3家)，本人見。內(nèi)的，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，各單位 (1)需簽訂采購合同且需一次性履行完畢的，經(jīng)辦人應(yīng)制作支出預(yù)算審批表，列明支出項(xiàng)目名稱、應(yīng)支付的金額和時(shí)間；地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度 (2)未簽訂采購合同的支出，經(jīng)辦人應(yīng)在充分了解市場行情的基礎(chǔ)上，制作支出預(yù)算審批表，列明支出項(xiàng)目名稱、原因、詢價(jià)的情況(包括詢價(jià)對象、價(jià)格、條件、聯(lián)系方式等，且詢價(jià)對象不少于3家)，本人的意長銀集團(tuán)所屬子公司、分公司均由其主要負(fù)責(zé)人履行該項(xiàng)職責(zé)。) 集團(tuán)所屬子公司、分公司由長銀集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人履行該項(xiàng)職責(zé)。)董事長審批程本公司財(cái)務(wù)部門。未制作地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度原發(fā)票(單據(jù))的存根聯(lián)或記賬聯(lián)，并加蓋出票單位的財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票報(bào)第三節(jié)集團(tuán)公司各職能科室辦理支付、報(bào)銷手續(xù)流程實(shí)、合理的開支簽署“情況屬實(shí)，請予批報(bào)”的審核意見，第四節(jié)山城集團(tuán)下屬各單位支付、報(bào)銷手續(xù)流程、地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度并對真實(shí)、合理的開支簽署“情況屬實(shí)，請予批報(bào)”的審核意見經(jīng)本部門審核簽署的支付、報(bào)銷憑證，按本制度第二章第六節(jié)相關(guān)規(guī)定，第五節(jié)長銀集團(tuán)及下屬各單位支付、報(bào)銷手續(xù)流程、法人履行該職責(zé))。支付、報(bào)銷憑證實(shí)行三級(jí)審核。(其中長銀集團(tuán)下屬子公司：鑫山礦業(yè)、地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度贏豐物流、潤霖生態(tài)園林公司由長銀集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人履行該職責(zé))。第六節(jié)公司相關(guān)科室審核范圍第七節(jié)其它第三章付款(結(jié)算)業(yè)務(wù)管理制度第一節(jié)適用范圍地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度第二節(jié)付款(結(jié)算)業(yè)務(wù)分類款時(shí)，除以上內(nèi)容外，還需填寫按合同約定應(yīng)扣除的質(zhì)量保證金金額)第三節(jié)管理規(guī)范第四條、一般性業(yè)務(wù)支出單》，并提供以下原始單據(jù)：審批通過的預(yù)算審批表、合同或協(xié)議(掃描件)、發(fā)票、加蓋對方發(fā)票專用章(公章)的發(fā)貨清單、經(jīng)審批的采購訂2、分次付款業(yè)務(wù)，預(yù)付款(或首次付款)時(shí)經(jīng)辦人按規(guī)定填寫《付款、合同或協(xié)議原件(或掃描件)等；后續(xù)分次付款業(yè)務(wù)須在達(dá)到合同、協(xié)議規(guī)定填寫《付款申請單》，并提供以下原始單據(jù)：合格發(fā)票(含質(zhì)保金金條、資本性支出額在5000(含)元以上且使用壽命1年以上的固定資產(chǎn)支出；地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度款申請單》，并提供以下原始單據(jù)：審批通過的預(yù)算審批表、合同或協(xié)議(掃描 (或掃描件)等；后續(xù)分次付款業(yè)務(wù)須在達(dá)到合同、協(xié)議付款節(jié)點(diǎn)時(shí)，經(jīng)并提供以下原始單據(jù)：合格發(fā)票(含質(zhì)保金金額)、加蓋對方發(fā)票專用章第四章業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度 室 (2)山城集團(tuán)下屬經(jīng)營地點(diǎn)不在安慶市區(qū)的各類下屬機(jī)構(gòu)需業(yè)務(wù)招待的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度 (4)因出差到安慶市以外的地點(diǎn)需要招待的或者因工作需要確需超過公 (5)因不可預(yù)見的原因，確因工作需要臨時(shí)發(fā)生招待的情形，按前款規(guī) (1)集團(tuán)本部發(fā)生的業(yè)務(wù)招待，經(jīng)辦部門事后憑發(fā)票到辦公室履行登記 (2)集團(tuán)所屬各下屬單位發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，每月末由其指定人員或部 (3)集團(tuán)公司辦公室每月末統(tǒng)計(jì)各單位招待費(fèi)開支情況，上報(bào)集團(tuán)董事第五章差旅費(fèi)管理制度第一節(jié)差旅費(fèi)的預(yù)借公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，長銀集團(tuán)及下屬子公司、分公司職工(非法定代表人或主要負(fù)責(zé)人)由長銀集團(tuán)總經(jīng)理審批，其他人員(包括集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人及下屬各單位子公司、分公司法定代表人或主要負(fù)責(zé)人)出差由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批(長銀集團(tuán)及下屬各單位由長銀集團(tuán)總經(jīng)理審地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度批)；超過5000元的，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核(長銀集團(tuán)及下屬各單位由長銀集團(tuán)總經(jīng)理審核，經(jīng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后)，報(bào)董事長批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)第二節(jié)差旅費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)間；其他人員出差，可入住三星級(jí)以下賓館標(biāo)準(zhǔn)間(每2人1間，因人數(shù)、性別原因出現(xiàn)單數(shù)時(shí)，有1人可住標(biāo)準(zhǔn)間或單間)。銷餐飲費(fèi)的，出差人員不再享受伙食補(bǔ)助。交通費(fèi)，車輛通行費(fèi)，旅客人身意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)(限每人一次)、公共交地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度第三節(jié)差旅費(fèi)報(bào)銷。第六章票據(jù)管理制度地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度第二條、票據(jù)(發(fā)票除外)由各單位財(cái)務(wù)根據(jù)實(shí)際需要，向集團(tuán)公司財(cái)。第四條、票據(jù)使用人每次領(lǐng)用的支票和收據(jù)等票據(jù)(發(fā)票除外)原則上。合計(jì)用大寫，并加蓋單位財(cái)務(wù)印章和經(jīng)辦人印章(或簽名)，對填寫錯(cuò)放票據(jù)的單位主辦會(huì)計(jì)原則上應(yīng)每月督查一次，嚴(yán)格監(jiān)督其票據(jù)開具規(guī)規(guī)定用途及規(guī)范使用票據(jù)的，財(cái)務(wù)部門將報(bào)告集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān),并不予地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度月績效，第三次扣當(dāng)月績效并調(diào)離該崗位；月，并調(diào)離該崗位；第六章合同管理制度(一)為規(guī)范公司合同管理，防范與控制合同風(fēng)險(xiǎn)，有效維護(hù)公司的(三)合同的簽訂、合同的重大變更以及其它需要咨詢法律顧問的，(一)合同的主體須簽訂合同的部門，指定熟悉待簽合