三六零公司2022年財(cái)務(wù)分析研究報(bào)告

三六零公司2022年財(cái)1洞察 (一)、公司利潤(rùn)總額分析 3(二)、主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利能力 3(三)、利潤(rùn)真實(shí)性判斷 4 4 (一)、成本構(gòu)成情況 5(二)、銷售費(fèi)用變化及合理化評(píng)判 6(三)、管理費(fèi)用變化及脊重化評(píng)到 6 (一)資產(chǎn)楊成基本情況 7(二)、流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成特點(diǎn) 8 (四)、總資產(chǎn)增減變化原因 (五)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的合理化評(píng)判 (六)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況 (一)、負(fù)債及權(quán)益構(gòu)成基本情況 洞察(二)、流動(dòng)負(fù)債構(gòu)成情況 (三)、負(fù)債的增減變化 (四)、負(fù)債增減變化原因 (五)、權(quán)益的增減變化 (六)、權(quán)益變化原因 (一)、支付能力 (二)、流動(dòng)比率 (三)、速動(dòng)比率 (四)、短期償債能力變化情況 (六)、長(zhǎng)期付息能力 (七)、負(fù)債經(jīng)營(yíng)可行性 (一)、盈利能力基本情 (二)、內(nèi)部資產(chǎn)的盈利 (三)、對(duì)外投資盈利能 (四)、內(nèi)外部盈利能力比較 (五)、凈資收益率變化情況 (天),凈資產(chǎn)收益率變化原因 (資產(chǎn)報(bào)酬率變化情況 (從)、資產(chǎn)報(bào)酬率變化原因 (九)、成本費(fèi)用利潤(rùn)率變化情況 (十)、成本費(fèi)用利潤(rùn)率變化原因 (一)、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) (二)、存貨周轉(zhuǎn)變化原因 洞察(三)、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) (四)、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)變化原因 (五)、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) (六)、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)變化原因 (七)、現(xiàn)金周期 (八)、營(yíng)業(yè)周期 (九)、營(yíng)業(yè)周期結(jié)論 2(十)、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) (十一)、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 (十二)、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) (十三)、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 (十四)、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) (十五)、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 (一)、可動(dòng)用資金總額 (二)、挖潛發(fā)展能力 (一)、投融資活動(dòng)的協(xié)調(diào)情況 (二)、營(yíng)運(yùn)費(fèi)本變化情況 (生)、經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)性及現(xiàn)金支付能力 ()營(yíng)運(yùn)資金需求的變化 (立)、現(xiàn)金支付情況 (六)、整體協(xié)調(diào)情況 (二)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 4洞察 (一)、現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)分析 (二)、現(xiàn)金流出結(jié)構(gòu)分析 (三)、現(xiàn)金流動(dòng)的協(xié)調(diào)性評(píng)價(jià) (四)、現(xiàn)金流動(dòng)的充足性評(píng)價(jià) (六)、自由現(xiàn)金流量分析 (一)、資產(chǎn)凈利率變化原因分析 (二)、權(quán)益乘數(shù)變化原因分析 (三)、凈資產(chǎn)收益率變化原因分析 1有較大幅度下降，下降了4.45%。2022年銷售費(fèi)用為211,500.70萬(wàn)元，與2021公司2022年負(fù)債總額為693,797萬(wàn)元，與2021年的707,984.80萬(wàn)元相比有較大幅度下降，下降了2%。2022年所有者權(quán)益為3,167,779.30萬(wàn)元，與2021公司2022年流動(dòng)比率為4.662,與2021年的4.0334相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了0.6286。2022年速動(dòng)比率為4.5445,與2021年的3.8974相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了2公司2022年?duì)I業(yè)利潤(rùn)率為-20.02%,與2021年的10.64%相比大幅下降，下降了30.66個(gè)百分比。2022年資產(chǎn)報(bào)酬率為-3.32%,與2021年的4.44%相比大幅下降，下降了7.76個(gè)百分比。2022年凈資產(chǎn)收益率為-6.71%,與2021年的2.34%相比有較大幅度下降，下降了9.05個(gè)百分比。公司2022年資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為1546.0392天，2021年為1446.8329天，2022年比2021年增長(zhǎng)99.2063天。2022年流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為1004.9675天，2021年為947.0484天，2022年比2021年增長(zhǎng)57.9191天。2022年?duì)I業(yè)周期為132.71天，2021年為118.03天，2022年比2021年增長(zhǎng)14.68天。公司2022年的可動(dòng)用資金為負(fù)223,404.70萬(wàn)元公司處于虧損狀態(tài)。公司2022年?duì)I運(yùn)資本為2,072,164.10萬(wàn)元，與2021年的1,958,981.40萬(wàn)元相比有所增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了5.78%。公司2022年的盈虧平衡點(diǎn)為587,837.12萬(wàn)元，從營(yíng)業(yè)安全水平來(lái)看，公司公司2022年經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量為55,732.60萬(wàn)元，投資現(xiàn)金凈流量為公司資產(chǎn)凈利率為-5.54%,與上期相比，有下降趨勢(shì)。公司權(quán)益乘數(shù)為121.9%,與上期相比，有上升趨勢(shì)。3一、三六零公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)分析三六零2022年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為負(fù)191,140.10萬(wàn)元，與2021年的123,096.40方元相比，2022年公司出現(xiàn)了虧損。造成公司虧損的主要原因是公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，從主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本的變化情況來(lái)看，三六零2022年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額為952,083.40萬(wàn)元與2021年的1,088,583.20萬(wàn)元相比大幅下降,下降了12.54%。2022年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為392,228.70萬(wàn)元，與2021年的410,497.90萬(wàn)元相比有較大幅度下降，下降了4.45%。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)銷售收入實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)-191140.10洞察4營(yíng)業(yè)利潤(rùn)投資收益營(yíng)業(yè)外利潤(rùn)補(bǔ)貼收入0000洞察5二、三六零公司成本費(fèi)用分析2022年三六零成本費(fèi)用總額為733,038.60萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為392,228.70萬(wàn)元，占成本總額的53.51%;銷售費(fèi)用為211,500.70萬(wàn)元，占成本總額的28.85%;管理費(fèi)用為72,016.80萬(wàn)元，占成本總額的9.82%;財(cái)務(wù)費(fèi)用為57,292.40萬(wàn)元，占成本總額的7.82%。數(shù)據(jù)的洞察。項(xiàng)目名稱2022年2021年數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)成本費(fèi)用總額主營(yíng)業(yè)務(wù)成本銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加其他00006洞察7三、三六零公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析(一)、資產(chǎn)構(gòu)成基本情況三六零2022年資產(chǎn)總額為3,861,576.30萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)為2,638,025萬(wàn)元，主要分布在貨幣資金、應(yīng)收賬款、其他流動(dòng)資產(chǎn)等環(huán)節(jié)，分別占公司流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)的86.36%、6.66%和2.42%。非流動(dòng)資產(chǎn)為1,223,551.30萬(wàn)無(wú)，主要分布在其他資產(chǎn)和長(zhǎng)期投資，分別占公司非流動(dòng)資產(chǎn)的88,41%和28.02%。流動(dòng)資產(chǎn)長(zhǎng)期投資固定資產(chǎn)無(wú)形及遞延資產(chǎn)0其他資產(chǎn)項(xiàng)目名稱8數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)總資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)長(zhǎng)期投資固定資產(chǎn)無(wú)形及遞延資產(chǎn)0000其他資產(chǎn)公司擁有的貨幣資產(chǎn)數(shù)額較大，約占公司流動(dòng)資產(chǎn)的86.36%,說(shuō)明公司擁有較強(qiáng)的支付能力和應(yīng)變能力，應(yīng)當(dāng)關(guān)注貨幣資金的去向。從資產(chǎn)構(gòu)成來(lái)看，公司流動(dòng)資產(chǎn)所占比例較高，流動(dòng)資產(chǎn)的質(zhì)量和周轉(zhuǎn)效率對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)狀況擁有決定性的作用。項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)流動(dòng)資產(chǎn)DATA洞察9存貨應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款短期投資0000應(yīng)收票據(jù)貨幣資金其他流動(dòng)資產(chǎn)2022年三六零公司流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成各項(xiàng)增量表項(xiàng)目名稱2022年存貨應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款-6,842.10短期投資0應(yīng)收票據(jù)貨幣資金其他流動(dòng)資產(chǎn)-35,806.102022年資產(chǎn)總額為3,861,576.30萬(wàn)元，與2021年的4,203,948.40萬(wàn)元相比有較大幅度下降，下降了8.14%。總額減少：長(zhǎng)期投資減少333,120.90萬(wàn)元；其他資產(chǎn)減少378,213萬(wàn)元；存貨減少13,709.50萬(wàn)元;應(yīng)收賬款減少46,329.20萬(wàn)元其他應(yīng)收款減少6,842.10萬(wàn)元；應(yīng)收票據(jù)減少4,474.50萬(wàn)元；其他流動(dòng)資產(chǎn)減少35,806.10萬(wàn)元；共計(jì)減少?gòu)馁Y產(chǎn)各項(xiàng)構(gòu)成與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例關(guān)系來(lái)看，2022年應(yīng)收賬款的占比情況基本合理。存貨的占比情況基本合理。固定資產(chǎn)投入使用時(shí)間較短。20222022年與2021年相比，2022年存貨占收入的比例下降，應(yīng)收賬款占收入的業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)，資產(chǎn)的盈利能力水平?jīng)]有提高。因此與2021年相比，本期的資洞察項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)流動(dòng)資產(chǎn)長(zhǎng)期投資固定資產(chǎn)存貨應(yīng)收賬款貨幣資金洞察四、三六零公司負(fù)債及權(quán)益結(jié)構(gòu)分析三六零2022年負(fù)債總額為693,797萬(wàn)元，資本金為0萬(wàn)元，所有者權(quán)益為3,167,779.30萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為17.97%。在負(fù)債總額中，流動(dòng)負(fù)債為565,860.90萬(wàn)元，占負(fù)債和權(quán)益總額的14.65%;付息負(fù)債合計(jì)占資金來(lái)源總額的3.31%。項(xiàng)目名稱2022年數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)負(fù)債及權(quán)益總額所有者權(quán)益流動(dòng)負(fù)債長(zhǎng)期負(fù)債少數(shù)股東權(quán)益-0.14-0.11在流動(dòng)負(fù)債的構(gòu)成中，其他流動(dòng)負(fù)債占45.90%、應(yīng)付賬款占38.53%、其他應(yīng)付款占12.25%,其中其他流動(dòng)負(fù)債占最大的比例。洞察短期借款應(yīng)付賬款應(yīng)付票據(jù)其他應(yīng)付款應(yīng)交稅金預(yù)收賬款0其他流動(dòng)負(fù)債三六零2022年負(fù)債總額為693,797萬(wàn)元，與2021年的707,984.80萬(wàn)元相比有較大幅度下降，下降了2%。公司負(fù)債規(guī)模大幅度的下降，相應(yīng)的負(fù)債壓力也項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)洞察負(fù)債總額-2短期借款-99.77應(yīng)付賬款其他應(yīng)付款長(zhǎng)期負(fù)債其他負(fù)債票據(jù)增加1,943.90萬(wàn)元；長(zhǎng)期負(fù)債增加65,755萬(wàn)元；其他流動(dòng)負(fù)債增加33,340萬(wàn)元；合計(jì)增加105,469,50方元。使負(fù)債總額減少的項(xiàng)目包括：短期借款減少380萬(wàn)元；其他應(yīng)付款減少113,098.80萬(wàn)元；應(yīng)交稅金減少6,178.50萬(wàn)元；合計(jì)減少119,657.30方元。增加項(xiàng)與減少項(xiàng)相互抵消，使負(fù)債總額共減少14,187.80三六零2022年所有者權(quán)益為3,167,779.30萬(wàn)元，與2021年的3,495,963.60萬(wàn)元相比有較大幅度下降，下降了9.39%。2021年數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)所有者權(quán)益資本金000資本公積盈余公積未分配利潤(rùn)五、三六零公司償債能力分析從支付能力來(lái)看，三六零2022年是擁有現(xiàn)金支付能力。用發(fā)展的眼光來(lái)看司應(yīng)找出原因，采取應(yīng)對(duì)措施。從變化情況來(lái)看，三六零2022年流動(dòng)比率為4.662,與2021年的4.0334相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了0.6286。2022年流動(dòng)比率比2021年大幅增長(zhǎng)的主要原因是：2022年流動(dòng)資產(chǎn)為2,638,025萬(wàn)元，與2021年的2,604,785.10萬(wàn)元相比有所增長(zhǎng)增長(zhǎng)了1.28%。2022年流動(dòng)負(fù)債為565,860.90萬(wàn)元，與2021年的645,803.70萬(wàn)元相比有較大幅度下降，下降了12.38%。流動(dòng)司應(yīng)找出原因，采取應(yīng)對(duì)措施。其中2022年速動(dòng)比率為4.5445,與2021年的3.8974相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了0.6471。2022年速動(dòng)比率比2021年大幅增長(zhǎng)的主要原因是：2022年速動(dòng)資產(chǎn)為2,571,562.30萬(wàn)元，與2021年的2,516,948萬(wàn)元相比有所增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了2.17%。2022年流動(dòng)負(fù)債為565,860.90萬(wàn)元，與2021年的流動(dòng)比率速動(dòng)比率利息保障倍數(shù)資產(chǎn)負(fù)債率流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率洞察洞察六、三六零公司盈利能力分析三六零2022年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為-20.02%,資產(chǎn)報(bào)酬率為-3.32%,凈資產(chǎn)收益率為-6.71%,成本費(fèi)用利潤(rùn)率為-26.08%。公司實(shí)際投入到自身經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)為3,453,052.50萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)的收益率是-5.52%,對(duì)外投資的收益率是-37,73%。主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率成本費(fèi)用利潤(rùn)率資產(chǎn)報(bào)酬率凈資產(chǎn)收益率-6.71經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)利潤(rùn)率對(duì)外投資收益率-37.73三六零內(nèi)部經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)是虧損的，虧損190,562.80萬(wàn)元。(三)、對(duì)外投資盈利能力(四)、內(nèi)外部盈利能力比較從公司內(nèi)外部資產(chǎn)的盈利情況的角度出發(fā)，對(duì)外投資的收益率小于等于零(五)、凈資產(chǎn)收益率變化情況2022年凈資產(chǎn)收益率為-6.71%,與2021年的2.34%相比有較大幅度下降，下降了9.05個(gè)百分比。(六)、凈資產(chǎn)收益率變化原因2022年凈資產(chǎn)收益率比2021年下降的主要原因是：2022年凈利潤(rùn)為負(fù)223,404.70萬(wàn)元與2021年的84,037.50萬(wàn)元相比成倍下降，下降了3.66倍。2022大幅度不降下降了7.08%。凈利潤(rùn)下降速度快于平均所有者權(quán)益的下降速度，2022年資產(chǎn)報(bào)酬率為-3.32%,與2021年的4.44%相比大幅下降,下降了7.76(八)、資產(chǎn)報(bào)酬率變化原因2022年資產(chǎn)報(bào)酬率比2021年下降的主要原因是：2022年息稅前利潤(rùn)為負(fù)133,847.70萬(wàn)元與2021年的191,691.90萬(wàn)元相比成倍下降,下降了1.7倍。2022年平均總資產(chǎn)為4,032,762.35萬(wàn)元與2021年的4,315,062.85萬(wàn)元相比大幅下降下降了6.54%。息稅前利潤(rùn)下降速度快于平均總資產(chǎn)的下降速度，致使資產(chǎn)報(bào)酬(九)、成本費(fèi)用利潤(rùn)率變化情況2022年成本費(fèi)用利潤(rùn)率為-26.08%,與2021年的15,79%相比大幅下降，下降了41.87個(gè)百分比。2022年期間費(fèi)用經(jīng)濟(jì)效益為-56.08%)與2021年的33.36%(十)、成本費(fèi)用利潤(rùn)率變化原因2022年成本費(fèi)用利潤(rùn)率比2021年下降的主要原因是：2022年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為負(fù)191,140.10萬(wàn)元、與2021年的123,096.40萬(wàn)元相比成倍下降，下降了2.55倍。2022年成本費(fèi)用總額為733,038.60萬(wàn)元，與2021年的779,481.20萬(wàn)元相比大幅七、三六零公司營(yíng)運(yùn)能力分析三六零2022年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為56.4625天，2021年為48.0982天，2022年比2021年增長(zhǎng)8.3643天。2022年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)比2021年增長(zhǎng)的主要原因是：2022年平均存貨為60,674.55萬(wàn)元與2021年的54,093.70萬(wàn)元相比有較大幅度增長(zhǎng)增長(zhǎng)了1年比2021年增長(zhǎng)6.3216天。洞察了4.63%。2022年?duì)I業(yè)收入為952,083.40萬(wàn)元，與2021年的1,088,583.20萬(wàn)元三六零2022年應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為200.8345天，2021年為190.3364天2022年比2021年增長(zhǎng)10.4981天。了0.82%。2022年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為392,228.70萬(wàn)元，與2021年的410,497.90萬(wàn)三六零2022年現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)為805.6024天，2021年為767.8587天，2022年比2021年增長(zhǎng)37.7437天。三六零2022年?duì)I業(yè)周期為132.71天，2021年為118.03天，2022年比2021存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)營(yíng)業(yè)周期(九)、營(yíng)業(yè)周期結(jié)論三六零2022年流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為1004.9675天，2021年為947.0484天，2022年比2021年增長(zhǎng)57.9191天。2022年流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)比2021年增長(zhǎng)的主要原因是:2022年平均流動(dòng)資降了7.19%。2022年?duì)I業(yè)收入為952,083.40萬(wàn)元，與2021年的1,088,583.20萬(wàn)洞察元相比大幅下降，下降了12.54%。平均流動(dòng)資產(chǎn)下降速度慢于營(yíng)業(yè)收入的下降三六零2022年資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為1546.0392天，2021年為1446.8329天，2022年比2021年增長(zhǎng)99.2063天。公司收縮市場(chǎng)戰(zhàn)線，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)萎縮，營(yíng)業(yè)收入有資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)(十三)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因2022年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)比2021年增長(zhǎng)的主要原因是:2022年平均總資產(chǎn)為6.54%。2022年?duì)I業(yè)收入凈額為952,083.40萬(wàn)元，與2021年的1,088,583.20萬(wàn)元相比大幅下降，下降了12.54%。洞察年比2021年增長(zhǎng)23.6137天。產(chǎn)凈額為140,508.80萬(wàn)元，與2021年的90,227.30萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了八、三六零公司發(fā)展能力分析三六零2022年處于虧損狀態(tài)，不但沒有為企業(yè)提供發(fā)展的資金，而且消耗從企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度來(lái)看，現(xiàn)在流動(dòng)資產(chǎn)周公司流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度提高0.05次，則可以縮短流動(dòng)資產(chǎn)占用天數(shù)121.61天，DATA洞察九、三六零公司經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)分析從長(zhǎng)期投資和融資的角度出發(fā)，三六零長(zhǎng)期投、融資活動(dòng)能給企業(yè)帶來(lái)數(shù)值(萬(wàn)萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)營(yíng)運(yùn)資本所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益-18.73長(zhǎng)期負(fù)債固定資產(chǎn)長(zhǎng)期投資其它長(zhǎng)期資產(chǎn)洞察三六零2022年?duì)I運(yùn)資本為2,072,164.10萬(wàn)元，與2021年的1,958,981.40萬(wàn)2022年?duì)I運(yùn)資金需求為負(fù)254,967.20萬(wàn)元，與2021年的負(fù)233,787萬(wàn)元相比，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)給企業(yè)帶來(lái)的資金有所增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了9.06%。營(yíng)運(yùn)資金占用下降，(五)現(xiàn)金支付情況從企業(yè)的現(xiàn)金支付能力來(lái)看，企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的開展，能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來(lái)洞察十、三六零公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析三六零2022年盈虧平衡點(diǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為587,837.12萬(wàn)元，表示當(dāng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過(guò)這一數(shù)值時(shí)公司會(huì)有盈利，低于這一數(shù)值時(shí)公司會(huì)虧損。營(yíng)業(yè)安全水平為38.26%,表示公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下降只要不超過(guò)364246.28萬(wàn)元，公司仍然會(huì)有盈利。從營(yíng)業(yè)安全水平來(lái)看，從營(yíng)業(yè)安全水平來(lái)看，公司擁有較強(qiáng)的承受銷售下降的能力，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的安全水平較高。公司凈利潤(rùn)為負(fù)，能否進(jìn)行負(fù)債經(jīng)營(yíng)，取決于公司能否實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)盈虧平衡點(diǎn)營(yíng)業(yè)安全水平經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)-1.12財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)洞察十一、三六零公司現(xiàn)金流量分析三六零2022年現(xiàn)金流入總額為3,220,504.20萬(wàn)元與2021年的4,505.345.40萬(wàn)元相比有較大幅度下降，下降了28.52%。公司公司當(dāng)期現(xiàn)金流入的最主要來(lái)司當(dāng)期現(xiàn)金流入總額的33.71%。公司銷售商品、提供勞務(wù)所收到的現(xiàn)金能夠滿項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)現(xiàn)金流入總額銷售商品稅金返還收回投資取得投資收益長(zhǎng)期資產(chǎn)處置0吸收投資00吸收借款0000其他流入項(xiàng)目名稱2022年數(shù)值(方元)百分比(%)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)現(xiàn)金流出總額購(gòu)買原材料工資性支出稅金資產(chǎn)購(gòu)置0000對(duì)外投資償還債務(wù)利潤(rùn)分配其他流出(三)、現(xiàn)金流動(dòng)的協(xié)調(diào)性評(píng)價(jià)2022年三六零投資活動(dòng)收回的資金為374,607.20萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)創(chuàng)造的資金為55,732.60萬(wàn)元。2022年三六零籌資活動(dòng)需要凈支付的資金為124,041.50萬(wàn)項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)現(xiàn)金凈流量0000經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量投資現(xiàn)金凈流量-31844.5籌資現(xiàn)金凈流量-124041.5-266933.5洞察2020年現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率經(jīng)營(yíng)償債能力現(xiàn)金流動(dòng)資產(chǎn)比率經(jīng)營(yíng)還債期債務(wù)償還率折舊影響系數(shù)在公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)創(chuàng)造的現(xiàn)金凈流量中，有73.41%的現(xiàn)金來(lái)自于折舊資金，說(shuō)明折舊對(duì)公司成本和現(xiàn)金流量的影