2023年財務部工作總結及計劃標準范本（3篇）

第11頁共11頁2023?年財務部?工作總結?及計劃標?準范本?____?是公司有?史以來在?建船舶最?多、交船?最為集中?的一年，?時間緊、?任務重。?財務管理?部以利潤?最大化為?財務管理?導向，牢?固樹立“?以完善制?度為前提?，以業(yè)務?為抓手，?以資金和?全面預算?為主線，?以資產(chǎn)管?理為重點?，以信息?化建設為?支撐”的?財務管理?理念，在?公司領導?的直接領?導下，按?照各項工?作部署，?制訂有針?對性的工?作安排：?加強制度?建設;面?對新開工?項目所需?大量現(xiàn)金?流，加強?與銀行的?溝通，搞?好融資工?作，加強?企業(yè)現(xiàn)金?流管理工?作，合理?使用與調(diào)?配資金;?以預算管?理為主線?加強成本?控制，降?本增效。?在這一?年里，在?各部門的?共同配合?下，通過?全體財務?人員的共?同努力，?主要完成?了以下一?些工作：?一、健?全財務內(nèi)?控制度，?進一步規(guī)?范各項會?計工作?1.實施?《新企業(yè)?會計準則?》根據(jù)?省國資委?、集團公?司、公司?董事會的?要求，我?司于__?__年全?面施行新?準則。財?務部按照?新準則的?要求，對?會計科目?、輔助核?算項目、?成本費用?項目、預?算項目、?會計報表?的格式等?均按照新?企業(yè)會計?制度的規(guī)?定和平時?會計核算?和報表編?制中發(fā)現(xiàn)?的問題和?不足進行?了改進和?完善，如?規(guī)范應付?職工薪酬?明細核算?科目、現(xiàn)?金流量增?加了材料?現(xiàn)金流的?分船錄入?。經(jīng)濟業(yè)?務的內(nèi)部?財務管理?流程也進?行相應調(diào)?整，保證?對經(jīng)濟業(yè)?務的核算?確實按照?準則要求?。今年年?初順利完?成了用友?財務會計?模塊的初?始化工作?和新舊準?則賬務銜?接，起草?了新會計?準則下公?司的《財?務會計核?算制度》?，確保公?司按時按?新準則要?求進行規(guī)?范的賬務?處理。?2.財務?部根據(jù)公?司差旅費?的實際執(zhí)?行情況，?為進一步?規(guī)范本公?司工作人?員差旅費?開支行為?、統(tǒng)一標?準，制定?了差旅費?報銷管理?規(guī)定，細?則中對開?銷范圍、?費用報銷?標準、報?銷流程等?工作程序?作了詳實?的解釋。?同時聯(lián)合?總經(jīng)辦對?招待用酒?、茶葉的?報銷手續(xù)?進行梳理?和規(guī)范。?3、加?強資產(chǎn)管?理與信?息室對u?盤、電腦?配件等的?領用及領?用后的管?理進行溝?通、梳理?、完善;?協(xié)助行政?室擬定藥?品管理規(guī)?定、對低?值易耗品?的管理進?行溝通、?梳理和完?善;督促?規(guī)劃設備?部加強對?固定資產(chǎn)?跨部門移?交的手續(xù)?管理。?4.加強?成本管理?、出臺成?本管理辦?法針對?公司造船?成本管理?薄弱的情?況，年底?與相關部?門配合，?組織制定?公司的《?成本管理?辦法》，?明確了各?部門的成?本管理職?責，從成?本預測、?成本決策?、成本計?劃、成本?控制、成?本核算、?成本報告?成本分析?以及成本?監(jiān)督方面?都進行了?詳盡的規(guī)?定，有利?于進一步?完善公司?的成本控?制體系，?加強造船?成本管理?，提高公?司經(jīng)濟效?益。5?.財務管?理部績效?薪酬考核?針對公?司出臺的?績效考核?制度，我?部相應地?制定了績?效薪酬考?核量化指?標方案，?從公司規(guī)?章制度遵?守情況、?工作效率?效果、6?s等多個?方面對本?部門員工?績效進行?考核，并?擬定相應?的獎懲辦?法。實踐?表明，該?項考核制?度的實行?有效地調(diào)?動了大家?的積極性?，合理地?利用了人?力資源。?6.結?合公司“?6s”規(guī)?定，重新?完善部門?“6s”?管理規(guī)定?、進一步?細化部門?6s考核?量化指標?7.根?據(jù)公司專?題會議提?出的編寫?作業(yè)指導?書的要求?，我部明?確分工，?將本部門?工作細化?為出納業(yè)?務、資金?管理、外?匯管理、?銀行對賬?作業(yè)、銀?行詢證、?執(zhí)行建造?合同準則?、物資采?購業(yè)務、?勞務結算?、基建技?改工程、?固定資產(chǎn)?業(yè)務、成?本核算業(yè)?務指導書?、保險業(yè)?務、財務?報表編制?、涉稅業(yè)?務等十幾?個模塊，?組織部門?骨干分工?負責編寫?本崗位的?作業(yè)指導?書，經(jīng)過?層層審核?，跨部門?報送給相?關的部門?領導會簽?，___?_個月的?精心編制?、修改和?完善，整?理出一套?實用于財?務管理作?業(yè)的作業(yè)?指導書。?它規(guī)范了?業(yè)務處理?程序，固?化了作業(yè)?流程，為?部門員工?有序開展?活動提供?了支持。?二、資?金管理方?面資金?運營：本?年度是公?司有史以?來在建船?舶最多、?交船最為?集中的一?年，由于?多艘船舶?同時建造?，資金一?度吃緊。?財務部根?據(jù)公司的?資金管理?辦法，結?合生產(chǎn)節(jié)?點與物資?納期計劃?，合理地?安排融資?進度與額?度，以保?證生產(chǎn)經(jīng)?營所需。?通過與?銀行的積?極溝通，?新爭取到?____?萬元貸款?，并降低?了部分貸?款利率，?延長了還?款時間。?同時獲得?了更大的?銀行承兌?匯票的授?信額度，?截止__?__月_?___日?，我司今?年共開出?銀行承兌?匯票__?__萬元?比去年同?期增加了?____?%，大大?緩解了我?司資金壓?力，降低?了貸款利?息支出，?保證了我?司生產(chǎn)經(jīng)?營的正常?運轉。?外匯運作?方面，財?務部合理?編制收付?匯計劃，?通過遠期?結匯等有?效手段，?獲得直接?收益__?__萬元?。并與外?匯管理局?進行了大?量卓有成?效的溝通?，為船舶?交付掃清?了政策障?礙。為多?艘船提供?了質(zhì)量保?函，保證?我司能夠?及時交船?。資金?風險管控?：我司資?金活動較?為復雜，?資金內(nèi)部?控制不可?能面面俱?到。財務?部對公司?生產(chǎn)經(jīng)營?管理各種?業(yè)務進行?認真梳理?，根據(jù)不?同的環(huán)境?不同的風?險大小，?明確關鍵?的業(yè)務、?關鍵的程?序，從而?確定關鍵?的風險控?制點，針?對關鍵風?險控制點?制定有效?的控制措?施，集中?精力管控?住關鍵風?險：我部?進一步規(guī)?范本公司?工作人員?差旅費開?支行為，?頒布了《?差旅費報?銷管理規(guī)?定》;聯(lián)?合總經(jīng)辦?對招待用?酒、茶葉?的報銷手?續(xù)進行梳?理和規(guī)范?;我部通?過加強物?資采購合?同的審核?、材料發(fā)?票的審核?、物資款?項支付的?審核等方?面加強物?資采購業(yè)?務的財務?控制;針?對船東撤?單的情況?，我部集?中關注了?與撤銷船?只關聯(lián)的?債權債務?關系，屬?于債權的?(船東賠?款、預付?材料款)?謹慎確認?收入和損?失，定期?督促業(yè)務?員催收，?屬于債務?的(物資?采購違約?款)要求?業(yè)務員盡?快把相關?的手續(xù)辦?好，與此?相關預付?款保函、?保函保證?金也督促?資金管理?員跟銀行?溝通撤銷?和收回。?通過識別?并關注資?金活動主?要風險來?源和主要?風險控制?點，財務?部提高了?內(nèi)部控制?的效率、?實現(xiàn)了公?司資金的?安全運營?。三、?圍繞公司?生產(chǎn)大綱?，制定和?下達年度?財務預算?，持續(xù)推?進全面預?算管理工?作。本?年度財務?預算的編?制工作，?秉承“自?下而上，?自上而下?”的工作?思路，總?體協(xié)同各?歸口管理?部門的預?算，預算?表格根據(jù)?新企業(yè)會?計準則的?要求，對?相關預算?項目進行?了修正。?財務部?每月度匯?總收入、?成本與費?用的執(zhí)行?情況，_?___年?____?月份組織?對公司上?半年預算?執(zhí)行情況?進行分析?。年中多?次組織工?程課、規(guī)?劃部等部?門召開預?算溝通協(xié)?調(diào)會，對?年度預算?進行調(diào)整??？傮w?上看，本?年度財務?部工作負?荷比較大?，從實施?新會計準?則、繼續(xù)?推行全面?預算管理?、加強資?金管理、?積極盤活?積壓物資?、做好專?項審計工?作等，任?務重時間?緊，財務?部充分發(fā)?揮團隊力?量，做好?部門內(nèi)責?任分解，?將工作任?務落實到?人，并為?每個工作?崗位設定?相應績效?考核量化?指標，順?利地完成?本年度的?財務管理?工作同?時通過定?期進行小?組討論和?一對一“?傳、幫、?帶”工作?對部門人?員進行業(yè)?務培訓，?進行適當?的換崗，?加強了內(nèi)?部核算監(jiān)?督，促進?了各崗位?的交流合?作，提升?科員綜合?工作能力?。20?23年財?務部工作?總結及計?劃標準范?本（二）?___?_年,財?務處在院?黨政領導?的正確領?導下,在?分管領導?的大力支?持下,為?我院四大?戰(zhàn)役戰(zhàn)略?目標與任?務的實現(xiàn)?努力提供?充分的資?金保證.?財務處在?確保做好?日常工作?的前提下?,著重做?好以下幾?個方面的?工作：?一,迎難?而上,積?極籌措建?設資金,?在資金上?保證了新?校區(qū)建設?工程的順?利完成.?浦口新校?區(qū)建設是?在建設靠?貸款的情?況下,轟?轟烈烈地?開展起來?的.由于?要在半年?的時間里?,完成近?____?萬平方米?的大規(guī)模?建設,因?此所需資?金的數(shù)量?大,時間?緊,任務?重,能否?在短時間?內(nèi)按時貸?到足夠的?建設資金?就成了新?校建設的?關鍵問題?之一.從?貸款的宏?觀環(huán)境上?看,適逢?國家為了?防范資金?風險對高?校貸款實?行宏觀調(diào)?控,銀行?緊縮對高?校貸款的?規(guī)模,使?資金籌措?面臨極大?的困難.?我們在學?院領導的?大力支持?下,在相?關處室的?密切配合?下,財務?處先后與?____?家銀行的?____?多家省市?行和支行?的行長或?信貸員,?經(jīng)過上百?次交涉,?通過了解?情況,談?判協(xié)商,?提供資料?,分析數(shù)?據(jù),最后?落實了_?___家?銀行同意?辦理授信?貸款業(yè)務?.由于各?家銀行貸?款的前期?調(diào)查要求?不一,我?們積極提?供銀行所?需的一切?資料,盡?量滿足各?家銀行的?不同要求?,為順利?取得銀行?貸款做了?大量的工?作.到目?前為止,?已為學院?融資__?__個億?的貸款資?金,銀行?已實際投?放貸款_?___億?元(含歸?還上年貸?款___?_億元)?,尚有未?使用貸款?額度__?__億元?.銀行貸?款的及時?到位,為?新校一期?工程的按?期交付使?用提供了?強有力的?資金保障?.二,?積極爭取?____?年各項財?政資金,?保證了教?學,科研?和日常開?支的順利?進行.按?照江蘇省?財政預算?高校資金?的新分配?制度,我?院___?_年財政?資金的撥?款基數(shù)已?超過了省?內(nèi)財經(jīng)類?院校的撥?款標準,?要想在_?___年?再增加財?政撥款數(shù)?,實屬不?易,但若?我院__?__年度?維持在_?___年?的財政撥?款水平將?可能影響?我院未來?的發(fā)展,?因此,財?務處積極?采取措施?努力爭取?財政資金?,贏得了?財政廳,?教育廳的?財務主管?的支持,?使___?_年財政?撥款資金?比___?_年撥款?資金增長?了___?_%,為?我校今年?和以后各?項事業(yè)資?金的增長?奠定了較?好的基礎?.除此之?外,財務?上不放棄?任何一次?財政可能?撥款的機?會,爭取?各種增加?資金的機?會,到_?___年?底,爭取?到各項經(jīng)?費達__?__萬元?,比去年?實際撥款?增加資金?____?多萬,增?長幅度達?____?%,為學?院的可持?續(xù)發(fā)展創(chuàng)?造了較為?有利的經(jīng)?濟條件.?三,認?真制定_?___年?的校內(nèi)預?算,嚴格?進行預算?控制.財?務處除了?做好向上?級財政上?報我校預?算之外,?還要結合?我院教學?評估,科?研支持,?學生獎助?補等各部?門的不同?需求,分?配校內(nèi)預?算資金,?以保證各?職能部門?各項工作?的順利進?行.由于?預算管理?采取項目?管理,加?上資金的?合理分配?,有序的?監(jiān)督和服?務,使_?___年?的校內(nèi)預?算能夠嚴?格按照下?達的預算?執(zhí)行,使?本年度的?預算做到?收支平衡?,略有盈?余,預計?年底使用?率達到_?___%?.由于加?強預算資?金使用方?向的控制?,使有限?的資金保?障了學校?各項工作?的順利進?行.2?023年?財務部工?作總結及?計劃標準?范本（三?）回顧?過去一年?：公司經(jīng)?營走過了?艱難的歷?程，作為?財務部主?要負責人?，沒將財?務工作進?行到位，?沒有充分?有效地去?進行財務?部管理及?協(xié)調(diào)財務?部整體工?作，沒有?充分發(fā)揮?財務部門?在公司管?理中的作?用，本人?深感愧疚?，愧對公?司領導給?予的平臺?及同事們?的熱忱支?持。深深?體會到財?務部門作?為公司的?一個主要?職能監(jiān)督?部門，當?好家、理?好財，更?好地服務?企業(yè)是財?務部門應?盡的職責?，在公司?加強管理?、規(guī)范經(jīng)?濟行為、?提高企業(yè)?競爭力等?等方面負?有很大的?義務與責?任。現(xiàn)就?部門工作?總結如下?：一、?過去的一?年中，財?務部認真?的完成了?總經(jīng)辦交?辦的各項?事宜，比?如融資手?續(xù)的辦理?，公司證?照的變更?、年檢、?辦理，與?各大廠商?的業(yè)務資?料等及臨?時交辦的?各項事宜?，但由于?事務煩多?，往往重?視了這頭?卻忽視了?那頭，沒?能全方位?地進行管?理，雖然?事務能完?成，但總?體上未能?及時給總?經(jīng)辦帶來?有用的可?支配的各?種信息，?使得總經(jīng)?辦的抉擇?總是遲后?于發(fā)生的?現(xiàn)實問題?。二、?在上年的?稅務工作?中財務部?克服了許?多困難，?通過積極?參加銀行?、財政、?稅務等各?大部門舉?辦的納稅?、會計教?育培訓以?及查閱稅?務資料，?探索稅收?稽核的重?點等，順?利通過了?____?年增值稅?繳納工作?。通過學?習培訓，?提高了每?月納稅申?報工作的?質(zhì)量，并?且熟練掌?握了統(tǒng)計?局、財政?局、稅務?局、商務?局、經(jīng)貿(mào)?局、外管?局等各項?報表的填?制工作。?三、分?公司財務?工作：分?公司日常?經(jīng)營活動?通過分公?司上傳的?日報表進?行分析控?制，日常?費用開支?趨于正常?，各項費?用開支均?能先核批?后支付。?分公司財?務活動在?大的方向?有序地進?行，分公?司財務人?員也能積?極配合財?務工作，?但在分公?司的控制?上沒有實?地進行過?內(nèi)審，下?一步的工?作中將安?排定期到?分公司進?行全面賬?務審查。?四、在?實際工作?過程中，?我們部門?時時與銷?售部顏洪?、羅應府?進行溝通?，銷售部?門都完全?配合做好?當中存在?的問題，?財務也完?全配合了?銷售部做?好了財務?部門應做?和不應做?的，使兩?部門之前?的銜接越?來越緊密?。銷售部?門，特別?是銷售員?在開具銷?售單上出?現(xiàn)了好幾?次嚴重錯?誤，將銷?售價款少?寫，后來?查賬時財?務部出納?已將全款?收回，未?給企業(yè)帶?來損失。?在劉會琴?的認真學?習下，使?裝飾部財?務核算及?財務管理?正常地開?展，裝飾?部的眾多?小商品核?算也能清?晰、明確?，各往來?業(yè)務，成?本費用均?能準確核?算，但在?今后的實?際工作中?還有待加?強財務部?與裝飾部?的溝通，?使工作更?能有序地?開展。?五、財務?部主要現(xiàn)?狀：1?、業(yè)務經(jīng)?驗不足、?業(yè)務不夠?熟練，都?是初涉或?非專業(yè)人?員，另外?就是本身?的事務煩?多，這無?疑是對加?強全面財?務管理工?作的弊端?，2、對?日常辦公?應用軟件?各功能不?掌握，3?、專業(yè)勝?任力不強?，4、但?能積極配?合處理各?方面財務?工作及財?務部其他?事項，5?、對于公?司債權債?務的清理?催收力度?不夠大，?6、未及?時進行財?務核算，?不能及時?提供公司?經(jīng)營成果?及財務狀?況，未定?期或不定?期組織對?公司經(jīng)營?活動業(yè)績?進行的分?析評價會?議，未深?入開展公?司財務的?分析評價?、發(fā)現(xiàn)經(jīng)?營活動過?程中的弊?端，7、?公司財務?管理的首?位是加強?對公司資?產(chǎn)的管理?，特別是?流動性最?強的貨幣?資金，但?在過去一?年里沒有?對公司的?資產(chǎn)進行?嚴格的管?理，沒有?專門的制?度進行約?束，形成?了一種隨?意性的做?法，但商?品車輛財?務部門指?定由何媛?媛全面進?行管理，?監(jiān)督公司?商品車收?發(fā)數(shù)量的?完整性、?完好性，?另外：公?司應指定?專門人員?對公司的?商品車負?責，8、?公司各種?檔案未能?健全地進?行管理。?六、“?一份耕壇?一份收獲?”，針對?存在的問?題，特別?是公司出?納現(xiàn)金帳?的賬款不?符，嚴重?影響了整?個報表的?真實性、?準確性，?讓我切切?實實看到?了財務管?理的許多?薄弱之處?，作為財?務部的主?要責任人?，我負有?不可推卸?的責任。?____?年工作重?點將放在?加強貨幣?資金、資?產(chǎn)管理、?財務分析?上，使財?務工作及?時、準確?、有效、?有用地完?成，工作?計劃如下?：(1?)、爭對?過去一年?存在的問?題制定一?系列措施?、完善財?務部管理?制度，并?在實際工?作過程中?有力地執(zhí)?行;部門?職責明確?分工，加?強責任考?核，做到?獎罰分明?，另一方?面對財務?人員工作?重新組合?搭配,進?行高效有?序的組織?;(2?)、針對?出納帳賬?款不符的?事宜，繼?續(xù)加強業(yè)?務交流力?度與檢查?監(jiān)督力度?，并制定?公司貨幣?資金管理?制度，全?方位全過?程進行監(jiān)?督管理;?(3)?、加強團?隊建設，?充分發(fā)揮?財務職能?部門的作?用;(?4)、加?強核算與?各大項費?用控制的?力度，充?分發(fā)揮財?務的核算?