采購(gòu)進(jìn)貨流程規(guī)程

進(jìn)貨流程進(jìn)貨流程包括進(jìn)貨業(yè)務(wù)流程、進(jìn)貨結(jié)算付款流程、進(jìn)貨總體回退流程、收貨管理流程和進(jìn)貨退貨流程。進(jìn)貨業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)說(shuō)明企業(yè)管理層根據(jù)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)在年初指定年銷售計(jì)劃。銷售部門根據(jù)銷售額、銷售利潤(rùn)等指標(biāo)確定年度、季度銷售目標(biāo)。同時(shí)對(duì)于主營(yíng)品種重點(diǎn)照顧。在此基礎(chǔ)之上，進(jìn)貨部門就得到了本年度或季度需要購(gòu)進(jìn)的品種、數(shù)量信息。當(dāng)然，這也不是進(jìn)貨部門購(gòu)進(jìn)的唯一依據(jù)。新經(jīng)營(yíng)品種的采購(gòu)?fù)沁M(jìn)貨部門、企業(yè)管理層和供應(yīng)商協(xié)商確定的。在此會(huì)產(chǎn)生一個(gè)粗的進(jìn)貨計(jì)劃。進(jìn)貨計(jì)劃明確后，各個(gè)業(yè)務(wù)員大致有了一個(gè)進(jìn)貨參考，根據(jù)庫(kù)存、銷售信息反饋，業(yè)務(wù)員在日常工作中通過(guò)電話、會(huì)面等各種方式與供應(yīng)商保持聯(lián)系，確定進(jìn)貨的品種和數(shù)量。此時(shí)可以考慮利用進(jìn)貨合同管理。但從實(shí)際情況看，業(yè)務(wù)人員還難以從手工方式轉(zhuǎn)變到利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行日常業(yè)務(wù)管理，進(jìn)貨合同也并不是所有的進(jìn)貨都有，業(yè)務(wù)人員對(duì)進(jìn)貨合同的說(shuō)法比較敏感，建議一切進(jìn)貨記錄都稱為要貨記錄而不要輕易使用系統(tǒng)中的進(jìn)貨合同概念?，F(xiàn)階段看，無(wú)庫(kù)存情況還是很少的。保留少量庫(kù)存不僅僅是流動(dòng)資金的占用，而且還會(huì)需要物理空間。為了保證物理空間能夠滿足需要，需要進(jìn)貨時(shí)業(yè)務(wù)員應(yīng)該提前通知倉(cāng)儲(chǔ)部門準(zhǔn)備庫(kù)存地點(diǎn)，對(duì)于鐵路送貨等情況，還需要備車提貨。（補(bǔ)充一般送貨的幾種形式）貨到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)首先需要驗(yàn)收，對(duì)比送貨單和實(shí)物，確認(rèn)后倉(cāng)庫(kù)人員要填寫收貨單據(jù)，明確送貨單位、收貨品種、數(shù)量、質(zhì)量等信息。一方面提供給對(duì)方送貨人員作為收貨憑據(jù)，另一方面，則需要將收貨單據(jù)傳遞到業(yè)務(wù)部門辦理記帳手續(xù)。收貨時(shí)一般有兩種情況：對(duì)方提供價(jià)格信息、對(duì)方不提供價(jià)格信息。這兩種不同的做法對(duì)系統(tǒng)的使用是不同的。一般的原則是：庫(kù)房只管理貨品的數(shù)量、批號(hào)等信息，價(jià)格由業(yè)務(wù)部門來(lái)確定。進(jìn)貨部門在收到收貨單據(jù)后，查找要貨記錄核對(duì)（或填寫）本次進(jìn)貨價(jià)格，并在要貨記錄上進(jìn)行標(biāo)記。在手工管理時(shí)，還需要在業(yè)務(wù)庫(kù)存中添加此記錄，以備察看。價(jià)格確定后制進(jìn)貨單據(jù)向下個(gè)環(huán)節(jié)流轉(zhuǎn)。關(guān)于應(yīng)付帳款的管理有兩種做法：一、沒有發(fā)票的進(jìn)貨單據(jù)暫時(shí)由進(jìn)貨業(yè)務(wù)員管理，等發(fā)票到后業(yè)務(wù)員將進(jìn)貨發(fā)票和進(jìn)貨單據(jù)一起提交給財(cái)務(wù)。二、一旦填制進(jìn)貨單據(jù)后就轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)人員管理。這對(duì)于企業(yè)財(cái)務(wù)處理是不一樣的。關(guān)于發(fā)票價(jià)格與進(jìn)貨單據(jù)價(jià)格不一致，一般財(cái)務(wù)都需要填制存貨調(diào)整單據(jù)對(duì)存貨進(jìn)行調(diào)整。二、流程圖進(jìn)貨業(yè)務(wù)的流程如下所示：三、流程圖說(shuō)明進(jìn)貨系統(tǒng)目前的進(jìn)貨計(jì)劃管理比較弱，但企業(yè)進(jìn)貨業(yè)務(wù)人員又需要計(jì)劃參考。為了解決這個(gè)問(wèn)題，在實(shí)施處理上可以考慮提供貨品在一定時(shí)間范圍內(nèi)的銷售情況，通過(guò)平均銷售給業(yè)務(wù)提供進(jìn)貨參考，但并不自動(dòng)將該銷售轉(zhuǎn)為進(jìn)貨計(jì)劃。如果希望能夠?qū)⒔?jīng)業(yè)務(wù)員確認(rèn)調(diào)整后的進(jìn)貨情況錄入計(jì)算機(jī)，可以考慮使用進(jìn)貨計(jì)劃功能。進(jìn)貨計(jì)劃可以從時(shí)間上分為中長(zhǎng)期計(jì)劃，系統(tǒng)可以提供的途徑主要包括：根據(jù)銷售情況預(yù)測(cè)進(jìn)貨；根據(jù)設(shè)置的上下限生成報(bào)警供業(yè)務(wù)人員參考。從實(shí)際使用看，由于沒有很好地進(jìn)行銷售預(yù)測(cè)，這兩種途徑的實(shí)用性都比較差。進(jìn)貨合同：在具體實(shí)施過(guò)程中，注意系統(tǒng)名詞與企業(yè)習(xí)慣的統(tǒng)一。在實(shí)際中存在兩種情況：一、企業(yè)認(rèn)為系統(tǒng)要求維護(hù)進(jìn)貨合同，則企業(yè)與供應(yīng)商必須簽訂具有法律效應(yīng)的字面文檔。建議在解釋時(shí)多使用要貨計(jì)劃等信息；二、業(yè)務(wù)人員素質(zhì)問(wèn)題。人員習(xí)慣以及企業(yè)實(shí)施推動(dòng)力量不足，導(dǎo)致在系統(tǒng)中錄入要貨計(jì)劃的努力很難實(shí)現(xiàn)。這對(duì)于后續(xù)流程的實(shí)現(xiàn)方式有較大的影響。進(jìn)貨：進(jìn)貨環(huán)節(jié)是財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的到貨（進(jìn)貨類型的到貨）確認(rèn)過(guò)程，該環(huán)節(jié)主要明確的信息是品種的價(jià)格問(wèn)題。從實(shí)際情況看，該環(huán)節(jié)還可以對(duì)收貨起到監(jiān)督的作用，收貨品種、數(shù)量等信息可以通過(guò)勾兌合同來(lái)完成。不過(guò)由于收貨不允許多于合同數(shù)量（程序限制），而實(shí)際存在很多多收或少收的情況，勾兌合同的操作性會(huì)受到一定的影響。做完進(jìn)貨單后，系統(tǒng)分兩個(gè)走向進(jìn)行后續(xù)處理：商品帳的暫估、應(yīng)付帳的掛帳處理。實(shí)際中很少有票先的情況，及時(shí)票先也可以考慮壓票等貨到后一起處理。這樣可以簡(jiǎn)化進(jìn)貨類型的劃分（貨先、票先、款先）。四、單據(jù)說(shuō)明 五、報(bào)表說(shuō)明六、崗位職責(zé)七、崗位操作規(guī)范八、可以簡(jiǎn)化的業(yè)務(wù)流程九、可能遇到的特殊問(wèn)題十、配置說(shuō)明進(jìn)貨結(jié)算付款流程業(yè)務(wù)說(shuō)明業(yè)務(wù)人員根據(jù)同供應(yīng)商達(dá)成的付款協(xié)議填制付款申請(qǐng)表，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)辦理付款業(yè)務(wù)。付款一般有兩種方式：即付和先掛帳后付款。在付款方面，財(cái)務(wù)肩負(fù)著控制企業(yè)流動(dòng)資金的義務(wù)。因此，需要向財(cái)務(wù)提供這方面的相關(guān)信息，以便財(cái)務(wù)及時(shí)籌措資金。同時(shí)為企業(yè)整體的資本運(yùn)營(yíng)服務(wù)。二、流程圖進(jìn)貨結(jié)算付款流程圖如下：三、流程圖說(shuō)明進(jìn)貨結(jié)算：供貨方發(fā)票到后，勾兌進(jìn)貨單（貨先）生成結(jié)算單掛帳，差異部分系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行進(jìn)貨補(bǔ)差，調(diào)整存貨金額。實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中，該操作是由業(yè)務(wù)人員還是財(cái)務(wù)人員去完成值得斟酌。業(yè)務(wù)人員熟悉業(yè)務(wù)，可以很準(zhǔn)確地勾兌進(jìn)貨單據(jù)。財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)付帳的審核，結(jié)算最終需要財(cái)務(wù)的確認(rèn)。進(jìn)貨付款：業(yè)務(wù)人員根據(jù)協(xié)議給供應(yīng)商付款，分兩種情況：應(yīng)付沖減或預(yù)付。此外還可能存在應(yīng)收抵應(yīng)付的特殊形式。應(yīng)付沖減需要勾兌結(jié)算單沖減應(yīng)付帳。四、單據(jù)說(shuō)明五、報(bào)表說(shuō)明六、崗位職責(zé)七、崗位操作規(guī)范八、可以簡(jiǎn)化的業(yè)務(wù)流程可能遇到的特殊問(wèn)題配置說(shuō)明進(jìn)貨總體回退流程業(yè)務(wù)說(shuō)明二、流程圖進(jìn)貨總體的回退的流程如下：三、流程圖說(shuō)明四、單據(jù)說(shuō)明五、報(bào)表說(shuō)明六、崗位職責(zé)七、崗位操作規(guī)范八、可以簡(jiǎn)化的業(yè)務(wù)流程九、可能遇到的特殊問(wèn)題十、配置說(shuō)明收貨管理業(yè)務(wù)說(shuō)明二、流程圖收貨管理的流程如下：三、流程圖說(shuō)明收貨主要解決貨品批號(hào)、貨位等信息。為了簡(jiǎn)化操作復(fù)雜程度，可以考慮通過(guò)勾兌進(jìn)貨合同來(lái)生成相關(guān)的收貨信息。這還可以達(dá)到另一個(gè)目的，即合同等同于收貨通知單，可以控制收貨業(yè)務(wù)。四、單據(jù)說(shuō)明五、報(bào)表說(shuō)明六、崗位職責(zé)七、崗位操作規(guī)范八、可以簡(jiǎn)化的業(yè)務(wù)流程九、可能遇到的特殊問(wèn)題配置說(shuō)明進(jìn)貨退貨管理業(yè)務(wù)說(shuō)明二、流程圖進(jìn)貨退貨管理的流程如下：三、流程圖說(shuō)明四、單據(jù)說(shuō)明五、報(bào)表說(shuō)明六、崗位職責(zé)七、崗位操作規(guī)范八、可以簡(jiǎn)化的業(yè)務(wù)流程九、可能遇到的特殊問(wèn)題十、配置說(shuō)明

薪資制度編號(hào)：提出部門：人力資源部執(zhí)行部門：所有部門主題：薪資制度審批人：總經(jīng)理生效日期：重新簽發(fā)日：替換原文件：共8頁(yè)第1頁(yè)日期：年月日目的:建立和合理而公正的薪資制度，以利于調(diào)動(dòng)員工的工作積極性。政策與程序:1．薪資構(gòu)成員工的薪資由月薪及年終雙薪（年終分紅）構(gòu)成。月薪=標(biāo)準(zhǔn)工資+加班工資標(biāo)準(zhǔn)工資=基本工資+績(jī)效工資+崗位補(bǔ)貼如下圖所示：年終雙薪（年終分紅）薪資加班工資月工資崗位補(bǔ)貼績(jī)效工資標(biāo)準(zhǔn)工資基本工資標(biāo)準(zhǔn)工資為員工的合同工資，根據(jù)每位員工的任職崗位、資歷、能力等確定?；竟べY為加班工資計(jì)算基數(shù)，為員工最低生活保障工資，應(yīng)不低于當(dāng)?shù)氐淖畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)。薪資制度編號(hào)：提出部門：人力資源部執(zhí)行部門：所有部門主題：薪資制度審批人：總經(jīng)理生效日期：重新簽發(fā)日：替換原文件：共8頁(yè)第2頁(yè)日期：年月日績(jī)效工資為員工的每月工作成效的考核工資，不在崗工作不享受績(jī)效工資崗位補(bǔ)貼不同崗位的員工，崗位工資不同。不在崗工作的員工不享受崗位補(bǔ)貼。年終雙薪（年終紅利）是為體現(xiàn)公司對(duì)員工的關(guān)心而設(shè)立。于每年的二月份（春節(jié)以前）根據(jù)公司上年度的完成營(yíng)業(yè)情況給與額外發(fā)放N月的工資。計(jì)算公式如下：年終雙薪=員工上年平均月標(biāo)準(zhǔn)工資×N（個(gè)月），年終雙薪只限于正式簽定勞動(dòng)合同的員工，年薪根據(jù)員工年終績(jī)效考核成績(jī)發(fā)放，考核成績(jī)不同發(fā)放份額不同。2．獎(jiǎng)金獎(jiǎng)金即月獎(jiǎng)金，是為體現(xiàn)公司整體效益與員工個(gè)人利益相結(jié)合的原則，更好的調(diào)動(dòng)員工的工作積極性而設(shè)立。根據(jù)公司完成每月經(jīng)營(yíng)狀況，由董事會(huì)決定提取月營(yíng)業(yè)額的作為獎(jiǎng)金發(fā)放。獎(jiǎng)金實(shí)行“獎(jiǎng)金分?jǐn)?shù)制”，即結(jié)合職級(jí)、部門及工作崗位設(shè)定不同的獎(jiǎng)金分?jǐn)?shù)差別，計(jì)發(fā)獎(jiǎng)金。（根據(jù)公司獎(jiǎng)金提及方案）優(yōu)點(diǎn)：職級(jí)越高，獎(jiǎng)金份數(shù)越多。有利于調(diào)動(dòng)管理人員科學(xué)合理、充分有效的安排本部門的員工進(jìn)行運(yùn)作。在獎(jiǎng)金總額不變的全體下，部門員工的人數(shù)越少，每個(gè)員工分得的獎(jiǎng)金總額越多，即每份獎(jiǎng)金所含的現(xiàn)金越多。有利于各部門主管控制本部門的員工數(shù)量，實(shí)現(xiàn)公司人員編制的自動(dòng)控制如：某月所提取的獎(jiǎng)金額為300，000元，獎(jiǎng)金份數(shù)總計(jì)為500份，則每份獎(jiǎng)金為600元；如薪資制度編號(hào)：提出部門：人力資源部執(zhí)行部門：所有部門主題：薪資制度審批人：總經(jīng)理生效日期：重新簽發(fā)日：替換原文件：共8頁(yè)第3頁(yè)日期：年月日果獎(jiǎng)金份數(shù)為1，000分，則每份獎(jiǎng)金為300元。獎(jiǎng)金份額傾向于前臺(tái)運(yùn)作員工，有利于調(diào)動(dòng)前臺(tái)員工的積極性。3．職級(jí)與工資根據(jù)工作崗位及公司實(shí)際情況，公司所有員工共分為九個(gè)職級(jí)，即：行政級(jí)7—9級(jí)經(jīng)理級(jí)5—6級(jí)（助理、副經(jīng)理、經(jīng)理）督導(dǎo)級(jí)3—4級(jí)（主管、領(lǐng)班）員工級(jí)0—2級(jí)詳見附表《工資分配方案》。4．特殊津貼經(jīng)批準(zhǔn)的特殊津貼（交通費(fèi)、通訊費(fèi)等）按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定辦理。由人力資源部負(fù)責(zé)核準(zhǔn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部具體發(fā)放。5．工資及級(jí)職確定所有新入職員工，其工資及職級(jí)由人力資源部經(jīng)理確定。其中5級(jí)及以上職級(jí)員工由總經(jīng)理確定。入職時(shí)，人力資源部根據(jù)員工的實(shí)際情況確定員工的職級(jí)、填發(fā)《員工變動(dòng)表》通知員工到職。6．工作時(shí)間工作時(shí)間指員工的實(shí)際工作時(shí)間，不包括就餐、休息等時(shí)間。員工平均每周工作時(shí)間為40小時(shí)。實(shí)行特殊工時(shí)制的員工將在入職時(shí)及在勞動(dòng)合同中有特殊說(shuō)明。7．超時(shí)工作薪資制度編號(hào)：提出部門：人力資源部執(zhí)行部門：所有部門主題：薪資制度審批人：總經(jīng)理生效日期：重新簽發(fā)日：替換原文件：共8頁(yè)第4頁(yè)日期：年月日7．1、公司不鼓勵(lì)員工超時(shí)工作。7．2如果確屬工作需要級(jí)臨時(shí)性職的工作安排，導(dǎo)致員工超時(shí)工作，部門主管應(yīng)詳細(xì)填寫《加班申請(qǐng)表》報(bào)人力資源部備案，并于超時(shí)工作發(fā)生三個(gè)月內(nèi)安排員工時(shí)間補(bǔ)休。.公司經(jīng)理助理職級(jí)以上的管理人員實(shí)行彈性工作制，不計(jì)算加班時(shí)間，如公休日值班，必須在三個(gè)月以內(nèi)進(jìn)行調(diào)休，無(wú)特殊情況未休逾期作廢（節(jié)假日值班根據(jù)國(guó)家規(guī)定執(zhí)行，或根據(jù)集團(tuán)旅業(yè)部薪酬制度執(zhí)行）.未能及時(shí)安排的補(bǔ)休，如果沒有部門經(jīng)理及時(shí)的說(shuō)明及知會(huì)人力資源部，將被視為員工自動(dòng)放棄。故員工本人亦有責(zé)任提醒直屬上司或部門主管及時(shí)為其安排補(bǔ)休。.補(bǔ)休時(shí)需填寫《假期申請(qǐng)書》完成請(qǐng)假程序。任何時(shí)間的超時(shí)工作入予以時(shí)間行使補(bǔ)償，只能以相等于超時(shí)工作時(shí)間長(zhǎng)度的時(shí)間予以補(bǔ)休。7．3如超時(shí)工作無(wú)法以時(shí)間補(bǔ)償，需發(fā)放超時(shí)工作薪資時(shí)，應(yīng)于加班發(fā)生次日前填寫《加班申請(qǐng)書》，注明超時(shí)工作的詳細(xì)理由，報(bào)人力資源部審核，再報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的超時(shí)工作，可予以發(fā)放超時(shí)工作薪資。超時(shí)工作薪資按如下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：○于正常工作日超時(shí)工作，超時(shí)工作薪資為平均日基本工資的1.5；○于公休日超時(shí)工作，超時(shí)工作薪資為平均日工資的2倍；○于法定假日超時(shí)工作，超時(shí)工作薪資為平均日基本工資的3倍。7．4法定節(jié)日加班一律以薪資形式發(fā)放7．5員工如屬工作效率及個(gè)人原因沒有按時(shí)完成上司交付的工作而導(dǎo)致超時(shí)工作的，公司不予考慮一時(shí)間或薪水補(bǔ)償。薪資制度編號(hào)：提出部門：人力資源部執(zhí)行部門：所有部門主題：薪資制度審批人：總經(jīng)理生效日期：重新簽發(fā)日：替換原文件：共8頁(yè)第5頁(yè)日期：年月日8．計(jì)算辦法8．1、標(biāo)準(zhǔn)工資○職工月工作日20.83天

月計(jì)薪21.75天。不足滿勤者以實(shí)際出勤工作日計(jì)發(fā)工資。每月應(yīng)發(fā)工資=當(dāng)月實(shí)際出勤工作日×當(dāng)月日工資數(shù)額○日工資計(jì)算日工資數(shù)額=當(dāng)月標(biāo)準(zhǔn)工資數(shù)額÷21.758．2加班工資按月基本工資計(jì)算加班工資＝月基本工資/21.75*加班天數(shù)*加班工資的倍數(shù)8．2月獎(jiǎng)金9．發(fā)放辦法9．1月薪工資月薪工資與每月的15日發(fā)放，遇節(jié)假日或公休日則提前至最近的工作日發(fā)放。9．2月獎(jiǎng)金月獎(jiǎng)金于每月的20日由人事培訓(xùn)部級(jí)財(cái)務(wù)部核算報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。9．3年終雙薪年終雙薪于每年的終了、春節(jié)前發(fā)放。9．4發(fā)放形式所有薪資均通過(guò)授權(quán)銀行，以銀行轉(zhuǎn)賬的形式發(fā)放。薪資制度編號(hào)：提出部門：人力資源部執(zhí)行部門：所有部門主題：薪資制度審批人：總經(jīng)理生效日期：重新簽發(fā)日：替換原文件：共8頁(yè)第6頁(yè)日期：年月日10、試用期薪資10．1、所有新入職的員工均需經(jīng)過(guò)三個(gè)月的試用期。試用期按相應(yīng)職級(jí)的最低級(jí)工資。試用期滿，經(jīng)考核合格后上調(diào)一級(jí)；新聘部門經(jīng)理試用期工資按職級(jí)工資的80%發(fā)放，試用期滿，經(jīng)評(píng)估考核合格后按100%發(fā)放。10．2、員工如遇晉升、調(diào)職等人事變動(dòng)，均需經(jīng)過(guò)三個(gè)月見習(xí)期。見習(xí)期薪資不變，見習(xí)期滿經(jīng)過(guò)考核合格工資調(diào)整至相應(yīng)職位的最低職級(jí)薪資。10．3員工如遇降職、工資調(diào)低等人事變動(dòng)，如果調(diào)整職位對(duì)應(yīng)薪資低于員工薪資的直接享受所調(diào)整的薪資。10．4職級(jí)不同基本工資不同，同職級(jí)的基本工資相同，工資調(diào)整是以崗位工資和績(jī)效工資的調(diào)整。11．假期薪資11．1病假員工病假或非因公負(fù)傷，須出示省、市醫(yī)院的醫(yī)療證明，病假在一月5天以內(nèi)的，扣除日工資的20%，超出5天扣除日工資的50%，病假月工資最終發(fā)放不低于當(dāng)?shù)氐淖畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)的80%11．2員工醫(yī)療期待遇：參加工作年限本公司服務(wù)年限醫(yī)療期醫(yī)療期工資10年以下5年以下3個(gè)月（6個(gè)月內(nèi)累計(jì)）70%5年以上6個(gè)月（12個(gè)月內(nèi)累計(jì)）70%10年以上5年以下6個(gè)月（12個(gè)月內(nèi)累計(jì)）70%5年~10年9個(gè)月（15個(gè)月內(nèi)累計(jì)）60%薪資制度編號(hào)：提出部門：人力資源部執(zhí)行部門：所有部門主題：薪資制度審批人：總經(jīng)理生效日期：重新簽發(fā)日：替換原文件：共8頁(yè)第7頁(yè)日期：年月日10年~15年12個(gè)月（18個(gè)月內(nèi)累計(jì)）60%15年~20年18個(gè)月（24個(gè)月內(nèi)累計(jì)）60%20年以上24個(gè)月（30個(gè)月累計(jì)）60%