出納崗位的職責(zé)

第第頁(yè)出納崗位的職責(zé)出納崗位的職責(zé)1職責(zé)：一、處理公司報(bào)銷、付款、結(jié)算等業(yè)務(wù)1、復(fù)核各類付款、報(bào)銷憑據(jù)，并辦理付款，對(duì)不符合要求的憑據(jù)有權(quán)拒付；2、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算、電匯等業(yè)務(wù)；3、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作；二、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款的保管和記錄工作1、編制并錄入現(xiàn)金和銀行存款類業(yè)務(wù)的記賬憑證；2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，發(fā)覺(jué)差錯(cuò)適時(shí)查找未果適時(shí)上報(bào)；3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的對(duì)賬工作，月末編制貨幣資金余額明細(xì)表，做好未達(dá)賬項(xiàng)的.清理工作；4、適時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門上報(bào)資金流量情況。任職資格：1、本科及以上學(xué)歷，形象氣質(zhì)佳，身高160以上，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷；2、了解金融相關(guān)財(cái)務(wù)學(xué)問(wèn)，嫻熟使用辦公及財(cái)務(wù)軟件；3、2年以上制造業(yè)企業(yè)出納工作閱歷；4、具備較強(qiáng)分析處理問(wèn)題的本領(lǐng)、計(jì)劃與執(zhí)行本領(lǐng)、溝通協(xié)調(diào)本領(lǐng)。出納崗位的職責(zé)21、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付工作；2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的'保管、簽發(fā)支出工作，管理銀行賬戶，適時(shí)與銀行對(duì)賬；3、依據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理方法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作；4、負(fù)責(zé)記賬憑證和相關(guān)財(cái)務(wù)資料的裝訂、保存、歸檔；5、每日在金蝶云系統(tǒng)填寫收款單、付款單，做到日清月結(jié)；6、幫助區(qū)域財(cái)務(wù)主管的其他工作。出納崗位的職責(zé)3一、支票管理1、銀行票據(jù)的發(fā)放：①依據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請(qǐng)人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫（支票領(lǐng)用單），并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識(shí)，以限定其最高使用額度。②依據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批（支票領(lǐng)用單），正確出具銀行票據(jù)。審核（支票領(lǐng)用單）上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。③使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。2、銀行票據(jù)的購(gòu)買：為便利公司對(duì)銀行票據(jù)的管理，購(gòu)買銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購(gòu)買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對(duì)已購(gòu)買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必需鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中。3.銀行票據(jù)的作廢：對(duì)作廢的銀行票據(jù)要做到適時(shí)回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。4.銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)適時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。5、余款或購(gòu)貨款必需經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員（周瓊）審核簽字，后方可出票。6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對(duì)超期的要查明原因并提示相關(guān)業(yè)務(wù)人員適時(shí)收回。對(duì)領(lǐng)用時(shí)金額不確定的`銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。7、銀行票據(jù)出票后，適時(shí)整理（支票領(lǐng)用單），并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對(duì)，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據(jù)）需打印出票清單，附在（支票領(lǐng)用單）中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。二．現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支出：1.對(duì)全部現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長(zhǎng)簽字和經(jīng)辦人員簽字。2、對(duì)不符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷單應(yīng)要求報(bào)銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。3、核對(duì)無(wú)誤后，按實(shí)際金額支出報(bào)銷款，并請(qǐng)報(bào)銷人在報(bào)銷單上簽字，作為簽收依據(jù)。4、駕駛員報(bào)銷要先審核其出車記錄，查看行車時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn)、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)（每升油行駛10—13公里）、用車人簽字。同時(shí)其他停車費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必需有使用人或證明人簽字證明方可報(bào)銷。5、交納水、電、煤、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時(shí)，須按月按號(hào)分別做好登記，記錄以備核查。6、嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。7、為確?，F(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過(guò)1萬(wàn)元整。三、工資發(fā)放：1、每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等酬勞。2、對(duì)享受移動(dòng)電話補(bǔ)貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照?qǐng)?bào)銷，對(duì)金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報(bào)，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。3、依照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱匿，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。4、發(fā)放工資時(shí)，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確。四、簽章與保險(xiǎn)箱鑰匙的管理：1、印簽章與支票必需分開(kāi)存放，并妥當(dāng)保管。2