公司近三年經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明

公司近三年經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明廣東xxxx有限公司是一家具有二十多年發(fā)展歷史的內(nèi)衣行業(yè)老字號(hào)企業(yè)，經(jīng)過(guò)二十多年特別是本世紀(jì)近十年的快速發(fā)展，企業(yè)規(guī)模和效益連續(xù)翻番，昔日名不見(jiàn)經(jīng)傳的小苗，如今已長(zhǎng)成參天大樹，枝繁葉茂，生機(jī)盎然。如今的新怡，已經(jīng)發(fā)展成為擁有占地面積10多萬(wàn)平方米、建筑面積近10萬(wàn)平方米(其中肇慶生產(chǎn)基地占地面積6.6萬(wàn)平方米、建筑面積5.5萬(wàn)平方米)、員工4000多人、先進(jìn)技術(shù)裝備20xx多臺(tái)套、年生產(chǎn)能力350多萬(wàn)打、20xx多家專賣店和連鎖店、年銷售規(guī)模超5億元，集研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、品牌營(yíng)銷、國(guó)際貿(mào)易、技術(shù)服務(wù)為一體、下屬八家子公司的大型內(nèi)衣企業(yè)集團(tuán)，是佛山市最大的內(nèi)衣骨干龍頭企業(yè)。集團(tuán)現(xiàn)有依曼麗、莎蓮妮、雅歌莉三個(gè)自主品牌，其中依曼麗品牌分別被授予“中國(guó)馳名商標(biāo)”、“國(guó)家免檢產(chǎn)品”、“廣東省名牌產(chǎn)品”等榮譽(yù)稱號(hào)，已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)同類品牌中的領(lǐng)導(dǎo)品牌之一;莎蓮妮品牌分別獲得“十佳時(shí)尚品牌”大獎(jiǎng)和中國(guó)文胸內(nèi)衣“最佳品牌設(shè)計(jì)獎(jiǎng)”等多項(xiàng)殊榮，每次新品發(fā)布皆為驚艷登場(chǎng)，廣受業(yè)界矚目;雅歌莉品牌于20xx年初上市，目前市場(chǎng)反映良好，前景喜人!一直以來(lái)，新怡致力于提升經(jīng)營(yíng)管理，建立了比較規(guī)范和高效的經(jīng)營(yíng)管理體系，包括：發(fā)展戰(zhàn)略管理體系、品牌營(yíng)銷管理體系、國(guó)際貿(mào)易管理體系、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理體系、外協(xié)加工管理體系、技術(shù)研發(fā)管理體系、質(zhì)量保障管理體系、物流配送管理體系、人力資源管理體系、財(cái)務(wù)審計(jì)管理體系、行政后勤管理體系等。其中，在人力資源管理方面，新怡視人力資源為第一資源、人才為企業(yè)最大的財(cái)富，廣納四海賢才并為員工的職業(yè)生涯發(fā)展提供廣闊的空間。同時(shí)，新怡通過(guò)不斷完善聘用管理體系、薪酬福利體系、績(jī)效管理體系、獎(jiǎng)懲激勵(lì)體系、培訓(xùn)開發(fā)體系、企業(yè)文化體系等，以較高的定位開展人力資源管理工作，深度激活人力資源，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航!公司__年八月依據(jù)按市政府唐政發(fā)<20__>46號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步放開放活小型企業(yè)的若干政策規(guī)定<試行>的通知》(簡(jiǎn)稱46號(hào)文件)的精神改制股份合作制體制。由于當(dāng)時(shí)運(yùn)作時(shí)的不規(guī)范和對(duì)政策理解的偏頗，至今對(duì)公司資產(chǎn)購(gòu)買存在許多誤解。誤認(rèn)為公司仍欠上交180萬(wàn)元。特對(duì)此進(jìn)行說(shuō)明：政策解讀錯(cuò)誤的起因：改制時(shí)在九九年六月機(jī)械電子局楊英葆與公司當(dāng)時(shí)的法定代表人李殿平簽訂了出售凈資產(chǎn)收入與無(wú)償使用的協(xié)議，當(dāng)時(shí)確定凈資產(chǎn)總額為

2283667.45元，視同一次交清優(yōu)惠20%，資產(chǎn)優(yōu)惠45.67萬(wàn)元后總額為1826933.90元。也就是后來(lái)錯(cuò)誤的理解應(yīng)上交的180萬(wàn)元。公司實(shí)際上房產(chǎn)都是負(fù)資產(chǎn)后才通過(guò)房產(chǎn)登記程序免費(fèi)取得的。那么怎么還有那么多的國(guó)有資產(chǎn)呢怎么談的上交180萬(wàn)元呢。工促局事后又讓我們交了162萬(wàn)元。該協(xié)議對(duì)政策的解讀是非常錯(cuò)誤的。沒(méi)有分清有形資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)。在改制中公司有形資產(chǎn)唐國(guó)資認(rèn)(20__)37號(hào)確認(rèn)為負(fù)值812810.86元，在財(cái)政局資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)通知單中也反映了資產(chǎn)情況。根據(jù)誰(shuí)所有誰(shuí)負(fù)責(zé)的精神，政策規(guī)定資產(chǎn)為負(fù)值時(shí)可將土地資產(chǎn)納入總資產(chǎn)，當(dāng)時(shí)為處理歷史遺留問(wèn)題及按規(guī)定政策性核減項(xiàng)目(如報(bào)廢和呆壞帳等)計(jì)3989910.69元，沖減后資產(chǎn)為2283667.45元，這里的資產(chǎn)總額均為無(wú)形資產(chǎn)，即土地資產(chǎn)。對(duì)有形資產(chǎn)由財(cái)政管理，機(jī)械電子局撤銷時(shí)，財(cái)政局的企業(yè)處齊處曾與我公司進(jìn)行聯(lián)系討論此事，弄清資產(chǎn)性質(zhì)后，財(cái)政局從不再提及此事。無(wú)形資產(chǎn)由土地部門管理，我們?cè)谫?gòu)買土地時(shí)提及到優(yōu)惠20%的政策。土地部門的答復(fù)是，土地資產(chǎn)只能按國(guó)家土地政策進(jìn)行管理和轉(zhuǎn)讓，政策中的優(yōu)惠只能針對(duì)地上附著物等有形資產(chǎn)。這種錯(cuò)誤解讀，在政策執(zhí)行上也不具可操作性。我們是20__年購(gòu)買的土地，當(dāng)時(shí)再次進(jìn)行了評(píng)估(因政策規(guī)定評(píng)估有效期是半年)，最后我們用國(guó)家規(guī)定的改制企業(yè)40%出讓金595111元購(gòu)買了公司所有土地的使用權(quán)(政策規(guī)定免4%的契稅)。如按當(dāng)時(shí)評(píng)估土地地價(jià)當(dāng)時(shí)購(gòu)買則要92萬(wàn)元。如果按錯(cuò)誤的解讀，資產(chǎn)為2283667.45元，自己花92萬(wàn)元后購(gòu)買土地后，還要再上交180萬(wàn)元，總額要達(dá)到272萬(wàn)元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于228萬(wàn)元。我們不但得不到優(yōu)惠20%給予45.67萬(wàn)元政策的照顧，還要多上交，邏輯上顯然是錯(cuò)誤的，違反改制政策初衷，且執(zhí)行中不具可操作性。綜上所述，公司在改制后，欠上交180萬(wàn)元的事實(shí)是根本不存在的。癥結(jié)是99年6月份市機(jī)械電子局局長(zhǎng)與當(dāng)時(shí)的公司法人對(duì)政策錯(cuò)誤解讀，并在錯(cuò)誤解讀的基礎(chǔ)上簽訂了錯(cuò)誤的協(xié)議鑄成了現(xiàn)在的誤解。我們認(rèn)為這種誤解應(yīng)予消除。理解可能不全面，僅供領(lǐng)導(dǎo)參考。

公司近三年經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明路橋公司現(xiàn)有職工2115人，其中市場(chǎng)化用工417人。公司下設(shè)11個(gè)機(jī)關(guān)管理部室、10個(gè)分公司和4個(gè)輔助生產(chǎn)單位。公司注冊(cè)資金為1.98億元，年施工生產(chǎn)能力(綜合產(chǎn)值)可達(dá)6.5億元。主要經(jīng)營(yíng)范圍是道路橋梁及其配套設(shè)施建設(shè)，施工資質(zhì)已經(jīng)達(dá)到：公路工程總承包一級(jí)、市政公用工程總承包二級(jí)、公路路基、路面、土石方工程專業(yè)承包一級(jí)、城市及道路照明工程專業(yè)承包二級(jí)。__年，在管理局、建設(shè)集團(tuán)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和部門的正確指導(dǎo)和大力支持下，公司廣大干部職工緊緊圍繞管理局“1678”總體工作部署，結(jié)合“成本效益年”活動(dòng)，抓經(jīng)營(yíng)管理，抓市場(chǎng)開拓，積極謀求企業(yè)發(fā)展。通過(guò)公司上下共同努力，我們克服了生產(chǎn)任務(wù)量不足、資金周轉(zhuǎn)緊張等諸多不利因素，在經(jīng)營(yíng)管理工作中取得了一定成績(jī)。一、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及年度經(jīng)營(yíng)成果預(yù)測(cè)(一)目前經(jīng)營(yíng)狀況1、__年公司承擔(dān)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任合同指標(biāo)(1)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤(rùn)1872萬(wàn)元;(2)上交資產(chǎn)收益1495萬(wàn)元;(3)對(duì)外創(chuàng)收13865萬(wàn)元;(4)上繳上級(jí)管理費(fèi)160萬(wàn)元;(5)計(jì)提折舊2248萬(wàn)元。2、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況為保證上述指標(biāo)的順利完成，年初，我們?cè)诰C合分析公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力及科學(xué)進(jìn)行保本點(diǎn)測(cè)算的基礎(chǔ)上，確定__年市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo)5億元;工程施工收入目標(biāo)3.5億元，其中：油田內(nèi)部2億元，外部1.5億元;其它營(yíng)業(yè)收入1093萬(wàn)元，其中：管理局撥款725萬(wàn)元，其它業(yè)務(wù)收入368萬(wàn)元。制定了公司《__年改革與管理工作總體方案》，進(jìn)一步完善了市場(chǎng)開發(fā)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理、項(xiàng)目管理及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核等十項(xiàng)配套管理辦法，并積極推進(jìn)各項(xiàng)管理辦法的落實(shí)，使公司各項(xiàng)工作向程序化、規(guī)范化管理邁進(jìn)。截至9月25日，各項(xiàng)指標(biāo)完成情況如下：(1)承攬到油田內(nèi)、外部工程項(xiàng)目58項(xiàng)，其中：油田內(nèi)部項(xiàng)目47項(xiàng)，油田外部項(xiàng)目11項(xiàng)。工作量5.3億元，完成年計(jì)劃的106%，其中，跨年部分約2.2億元。(2)完成建安工作量2.7億元(不含設(shè)備費(fèi)395萬(wàn)元)，完成年計(jì)劃的77%，為去年同期的101%;其中油田內(nèi)部14188萬(wàn)元，為年計(jì)劃的71%;油田外部12812萬(wàn)元，為公司年計(jì)劃的85%。(3)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入28149萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的78%。其中其他業(yè)務(wù)收入754萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的205%。(4)成本支出29203.4萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加152萬(wàn)元，累計(jì)支出29355.4萬(wàn)元。其中：——上級(jí)管理費(fèi)為0;——上交資產(chǎn)收益為0;——計(jì)提折舊1809.3萬(wàn)元，完成合同指標(biāo)的80%。(5)累計(jì)盈余為-1206.4萬(wàn)元。(二)年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況預(yù)測(cè)從目前經(jīng)營(yíng)狀況分析，由于油田內(nèi)部活源缺口較大，盡管已經(jīng)得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和幫助，努力落實(shí)了1.4億元，但是距年度計(jì)劃目標(biāo)仍差6000多萬(wàn)元，并且施工項(xiàng)目零散，施工組織費(fèi)用增加，利潤(rùn)減少。外部市場(chǎng)開發(fā)情況雖然不錯(cuò)，跟蹤的數(shù)十個(gè)項(xiàng)目，相繼中標(biāo)7項(xiàng)，產(chǎn)值3.3億元，但由于充實(shí)人力物力，加上市場(chǎng)跟蹤、降價(jià)競(jìng)標(biāo)、設(shè)備調(diào)運(yùn)等各種不利因素的影響，獲利空間也相對(duì)很校所以，油田內(nèi)部活源不充足的問(wèn)題，制約著公司年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任指標(biāo)的完成。對(duì)此，我們路橋公司領(lǐng)導(dǎo)班子有決心，也有信心帶領(lǐng)路橋公司兩千多名職工，在有限的時(shí)間內(nèi)，通過(guò)深入扎實(shí)開展“成本效益年”活動(dòng)，進(jìn)一步落實(shí)各項(xiàng)管理辦法，認(rèn)真算好每一筆帳，節(jié)約用好每一分錢，多創(chuàng)產(chǎn)值，提高效益，努力完成公司承擔(dān)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任指標(biāo)：(1)預(yù)計(jì)全年完成工程產(chǎn)值3.2億元，完成年計(jì)劃的91%。其中油田內(nèi)部1.5億元，為年計(jì)劃的75%，油田外部1.7億元，為年計(jì)劃的113%，完成經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任指標(biāo)的123%。(2)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.3億元，完成年計(jì)劃的91%。其中工程產(chǎn)值3.2億元;其他業(yè)務(wù)收入1000萬(wàn)元。(3)預(yù)計(jì)可完成公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任指標(biāo)：上交上級(jí)管理費(fèi)160萬(wàn)元;上交資產(chǎn)收益1495萬(wàn)元;計(jì)提折舊2248萬(wàn)元，并力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)盈余。(年初，管理局財(cái)務(wù)資產(chǎn)部核定的利潤(rùn)指標(biāo)為377萬(wàn)元)需要說(shuō)明的是，由于管理局年初核定的離退休撥款725萬(wàn)元一直未撥付，所以公司預(yù)測(cè)的全年經(jīng)營(yíng)總收入3.3億元不包括該筆撥款收入，年末將直接沖減公司上交資產(chǎn)收益指標(biāo)725萬(wàn)元，實(shí)際應(yīng)上繳資產(chǎn)收益為770萬(wàn)元。1-9月份公司成本支出中發(fā)生的上級(jí)管理費(fèi)和上交資產(chǎn)收益均為0，如果考慮這兩項(xiàng)成本支出930萬(wàn)元(管理費(fèi)160萬(wàn)元，資產(chǎn)收益770萬(wàn)元)，則1-9月份實(shí)際虧損額為2136.4萬(wàn)元。公司預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.3億元，目前已實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28149萬(wàn)元，即10-12月份將實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4851萬(wàn)元，如果要保證全面完成公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任合同指標(biāo)(上交管理費(fèi)160萬(wàn)元、資產(chǎn)收益770萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)377萬(wàn)元)，則10-12月份成本支出要控制在2337.6萬(wàn)元以內(nèi)。(三)經(jīng)營(yíng)管理中面臨的問(wèn)題1、工作量落實(shí)方面年初，公司財(cái)務(wù)預(yù)算工作量3.5億元,其中內(nèi)部2億元，外部1.5億元。目前已落實(shí)89%，并且內(nèi)、外部比例失衡，主要效益來(lái)源的內(nèi)部工程只落實(shí)預(yù)算的75%;外部市場(chǎng)雖呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，但工程收益率相對(duì)較低，影響公司的創(chuàng)效能力。2、關(guān)聯(lián)交易方面一是市場(chǎng)占有率低。盡管我們得到了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的支持和管理局基建系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)的大力協(xié)調(diào)，加之關(guān)聯(lián)交易條款的約定，但是目前的市場(chǎng)占有率也只達(dá)到60%左右。即便是管理局投資的道路工程，如八百坰綜合治理工程，也未能很好執(zhí)行專業(yè)分工，水泥混凝土路面5萬(wàn)平方米，只落實(shí)給我們1.5萬(wàn)平方米，特別是把大部分任務(wù)落實(shí)給了那些能力不夠的個(gè)體掛靠隊(duì)伍，工程后期無(wú)法完工，還要來(lái)找我們的隊(duì)伍去幫忙，對(duì)此，我們有些無(wú)法理解;二是投標(biāo)中人為降低費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，讓利基數(shù)不合理，合同條款不規(guī)范，工程結(jié)算中更改結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)、定額標(biāo)準(zhǔn)，并且手續(xù)繁瑣，時(shí)間滯后。三是超投資或概算部分的調(diào)增工作程序不暢，往往活干了，但結(jié)算不回來(lái)。四是在效能監(jiān)察中，對(duì)于道路工程個(gè)別區(qū)段厚度小于設(shè)計(jì)厚度但在國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定允許偏差之內(nèi)的，仍按測(cè)量最小值與設(shè)計(jì)值之差扣減工作量，有悖于國(guó)家工程質(zhì)量管理規(guī)范和《質(zhì)量管理法》的要求。3、生產(chǎn)組織方面油田內(nèi)部施工項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)晚，圖紙到位不及時(shí)，加之征地、動(dòng)遷等因素的制約，導(dǎo)致項(xiàng)目施工無(wú)法正常運(yùn)行，整體開工時(shí)間比去年推遲了一個(gè)半月至兩個(gè)月，錯(cuò)過(guò)了道路施工的黃金季節(jié)，進(jìn)入雨季施工時(shí)，難度大、投入多，增大了工程成本;路面攤鋪機(jī)等大型專業(yè)設(shè)備和高級(jí)技術(shù)人員短缺，在參與高等級(jí)路橋工程投標(biāo)和施工中，也影響施工生產(chǎn)組織運(yùn)行。4、資金周轉(zhuǎn)方面截至目前，應(yīng)收賬款余額25833萬(wàn)元。其中三年以上應(yīng)收帳款及其他應(yīng)收款4813萬(wàn)元，三年以上存貨268萬(wàn)元，不良資產(chǎn)729萬(wàn)元，總計(jì)5810萬(wàn)元;工程款掛帳17083萬(wàn)元，營(yíng)運(yùn)資金缺口8000萬(wàn)元，嚴(yán)重影響公司資金周轉(zhuǎn)能力。同時(shí)，部分外部項(xiàng)目投資不到位;內(nèi)部工程按照合同約定，甲方應(yīng)在項(xiàng)目竣工時(shí)撥付總額不超過(guò)合同價(jià)款70%的工程進(jìn)度款，但很少項(xiàng)目能夠達(dá)到70%的比例。墊資施工和貸款施工，全年增加利息支出約1000多萬(wàn)元。5、固定成本支出過(guò)高一是集體職工有償解除1640萬(wàn)元，本年應(yīng)分?jǐn)?20萬(wàn)元，上半年已進(jìn)成本410萬(wàn)元;二是新增市場(chǎng)化用工417人，增加成本費(fèi)用493萬(wàn)元;三是采暖費(fèi)取費(fèi)不足，全年予計(jì)支出采暖費(fèi)2300萬(wàn)元，但預(yù)算取費(fèi)僅900萬(wàn)元，差額1400萬(wàn)元;以及穩(wěn)定工作增加成本604萬(wàn)元(包括市場(chǎng)化用工費(fèi)用493萬(wàn)元;落實(shí)十一條增加費(fèi)用56萬(wàn);勸阻各類上訪活動(dòng)增加費(fèi)用55萬(wàn)元。)，致使今年固定費(fèi)用較上年大幅度提高，加之今年預(yù)計(jì)施工總收入3.2億元較保本點(diǎn)3.5億元有3000萬(wàn)元的缺口，給全面完成合同指標(biāo)增加了難度。二、由于穩(wěn)定工作而增加的成本支出情況今年3月份以來(lái)，公司從大局出發(fā)，一直把穩(wěn)定工作當(dāng)作重點(diǎn)，積極做好有利于穩(wěn)定的各項(xiàng)工作。按照上級(jí)有關(guān)部門的要求，我們?cè)诜乐购蛣褡韪黝惿显L活動(dòng)方面不惜體力、不計(jì)報(bào)酬，全面落實(shí)管理局穩(wěn)定工作各項(xiàng)部署，共勸阻和防止各類上訪人員__多人次。我們還按照局里的統(tǒng)一要求，及時(shí)成立了“有償解除人員服務(wù)中心”，更有效和具體地保證了穩(wěn)定工作的開展。當(dāng)然，由此也