下載本文檔
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
附件六資金監(jiān)管協(xié)議附件六甲方:國電寧夏英力特積家井煤業(yè)有限公司乙方:丙方:為加強(qiáng)國電寧夏英力特積家井煤業(yè)有限公司宋新莊煤礦公寓樓工程項目建設(shè)資金的管理,提高資金使用效益,確保建設(shè)資金安全有效的使用,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和重點(diǎn)項目財務(wù)管理的要求,甲、乙、丙三方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:第一章資金賬戶的管理第一條:為保證本項目資金正常運(yùn)行和安全有效使用,本項目資金采取封閉管理的模式,即甲方支付乙方工程款項資金的監(jiān)管應(yīng)在甲方和指定銀行丙方系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行。第二條:乙方必須在甲方指定的銀行丙方開設(shè)銀行賬戶,如在未經(jīng)批準(zhǔn)的銀行開戶,甲方將對其不予拔付任何項目建設(shè)款項。第三條:乙方申請開設(shè)銀行賬戶,應(yīng)按規(guī)定向開戶銀行丙方出具有關(guān)證明材料,在符合條件的情況下,丙方應(yīng)及時辦理開戶手續(xù)。第四條:開戶銀行丙方應(yīng)依法為乙方保密,除國家法律、法規(guī)規(guī)定的有權(quán)部門和甲方外,不準(zhǔn)為任何單位和個人查詢、凍結(jié)、扣劃乙方的存款。針對丙方銀行新開展的業(yè)務(wù),丙方有義務(wù)對甲方、乙方財務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。第五條:乙方申請撤銷賬戶,需向甲方提出書面申請,并經(jīng)同意。與丙方開戶銀行核對賬戶余額無誤后,交回各種重要空白票據(jù)、憑證、開戶許可證等方可辦理銷戶手續(xù)。第六條:乙方的賬戶只能辦理與本工程建設(shè)有關(guān)的業(yè)務(wù),不得出租或轉(zhuǎn)讓及用作其他用途。第七條:乙方必須征得甲方同意才能在丙方銀行開立網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù),乙方使用網(wǎng)上銀行付款須經(jīng)過甲方審核并授權(quán)后方能支付。第二章項目資金的管理第八條:甲方將應(yīng)付工程款統(tǒng)一支付到乙方賬戶內(nèi),丙方銀行在以后的開發(fā)建設(shè)中始終擔(dān)負(fù)監(jiān)管資金的責(zé)任。第九條:甲方授權(quán)丙方有權(quán)依據(jù)有關(guān)規(guī)定對乙方賬戶資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督,并可以對乙方提供的支款憑證、資料進(jìn)行調(diào)查、問詢等方式行使監(jiān)督權(quán),驗明乙方付款用途的真實性。乙方應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整、真實的向其提供所需用款用途的證明材料。第十條:甲方向乙方支付的工程預(yù)付款,乙方支取預(yù)付工程款時,必須向丙方銀行提供購買材料的合同或發(fā)票,丙方須和甲方項目計劃的數(shù)量核對后方可為其辦理業(yè)務(wù);乙方向上級單位支付管理費(fèi)時,需經(jīng)甲方同意方可辦理。乙方不得虛構(gòu)業(yè)務(wù)套取項目建設(shè)資金,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)丙方有權(quán)利停止付款并報告甲方處理。第十一條:甲方應(yīng)于每月5日前向丙方銀行提供經(jīng)許可后的乙方承包單位月資金使用計劃;丙方銀行要嚴(yán)格按照月資金使用計劃辦理付款業(yè)務(wù)。第十二條:丙方銀行需建立資金管理臺賬,對乙方的用款情況詳細(xì)登記,并負(fù)責(zé)每月月底(2個工作日內(nèi))向甲方提供乙方的用款情況及流向報告。對于甲方支付給乙方的資金,丙方銀行應(yīng)定期、不定期進(jìn)行跟蹤調(diào)查,發(fā)現(xiàn)資金使用中的問題,及時將情況報到甲方。第十三條:甲方支付的工程款,乙方應(yīng)專款專用、嚴(yán)禁挪作他用;乙方違反規(guī)定用途轉(zhuǎn)款或用款的,丙方銀行應(yīng)及時將信息反饋到甲方,并按甲方要求拒絕辦理付款業(yè)務(wù)。第十四條:甲方資金到位后,乙方應(yīng)對本單位的人工工資審核發(fā)放規(guī)范到位,每月日前向丙方銀行提供工資支付表及個人開戶相關(guān)資料,由丙方銀行統(tǒng)一發(fā)放。第十五條:為保證建設(shè)資金的安全和工程建設(shè)的順利進(jìn)行,乙方在承建的工程交工驗收之前,未經(jīng)甲方同意不得以任何名義轉(zhuǎn)移資金。第十六條:丙方銀行應(yīng)按有關(guān)規(guī)定和程序積極協(xié)助甲方審查、查詢乙方出具的合同履約保函、預(yù)付款保函,確保保函真實有效。第三章違約處理第十七條:乙方違反上述規(guī)定或套取工程建設(shè)資金,甲方將要求丙方銀行停止乙方銀行賬戶的對外付款,并通過履約保證金追回流失資金,同時處以萬元的違約金。情節(jié)嚴(yán)重的,甲方有權(quán)中止合同。附則第十八條:對于本協(xié)議執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題,乙方、丙方應(yīng)及時向甲方反映。第十九條:本協(xié)議作為甲方與乙方簽訂的工程施工承包合同的附件,與工程施工承包合同具同等效力。第二十條:本協(xié)議正本一式叁份,甲方、乙方、丙方三
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 專題五選擇產(chǎn)品策略(課件)職教高考市場營銷專業(yè)《市場營銷基礎(chǔ)》
- 保定學(xué)院《地域音樂與傳承》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 寶雞文理學(xué)院《綜合自然地理》2022-2023學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 溫變色PVC乳液薄膜的制備的及印刷適性的研究
- 手工邏輯智力拼圖玩具相關(guān)項目實施方案
- 數(shù)碼電話機(jī)相關(guān)項目建議書
- 外科用牽引器項目評價分析報告
- 手電鉆項目可行性實施報告
- 木工用劃線規(guī)市場環(huán)境與對策分析
- 寶雞文理學(xué)院《環(huán)境工程概預(yù)算》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 倉庫租賃、物資倉儲保管服務(wù)投標(biāo)方案(技術(shù)方案)
- 智能倉儲與物流標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)方案
- 項目七《包餃子》(課件)三年級上冊勞動人教版
- 山西省朔州市朔城區(qū)多校2024-2025學(xué)年八年級上學(xué)期階段評估語文試題(A)
- 第二章有理數(shù)的運(yùn)算單元試題2024-2025學(xué)年人教版數(shù)學(xué) 七年級上冊
- 備戰(zhàn)2025年高考語文易錯題(新高考專用)易錯題27 古詩文默寫之開放性默寫題-不會在開放中找限制含答案
- 初中語+文第10課《往事依依》課件++統(tǒng)+編版語文七年級上冊
- 醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)與智慧醫(yī)療服務(wù)平臺建設(shè)方案
- 教學(xué)計劃(教學(xué)計劃)-2024-2025學(xué)年大象版五年級科學(xué)上冊
- 2024年五年級英語上冊 Module 2 Relationships Unit 6 Family life教案 牛津滬教版(三起)
- 2024年北京海淀區(qū)初三九年級上學(xué)期期末數(shù)學(xué)試題
評論
0/150
提交評論