出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)版本（7篇）

第4頁(yè)共4頁(yè)出納會(huì)計(jì)?工作職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)版本?管理公?司各銀行?賬戶，負(fù)?責(zé)開(kāi)戶登?記、銷(xiāo)戶?注銷(xiāo)以及?銀行證卡?的管理。?負(fù)責(zé)與銀?行的一般?業(yè)務(wù)接洽?。負(fù)責(zé)?銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)，按?時(shí)準(zhǔn)確核?對(duì)各類(lèi)銀?行賬務(wù)，?及時(shí)清算?未達(dá)賬項(xiàng)?。按規(guī)?定購(gòu)買(mǎi)、?保管和存?放支票、?現(xiàn)金、票?據(jù)，及時(shí)?盤(pán)點(diǎn)登記?，保證賬?實(shí)、賬證?相符。?及時(shí)掌握?公司資金?狀況，確?保資金收?付的準(zhǔn)確?性及安全?性，嚴(yán)禁?開(kāi)出空頭?支票。?負(fù)責(zé)各項(xiàng)?按相關(guān)規(guī)?定審核批?準(zhǔn)的現(xiàn)金?費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)?。要認(rèn)真?審查各種?報(bào)銷(xiāo)或支?出的原始?憑證，對(duì)?違反國(guó)家?規(guī)定或有?誤差的，?要拒絕辦?理報(bào)銷(xiāo)手?續(xù)。負(fù)?責(zé)發(fā)放職?工的工資?、獎(jiǎng)金以?及各項(xiàng)補(bǔ)?貼等工作?。及時(shí)?核對(duì)現(xiàn)金?及銀行日?記賬，確?保賬實(shí)相?符。控?制庫(kù)存現(xiàn)?金限額，?做好庫(kù)存?現(xiàn)金及各?種有價(jià)票?券、有關(guān)?印章、發(fā)?票收據(jù)的?管理工作?，保管好?保險(xiǎn)箱鑰?匙，確保?萬(wàn)無(wú)一失?。出納?會(huì)計(jì)工作?職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)?版本（二?）1、?按規(guī)定每?日登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?。2、?根據(jù)記賬?憑證報(bào)銷(xiāo)?內(nèi)容收付?現(xiàn)金。?3、每日?負(fù)責(zé)盤(pán)清?庫(kù)存現(xiàn)金?，核對(duì)現(xiàn)?金日記賬?，按規(guī)定?程序保管?現(xiàn)金，保?證庫(kù)存現(xiàn)?金及有價(jià)?證券安全?。4、?保管好各?種空白支?票、票據(jù)?、印鑒。?5、負(fù)?責(zé)接收各?項(xiàng)銀行到?款進(jìn)賬憑?證，并傳?遞到有關(guān)?的制單人?員。6?、負(fù)責(zé)收?集記賬單?位需要的?票據(jù)和打?印銀行單?。7、?完成部門(mén)?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他任?務(wù)。出?納會(huì)計(jì)工?作職責(zé)標(biāo)?準(zhǔn)版本（?三）1?、認(rèn)真遵?守和執(zhí)行?國(guó)家有關(guān)?現(xiàn)金管理?和銀行結(jié)?算制度，?以及公司?資金管理?制度，對(duì)?已按規(guī)定?辦理審批?手續(xù)的收?、付款憑?證，進(jìn)行?復(fù)核，辦?理款項(xiàng)收?付。2?、負(fù)責(zé)收?取各項(xiàng)目?部當(dāng)天現(xiàn)?金營(yíng)業(yè)款?并及時(shí)入?賬，核對(duì)?營(yíng)業(yè)報(bào)表?和現(xiàn)金營(yíng)?業(yè)額、掛?賬單據(jù)，?加快資金?回籠。?3、嚴(yán)格?審核報(bào)銷(xiāo)?單據(jù)、發(fā)?票等原始?憑證，按?照費(fèi)用報(bào)?銷(xiāo)的有關(guān)?規(guī)定，辦?理現(xiàn)金收?付業(yè)務(wù)。?4、認(rèn)?真審查臨?時(shí)借支的?用途、金?額和批準(zhǔn)?手續(xù)，嚴(yán)?格執(zhí)行領(lǐng)?用支票的?手續(xù)，控?制使用限?額和保險(xiǎn)?期限。?出納會(huì)計(jì)?工作職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)版本?（四）?1、每周?做好資金?的收支情?況報(bào)表發(fā)?送至上級(jí)?及總經(jīng)理?;2、?每周在系?統(tǒng)內(nèi)完成?銀行及現(xiàn)?金的收支?錄入工作?;3、?每月配合?總賬會(huì)計(jì)?對(duì)資金余?額進(jìn)行核?對(duì)工作;?4、每?月配合銀?行完成銀?行余額對(duì)?賬工作;?5、定?期對(duì)集團(tuán)?的理財(cái)產(chǎn)?品進(jìn)行統(tǒng)?計(jì)分析，?并于理財(cái)?產(chǎn)品到期?前一個(gè)月?協(xié)助上級(jí)?完成下次?理財(cái)計(jì)劃?;6、?每周做好?對(duì)外支付?單據(jù)制單?的工作;?7、每?月及時(shí)完?成個(gè)人所?得稅申報(bào)?工作;?8、每月?末協(xié)助上?級(jí)對(duì)現(xiàn)金?進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)?工作;?9、服從?并完成上?級(jí)交辦的?其他任務(wù)?。出納?會(huì)計(jì)工作?職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)?版本（五?）1、?參與公司?財(cái)務(wù)信息?化規(guī)劃和?管理工作?;2、?每月需核?算員工薪?資及績(jī)效?;3、?研究，制?定財(cái)務(wù)信?息化管理?制度并監(jiān)?督執(zhí)行;?4、指?導(dǎo)、協(xié)調(diào)?、檢查、?完善公司?財(cái)務(wù)信息?化工作;?5、協(xié)?助總監(jiān)梳?理財(cái)務(wù)業(yè)?務(wù)流程，?修改財(cái)務(wù)?相關(guān)流程?，編制、?完善相關(guān)?規(guī)章制度?、部分核?算制度;?6、協(xié)?助總監(jiān)完?成部門(mén)內(nèi)?部工作的?安排、協(xié)?調(diào)，以及?與各部門(mén)?之間和子?公司之間?的工作的?協(xié)調(diào)與溝?通。出?納會(huì)計(jì)工?作職責(zé)標(biāo)?準(zhǔn)版本（?六）1?、負(fù)責(zé)總?公司及分?子公司資?金安全使?用及監(jiān)管?，日常財(cái)?務(wù)單據(jù)收?付辦理及?出納業(yè)務(wù)?結(jié)算相關(guān)?工作;?2、負(fù)責(zé)?金融機(jī)構(gòu)?如業(yè)務(wù)辦?理，包括?但不限于?新開(kāi)、核?銷(xiāo)賬戶、?資金存取?、保函開(kāi)?具、業(yè)務(wù)?結(jié)算、投?資理財(cái)、?銀行授信?辦理、出?納檔案歸?檔等相關(guān)?工作;?3、負(fù)責(zé)?總公司及?分子公司?銀行、現(xiàn)?金日記賬?登記、數(shù)?據(jù)傳輸、?資金管理?報(bào)表出具?、報(bào)送工?作。4?、及時(shí)跟?進(jìn)主管領(lǐng)?導(dǎo)分配的?臨時(shí)性工?作任務(wù)。?出納會(huì)?計(jì)工作職?責(zé)標(biāo)準(zhǔn)版?本（七）?1、負(fù)?責(zé)公司日?常的費(fèi)用?報(bào)銷(xiāo)。?2、負(fù)責(zé)?日常現(xiàn)金?、支票的?收與支出?，信用卡?的核對(duì)，?及時(shí)登記?現(xiàn)金及銀?行存款日?記賬;?3、盤(pán)點(diǎn)?庫(kù)存現(xiàn)金?，做到日?清月結(jié)，?賬實(shí)相符?。庫(kù)存現(xiàn)?金不得超?過(guò)公司規(guī)?定數(shù)額。?6、定?期核對(duì)銀?行賬目，?編制銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表。?7、月?末與會(huì)計(jì)?核對(duì)現(xiàn)金?銀行存