出納會計工作職責標準版本（7篇）

第4頁共4頁出納會計?工作職責?標準版本?管理公?司各銀行?賬戶，負?責開戶登?記、銷戶?注銷以及?銀行證卡?的管理。?負責與銀?行的一般?業(yè)務接洽?。負責?銀行結算?業(yè)務，按?時準確核?對各類銀?行賬務，?及時清算?未達賬項?。按規(guī)?定購買、?保管和存?放支票、?現(xiàn)金、票?據(jù)，及時?盤點登記?，保證賬?實、賬證?相符。?及時掌握?公司資金?狀況，確?保資金收?付的準確?性及安全?性，嚴禁?開出空頭?支票。?負責各項?按相關規(guī)?定審核批?準的現(xiàn)金?費用報銷?。要認真?審查各種?報銷或支?出的原始?憑證，對?違反國家?規(guī)定或有?誤差的，?要拒絕辦?理報銷手?續(xù)。負?責發(fā)放職?工的工資?、獎金以?及各項補?貼等工作?。及時?核對現(xiàn)金?及銀行日?記賬，確?保賬實相?符?？?制庫存現(xiàn)?金限額，?做好庫存?現(xiàn)金及各?種有價票?券、有關?印章、發(fā)?票收據(jù)的?管理工作?，保管好?保險箱鑰?匙，確保?萬無一失?。出納?會計工作?職責標準?版本（二?）1、?按規(guī)定每?日登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?。2、?根據(jù)記賬?憑證報銷?內容收付?現(xiàn)金。?3、每日?負責盤清?庫存現(xiàn)金?，核對現(xiàn)?金日記賬?，按規(guī)定?程序保管?現(xiàn)金，保?證庫存現(xiàn)?金及有價?證券安全?。4、?保管好各?種空白支?票、票據(jù)?、印鑒。?5、負?責接收各?項銀行到?款進賬憑?證，并傳?遞到有關?的制單人?員。6?、負責收?集記賬單?位需要的?票據(jù)和打?印銀行單?。7、?完成部門?領導交辦?的其他任?務。出?納會計工?作職責標?準版本（?三）1?、認真遵?守和執(zhí)行?國家有關?現(xiàn)金管理?和銀行結?算制度，?以及公司?資金管理?制度，對?已按規(guī)定?辦理審批?手續(xù)的收?、付款憑?證，進行?復核，辦?理款項收?付。2?、負責收?取各項目?部當天現(xiàn)?金營業(yè)款?并及時入?賬，核對?營業(yè)報表?和現(xiàn)金營?業(yè)額、掛?賬單據(jù)，?加快資金?回籠。?3、嚴格?審核報銷?單據(jù)、發(fā)?票等原始?憑證，按?照費用報?銷的有關?規(guī)定，辦?理現(xiàn)金收?付業(yè)務。?4、認?真審查臨?時借支的?用途、金?額和批準?手續(xù)，嚴?格執(zhí)行領?用支票的?手續(xù)，控?制使用限?額和保險?期限。?出納會計?工作職責?標準版本?（四）?1、每周?做好資金?的收支情?況報表發(fā)?送至上級?及總經(jīng)理?;2、?每周在系?統(tǒng)內完成?銀行及現(xiàn)?金的收支?錄入工作?;3、?每月配合?總賬會計?對資金余?額進行核?對工作;?4、每?月配合銀?行完成銀?行余額對?賬工作;?5、定?期對集團?的理財產?品進行統(tǒng)?計分析，?并于理財?產品到期?前一個月?協(xié)助上級?完成下次?理財計劃?;6、?每周做好?對外支付?單據(jù)制單?的工作;?7、每?月及時完?成個人所?得稅申報?工作;?8、每月?末協(xié)助上?級對現(xiàn)金?進行盤點?工作;?9、服從?并完成上?級交辦的?其他任務?。出納?會計工作?職責標準?版本（五?）1、?參與公司?財務信息?化規(guī)劃和?管理工作?;2、?每月需核?算員工薪?資及績效?;3、?研究，制?定財務信?息化管理?制度并監(jiān)?督執(zhí)行;?4、指?導、協(xié)調?、檢查、?完善公司?財務信息?化工作;?5、協(xié)?助總監(jiān)梳?理財務業(yè)?務流程，?修改財務?相關流程?，編制、?完善相關?規(guī)章制度?、部分核?算制度;?6、協(xié)?助總監(jiān)完?成部門內?部工作的?安排、協(xié)?調，以及?與各部門?之間和子?公司之間?的工作的?協(xié)調與溝?通。出?納會計工?作職責標?準版本（?六）1?、負責總?公司及分?子公司資?金安全使?用及監(jiān)管?，日常財?務單據(jù)收?付辦理及?出納業(yè)務?結算相關?工作;?2、負責?金融機構?如業(yè)務辦?理，包括?但不限于?新開、核?銷賬戶、?資金存取?、保函開?具、業(yè)務?結算、投?資理財、?銀行授信?辦理、出?納檔案歸?檔等相關?工作;?3、負責?總公司及?分子公司?銀行、現(xiàn)?金日記賬?登記、數(shù)?據(jù)傳輸、?資金管理?報表出具?、報送工?作。4?、及時跟?進主管領?導分配的?臨時性工?作任務。?出納會?計工作職?責標準版?本（七）?1、負?責公司日?常的費用?報銷。?2、負責?日?，F(xiàn)金?、支票的?收與支出?，信用卡?的核對，?及時登記?現(xiàn)金及銀?行存款日?記賬;?3、盤點?庫存現(xiàn)金?，做到日?清月結，?賬實相符?。庫存現(xiàn)?金不得超?過公司規(guī)?定數(shù)額。?6、定?期核對銀?行賬目，?編制銀行?存款余額?調節(jié)表。?7、月?末與會計?核對現(xiàn)金?銀行存