8.票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)直連接口規(guī)范（公共控制分冊）

票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)直連接口規(guī)范

【公共控制分冊】

上海票據(jù)交易所2023年3月

文檔修訂記錄版本編號變化狀態(tài)簡要說明日期V1.0A新建2021-05-18V1.1M修改2021-08-31V1.2M修改2023-02-23注：變化狀態(tài)：A—增加，M—修改，D—刪除目錄TOC\o"1-2"\h\z\u21316修改記錄 4110121各業(yè)務(wù)場景報文流程 570801.1公共控制類信息下發(fā) 571071.2登錄/退出 5144121.3發(fā)送自由格式報文 649531.4查詢查復(fù) 868261.5報文核對明細 8317411.6數(shù)字證書綁定通知 9287042票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)報文（XML格式） 1044992.1營業(yè)日調(diào)整通知報文（CCM.001.002） 1084682.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更通知報文（CCM.002.002） 1137622.3支付系統(tǒng)行名行號變更通知報文（CCM.003.002） 12190442.4系統(tǒng)狀態(tài)變更通知報文（CCM.004.002） 14160912.5登錄/退出申請報文（CCM.005.002） 1528802.6登錄/退出應(yīng)答報文（CCM.006.002） 1618962.7強制退出登錄通知報文（CCM.007.002） 1848252.8自由格式信息報文（CCM.008.002） 18176632.9業(yè)務(wù)查詢報文（CCM.009.002） 20298382.10業(yè)務(wù)查復(fù)報文（CCM.010.002） 2224452.11報文核對明細申請報文（CCM.011.002） 23159982.12報文核對明細應(yīng)答報文（CCM.012.002） 24263812.13數(shù)字證書綁定通知報文（CCM.013.002） 26280722.14故障通知報文（CCM.014.002） 27

修改記錄序號修改日期修改說明12021-08-31[M]-修改更正2.3.3中報文說明中第3、4、8條描述；[M]-修改調(diào)整2.8.2中報文結(jié)構(gòu)的備注增加B2B平臺的描述；[M]-修改統(tǒng)一系統(tǒng)中對于票交所系統(tǒng)的描述為票交所，更新時序圖及正文；[M]-修改調(diào)整2.13.1中報文功能說明增加B2B平臺的描述。22021-01-08[M]-修改調(diào)整2.11支持查詢特定的通用確認報文[M]-修改調(diào)整2.8.2參與者代碼與附件的數(shù)據(jù)類型說明：[C]-創(chuàng)建；[M]-修改；[A]-增加；[D]-刪除；

各業(yè)務(wù)場景報文流程公共控制類信息下發(fā)登錄/退出場景一：正常登錄/退出場景二：強制退出發(fā)送自由格式報文場景一：票交所向業(yè)務(wù)辦理渠道發(fā)送信息場景二：業(yè)務(wù)辦理渠道向票交所發(fā)送信息場景三：業(yè)務(wù)辦理渠道向業(yè)務(wù)辦理渠道發(fā)送信息查詢查復(fù)報文核對明細數(shù)字證書綁定通知場景一：業(yè)務(wù)辦理渠道綁定證書場景二：票交所廣播通知票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)報文（XML格式）營業(yè)日調(diào)整通知報文（CCM.001.002）報文功能票交所設(shè)置系統(tǒng)營業(yè)日后通知市場業(yè)務(wù)辦理渠道。報文結(jié)構(gòu)序號報文要素<XMLTag>屬性類型備注報文標識<MsgId/>[1..1]--報文標識號<Id/>[1..1]Max35NumericText--報文時間<CreDtTm/>[1..1]ISODateTime日期信息<DtInf/>[1..n]--日期<Dt/>[1..1]ISODate--節(jié)假日標識<HldyMk/>[1..1]YON是否節(jié)假日擴展信息<ExtInfs/>[0..1]【擴展屬性信息組件】--擴展屬性<ExtInf/>[1..n]屬性名<Name/>[1..1]Max150Text屬性值<Value/>[1..1]Max500Text報文說明無。報文處理規(guī)則參與者收到“營業(yè)日調(diào)整通知報文”后，按報文規(guī)范解析報文，獲取相應(yīng)的信息，更新自身系統(tǒng)中相應(yīng)的營業(yè)日信息。如涉及回購到期日從營業(yè)日調(diào)整到非營業(yè)日，須按票交所公布的營業(yè)日調(diào)整規(guī)則調(diào)整實際回購到期日。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更通知報文（CCM.002.002）報文功能票交所變更基礎(chǔ)數(shù)據(jù)后，向市場業(yè)務(wù)辦理渠道下發(fā)?；A(chǔ)數(shù)據(jù)詳見概述中附表。報文結(jié)構(gòu)序號報文要素<XMLTag>屬性類型備注報文標識<MsgId/>[1..1]--報文標識號<Id/>[1..1]Max35NumericText--報文時間<CreDtTm/>[1..1]ISODateTime基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息<CmonDt/>[1..n]--變更類型<AltrnTp/>[1..1]ModType--生效類型<FctvTp/>[1..1]FctvTp--生效日期<FctvDt/>[1..1]ISODate--公共數(shù)據(jù)類別代碼<CmonDtClss/>[1..1]Max8Text--公共數(shù)據(jù)代碼<CmonDtCd/>[1..1]Max8Text--公共數(shù)據(jù)類型<CmonDtTp/>[1..1]CmonDtTp--公共數(shù)據(jù)值<CmonDtVal/>[1..1]Max300Text擴展信息<ExtInfs/>[0..1]【擴展屬性信息組件】--擴展屬性<ExtInf/>[1..n]屬性名<Name/>[1..1]Max150Text屬性值<Value/>[1..1]Max500Text報文說明生效類型是立即生效的，生效日期為當(dāng)前日期。報文處理規(guī)則參與者收到“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更通知報文”后，按報文規(guī)范解析報文，獲取相應(yīng)的信息，更新自身系統(tǒng)中相應(yīng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)狀態(tài)。支付系統(tǒng)行名行號變更通知報文（CCM.003.002）報文功能票交所收到大額支付系統(tǒng)發(fā)來的行名行號變更通知報文后（新增、撤銷、變更）通知業(yè)務(wù)辦理渠道，行名行號變更的生效方式為定時生效。報文結(jié)構(gòu)序號報文要素<XMLTag>屬性類型備注報文標識<MsgId/>[1..1]--報文標識號<Id/>[1..1]Max35NumericText--報文時間<CreDtTm/>[1..1]ISODateTime分片信息<PcInf/>[1..1]--變更期數(shù)<ChngNb/>[1..1]Max8NumericText禁止中文--總記錄數(shù)<TtlNb/>[1..1]Max8NumericText禁止中文--本報文記錄起始序號<StartNb/>[1..1]Max8NumericText禁止中文--本報文記錄截止序號<EndNb/>[1..1]Max8NumericText禁止中文--本次變更記錄數(shù)<ChngRcrdNb/>[1..1]Max8NumericText禁止中文行名行號變更信息<ChngInf/>[1..n]--變更類型<ChngTp/>[1..1]ChangeCode禁止中文--生效類型<FctvTp/>[1..1]FctvTp禁止中文--生效日期<FctvDt/>[0..1]ISODate禁止中文--失效日期<IfctvDt/>[0..1]ISODate禁止中文--機構(gòu)參與者行號<BkCd/>[1..1]Max14Text禁止中文--機構(gòu)參與者類別<PtcptTp/>[1..1]PtcptBrTp禁止中文--行別代碼<BkCtgyCd/>[1..1]MaxMin3NumericText禁止中文--所屬直參行號<DrctBkCd/>[1..1]Max14Text禁止中文--所屬法人<LglPrsn/>[1..1]Max14Text禁止中文--本行上級機構(gòu)參與者<HghPtcpt/>[0..1]Max70Text多個上級參與者之間以“;”分隔（半角英文），上級參與者列表排列順序是從左至右，按照參與者級別由高到低依次填寫；禁止中文--承接行行號<BrBkCd/>[0..1]Max14Text禁止中文--管轄人行行號<ChrgBkCd/>[0..1]Max14Text禁止中文--所屬CCPC<NdCd/>[1..1]MaxMin4NumericText禁止中文--所在城市代碼<CityCd/>[1..1]Max6NumericText禁止中文--機構(gòu)參與者全稱<PtcptNm/>[1..1]Max60Text允許中文--加入人行大額業(yè)務(wù)系統(tǒng)標識<Sgn/>[1..1]MaxMin1NumericText0：未加入;1：加入--電話/電掛<Tel/>[0..1]Max50Text允許中文擴展信息<ExtInfs/>[0..1]【擴展屬性信息組件】--擴展屬性<ExtInf/>[1..n]屬性名<Name/>[1..1]Max150Text屬性值<Value/>[1..1]Max500Text報文說明變更期數(shù)采用8位數(shù)字表示，到99999999后自動回0，不包含年份信息；當(dāng)生效類型為“立即生效”時，“生效日期”和“失效日期”不填寫；當(dāng)生效類型為“指定日期生效時”，變更類型為“增加”或“修改”時“生效日期”為必選項，“失效日期”可選；當(dāng)生效類型為“指定日期生效時”，變更類型為“刪除”時“失效日期”為必選項，“生效日期”必不填寫?！翱傆涗洈?shù)”填寫為“行名行號變更信息”的數(shù)目之和?！氨緢笪挠涗浧鹗夹蛱枴奔啊氨緢笪挠涗浗刂剐蛱枴备鶕?jù)具體情況填寫?！氨敬巫兏涗洈?shù)”為人行報文分片時每次下發(fā)記錄數(shù)。當(dāng)“變更類型”為“撤銷”時，“行名行號變更信息”中的子要素只有“機構(gòu)參與者行號”及“失效日期”要素必填。“生效日期”使用大額支付系統(tǒng)的工作日生效本報文中的數(shù)據(jù)。“機構(gòu)參與者類別”字段的取值范圍及含義為：01--直接參與人行，02--直接參與國庫，03--EIS轉(zhuǎn)換中心，04--直接參與商業(yè)銀行，05參開戶特許直接參與者，06特開戶特許間接參與者，07--間接參與者，08參無戶特許直接參與者(債券)。當(dāng)“機構(gòu)參與者類別”為間接參與者時，“管轄人行行號”不填寫。報文處理規(guī)則參與者收到“支付系統(tǒng)行名行號變更通知報文”后，按報文規(guī)范解析報文，獲取相應(yīng)的信息，更新自身系統(tǒng)中相應(yīng)的行名行號信息。系統(tǒng)狀態(tài)變更通知報文（CCM.004.002）報文功能票交所狀態(tài)變更時通知業(yè)務(wù)辦理渠道。報文結(jié)構(gòu)序號報文要素<XMLTag>屬性類型備注報文標識<MsgId/>[1..1]--報文標識號<Id/>[1..1]Max35NumericText--報文時間<CreDtTm/>[1..1]ISODateTime系統(tǒng)狀態(tài)信息<SysStsInf/>[1..1]--原系統(tǒng)日期<OrgnlSysDt/>[1..1]ISODate--當(dāng)前系統(tǒng)日期<SysDt/>[1..1]ISODate--原系統(tǒng)狀態(tài)<OrgnlSysSts/>[1..1]SysSts--當(dāng)前系統(tǒng)狀態(tài)<CurSysSts/>[1..1]SysSts擴展信息<ExtInfs/>[0..1]【擴展屬性信息組件】--擴展屬性<ExtInf/>[1..n]屬性名<Name/>[1..1]Max150Text屬性值<Value/>[1..1]Max500Text報文說明無。報文處理規(guī)則參與者收到“系統(tǒng)狀態(tài)變更通知報文”后，按報文規(guī)范解析報文，獲取相應(yīng)的信息，更新自身系統(tǒng)中相應(yīng)的系統(tǒng)狀態(tài)信息。登錄/退出申請報文（CCM.005.002）報文功能參與者向票交所發(fā)送本報文，進行登錄/退出操作，票交所向參與者發(fā)送登錄/退出應(yīng)答報文。參與者向票交所發(fā)送任何業(yè)務(wù)報文(數(shù)字證書綁定通知報文除外)前需先發(fā)送登錄申請報文，確認后，票交所才可接受各業(yè)務(wù)請求；參與者斷開與票交所前需先發(fā)送退出申請，票交所確認退出后方可斷開連接。報文結(jié)構(gòu)序號報文要素<XMLTag>屬性類型備注報文標識<MsgId/>[1..1]--報文標識號<Id/>[1..1]Max35NumericText--報文時間<CreDtTm/>[1..1]ISODateTime登錄/退出信息<ActnTp/>[1..1]--操作類型<TpMk/>[1..1]TypeMarkCode擴展信息<ExtInfs/>[0..1]【擴展屬性信息組件】--擴展屬性<ExtInf/>[1..n]屬性名<Name/>[1..1]Max150Text屬性值<Value/>[1..1]Max500Text報文說明無。報文處理規(guī)則參與者按照報文規(guī)范組成“登錄/退出申請報文”，向票交所申請登錄/退出。登錄/退出應(yīng)答報文（CCM.006.002）報文功能業(yè)務(wù)辦理渠道向票交所發(fā)送登錄/退出請求報文后，票交所向業(yè)務(wù)辦理渠道發(fā)送本應(yīng)答報文作為對于請求報文的確認。登錄狀態(tài)下，業(yè)務(wù)辦理渠道可以正常收發(fā)報文。退出狀態(tài)下，票交所拒絕受理業(yè)務(wù)辦理渠道發(fā)送的報文；業(yè)務(wù)辦理渠道接收的報文（含其他業(yè)務(wù)辦理渠道發(fā)送的申請、票交所的通知）均做暫存處理，待業(yè)務(wù)辦理渠道登錄后，系統(tǒng)自動將暫存報文發(fā)送給該業(yè)務(wù)辦理渠道。注：廣播報文和集中接入的特殊規(guī)則：集中接入的情況下，1個下行隊列對應(yīng)多個業(yè)務(wù)辦理渠道，如隊列中同時存在登錄狀態(tài)和非登錄狀態(tài)的業(yè)務(wù)辦理渠道，則系統(tǒng)直接將廣播報文發(fā)送至該下行隊列，不為相關(guān)非登錄業(yè)務(wù)辦理渠道暫存報文。報文結(jié)構(gòu)序號報文要素<XMLTag>屬性類型備注報文標識<MsgId/>[1..1]--報文標識號<Id/>[1..1]Max35NumericText--報文時間<CreDtTm/>[1..1]ISODateTime原報文標識<OrgnlMsgId/>[1..1]--報文標識號<Id/>[1..1]Max35NumericText--報文時間<CreDtTm/>[1..1]ISODateTime處理結(jié)果信息<BizCtrlInf/>[1..1]--處理結(jié)果碼<PrcCd/>[1..1]MaxMin9AlphaNumericText--處理結(jié)果說明<PrcMsg/>[0..1]Max256Text登錄/退出信息<ActnTp/>[0..1]--操作類型<TpMk/>[1..1]TypeMarkCode系統(tǒng)狀態(tài)信息<SysStsInf/>[0..1]--當(dāng)前系統(tǒng)日期<SysDt/>[1..1]ISODate--當(dāng)前系統(tǒng)狀態(tài)<CurSysSts/>[1..1]SysSts擴展信息<ExtInfs/>[0..1]【擴展屬性信息組件】--擴展屬性<ExtInf/>[1..n]屬性名<Name/>[1..1]Max150Text屬性值<Value/>[1..1]Max500Text報文說明無。報文處理規(guī)則參與者收到“登錄/退出應(yīng)答報文”后，按報文規(guī)范解析報文，獲取相應(yīng)的信息，更新自身系統(tǒng)中相應(yīng)的系統(tǒng)狀態(tài)。強制退出登錄通知報文（CCM.007.002）報文功能票交所向業(yè)務(wù)辦理渠道發(fā)送強制退出登錄通知報文，通知業(yè)務(wù)辦理渠道已被強制退出系統(tǒng)登錄。報文結(jié)構(gòu)序號報文要素<XMLTag>屬性類型備注報文標識<MsgId/>[1..1]--報文標識號<Id/>[1..1]Max35NumericText--報文時間<CreDtTm/>[1..1]ISODateTime通知信息<NtInf/>[1..1]--退出原因<Cnts/>[1..1]Max150Text擴展信息<ExtInfs/>[0..1]【擴展屬性信息組件】--擴展屬性<ExtInf/>[1..n]屬性名<Name/>[1..1]Max150Text屬性值<Value/>[1..1]Max500Text報文說明無。報文處理規(guī)則參與者收到“強制退出登錄通知報文”后，按報文規(guī)范解析報文，獲取相應(yīng)的信息，更新登錄狀態(tài)。自由格式信息報文（CCM.008.002）報文功能自由格式信息指票交所各參與者之間以及票交所與參與者之間用于業(yè)務(wù)通知、聯(lián)絡(luò)等事項的信息類業(yè)務(wù)。參與者只能發(fā)點對點的自由格式信息，票交所可以廣播自由格式信息給所有參與者。報文結(jié)構(gòu)序號報文要素<XMLTag>屬性類型備注報文標識<MsgId/>[1..1]--報文標識號<Id/>[1..1]Max35NumericText--報文時間<CreDtTm/>[1..1]ISODateTime發(fā)起方<Sndr/>[1..1]--發(fā)起業(yè)務(wù)辦理渠道代碼<MbrId/>[1..1]MaxMin6NumericText--發(fā)起參與者代碼<BrId/>[0..1]Max9NumericText業(yè)務(wù)辦理渠道類別為供應(yīng)鏈平臺或B2B平臺時，填0；其他，填寫機構(gòu)ID接收方<Rcvr/>[1..1]--接收業(yè)務(wù)辦理渠道代碼<MbrId/>[1..1]MaxMin6NumericText--接收參與者代碼<RvBrId/>[0..1]Max9NumericText業(yè)務(wù)辦理渠道類別為供應(yīng)鏈平臺或B2B平臺時，填0；其他，填寫機構(gòu)ID報文內(nèi)容<MsgCnts/>[1..1]--自由格式正文<Cnts/>[1..1]Max1000Text--附件<Att/>[0..1]Max2000000Text用Base64編碼后的值2M--文件擴展名<FileSuffix/>[0..1]Max4AlphaNumericText當(dāng)附件存在時，必輸。后綴類型如下，jpg,jpeg,png,gif,bmp,xls,xlsx,et,doc,docx,wps,ppt,pps,dps,pdf,zip,rar，大小寫不控制擴展信息<ExtInfs/>[0..1]【擴展屬性信息組件】--擴展屬性<ExtInf/>[1..n]屬性名<Name/>[1..1]Max150Text屬性值<Value/>[1..1]Max500Text報文說明1.發(fā)起業(yè)務(wù)辦理渠道代碼：6個0表示票交所。2.發(fā)起參與者代碼：9個0表示票交所。3.接收業(yè)務(wù)辦理渠道代碼：6個9表示票交所廣播報文，6個0表示參與者發(fā)送給票交所的報文。4.接收參與者代碼：9個9表示票交所廣播報文，9個0表示參與者發(fā)送給票交所的報文。報文處理規(guī)則參與者系統(tǒng)按照報文規(guī)范組織“自由格式報文”，發(fā)送給票交所進行身份認證及合法性檢查。參與者系統(tǒng)接收到票交所發(fā)來的“自由格式報文”后，將報文入庫，并通知相關(guān)人員進行相應(yīng)處理。業(yè)務(wù)查詢報文（CCM.009.002）報文功能參與者對發(fā)起或接收的業(yè)務(wù)有疑問，以及受理客戶的查詢事項，可以向?qū)Ψ絽⑴c者發(fā)出查詢書。報文結(jié)構(gòu)序號報文要素<XMLTag>屬性類型備注報文標識<MsgId/>[1..1]--報文標識號<Id/>[1..1]Max35NumericText--報文時間<CreDtTm/>[1..1]ISODateTime查詢方<Qryr/>[1..1]--查詢方業(yè)務(wù)辦理渠道代碼<MbrId/>[1..1]MaxMin6NumericText--查詢方機構(gòu)參與者代碼<BrId/>[1..1]MaxMin9NumericText查復(fù)方<Rspnr/>[1..1]--查復(fù)方業(yè)務(wù)辦理渠道代碼<MbrId/>[1..1]MaxMin6NumericText--查復(fù)方機構(gòu)參與者代碼<BrId/>[1..1]MaxMin9NumericText查詢內(nèi)容<BizQryInf>[1..1]--查詢?nèi)掌?lt;QryDt/>[1..1]ISODate--查詢書號<QryId/>[1..1]MaxMin8NumericText--內(nèi)容<Cnts/>[1..1]Max1000Text擴展信息<ExtInfs/>[0..1]【擴展屬性信息組件】--擴展屬性<ExtInf/>[1..n]屬性名<Name/>[1..1]Max150Text屬性值<Value/>[1..1]Max500Text報文說明查詢書號由業(yè)務(wù)辦理渠道自行編制，確保本業(yè)務(wù)辦理渠道當(dāng)日的查詢書號和查復(fù)書號的唯一性。報文處理規(guī)則參與者收到“業(yè)務(wù)查詢報文”后，按報文規(guī)范解析報文，獲取相應(yīng)的信息，并回復(fù)業(yè)務(wù)查復(fù)報文。業(yè)務(wù)查復(fù)報文（CCM.010.002）報文功能被查詢參與者收到查詢書，根據(jù)業(yè)務(wù)人員的確認或更正信息組成查復(fù)書發(fā)送查詢參與者。報文結(jié)構(gòu)序號報文要素<XMLTag>屬性類型備注報文標識<MsgId/>[1..1]--報文標識號<Id/>[1..1]Max35NumericText--報文時間<CreDtTm/>[1..1]ISODateTime原報文標識<OrgnlMsgId/>[1..1]--報文標識號<Id/>[1..1]Max35NumericText--報文時間<CreDtTm/>[1..1]ISODateTime原查詢方<Qryr/>[1..1]--查詢方業(yè)務(wù)辦理渠道代碼<MbrId/>[1..1]MaxMin6NumericText--查詢方機構(gòu)參與者代碼<BrId/>[1..1]MaxMin9NumericText查復(fù)方<Rspnr/>[1..1]--查復(fù)方業(yè)務(wù)辦理渠道代碼<MbrId/>[1..1]MaxMin6NumericText--查復(fù)方機構(gòu)參與者代碼<BrId/>[1..1]MaxMin9NumericText原查詢內(nèi)容<BizQryInf/>[1..1]--查詢?nèi)掌?lt;QryDt/>[1..1]ISODate--查詢書號<QryId/>[1..1]MaxMin8NumericText查復(fù)內(nèi)容<BizRspnInf/>[1..1]--查復(fù)日期<RspnDt/>[1..1]ISODate--查復(fù)書號<RspnId/>[1..1]MaxMin8NumericText--內(nèi)容<Cnts/>[1..1]Max1000Text擴展信息<ExtInfs/>[0..1]【擴展屬性信息組件】--擴展屬性<ExtInf/>[1..n]屬性名<Name/>[1..1]Max150Text屬性值<Value/>[1..1]Max500Text報文說明查復(fù)書號由業(yè)務(wù)辦理渠道自行編制，確保本業(yè)務(wù)辦理渠道當(dāng)日的查詢書號和查復(fù)書號的唯一性。報文處理規(guī)則參與者收到“業(yè)務(wù)查詢報文”后，按報文規(guī)范解析報文，獲取相應(yīng)的信息，并更新查詢結(jié)果。報文核對明細申請報文（CCM.011.002）報文功能1.票交所在日終向參與者業(yè)務(wù)辦理渠道下發(fā)對賬文件（具體見概述中的文件格式標準），日終核對完成之后，業(yè)務(wù)辦理渠道發(fā)現(xiàn)缺失下行報文的，通過向票交所發(fā)送報文核對明細申請報文，來向票交所申請缺失的下行報文（場景1）。2.參與者業(yè)務(wù)辦理渠道向票交所發(fā)送的上行報文后未返回結(jié)果的，通過向票交所發(fā)送報文核對明細申請報文，查詢報文的處理結(jié)果（場景2）。3.參與者業(yè)務(wù)辦理渠道未接收到其上行的出票登記報文、附件上傳報文的通用確認報文時，通過報文核對明細申請報文，向票交所申請相關(guān)下行通用確認報文，獲知票據(jù)（包）號、附件批次號（場景3）。報文結(jié)構(gòu)序號報文要素<XMLTag>屬性類型備注報文標識<MsgId/>[1..1]--報文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