經(jīng)典的公司財務(wù)部職責(zé)范本（3篇）

第3頁共3頁經(jīng)典的公?司財務(wù)部?職責(zé)范本?1、負(fù)?責(zé)公司各?項目的財?務(wù)核算與?日常財務(wù)?管理;?2、制定?和完善公?司內(nèi)部各?項目的會?計核算制?度;3?、具體負(fù)?責(zé)公司內(nèi)?部的年度?財務(wù)預(yù)、?決算;?4、負(fù)責(zé)?協(xié)調(diào)處理?涉稅問題?，配合銀?行、稅務(wù)?及集團的?審計工作?;5、?負(fù)責(zé)搜集?經(jīng)營活動?情況、資?金動態(tài)、?營業(yè)收入?和費用開?支的資料?，定期向?總經(jīng)理匯?報;6?、負(fù)責(zé)各?項財產(chǎn)的?登記、調(diào)?撥，并按?規(guī)定攤銷?折舊;?7、組織?各部門編?制收支計?劃，結(jié)合?公司的情?況進行綜?合平衡，?編制月、?季、年度?財務(wù)收支?計劃和組?織編制年?度財務(wù)預(yù)?算，定期?進行分析?;8、?嚴(yán)格執(zhí)行?國家規(guī)定?的財務(wù)制?度，嚴(yán)格?遵守有關(guān)?財經(jīng)紀(jì)律?，并督促?財務(wù)人員?遵章守法?，做好財?會工作;?9、檢?查各部門?的經(jīng)濟活?動情況，?防止套匯?、挪用內(nèi)?款，貪污?盜竊違法?亂紀(jì)的行?為;1?0、完成?總經(jīng)理交?辦的其它?工作。?經(jīng)典的公?司財務(wù)部?職責(zé)范本?（二）?工作內(nèi)容?：主要負(fù)?責(zé)酒店的?現(xiàn)金管理?工作職?責(zé)：1?、負(fù)責(zé)所?有收銀點?現(xiàn)金收入?和轉(zhuǎn)帳票?據(jù)的收集?、整理占?核以及送?存銀行或?到銀行辦?理托收事?宜。2?、負(fù)責(zé)支?付酒店各?部門報銷?帳款的現(xiàn)?金。3?、負(fù)責(zé)保?管一切有?價證券。?工作制?度和程序?：1、?負(fù)責(zé)現(xiàn)金?收入管理?、當(dāng)日營?業(yè)收入必?須上繳銀?行嚴(yán)格劃?分收與支?出的界限?不允許挪?用營業(yè)收?入。2?、不允許?有白條及?預(yù)支單抵?庫現(xiàn)象。?3、檢?查一切收?、付繳收?業(yè)務(wù)憑證?，做到有?憑證有審?批手續(xù)完?備，項目?內(nèi)容清楚?齊全，大?小定金額?相符合。?對檢查無?誤的憑證?及時辦理?收、付、?繳業(yè)務(wù)。?4、負(fù)?責(zé)管理人?民幣、外?匯券人民?幣備用金?掌握結(jié)算?付款的管?理規(guī)定。?5、負(fù)?責(zé)編制酒?店每日資?金報表和?銀行存款?每日報告?。6、?每日上班?打開保險?柜，由主?管監(jiān)督（?或由二人?互相監(jiān)督?）取出各?收款員交?來的收款?袋與交款?簽名單，?核對是否?相符，如?出現(xiàn)不相?符現(xiàn)象應(yīng)?立即查找?原因。?7、在總?出納與銀?行送款員?互相監(jiān)督?下，將每?個交款袋?逐一打開?，不能與?其他相混?，清點現(xiàn)?金及支票?與交款袋?上無填要?現(xiàn)金數(shù)字?核對是否?正確相符?，如不相?符應(yīng)及時?讓有關(guān)人?員查找，?并查清情?況直到相?符為止。?8、采?用不定期?的抽查方?法檢查庫?存現(xiàn)金情?況。9?、嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金清?點盤點制?度每日核?對庫存現(xiàn)?金，做到?帳款相符?確?，F(xiàn)金?的安全。?10、?妥善保管?各種收、?付款證和?酒店鳘日?收入報告?要及時整?理歸檔，?做到有條?不紊。?經(jīng)典的公?司財務(wù)部?職責(zé)范本?（三）?工作內(nèi)容?：主要負(fù)?責(zé)酒店的?財務(wù)系統(tǒng)?，編制報?表并協(xié)助?財務(wù)部經(jīng)?理處理日?常行政事?務(wù)工作?職責(zé)：?一、處理?總帳業(yè)務(wù)?及編制損?益表、資?產(chǎn)負(fù)債表?及所屬明?細(xì)帳。?二、處理?應(yīng)收帳、?應(yīng)付帳、?總出納、?工資等帳?目系統(tǒng)的?業(yè)務(wù)。?三、做好?成本控制?營業(yè)核數(shù)?的帳目，?報表核對?工作。?四、協(xié)助?會計師事?務(wù)所完成?年度財務(wù)?審計工作?。五、?負(fù)責(zé)各類?稅收的申?報。六?、負(fù)責(zé)各?類保險的?索賠工作