財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)參考范文（7篇）

第14頁(yè)共14頁(yè)財(cái)務(wù)出納?崗位職責(zé)?參考范文?簡(jiǎn)單地?說(shuō)：出納?只管好錢?,會(huì)計(jì)要?管好怎么?用錢.?出納，作?為會(huì)計(jì)名?詞，運(yùn)用?在不同場(chǎng)?合有著不?同涵義。?從這個(gè)角?度講，出?納一詞至?少有出納?工作、出?納人員兩?種涵義。?出納工?作。顧名?思義，出?即支出，?納即收入?。出納工?作是管理?貨幣資金?、票據(jù)、?有價(jià)證券?進(jìn)進(jìn)出出?的一項(xiàng)工?作。具體?地說(shuō)，出?納是按照?有關(guān)規(guī)定?和制度，?辦理本單?位的現(xiàn)金?收付、銀?行結(jié)算及?有關(guān)帳務(wù)?，保管庫(kù)?存現(xiàn)金、?有價(jià)證券?、財(cái)務(wù)印?章及有關(guān)?票據(jù)等工?作的總稱?。從廣義?上講，只?要是票據(jù)?、貨幣資?金和有價(jià)?證券的收?付、保管?、核算，?就都屬于?出納工作?。它既包?括備單位?會(huì)計(jì)部門?專設(shè)出納?機(jī)構(gòu)的各?項(xiàng)票據(jù)、?貨幣資金?、有價(jià)證?券收付業(yè)?務(wù)處理，?票據(jù)、貨?幣資金、?有價(jià)證券?的整理和?保管，貨?幣資金和?有價(jià)證券?的核算等?各項(xiàng)工作?；也包括?各單位業(yè)?務(wù)部門的?貨幣資金?收付、保?管等方面?的工作。?狹義的出?納工作則?僅指各單?位會(huì)計(jì)部?門專設(shè)出?納崗位或?人員的各?項(xiàng)工作。?出納人?員。從廣?義上講，?既包括會(huì)?計(jì)部門的?出納工作?人員，也?包括業(yè)務(wù)?部門的各?類收款員?（收銀員?）。收款?員（收銀?員），從?其工作內(nèi)?容、方法?、要求，?以及他們?本身應(yīng)具?備的素質(zhì)?等方面看?，與會(huì)計(jì)?部門的專?職出納人?員有很多?相同之處?。他們的?主要工作?是辦理貨?幣資金和?各種票據(jù)?的收入，?保證自己?經(jīng)手的貨?幣資金和?票據(jù)的安?全與完整?；他們也?要填制和?審核許多?原始憑證?；他們同?樣是直接?與貨幣打?交道，除?了要有過(guò)?硬的出納?業(yè)務(wù)知識(shí)?以外，還?必須具備?良好的財(cái)?經(jīng)法紀(jì)素?養(yǎng)和職業(yè)?道德修養(yǎng)?。所不同?的是，他?們一般工?作在經(jīng)濟(jì)?活動(dòng)的第?一線，各?種票據(jù)和?貨幣資金?的收入，?特別是貨?幣資金的?收入，通?常是由他?們轉(zhuǎn)交給?專職出納?的；另外?，他們的?工作過(guò)程?是收入、?保管、核?對(duì)與上交?，一般不?專門設(shè)置?賬戶進(jìn)行?核算。所?以，也可?以說(shuō)，收?款員（收?銀員）是?出納（會(huì)?計(jì)）機(jī)構(gòu)?的派出人?員，他們?是各單位?出納隊(duì)伍?中的一員?，他們的?工作是整?個(gè)出納工?作的一部?分。出納?業(yè)務(wù)的管?理和出納?人員的與?培訓(xùn)，應(yīng)?從廣義角?度綜合考?慮。狹義?的出納人?員僅指會(huì)?計(jì)部門的?出納人員?。會(huì)計(jì)?職責(zé)：?1、嚴(yán)格?執(zhí)行上級(jí)?規(guī)定的有?關(guān)會(huì)計(jì)業(yè)?務(wù)的法律?法規(guī)，負(fù)?責(zé)預(yù)算內(nèi)?外一切帳?目及固定?資產(chǎn)總帳?的帳務(wù)處?理，行使?會(huì)計(jì)職責(zé)?職權(quán)，嚴(yán)?格從事會(huì)?計(jì)業(yè)務(wù)、?會(huì)計(jì)核算?、會(huì)計(jì)監(jiān)?督活動(dòng)，?當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)?的參謀。?2、按?照會(huì)計(jì)制?度規(guī)定設(shè)?置帳目、?審核單據(jù)?、填制憑?證，按時(shí)?結(jié)帳對(duì)帳?，編制會(huì)?計(jì)報(bào)表，?做到帳目?健全，帳?目清楚，?日清月結(jié)?，帳證帳?務(wù)相符，?報(bào)表要做?到內(nèi)容完?整，數(shù)字?清楚正確?，報(bào)送及?時(shí)。3?、管理和?監(jiān)督所需?的各項(xiàng)資?金，嚴(yán)格?按照財(cái)務(wù)?管理制度?從事一切?業(yè)務(wù)活動(dòng)?，保證收?入合乎標(biāo)?準(zhǔn)，支出?合乎手續(xù)?。4、?建立和管?理財(cái)務(wù)檔?案，依照?國(guó)家“會(huì)?計(jì)檔案管?理辦法”?建立健全?會(huì)計(jì)檔案?，做到資?料齊全、?保密。?5、加快?實(shí)施微機(jī)?化管理帳?目的步伐?，建立和?健全微機(jī)?化管理制?度。6?、堅(jiān)持坐?班制，有?事向主管?負(fù)責(zé)人請(qǐng)?假。出?納職責(zé)：?一、根?據(jù)審核簽?章的記帳?憑證辦理?現(xiàn)金、銀?行存款的?收付結(jié)算?業(yè)務(wù)。?二、及時(shí)?登記現(xiàn)金?、銀行日?記帳，日?記帳做到?日清月結(jié)?，帳實(shí)相?符。三?、嚴(yán)格支?票使用管?理，辦理?對(duì)外結(jié)算?業(yè)務(wù)，不?簽發(fā)空頭?支票和空?白支票，?不外借帳?戶，不坐?收現(xiàn)金。?四、及?時(shí)與總帳?、銀行對(duì)?帳單對(duì)帳?，月末編?制銀行余?額調(diào)節(jié)表?，做到帳?帳相符。?五、負(fù)?責(zé)與內(nèi)部?各單位往?來(lái)款項(xiàng)的?劃轉(zhuǎn)、核?算。做到?每筆往來(lái)?款項(xiàng)數(shù)據(jù)?準(zhǔn)確，依?據(jù)充分。?六、負(fù)?責(zé)與財(cái)務(wù)?處的業(yè)務(wù)?聯(lián)系，及?時(shí)接受其?業(yè)務(wù)指導(dǎo)?。七、?定期向主?管負(fù)責(zé)人?匯報(bào)本單?位的貨幣?資金結(jié)存?情況。?八、按規(guī)?定辦理其?他所轄事?務(wù)。出?納的工作?：一、?辦理銀行?存款和現(xiàn)?金領(lǐng)取。?二、負(fù)?責(zé)支票、?匯票、發(fā)?票、收據(jù)?管理。?三、做銀?行帳和現(xiàn)?金帳，并?負(fù)責(zé)保管?財(cái)務(wù)章。?四、負(fù)?責(zé)報(bào)銷差?旅費(fèi)的工?作。1?、員工出?差分借支?和不可借?支，若需?要借支就?必須填寫?借支單，?然后交總?經(jīng)理審批?簽名，交?由財(cái)務(wù)審?核，確認(rèn)?無(wú)誤后，?由出納發(fā)?款。2?、員工出?差回來(lái)后?，據(jù)實(shí)填?寫支付證?明單，并?在單后面?貼上收據(jù)?或發(fā)票，?先交由證?明人簽名?，然后給?總經(jīng)理簽?名，進(jìn)行?實(shí)報(bào)實(shí)銷?，再經(jīng)會(huì)?計(jì)審核后?，由出納?給予報(bào)銷?。五、?員工工資?的發(fā)放。?出納工?作細(xì)則：?工作事?項(xiàng)及審驗(yàn)?等程序?失誤防范?及糾正程?序現(xiàn)金?收付1?、現(xiàn)金收?付的，要?當(dāng)面點(diǎn)清?金額，并?注意票面?的真?zhèn)巍?若收到?假幣予以?沒(méi)收，由?責(zé)任人負(fù)?責(zé)。2?、現(xiàn)金一?經(jīng)付清，?應(yīng)在原單?據(jù)上加蓋?“現(xiàn)金付?訖章”。?多付或?少付金額?，由責(zé)任?人負(fù)責(zé)。?3、把?每日收到?的現(xiàn)金送?到銀行。?不得“?坐支”。?4、每?日做好日?常的現(xiàn)金?盤存工作?，做到賬?實(shí)相符?做好現(xiàn)金?結(jié)報(bào)單，?防止現(xiàn)金?盈虧。下?班后現(xiàn)金?與等價(jià)物?交還總經(jīng)?理處。?5、一般?不辦理大?面額現(xiàn)金?的支付業(yè)?務(wù)，支付?用轉(zhuǎn)賬或?匯兌手續(xù)?。特殊?情況需審?批。6?、員工外?出借款無(wú)?論金額多?少，都須?總經(jīng)理簽?字，批準(zhǔn)?并用借支?單借款。?若無(wú)批?準(zhǔn)借款，?引起糾紛?，由責(zé)任?人自負(fù)。?銀行賬?處理1?、登記銀?行日記賬?時(shí)先分清?賬戶，避?免張冠李?戴。開匯?兌手續(xù)。?2、每?日結(jié)出各?賬戶存款?余額，以?便總經(jīng)理?及財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)了解公?司資金運(yùn)?作情況，?以調(diào)度資?金。每?日下班之?前填制結(jié)?報(bào)單。?3、保管?好各種空?白支票，?不得隨意?亂放。?4、公司?賬務(wù)章平?時(shí)由出納?保管。?每日下班?后賬務(wù)章?交總經(jīng)理?處。報(bào)?銷審核?1、在支?付證明單?上經(jīng)辦人?是否簽字?，證明人?是否簽字?。若無(wú)?，應(yīng)補(bǔ)。?2、附?在支付證?明單后的?原始票據(jù)?是否有涂?改。若?有，問(wèn)明?原因或不?予報(bào)銷。?3、正?規(guī)發(fā)票是?否與收據(jù)?混貼。?若有，應(yīng)?分開貼。?4、支?付證明單?上填寫的?項(xiàng)目是否?超過(guò)__?__項(xiàng)。?若超過(guò)?，應(yīng)重填?。5、?大、小金?額是否相?符。若?不相符，?應(yīng)更正重?填。6?、報(bào)銷內(nèi)?容是否屬?合理的報(bào)?銷。若?不屬，應(yīng)?拒絕報(bào)銷?，有特殊?原因，應(yīng)?經(jīng)審批。?7、支?付證明單?上是否有?總經(jīng)理簽?字。若?無(wú)，不予?報(bào)銷。?會(huì)計(jì)的工?作根據(jù)原?始憑證做?好記賬憑?證。根據(jù)?“資產(chǎn)_?___負(fù)?債+所有?者權(quán)益”?“收入-?費(fèi)用__?__利潤(rùn)?”的會(huì)計(jì)?原則做出?公司的現(xiàn)?金流量表?。關(guān)于?會(huì)計(jì)與出?納的區(qū)別?1、財(cái)?務(wù)包括出?納和會(huì)計(jì)?，一般公?司要有_?___個(gè)?基本的存?在，出納?，會(huì)計(jì)，?財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)?人。一般?說(shuō)的財(cái)務(wù)?指的是財(cái)?務(wù)科。?2、會(huì)計(jì)?要做的份?內(nèi)事也就?是登帳和?記帳還有?出報(bào)表。?我們這的?會(huì)計(jì)是沒(méi)?什么事可?做的,就?是月底忙?點(diǎn).平時(shí)?就是做做?轉(zhuǎn)帳憑證?,登登帳?.3、?以前出納?,經(jīng)常做?的就是填?寫收款憑?證和付款?憑證,登?現(xiàn)金和銀?行存款日?記帳,偶?爾去銀行?查查款,?每月去國(guó)?稅局報(bào)稅?。4、?員工來(lái)報(bào)?銷,是由?員工自己?填寫報(bào)銷?單,然后?到會(huì)計(jì)那?審核,審?核后由出?納給錢.?出納再根?據(jù)報(bào)銷單?做憑證.?5、制?作記帳憑?證,嚴(yán)格?來(lái)說(shuō)是由?按日期一?筆一筆編?制.如果?是收款憑?證或是付?款憑證?最好是按?日期編制?,因?yàn)殡S?時(shí)要登日?記帳,至?于轉(zhuǎn)帳憑?證,可由?會(huì)計(jì)做也?可由出納?做.6?、會(huì)計(jì)和?出納是企?業(yè)搞好財(cái)?務(wù)會(huì)計(jì)工?作，都不?可缺少的?重要崗位?。7、?他們是又?有區(qū)別又?有聯(lián)系的?：所謂區(qū)?別，是會(huì)?計(jì)出納所?負(fù)的責(zé)任?不同，出?納員在小?型企業(yè)里?又管現(xiàn)金?，又管銀?行，即要?負(fù)責(zé)現(xiàn)金?的結(jié)算，?又要負(fù)責(zé)?銀行存款?的結(jié)算業(yè)?務(wù)。所以?主要是記?好現(xiàn)金和?銀行存款?兩本日記?帳，每月?按照要求?編號(hào)銀行?余額調(diào)節(jié)?表，保證?經(jīng)管的庫(kù)?存現(xiàn)金和?銀行存款?帳帳、帳?實(shí)、帳表?相符。?8、而會(huì)?計(jì)人員除?了出納的?工作外，?整個(gè)會(huì)計(jì)?核算都要?由會(huì)計(jì)負(fù)?責(zé)，尤其?在小單位?又是會(huì)計(jì)?又是會(huì)計(jì)?負(fù)責(zé)人，?從設(shè)立賬?薄到填制?會(huì)計(jì)憑證?，從平行?登記總帳?、明細(xì)帳?到編制會(huì)?計(jì)報(bào)表，?還要完成?納稅申報(bào)?和成本核?算，擔(dān)子?是非常重?的。只有?出納和會(huì)?計(jì)密切配?合，才能?把企業(yè)的?會(huì)計(jì)核算?工作搞好?！9、?會(huì)計(jì)從其?所分管的?賬簿來(lái)看?，可分為?總賬會(huì)計(jì)?、明細(xì)賬?會(huì)計(jì)和出?納。三者?既相區(qū)別?又有聯(lián)系?，是分工?與協(xié)作的?關(guān)系。第?一，各有?各的分工?。總賬會(huì)?計(jì)負(fù)責(zé)單?位經(jīng)濟(jì)業(yè)?務(wù)的總括?核算，為?整個(gè)單位?經(jīng)濟(jì)管理?和經(jīng)營(yíng)決?策提供總?括的全面?的核算資?料；明細(xì)?分類賬會(huì)?計(jì)分管單?位的明細(xì)?賬，為單?位經(jīng)濟(jì)管?理和決策?提供明細(xì)?分類核算?資料；出?納則分管?單位票據(jù)?、貨幣資?金，以及?有價(jià)證券?等的收付?、保管、?核算工作?，為單位?經(jīng)濟(jì)管理?和決策提?供各種金?融信息。?總體上講?，必須實(shí)?行錢賬分?管，出納?人員不得?兼管稽核?和會(huì)計(jì)檔?案保管，?不得負(fù)責(zé)?收入、費(fèi)?用、債權(quán)?債務(wù)等賬?目的登記?工作?？?賬會(huì)計(jì)和?明細(xì)賬會(huì)?計(jì)則不得?管錢管物?。第二，?既互相依?賴又互相?牽制。出?納、明細(xì)?分類賬會(huì)?計(jì)、總賬?會(huì)計(jì)之間?，有著很?強(qiáng)的依賴?性。它們?核算的依?據(jù)是相同?的，都是?會(huì)計(jì)原始?憑證和會(huì)?計(jì)記賬憑?證。這些?作為記賬?憑據(jù)的會(huì)?計(jì)憑證必?須在出納?、明細(xì)賬?會(huì)計(jì)、總?賬會(huì)計(jì)之?間按照一?定的順序?傳遞；它?們相互利?用對(duì)方的?核算資料?；共同完?成會(huì)計(jì)任?務(wù)，缺一?不可。同?時(shí)，它們?之間又互?相牽制與?控制。?財(cái)務(wù)出納?崗位職責(zé)?參考范文?（二）?____?公司財(cái)務(wù)?部庫(kù)存現(xiàn)?金控制在?核定限額?內(nèi)，不得?超限額存?放現(xiàn)金。?2.嚴(yán)?格執(zhí)行現(xiàn)?金盤點(diǎn)制?度，做到?日清日結(jié)?，保證現(xiàn)?金的安全??，F(xiàn)金遇?有短款，?應(yīng)及時(shí)查?明原因，?本公司主?管領(lǐng)導(dǎo)，?并要追究?責(zé)任者的?責(zé)任。?3.不準(zhǔn)?用“白條?”入帳。?4.不?準(zhǔn)私人挪?用、占用?和借用公?款現(xiàn)金。?5.到?公司以外?金融機(jī)構(gòu)?提取或送?存現(xiàn)金（?限額__?__萬(wàn)元?以上）時(shí)?，需由兩?名人員乘?坐公司汽?車前往。?6.現(xiàn)?金出納員?必須嚴(yán)格?和妥善保?管金庫(kù)密?碼和鑰匙?。7.?現(xiàn)金出納?員要妥善?保管金庫(kù)?內(nèi)存放的?現(xiàn)金和其?他有價(jià)證?券；私人?財(cái)物不得?存放入內(nèi)?。8.?現(xiàn)金出納?員必須隨?時(shí)接受開?戶銀行和?本公司主?管領(lǐng)導(dǎo)的?檢查監(jiān)督?。9.?現(xiàn)金的的?收支必須?有本公司?主管領(lǐng)導(dǎo)?審批簽字?認(rèn)可，?二.銀行?存款管理?___?_公司必?須遵守中?國(guó)人民銀?行的規(guī)定?，辦理銀?行基本帳?戶和輔助?帳戶的開?戶和公司?各種銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)?。__?__公司?必須認(rèn)真?貫徹執(zhí)行?《中國(guó)人?民銀行法?》、《中?華人民共?和國(guó)票據(jù)?法》等相?關(guān)的結(jié)算?管理制度?。3.?作廢的銀?行支票由?出納員加?蓋作廢戳?記，妥善?保存。?4.銀行?結(jié)算方式?根據(jù)公司?實(shí)際情況?采取如下?幾種方式?：支票（?現(xiàn)金支票?、轉(zhuǎn)帳支?票）、銀?行匯票、?電匯、信?匯、銀行?承兌匯票?、委托收?款（僅限?于水費(fèi)、?電費(fèi)、電?話費(fèi)結(jié)算?），除上?述結(jié)算方?式外，其?他不予使?用。5?.從銀行?取回的各?種結(jié)算憑?證，要及?時(shí)入帳。?___?_公司應(yīng)?按每個(gè)銀?行開戶帳?號(hào)建立一?本銀行存?款明細(xì)帳?，出納員?應(yīng)及時(shí)將?公司銀行?存款明細(xì)?帳與銀行?對(duì)帳單逐?筆進(jìn)行核?對(duì)。于每?季度末做?出銀行核?對(duì)余額調(diào)?節(jié)明細(xì)表?。7.?銀行出納?員對(duì)銀行?調(diào)節(jié)明細(xì)?表所記載?的帳項(xiàng)必?須及時(shí)查?明原因，?對(duì)出現(xiàn)的?差錯(cuò)責(zé)任?人進(jìn)行更?正，對(duì)未?達(dá)帳項(xiàng)要?及時(shí)予以?清理。造?成的帳帳?不一致，?應(yīng)盡快解?決。8?.空白銀?行支票與?預(yù)留印鑒?必須實(shí)行?分管。由?出納員逐?筆登記，?記錄所簽?發(fā)支票的?用途、使?用單位、?金額、支?票號(hào)碼等?。非出納?人員不能?辦理現(xiàn)金?、銀行收?付業(yè)務(wù)。?庫(kù)存現(xiàn)金?和其他有?價(jià)證券每?季抽查一?次，現(xiàn)金?出納員不?得擔(dān)當(dāng)制?證工作，?只能由財(cái)?務(wù)部指定?的制單人?制單。?財(cái)務(wù)出納?崗位職責(zé)?參考范文?（三）?一、保管?公司財(cái)務(wù)?印鑒和各?項(xiàng)財(cái)務(wù)資?料;二?、記賬和?報(bào)表1?、根據(jù)賬?簿設(shè)置管?理規(guī)定設(shè)?置賬簿;?2、根?據(jù)會(huì)計(jì)核?算政策和?會(huì)計(jì)科目?使用管理?規(guī)定及時(shí)?進(jìn)行賬務(wù)?處理，登?記總賬、?多欄賬和?二級(jí)、三?級(jí)明細(xì)賬?，做到賬?證、賬賬?、賬表相?符。3?、根據(jù)報(bào)?表管理規(guī)?定每月按?時(shí)編制并?上報(bào)各種?財(cái)務(wù)報(bào)表?，如：《?設(shè)計(jì)師工?資及提成?明細(xì)表》?、《管理?費(fèi)用明細(xì)?表》、《?在施工程?結(jié)算表》?、《完工?工程結(jié)算?表》、《?收入與費(fèi)?用比例表?》、《資?產(chǎn)負(fù)債表?》、《損?益表》;?4、根?據(jù)財(cái)務(wù)軟?件管理規(guī)?定進(jìn)行電?算化賬務(wù)?處理;?三、工資?管理根?據(jù)工資管?理規(guī)定準(zhǔn)?確核算有?關(guān)員工的?效益工資?及提成明?細(xì)并上報(bào)?公司經(jīng)理?審核。?四、審核?1、審?核原始憑?證。員工?報(bào)銷或借?款的內(nèi)容?是否完整?，數(shù)字計(jì)?錄是否準(zhǔn)?確，大小?寫出是否?一致，簽?章是否齊?全，發(fā)票?是否合法?等;2?、審核記?賬憑證。?記賬憑證?的編制是?否以原始?憑證為依?據(jù)，會(huì)計(jì)?科目的使?用是否合?理，金額?是否準(zhǔn)確?，借貸方?是否平衡?等;3?、審核收?據(jù)、發(fā)票?和支票。?收據(jù)和發(fā)?票的開具?是否以收?到貨幣資?金為準(zhǔn)，?是否有未?交回的收?據(jù)和發(fā)票?，支票的?開據(jù)是否?正確，是?否及時(shí)入?賬，登計(jì)?簿的記錄?是否齊全?等;4?、審核日?報(bào)和現(xiàn)金?、銀行存?款日記賬?。日?qǐng)?bào)的?編制是否?正確，與?現(xiàn)金賬和?庫(kù)存現(xiàn)金?額是否一?致，現(xiàn)金?賬和銀行?賬的發(fā)生?額和余額?是否正確?等;五?、資產(chǎn)管?理根據(jù)?資產(chǎn)管理?規(guī)定對(duì)公?司的資產(chǎn)?進(jìn)行登記?、入賬、?保管、檢?查等管理?工作，做?到賬賬、?賬實(shí)相符?。六、?成本控制?和財(cái)務(wù)分?析正確?、及時(shí)和?完整地記?錄公司的?財(cái)務(wù)狀況?，根據(jù)每?月的賬簿?和報(bào)表，?對(duì)其經(jīng)營(yíng)?狀況進(jìn)行?分析，制?定出適合?本公司的?成本控制?方案，實(shí)?現(xiàn)增收節(jié)?支，協(xié)助?公司提高?經(jīng)濟(jì)效益?，當(dāng)好公?司經(jīng)理的?參謀和助?手。七?、對(duì)外工?作每月?稅務(wù)報(bào)稅?，繳稅工?作和工商?年檢工作?。積極?參加工商?、稅務(wù)等?政府部門?組織的各?項(xiàng)會(huì)議，?按時(shí)納稅?、交費(fèi)，?如發(fā)生延?誤而導(dǎo)致?公司受罰?，其責(zé)任?由會(huì)計(jì)承?擔(dān)，及時(shí)?向公司經(jīng)?理提示國(guó)?家有關(guān)財(cái)?經(jīng)方面的?新規(guī)定，?未經(jīng)公司?經(jīng)理許可?不得泄露?公司的財(cái)?務(wù)狀況。?節(jié)能工?程科技有?限公司?財(cái)務(wù)出納?崗位職責(zé)?參考范文?（四）?1.負(fù)責(zé)?登記現(xiàn)金?日記帳和?銀行存款?日記帳，?及相關(guān)管?理工作;?2.負(fù)?責(zé)盤點(diǎn)現(xiàn)?金,編制?盤點(diǎn)表，?及時(shí)與銀?行定期對(duì)?賬，按月?與會(huì)計(jì)對(duì)?帳，編制?銀行余額?調(diào)節(jié)表;?3.負(fù)?責(zé)現(xiàn)金、?轉(zhuǎn)賬支票?的收入保?管、簽發(fā)?支付工作?;4.?按照公司?的財(cái)務(wù)制?度進(jìn)行各?項(xiàng)費(fèi)用報(bào)?銷，并編?制相關(guān)憑?證;5?.根據(jù)公?司領(lǐng)導(dǎo)的?需要，編?制資金余?額報(bào)表，?反映公司?資金余額?狀況;?6.配合?會(huì)計(jì)人員?做好每月?報(bào)稅等相?關(guān)工作;?7.負(fù)?責(zé)公司現(xiàn)?金、支票?及其它有?價(jià)證券的?使用管理?;__?__公司?的各種稅?務(wù)、及工?商年檢工?作;9?.配合集?團(tuán)完成部?分財(cái)務(wù)工?作;財(cái)?務(wù)出納崗?位職責(zé)參?考范文（?五）1?、負(fù)責(zé)企?業(yè)資金管?理與調(diào)配?，完成日?常收支及?記賬工作?。正確編?制現(xiàn)金、?銀行的記?賬憑證并?及時(shí)傳遞?2、辦?理各種支?票、匯票?等收付款?業(yè)務(wù)3?、配合有?關(guān)人員及?時(shí)展開對(duì)?應(yīng)