財務出納工作職責格式范文（3篇）

第3頁共3頁財務出納?工作職責?格式范文?1、負?責妥善保?管各種支?票及印章?，其他人?員未經允?許不準動?用。簽發(fā)?支票及辦?理委托匯?款等均需?有審核人?員核準的?記賬憑證?方可辦理?。2、?每日收付?的支票和?各種票據?都要檢查?手續(xù)是否?齊備，發(fā)?現問題及?時退經辦?人員補辦?。3、?要及時掌?握各類銀?行帳戶存?款數，保?證不出赤?字，做到?日清月結?，并經常?與銀行對?帳單核對?，清理調?整未達帳?項，月末?做出銀行?存款余額?調節(jié)表，?做到帳帳?、帳表、?帳款相符?。4、?必須認真?填寫有關?票據的日?期、用途?，蓋上預?留銀行印?鑒，隨時?催收借款?人結帳，?屢催不報?，拒絕再?借。5?、妥善保?管印章、?銀行結算?票據、各?類有價證?券，確保?安全、完?整無缺。?財務出?納工作職?責格式范?文（二）?1.嚴?格按照國?家有關現?金管理和?銀行結算?制度的規(guī)?定進行復?核，及時?辦理款項?收支及存?款手續(xù)。?2.庫?存現金不?得超過銀?行規(guī)定限?額，每日?及時存款?;嚴禁以?白條子抵?充庫存現?金和任意?挪用現金?。3.?準確及時?登記好現?金和銀行?存款賬目?，每日核?對銀行對?賬單，做?到日清月?結。4?.嚴格按?支票管理?規(guī)定辦理?支票結算?業(yè)務，控?制簽發(fā)空?內支票,?支票須經?館長同意?方可簽發(fā)?;保管好?庫存現金?、印鑒及?空白票據?。5.?嚴格執(zhí)行?財務審批?制度，一?切經費支?出必須有?合法憑證?，經館長?同意簽發(fā)?后，方可?依據報銷?。6.?做好會計?憑證和會?計檔案裝?訂、歸檔?工作。?7.保持?室內外衛(wèi)?生。財?務出納工?作職責格?式范文（?三）1?.負責現?金的管理?，有價證?券、空白?憑證及有?關印件的?保管，保?證不以白?條抵充庫?存現金，?不挪用現?金,不為?外單位或?客戶用支?票換取現?。2.?負責編制?有關憑證?，每日按?憑證號登?記現金日?記賬，并?結出當日?余額，每?天清點庫?存現金，?保證賬實?相符，日?清月結。?3.根?據會計人?員審核的?記賬憑證?，登記銀?行存款日?記賬，并?結出當日?余額，定?期與銀行?對賬編制?銀行存款?余額調節(jié)?表，做到?賬賬相符?;根據營?業(yè)部資金?運用的具?體情況，?結合資金?頭寸表，?編制“資?金調撥單?”，經領?導批準后?，調撥資?金。4?.負責領?取清算單?，及時掌?握銀行存?款余額。?5.負?責存取股?民的支票?，保證及?時人賬。?6.負?責每日閉?市后，收?繳前臺各?項雜費，?核對無誤?后登記人?賬。7?.負責內?部職工借?款,并填?制“借款?單”，經?總經理、?財務部經?理簽字后?付款。?8.負責?及時清理?借出的款?項，保證?最長不超?過___?_天，所?有轉賬出?款應有發(fā)?票返還。?9.負?責每日清?算交割工?作。1?0.及時?完成領導?交辦的其?他工作。?11.?在財務主?管的領導?下，在授?權范圍內?進行出納?工作。?12.有?編記賬憑?證、銀行?存款日記?賬和現金?日記賬權?。