出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)常用版（五篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)出納會(huì)計(jì)?工作職責(zé)?常用版?1、參與?公司財(cái)務(wù)?信息化規(guī)?劃和管理?工作;?2、每月?需核算員?工薪資及?績(jī)效;?3、研究?，制定財(cái)?務(wù)信息化?管理制度?并監(jiān)督執(zhí)?行;4?、指導(dǎo)、?協(xié)調(diào)、檢?查、完善?公司財(cái)務(wù)?信息化工?作;5?、協(xié)助總?監(jiān)梳理財(cái)?務(wù)業(yè)務(wù)流?程，修改?財(cái)務(wù)相關(guān)?流程，編?制、完善?相關(guān)規(guī)章?制度、部?分核算制?度;6?、協(xié)助總?監(jiān)完成部?門內(nèi)部工?作的安排?、協(xié)調(diào)，?以及與各?部門之間?和子公司?之間的工?作的協(xié)調(diào)?與溝通。?出納會(huì)?計(jì)工作職?責(zé)常用版?（二）?1.按國(guó)?家統(tǒng)一會(huì)?計(jì)制度規(guī)?定設(shè)置會(huì)?計(jì)科目。?2.即?使確認(rèn)銷?售收入，?正確計(jì)算?增值稅、?消項(xiàng)稅額?。3.?劃清費(fèi)用?的開支范?圍及營(yíng)業(yè)?內(nèi)外收入?。4.?認(rèn)真計(jì)算?財(cái)務(wù)成果?及各種稅?金。5?.按財(cái)務(wù)?制度規(guī)定?正確核算?利潤(rùn)分配?。6.?按期繳納?各種稅款?。7.?債權(quán)、債?務(wù)及時(shí)登?記、及時(shí)?查清、按?月做好財(cái)?務(wù)狀況分?析。_?___對(duì)?會(huì)計(jì)帳目?及憑證要?按期裝訂?成冊(cè)，妥?善保管。?___?_對(duì)商場(chǎng)?的財(cái)務(wù)檔?案要立冊(cè)?，嚴(yán)格執(zhí)?行查閱制?度及保管?制度。?10.記?帳要及時(shí)?、準(zhǔn)確，?明細(xì)帳要?按日登記?，總帳定?期登記，?但不能超?過(guò)三天。?不許先出?報(bào)表和后?帳。1?1.嚴(yán)格?遵守財(cái)經(jīng)?紀(jì)律及商?場(chǎng)制定的?各項(xiàng)制度?，發(fā)現(xiàn)問(wèn)?題及時(shí)上?報(bào)主管經(jīng)?理。出?納會(huì)計(jì)工?作職責(zé)常?用版（三?）管理?公司各銀?行賬戶，?負(fù)責(zé)開戶?登記、銷?戶注銷以?及銀行證?卡的管理?。負(fù)責(zé)與?銀行的一?般業(yè)務(wù)接?洽。負(fù)?責(zé)銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，?按時(shí)準(zhǔn)確?核對(duì)各類?銀行賬務(wù)?，及時(shí)清?算未達(dá)賬?項(xiàng)。按?規(guī)定購(gòu)買?、保管和?存放支票?、現(xiàn)金、?票據(jù)，及?時(shí)盤點(diǎn)登?記，保證?賬實(shí)、賬?證相符。?及時(shí)掌?握公司資?金狀況，?確保資金?收付的準(zhǔn)?確性及安?全性，嚴(yán)?禁開出空?頭支票。?負(fù)責(zé)各?項(xiàng)按相關(guān)?規(guī)定審核?批準(zhǔn)的現(xiàn)?金費(fèi)用報(bào)?銷。要認(rèn)?真審查各?種報(bào)銷或?支出的原?始憑證，?對(duì)違反國(guó)?家規(guī)定或?有誤差的?，要拒絕?辦理報(bào)銷?手續(xù)。?負(fù)責(zé)發(fā)放?職工的工?資、獎(jiǎng)金?以及各項(xiàng)?補(bǔ)貼等工?作。及?時(shí)核對(duì)現(xiàn)?金及銀行?日記賬，?確保賬實(shí)?相符。?控制庫(kù)存?現(xiàn)金限額?，做好庫(kù)?存現(xiàn)金及?各種有價(jià)?票券、有?關(guān)印章、?發(fā)票收據(jù)?的管理工?作，保管?好保險(xiǎn)箱?鑰匙，確?保萬(wàn)無(wú)一?失。出?納會(huì)計(jì)工?作職責(zé)常?用版（四?）1、?負(fù)責(zé)公司?日常的費(fèi)?用報(bào)銷。?2、負(fù)?責(zé)日?，F(xiàn)?金、支票?的收與支?出，信用?卡的核對(duì)?，及時(shí)登?記現(xiàn)金及?銀行存款?日記賬;?3、盤?點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)?金，做到?日清月結(jié)?，賬實(shí)相?符。庫(kù)存?現(xiàn)金不得?超過(guò)公司?規(guī)定數(shù)額?。6、?定期核對(duì)?銀行賬目?，編制銀?行存款余?額調(diào)節(jié)表?。7、?月末與會(huì)?計(jì)核對(duì)現(xiàn)?金銀行存?款日記賬?的發(fā)生額?與余額。?8、編?制貨幣資?金周報(bào)表?，上報(bào)財(cái)?務(wù)經(jīng)理。?9、每?月編制現(xiàn)?金流量表?，上報(bào)財(cái)?務(wù)經(jīng)理。?10、?每月工資?發(fā)放。?11、完?成領(lǐng)導(dǎo)布?置的其他?工作。?出納會(huì)計(jì)?工作職責(zé)?常用版（?五）1?、負(fù)責(zé)總?公司及分?子公司資?金安全使?用及監(jiān)管?，日常財(cái)?務(wù)單據(jù)收?付辦理及?出納業(yè)務(wù)?結(jié)算相關(guān)?工作;?2、負(fù)責(zé)?金融機(jī)構(gòu)?如業(yè)務(wù)辦?理，包括?但不限于?新開、核?銷賬戶、?資金存取?、保函開?具、業(yè)務(wù)?結(jié)算、投?資理財(cái)、?銀行授信?辦理、出?納檔案歸?檔等相關(guān)?工作;?3、負(fù)責(zé)?