出納的工作職責(zé)（20篇）

第出納的工作職責(zé)（20篇）

出納的工作職責(zé)（精選20篇）

出納的工作職責(zé)篇1

出納則分管企業(yè)票據(jù)、貨幣資金，以及有價證券等的收付、保管、核算工作，為企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理和經(jīng)營決策提供各種金融信息。總體上講，必須實(shí)行錢賬分管，出納人員不得兼管稽核和會計檔案保管，不得負(fù)責(zé)收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)等賬目的登記工作?？傎~會計和明細(xì)賬會計則不得管錢管物。

第二，既互相依賴又互相牽制。出納、明細(xì)分類賬會計、總賬會計之間，有著很強(qiáng)的依賴性。它們核算的依據(jù)是相同的，都是會計原始憑證和會計記賬憑證。這些作為記賬憑據(jù)的會計憑證必須在出納、明細(xì)賬會計、總賬會計之間按照一定的順序傳遞;它們相互利用對方的核算資料;共同完成會計任務(wù)，缺一不可。同時，它們之間又互相牽制與控制。出納的現(xiàn)金和銀行存款日記賬與總賬會計的現(xiàn)金和銀行存款總分類賬，總分類賬與其所屬的明細(xì)分類賬，明細(xì)賬中的有價證券賬與出納賬中相應(yīng)的有價證券賬，有金額上的等量關(guān)系。這樣，出納、明細(xì)賬會計、總賬會計三者之間就構(gòu)成了相互牽制與控制的關(guān)系，三者之間必須相互核對保持一致。

第三，出納與明細(xì)賬會計的區(qū)別是只相對的，出納核算也是一種特殊的明細(xì)核算。它要求分別按照現(xiàn)金和銀行存款設(shè)置日記賬，銀行存款還要按照存入的不同戶頭分別設(shè)置日記賬，逐筆序時地進(jìn)行明細(xì)核算?！艾F(xiàn)金日記賬”要每天結(jié)出余額，并與庫存數(shù)進(jìn)行核對：“銀行存款日記賬”也要在月內(nèi)多次結(jié)出余額，與開戶銀行進(jìn)行核對。月末都必須按規(guī)定進(jìn)行結(jié)賬。月內(nèi)還要多次出具報告單，報告核算結(jié)果，并與現(xiàn)金和銀行存款總分類賬進(jìn)行核對。

第四，出納工作是一種賬實(shí)兼管的工作。出納工作，主要是現(xiàn)金、銀行存款和各種有價證券的收支與結(jié)存核算，以及現(xiàn)金、有價證券的保管和銀行存款賬戶的管理工作?，F(xiàn)金和有價證券放在出納的保險柜中保管;銀行存款，由出納辦理收支結(jié)算手續(xù)。既要進(jìn)行出納賬務(wù)處理，又要進(jìn)行現(xiàn)金、有價證券等實(shí)物的管理和銀行存款收付業(yè)務(wù)。在這一點(diǎn)上和其他財會工作有著顯著的區(qū)別。除了出納，其他財會人員是管賬不管錢，管賬不管物的。

對出納工作的這種分工，并不違背財務(wù)“錢賬分管”的原則，這是由于出納賬是一種特殊的'明細(xì)賬，總賬會計還要設(shè)置“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“長期投資”、“短期投資”等相應(yīng)的總分類賬對出納保管和核算的現(xiàn)金、銀行存款、有價證券等進(jìn)行總金額的控制。其中，有價證券還應(yīng)有出納核算以外的其他形式的明細(xì)分類核算。

第五，出納工作直接參與經(jīng)濟(jì)活動過程。貨物的購銷，必須經(jīng)過兩個過程，貨物移交和貨款的結(jié)算。其中貨款結(jié)算，即貨物價款的收入與支付就必須通過出納工作來完成;往來款項的收付、各種有價證券的經(jīng)營以及其他金融業(yè)務(wù)的辦理，更是離不開出納人員的參與。這也是出納工作的一個顯著特點(diǎn)，其他財務(wù)工作，一般不直接參與經(jīng)濟(jì)活動過程，而只對其進(jìn)行反映和監(jiān)督。

出納的工作職責(zé)篇2

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;

2.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

3.負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票等事宜的申請及變更等事項，按規(guī)定開具發(fā)票，并做好發(fā)票的保管，核對工作;與稅務(wù)、銀行做好溝通及聯(lián)系工作;

4、負(fù)責(zé)銷售表、發(fā)票登記表、費(fèi)用表等各種數(shù)據(jù)的匯總和分析，并按照要求及時反饋給各部門負(fù)責(zé)人;

5、負(fù)責(zé)與相關(guān)部門的對賬

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

出納的工作職責(zé)篇3

1、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。

2、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬?，F(xiàn)金的賬面余額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達(dá)賬款，要及時查詢。

3、設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所。

4、設(shè)置銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。

5、OA與金蝶系統(tǒng)付款流程下行。

6、銀行和稅務(wù)相關(guān)工作：開戶，變更，注銷;工商調(diào)檔;銀行對賬;憑證裝訂等。

出納的工作職責(zé)篇4

1、負(fù)責(zé)日常票據(jù)整理及現(xiàn)金報表的制作;

2、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金核對、盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;

3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商貨款的支付;

4、負(fù)責(zé)銀行存款及換取備用的收銀零錢。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納的工作職責(zé)篇5

1.負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。

2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

3.負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。

4.負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。

5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的`其他務(wù)。

出納的工作職責(zé)篇6

負(fù)責(zé)資金管理，銀行收付款(境內(nèi)與境外)跟進(jìn)及處理;

銀行賬戶及票據(jù)管理;

銀行結(jié)售匯;

4、銀行開銷戶事務(wù);

5、其他銀行事務(wù)。

出納的工作職責(zé)篇7

1、負(fù)責(zé)公司發(fā)生的各項業(yè)務(wù)的銀行往來、現(xiàn)金等工作;

2、登記現(xiàn)金、銀行存款賬務(wù);

3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務(wù)開票相關(guān)工作;

4、定期與會計核對賬目，賬賬相符;

5、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的其他與出納相關(guān)的工作;

6、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的工作;

出納的工作職責(zé)篇8

1、收款及產(chǎn)值核對：業(yè)務(wù)部收款及產(chǎn)值核對，財務(wù)系統(tǒng)錄入，收款日清月結(jié)。

2、資金日報：每天11點(diǎn)前完成當(dāng)天付款工作，3:30前上報當(dāng)天資金收付款明細(xì)，保證賬實(shí)相符。

3、發(fā)票管理：負(fù)責(zé)相關(guān)發(fā)票開具，國地稅發(fā)票購買。

4、相關(guān)檔案歸檔及審核。

5、相關(guān)費(fèi)用數(shù)據(jù)核對。

6、核算公司員工的工資及發(fā)放

7、負(fù)責(zé)日常收支記賬，公司員工的報銷

出納的工作職責(zé)篇9

1.協(xié)助財務(wù)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);

2.現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核，開具收據(jù)及保管發(fā)票;

3.協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

4.關(guān)聯(lián)方付款資料準(zhǔn)備與核對;

5.保險箱日常管理;

6.銀行付款信息的整理與歸集;

7.制作與發(fā)布與日常工作相關(guān)的報告。

出納的工作職責(zé)篇10

工作職責(zé)：

1、能正確處理現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;

2、配合會計負(fù)責(zé)人建立現(xiàn)金與銀行日記賬并管理;

3、負(fù)責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

4、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項費(fèi)用的審核報銷工作;

5、熟練掌握正常稅務(wù)發(fā)票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及開票系統(tǒng)清卡);

6、相關(guān)社保、入職、離職手續(xù)辦理;

7、工商、社保、銀行的年檢工作;

8、公司一般行政事務(wù);

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。

行政出納崗位要求：

1、會計及相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;

2、有出納工作相關(guān)經(jīng)驗;

3、熟練使用office辦公軟件，各種表格制作熟練;

4、有責(zé)任心，細(xì)心仔細(xì)，工作踏實(shí)，能長期穩(wěn)定工作;

5、具備團(tuán)隊精神，服從公司安排，嚴(yán)格遵守保密工作;

出納的工作職責(zé)篇11

1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證;

2.嚴(yán)格公司對現(xiàn)金收付的管理規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，對復(fù)核無誤的憑證才能辦理款項收付。

3.負(fù)責(zé)到銀行辦理各項存取款事宜和結(jié)算工作，正確操作網(wǎng)上銀行的工作;

4.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真負(fù)責(zé)地保管好現(xiàn)金、空白支票、其他有價證卷等，保證現(xiàn)金、有價證卷的安全及完整;

5.收付款后，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;

6.要做到收付金額準(zhǔn)確、日清月結(jié)，做好每天的日報表并向總經(jīng)理及會計報送當(dāng)天的余額情況;

7.當(dāng)天已辦理的現(xiàn)金或銀行存款收付款憑證錄入到財務(wù)軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;

8.隨時與銀行對帳，月末結(jié)賬時與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳余額調(diào)節(jié)表及月末的統(tǒng)計報表及時交會計;

出納的工作職責(zé)篇12

1、分析公司財務(wù)狀況，控制公司各項費(fèi)用支出及公司稅務(wù)，優(yōu)化收支預(yù)算;

2、向上級就資源利用、納稅策略、財務(wù)預(yù)算提出建議;

3、對現(xiàn)金流量進(jìn)行預(yù)測、成本核算及并提交相關(guān)報告;

4、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

5、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

7、負(fù)責(zé)財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

8、公司其它交辦事項。

出納的工作職責(zé)篇13

1、收付款(網(wǎng)銀操作及現(xiàn)金，包含匯票，會網(wǎng)銀操作，收付匯)，貼現(xiàn)(網(wǎng)銀操作)，銀行賬戶開戶銷戶及日常維護(hù);

2、基礎(chǔ)財務(wù)軟件操作，余額調(diào)節(jié)表、匯票及現(xiàn)金盤點(diǎn);

3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商對賬;

4、資金日報表，匯票日報表。

出納的工作職責(zé)篇14

1、負(fù)責(zé)4S店各項業(yè)務(wù)收款工作;

2、領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金;

3、制作、打印、核對收銀相關(guān)憑證;

4、匯總收據(jù)、發(fā)票，編制相關(guān)報表;

5、根據(jù)收款憑證登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并將憑證送至?xí)?

6、妥善保管收銀設(shè)備;

7、其他資金相關(guān)工作。

出納的工作職責(zé)篇15

職責(zé)：

1、根據(jù)已審批的原始單據(jù)，負(fù)責(zé)辦理銀行的付款業(yè)務(wù)。

2、審核支票、匯票等有價票據(jù)是否合法、合規(guī)。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。

3、辦理銀行承兌匯票、信用證業(yè)務(wù)

3、票據(jù)辦理

技能要求：

1、持會計從業(yè)資格證，熟悉國家財務(wù)政策、會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

2、熟悉銀行票據(jù)業(yè)務(wù)及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，良好的口頭及書面表達(dá)能力;

3、熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件。

4、大專以上學(xué)歷

出納的工作職責(zé)篇16

1、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報銷相關(guān)事宜;

2、負(fù)責(zé)登記公司固定資產(chǎn)、辦公用品、各類費(fèi)用發(fā)票等數(shù)據(jù)，并保管費(fèi)用報銷單、費(fèi)用預(yù)支單等財務(wù)相關(guān)單據(jù);

3、負(fù)責(zé)給運(yùn)營店鋪手機(jī)驗證碼、登記公司硬盤使用表;

4、負(fù)責(zé)每周門店對賬，與門店核對備用金流向和余額，門店銷售額賬單核對、微信支出統(tǒng)計表統(tǒng)計等工作;

5、負(fù)責(zé)核對OTC、線下、電商部門發(fā)貨、返現(xiàn)、賬務(wù)登記、退貨登記、代發(fā)、考勤、工資、提成等公司相關(guān)數(shù)據(jù);

6、負(fù)責(zé)OTC查賬、統(tǒng)計回款等相關(guān)數(shù)據(jù);

7、負(fù)責(zé)每月公司電商利潤核算，

8、負(fù)責(zé)公司電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、暖氣費(fèi)繳納;

9、負(fù)責(zé)每月5號，發(fā)上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關(guān)數(shù)據(jù);

11、負(fù)責(zé)公司相關(guān)數(shù)據(jù)的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發(fā)送;

12、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

出納的工作職責(zé)篇17

1、系統(tǒng)錄入:貼數(shù)據(jù)、選課錄系統(tǒng)、轉(zhuǎn)班退班

2、退費(fèi)辦理：退費(fèi)審核和流程盯對

3、財務(wù)分析：月度及周財務(wù)分析

4、物品管理：校區(qū)固定資產(chǎn)、圖書、禮品、辦公用品的管理

5、行政工作：校區(qū)前臺接待和環(huán)境衛(wèi)生、用水用電的管理、校區(qū)費(fèi)用的及時繳納

出納的工作職責(zé)篇18

1、負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù)工作，以及員工人事考勤工作;

2、協(xié)助審核、修訂公司各項管理規(guī)章制度，進(jìn)行日常行政工作的組織與管理;

3、協(xié)助辦理面試接待、會議、培訓(xùn)、公司集體活動組織與安排，節(jié)假日慰問等;

4、負(fù)責(zé)相關(guān)證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù)等;

5、負(fù)責(zé)公司相關(guān)費(fèi)用的繳交，以及辦公用品的采購與發(fā)放;

6、負(fù)責(zé)公司部分財務(wù)工作

7、完成上級交辦的其它事務(wù)性工作。

出納的工作職責(zé)篇19

每日日常定期需完成的工作

9：00~10：30

1、整理個人辦公區(qū)域；對前一天工作的自我總結(jié)及當(dāng)天工作安排；

2、核對前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網(wǎng)查對銀行帳。

10：30~12：00

1、根據(jù)收付憑據(jù)，逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記帳；

2、審核付款申請報告和費(fèi)用報銷單，提請總經(jīng)理簽字；

3、與會計核對現(xiàn)金、銀行帳目及帳目查詢；

4、公司日常費(fèi)用原始憑證的粘貼及報銷單的填制；

5、協(xié)助廣州公司事務(wù)的處理。

14：00~18：00

1、根據(jù)總經(jīng)理簽字后的付款申請報告，整理及填寫支票、進(jìn)帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務(wù)；

2、根據(jù)支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；

3、臨時事務(wù)的處理；

4、工作的安排及督促；

5、各商場回款的催收；

6、根據(jù)現(xiàn)金帳目核對自己手中的現(xiàn)金保證準(zhǔn)確無誤

7、銀行付款、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的'辦理（根據(jù)業(yè)務(wù)情況下午或第二天早上辦理）。

臨時、突發(fā)性工作：

1、審核與商場簽定的聯(lián)營合同草案。

2、辦理員工借支。

3、辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)。

4、安排的其他工作。

5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。

6、銀行不定期的對帳及銀行事務(wù)的辦理。

7、各商場費(fèi)用明細(xì)費(fèi)用帳的重新核對。

8、根據(jù)