出納崗位職責(zé)范本（六篇）

第5頁共5頁出納崗位?職責(zé)范本?1.負?責(zé)公司日?常的費用?報銷。?2.負責(zé)?日常現(xiàn)金?、支票的?收與支出?，信用卡?的核對，?及時登記?現(xiàn)金及銀?行存款日?記賬;?3.每日?盤點庫存?現(xiàn)金，做?到日清月?結(jié)，賬實?相符。庫?存現(xiàn)金不?得超過公?司規(guī)定數(shù)?額。4?.負責(zé)向?銀行換取?備用的收?銀零錢，?以備收銀?員換零。?___?_月末與?會計核對?現(xiàn)金/銀?行存款日?記賬的發(fā)?生額與余?額。6?.每周編?制《貨幣?資金周報?表》，并?上報財務(wù)?主管等。?7.每?月編制《?現(xiàn)金流量?表》，并?上報營運?總監(jiān)、財?務(wù)總監(jiān)、?財務(wù)主管?。8.?完成領(lǐng)導(dǎo)?布置的其?他工作。?出納崗?位職責(zé)范?本（二）?1.嚴?格遵守金?融法規(guī)和?各項規(guī)章?制度，嚴?格執(zhí)行押?運制度，?按規(guī)定至?銀行存、?提款，負?責(zé)相關(guān)網(wǎng)?點的現(xiàn)金?和款箱收?送工作，?確保資金?安全。?2.嚴格?執(zhí)行交接?驗收制度?，認真填?寫交接登?記簿。?3.做好?出班前的?登記和班?前檢查，?穿戴防護?工具，做?到人不離?車，人不?離錢，時?刻保持高?度警惕。?對危及資?金安全的?隱患，及?時發(fā)現(xiàn)并?向領(lǐng)導(dǎo)匯?報。4?.每天按?規(guī)定的時?限和頻次?對各網(wǎng)點?儲匯款項?進行交接?，所有能?進院交接?的必須督?促司機進?院。5?.嚴格遵?守安全保?密制度，?不得向他?人泄露啟?運時間、?地點、押?運款數(shù)等?情況。?6.完成?與本崗位?相關(guān)的其?他工作以?及領(lǐng)導(dǎo)交?辦的工作?。出納?崗位職責(zé)?范本（三?）1.?負責(zé)現(xiàn)金?的管理，?有價證券?、空白憑?證及有關(guān)?印件的保?管，保證?不以白條?抵充庫存?現(xiàn)金，不?挪用現(xiàn)金?,不為外?單位或客?戶用支票?換取現(xiàn)。?2.負?責(zé)編制有?關(guān)憑證，?每日按憑?證號登記?現(xiàn)金日記?賬，并結(jié)?出當(dāng)日余?額，每天?清點庫存?現(xiàn)金，保?證賬實相?符，日清?月結(jié)。?3.根據(jù)?會計人員?審核的記?賬憑證，?登記銀行?存款日記?賬，并結(jié)?出當(dāng)日余?額，定期?與銀行對?賬編制銀?行存款余?額調(diào)節(jié)表?，做到賬?賬相符;?根據(jù)營業(yè)?部資金運?用的具體?情況，結(jié)?合資金頭?寸表，編?制“資金?調(diào)撥單”?，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)?批準后，?調(diào)撥資金?。4.?負責(zé)領(lǐng)取?清算單，?及時掌握?銀行存款?余額。?5.負責(zé)?存取股民?的支票，?保證及時?人賬。?6.負責(zé)?每日閉市?后，收繳?前臺各項?雜費，核?對無誤后?登記人賬?。7.?負責(zé)內(nèi)部?職工借款?,并填制?“借款單?”，經(jīng)總?經(jīng)理、財?務(wù)部經(jīng)理?簽字后付?款。8?.負責(zé)及?時清理借?出的款項?，保證最?長不超過?____?天，所有?轉(zhuǎn)賬出款?應(yīng)有發(fā)票?返還。?9.負責(zé)?每日清算?交割工作?。10?.及時完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作。?11.在?財務(wù)主管?的領(lǐng)導(dǎo)下?，在授權(quán)?范圍內(nèi)進?行出納工?作。1?2.有編?記賬憑證?、銀行存?款日記賬?和現(xiàn)金日?記賬權(quán)。?13.?未經(jīng)營業(yè)?部總經(jīng)理?及財務(wù)主?管同意，?不得對本?部門以外?任何部門?和個人提?供任何財?務(wù)資料，?要對財務(wù)?主管負責(zé)?。出納?崗位職責(zé)?范本（四?）1.?按國家規(guī)?定收好、?用好、管?好庫存現(xiàn)?金和銀行?存款,做?到日清月?結(jié)、賬賬?相符。?2.現(xiàn)金?、支票不?得遺失，?不得私自?借用和挪?用。本廠?因公需要?支票，必?須辦理簽?記手續(xù)。?不得開空?白支票。?___?_對不符?合財務(wù)制?度的超額?現(xiàn)金收支?原始憑證?和空白憑?證等，有?權(quán)拒絕收?支，發(fā)現(xiàn)?貪污盜竊?、假冒票?據(jù)，要檢?舉揭發(fā)。?4.負?責(zé)發(fā)放工?資、獎金?、保健費?、加班費?等。5?.一切開?支均應(yīng)憑?廠長簽字?后方可執(zhí)?行，借用?現(xiàn)金必須?經(jīng)廠長批?準后才能?辦理借款?手續(xù)。?6.完成?廠長交給?的其他工?作。出?納崗位職?責(zé)范本（?五）1?.按照票?據(jù)管理的?有關(guān)規(guī)定?，負責(zé)博?物館的發(fā)?票和稅票?相關(guān)工作?。2.?辦理與銀?行有關(guān)的?各項業(yè)務(wù)?，負責(zé)支?票、匯票?的購領(lǐng)、?簽發(fā)、使?用等工作?，負責(zé)博?物館各類?款項的銀?行對賬工?作。3?.按照現(xiàn)?金管理制?度，負責(zé)?辦理各部?門現(xiàn)金提?取和使用?的有關(guān)工?作，保證?博物館現(xiàn)?金正常收?付。配合?各部門進?行會議、?培訓(xùn)等業(yè)?務(wù)的收費?工作。?4.其他?賬戶、工?會出納的?代管工作?等。出?納崗位職?責(zé)范本（?六）1?.嚴格遵?守國家相?關(guān)法律、?法規(guī)，按?照國家郵?政局頒布?的郵政儲?匯業(yè)務(wù)會?計核算制?度進行會?計核算工?作。2?.定期與?會計核對?資金變動?情況，管?理儲匯業(yè)?務(wù)及中間?業(yè)務(wù)資金?，保障其?安全與完?整。3?.負責(zé)現(xiàn)?金、支票?的登記、?保管。?4.負責(zé)?網(wǎng)點備用?金的上繳?下?lián)?，檢?查所轄儲?匯網(wǎng)點的?繳協(xié)款入?賬情況，?及時登記?各種賬簿?。5.?在會計主?管授權(quán)下?，及時準?確地調(diào)撥?所轄機構(gòu)?的資金,?合理配置?備付金留?存。6?.定期與?銀行對賬?，保證賬?實相符。?7.儲?匯資金及?時送存銀?行，按規(guī)?定限額留?存?zhèn)涓督?并送金庫?保管，不?得委托他?人提取、?送存、攜?帶、保管?儲匯現(xiàn)金?。8.?儲匯網(wǎng)點?超限額協(xié)?款，經(jīng)主?管人員審?批后