危房改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

危房改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告危房改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告#三、資金籌措該項(xiàng)目總投資為667萬(wàn)元，資金來(lái)源為全部申請(qǐng)上級(jí)投資解決,資金條件有保障。第十二章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、 編制依據(jù)及說(shuō)明1、 《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》。2、 有關(guān)現(xiàn)行財(cái)稅制度、法規(guī)、政策。3、 各專業(yè)提供的有關(guān)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)。4、 本項(xiàng)目為某某盟農(nóng)牧場(chǎng)管理局某某牧場(chǎng)國(guó)有墾區(qū)危房改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，屬非盈利性公益事業(yè)項(xiàng)目，這類項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)方法與盈利性項(xiàng)目有所不同，一般不計(jì)算項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期。根據(jù)原國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)計(jì)辦投資[2002]15號(hào)文審定出版的《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》規(guī)定，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)只對(duì)單位功能（或者單位使用效益）投資、單位功能運(yùn)營(yíng)成本等指標(biāo)測(cè)算。二、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容（1）建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目建成后，服務(wù)總面積可達(dá)到7400m2，服務(wù)總戶數(shù)達(dá)到80(2)建設(shè)內(nèi)容根據(jù)本項(xiàng)目的服務(wù)規(guī)模，確定需要建設(shè)物業(yè)辦公室及醫(yī)療室 520平方米，圍墻2500米，綠化廣場(chǎng)地面硬化10000平方米；鋪設(shè)排水管網(wǎng)800米，供熱管網(wǎng)700米、供電線路3000米；安裝路燈50基;建設(shè)化糞池4座，觀察井12座。2、 建設(shè)期本項(xiàng)目擬于2016年1月開(kāi)始項(xiàng)目籌備工作，2016年4月破土動(dòng)工，至2016年12月竣工驗(yàn)收并投入使用。3、 財(cái)務(wù)價(jià)格項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本計(jì)算過(guò)程中，各類成本費(fèi)用采用的價(jià)格均為項(xiàng)目建設(shè)地現(xiàn)行的市場(chǎng)價(jià)格。三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算1、單位功能投資本項(xiàng)目建設(shè)投資667萬(wàn)元，主要是對(duì)某某牧場(chǎng)危房改造工程的配套基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行建設(shè)，服務(wù)總面積可達(dá)到7400m2，根據(jù)單位功能投資計(jì)算公式，計(jì)算求得單位功能投資指標(biāo)為901元/平方米。計(jì)算過(guò)程如下：?jiǎn)挝还δ芡顿Y=建設(shè)投資/設(shè)施規(guī)模(服務(wù)規(guī)模)=667萬(wàn)元/7400平方米=901元/平方米2、單位功能運(yùn)營(yíng)成本（1）運(yùn)營(yíng)成本本項(xiàng)目建成后的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用主要為工程建成后的各項(xiàng)維修費(fèi)用支出。經(jīng)測(cè)算項(xiàng)目建成后年運(yùn)行費(fèi)用為45.02萬(wàn)元。詳見(jiàn)表12-1。項(xiàng)目年運(yùn)行費(fèi)用表表12-1 單位：萬(wàn)元/a--_ 單位名稱成本構(gòu)成費(fèi)用備注維修費(fèi)33.35按總投資的5%進(jìn)行估算維護(hù)費(fèi)6.67按總投資的1%進(jìn)行估算其它管理費(fèi)5合計(jì)45.02（2）單位功能運(yùn)營(yíng)成本本項(xiàng)目年運(yùn)營(yíng)成本為45.02萬(wàn)元，根據(jù)單位功能運(yùn)營(yíng)成本計(jì)算公式，計(jì)算求得本項(xiàng)目單位功能運(yùn)營(yíng)成本為61元/平方米。計(jì)算過(guò)程如下：?jiǎn)挝贿\(yùn)營(yíng)成本=年運(yùn)營(yíng)費(fèi)用/設(shè)施規(guī)模（服務(wù)規(guī)模）=45.02萬(wàn)元/7400平方米=61元/平方米四、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目為某某盟農(nóng)牧場(chǎng)管理局某某牧場(chǎng)國(guó)有墾區(qū)危房改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，其主要目的是為某某牧場(chǎng)職工提供良好的基礎(chǔ)設(shè)施配套條件，保證其盡早入住，工程本身不是以盈利為目的。通過(guò)計(jì)算，項(xiàng)目單位功能投資和單位運(yùn)營(yíng)成本在同類項(xiàng)目中處于較低水平，因此項(xiàng)目從財(cái)務(wù)角度方面是可行的。第十三章社會(huì)評(píng)價(jià)一、 社會(huì)影響分析近幾年，科右前旗響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，在旗內(nèi)開(kāi)展了多項(xiàng)保障性住房建設(shè)項(xiàng)目，其中某某牧場(chǎng)國(guó)有墾區(qū)危房改造工程就是科右前旗保障性安居工程的重要內(nèi)容之一。某某牧場(chǎng)國(guó)有墾區(qū)危房改造工程總面積7400平方米，建成后入住戶數(shù)80戶。本項(xiàng)目為某某盟農(nóng)牧場(chǎng)管理局某某牧場(chǎng)國(guó)有墾區(qū)危房改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，該配套設(shè)施項(xiàng)目的建設(shè)是牧場(chǎng)職工正常入住新居的先決條件，是一項(xiàng)利國(guó)利民的民生工程。項(xiàng)目的建設(shè)深受廣大牧場(chǎng)職工的歡迎，社會(huì)效益十分顯著。二、 互適性分析項(xiàng)目的受益群體是項(xiàng)目區(qū)廣大牧場(chǎng)職工，項(xiàng)目建成后可保證 80戶職工正常入住新居，改善其生活條件，提高生活質(zhì)量，項(xiàng)目的建設(shè)必將受到當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姷拇罅χС?。本?xiàng)目建設(shè)得到當(dāng)?shù)卣母叨戎匾?，所需的交通、電力、通信等基礎(chǔ)設(shè)施條件能得到積極的支持和配合。三、 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中不涉及拆遷安置等方面的工作，不產(chǎn)生受損補(bǔ)償方面的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)因素，因此項(xiàng)目社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)較小。第十四章風(fēng)險(xiǎn)分析一、 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別通過(guò)上述章節(jié)的分析研究，本項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素存在于工程建設(shè)過(guò)程中工程地質(zhì)的不確定性以及工期及費(fèi)用成本控制等方面。二、 風(fēng)險(xiǎn)程度分析通過(guò)采取專家評(píng)估法，對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素及程度進(jìn)行分析、評(píng)估,詳見(jiàn)下表：風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)程度分析表表14-1序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)程度說(shuō)明1工程地質(zhì)、水文地質(zhì)的不確定性一般項(xiàng)目建設(shè)地工程地質(zhì)及水文地質(zhì)條件較好2工期延誤風(fēng)險(xiǎn)一般采用的施工工藝及方法成熟可靠，材料供應(yīng)充足3成本增加風(fēng)險(xiǎn)一般采用現(xiàn)行人工、材料等市場(chǎng)價(jià)格估算工程費(fèi)用4不可抗力風(fēng)險(xiǎn)一般三、防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策根據(jù)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)因素及風(fēng)險(xiǎn)程度的分析，項(xiàng)目面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)明確。針對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)因素提出如下防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策:1、 在項(xiàng)目前期的勘察設(shè)計(jì)階段，應(yīng)委托資質(zhì)較高的勘察設(shè)計(jì)單位對(duì)工程地質(zhì)、水文地質(zhì)方面做詳細(xì)的勘察，編制《巖土工程勘察報(bào)告》。如有不良地質(zhì)地段，應(yīng)采取妥當(dāng)?shù)奶幚泶胧┓桨?，避免由于地質(zhì)條件問(wèn)題給工程帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。2、 招標(biāo)選擇技術(shù)力量較強(qiáng)的施工單位，編制好實(shí)施方案，加強(qiáng)與各相關(guān)單位之間的協(xié)調(diào)配合與溝通。施工過(guò)程中加強(qiáng)進(jìn)度管理，如有進(jìn)度偏差，及時(shí)調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃，避免總工期拖延。3、 項(xiàng)目實(shí)施前，根據(jù)現(xiàn)行人工、材料等價(jià)格信息對(duì)工程所需費(fèi)用總額進(jìn)行科學(xué)合理的計(jì)算，在實(shí)施過(guò)程中要加強(qiáng)費(fèi)用控制，同時(shí)要加強(qiáng)合同管理，避免索賠。4、 對(duì)于自然災(zāi)害等不可抗力風(fēng)險(xiǎn)，可向保險(xiǎn)公司投保，把項(xiàng)目的部分風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給保險(xiǎn)公司承擔(dān)。第十五章研究結(jié)論與建議一、 結(jié)論通過(guò)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性進(jìn)行分析，確定了項(xiàng)目建設(shè)的規(guī)模、內(nèi)容和建設(shè)方案，提出了實(shí)施計(jì)劃，對(duì)項(xiàng)目招標(biāo)方案進(jìn)行了制訂，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目效益進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。1、 本項(xiàng)目為某某盟農(nóng)牧場(chǎng)管理局某某牧場(chǎng)國(guó)有墾區(qū)危房改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家政策要求，項(xiàng)目建成后可保證某某牧場(chǎng)國(guó)有墾區(qū)危房改造工程實(shí)施后職工盡快投入使用。同時(shí)，項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)于改善群眾的生活環(huán)境具有重要作用。2、 該項(xiàng)目建設(shè)選擇的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范符合要求，建設(shè)規(guī)模和所需投資安排合理，建設(shè)方案切實(shí)可行。3、 經(jīng)分析，項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)方案較為科學(xué)、合理，各項(xiàng)指標(biāo)符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)水平、地域條件和國(guó)家有關(guān)規(guī)定。同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)條件已具備。因此，項(xiàng)目建設(shè)是十分必要的、可行的。二、 建議1、為使項(xiàng)目能夠順利實(shí)施，項(xiàng)目單位應(yīng)合理組織與安排項(xiàng)目建設(shè)的時(shí)序，抓緊圖紙的設(shè)計(jì)、審查、審批及工程招標(biāo)和資金到位等各方面工作的協(xié)調(diào)落實(shí)，選擇好設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位，認(rèn)真做好各種材料的采購(gòu)。2、 建議一次性做好地下管線的綜合設(shè)計(jì)、預(yù)留及預(yù)埋工作，避免重復(fù)開(kāi)挖、重復(fù)建設(shè)，節(jié)約建設(shè)資金。3、 為提高建設(shè)資金使用效益，建設(shè)單位應(yīng)成立資金管理小組，做好資金統(tǒng)籌管理。附圖2:平面布置圖?0*0O?0*0*600?O?O?60O?O■O一期住宅樓?2)小區(qū)公園住宅樓12住宅樓*12o6060■