財務(wù)出納工作職責(zé)簡單版（9篇）

第7頁共7頁財務(wù)出納?工作職責(zé)?簡單版?1.認(rèn)真?執(zhí)行現(xiàn)金?管理制度?。2.?嚴(yán)格執(zhí)行?庫存現(xiàn)金?限額，超?過部分必?須及時送?存銀行，?不坐支現(xiàn)?金，不以?白條抵押?現(xiàn)金。?3.建立?健全現(xiàn)金?出納各種?賬目，嚴(yán)?格審核現(xiàn)?金收付憑?證。4?.嚴(yán)格支?票管理制?度，編制?支票使用?手續(xù)，支?票須經(jīng)總?經(jīng)理簽字?后方可生?效。5?.積極配?合銀行做?好對賬、?報賬工作?。6.?配合會計?做好各種?賬務(wù)處理?。7.?負(fù)責(zé)會計?憑證的打?印及訂裝?。8.?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他任務(wù)。?財務(wù)出?納工作職?責(zé)簡單版?（二）?1、管理?公司各銀?行帳戶，?負(fù)責(zé)開戶?登記、銷?戶注銷以?及銀行證?卡的管理?，負(fù)責(zé)與?銀行的一?般業(yè)務(wù)接?洽。2?、辦理業(yè)?務(wù)單據(jù)收?付款業(yè)務(wù)?，復(fù)核收?款憑據(jù)，?清點現(xiàn)金?或其他形?式的收款?票據(jù)，及?時辦理相?應(yīng)的銀行?進(jìn)出帳業(yè)?務(wù)。3?、負(fù)責(zé)銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)，按時?準(zhǔn)確核對?各類銀行?帳務(wù)，及?時清算未?達(dá)帳項。?4、按?規(guī)定購買?、保管和?存放支票?、現(xiàn)金、?票據(jù)，及?時盤點登?記，保證?帳實、帳?證相符。?5、公?司印章、?收據(jù)、發(fā)?票的管理?工作，保?管好保險?箱鑰匙，?確保其完?整與安全?。6、?及時掌握?公司資金?狀況，嚴(yán)?格執(zhí)行安?全制度，?確保資金?收付的準(zhǔn)?確性及安?全性。?7、負(fù)責(zé)?收款核銷?及款項調(diào)?整事項并?進(jìn)行系統(tǒng)?處理，負(fù)?責(zé)不明款?的清理以?及入賬;?8、負(fù)?責(zé)銷項發(fā)?票開具的?審核，并?對每月已?開票、未?開票情況?進(jìn)行統(tǒng)計?;財務(wù)?出納工作?職責(zé)簡單?版（三）?1，負(fù)?責(zé)門店營?業(yè)款的管?理，確保?門店現(xiàn)金?營業(yè)款及?時繳存銀?行，確保?門店銷售?流水與銀?行進(jìn)賬流?水相符;?2，負(fù)?責(zé)備用金?的日常保?管，根據(jù)?審批的單?據(jù)辦理日??，F(xiàn)金預(yù)?借、費用?報銷、銀?行付款等?工作;?3，負(fù)責(zé)?相關(guān)憑證?和銀行單?據(jù)的整理?和保管，?及時登記?并核對收?支現(xiàn)金和?銀行日記?賬;4?，嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金管?理制度，?做到日清?月結(jié)，手?續(xù)齊備;?5，遵?守公司各?項規(guī)定，?維護(hù)公司?形象，對?公司的各?項業(yè)務(wù)信?息保密;?財務(wù)出?納工作職?責(zé)簡單版?（四）?1、按規(guī)?定每日登?記現(xiàn)金日?記賬和銀?行存款日?記賬。?2、根據(jù)?記賬憑證?報銷內(nèi)容?收付現(xiàn)金?。3、?每日負(fù)責(zé)?盤清庫存?現(xiàn)金，核?對現(xiàn)金日?記賬，按?規(guī)定程序?保管現(xiàn)金?，保證庫?存現(xiàn)金及?有價證券?安全。?4、保管?好各種空?白支票、?票據(jù)、印?鑒。5?、負(fù)責(zé)接?收各項銀?行到款進(jìn)?賬憑證，?并傳遞到?有關(guān)的制?單人員。?6、負(fù)?責(zé)代理記?賬單位出?納工作?7、完成?部門領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他任務(wù)?財務(wù)出納?工作職責(zé)?簡單版（?五）1?.認(rèn)真做?好往來賬?目，做好?現(xiàn)金收支?和銀行結(jié)?算工作。?2.嚴(yán)?格執(zhí)行現(xiàn)?金管理制?度，做到?日清月結(jié)?，手續(xù)齊?備。庫存?現(xiàn)金不得?超過銀行?規(guī)定限額?，數(shù)目清?楚，不得?以工作之?便牟取私?利。3?.每月及?時統(tǒng)計幼?兒出勤天?數(shù)及職工?出勤天數(shù)?,計算幼?兒伙食費?并及時編?制工資表?。及時收?結(jié)幼兒各?項費用，?按時發(fā)工?資。4?.堅持原?則，手續(xù)?健全，發(fā)?票必須有?經(jīng)手人、?驗收人、?領(lǐng)導(dǎo)簽名?方能報銷?。5.?不斷提高?業(yè)務(wù)水平?，熟悉各?項費用支?出，勤檢?節(jié)約、工?作熱情、?細(xì)心、態(tài)?度和藹，?除做好本?職工作外?，服從園?領(lǐng)導(dǎo)分配?的其他工?作。財?務(wù)出納工?作職責(zé)簡?單版（六?）1.?加強(qiáng)政治?思想的學(xué)?習(xí)，不斷?提高為教?育、教學(xué)?服務(wù)，為?廣大師生?服務(wù)的意?識;努力?鉆研業(yè)務(wù)?知識,不?斷提高服?務(wù)的技能?。2.?不斷學(xué)習(xí)?，熟練掌?握財經(jīng)政?策,熟悉?各種收費?標(biāo)準(zhǔn)及各?項費用支?出范圍、?標(biāo)準(zhǔn)，把?好財務(wù)關(guān)?。3.?負(fù)責(zé)收取?各種費用?，每月定?期向總務(wù)?處匯報學(xué)?生欠費、?門面租金?、水電氣?閉路等欠?費的情況?及提供欠?費名單,?并負(fù)責(zé)追?繳。嚴(yán)禁?私自借用?、___?_公款。?4.認(rèn)?真審查各?種報銷或?支取的原?始憑證，?對違反財?務(wù)制度的?應(yīng)擔(dān)絕辦?理，對內(nèi)?容不清、?手續(xù)不完?備、數(shù)字?差錯、涂?改、所附?票證與報?銷金額不?符，均不?得報銷。?5.根?據(jù)原始憑?證，逐日?登記現(xiàn)金?日記賬。?做賬時要?做到數(shù)字?準(zhǔn)確，摘?要清楚，?賬面現(xiàn)金?數(shù)與庫存?數(shù)一致。?6.嚴(yán)?格遵守現(xiàn)?金管理制?度，庫存?現(xiàn)金不得?超過定額?。未經(jīng)領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)的?借條，不?得抵消庫?存現(xiàn)金。?對公私借?款應(yīng)協(xié)助?會計負(fù)責(zé)?收回，對?賴賬不還?者,應(yīng)報?告總務(wù)主?任并協(xié)助?處理。?7.按時?發(fā)放各種?獎金、補(bǔ)?貼，并做?好核對工?作。8?.服務(wù)要?做到熱情?、周到，?對手續(xù)齊?備、符合?財經(jīng)紀(jì)律?的單據(jù)要?一次性給?予報銷，?不得以其?他工作為?借口，故?意推諉、?拖延。?9.嚴(yán)格?執(zhí)行安全?制度，認(rèn)?真管好現(xiàn)?金及各種?單據(jù)和一?切票據(jù)。?辦公室內(nèi)?不存放現(xiàn)?金及有價?證券。如?違反制度?而造成損?失，則由?出納員負(fù)?責(zé)。負(fù)責(zé)?工作職責(zé)?范圍內(nèi)的?安全。?10.加?強(qiáng)財務(wù)管?理,優(yōu)先?落實師資?培訓(xùn)的經(jīng)?費。保證?優(yōu)秀學(xué)生?獎勵金、?貧閑學(xué)生?補(bǔ)助費及?時發(fā)放,?為師生的?可持續(xù)發(fā)?展服務(wù)。?11.?自覺遵守?學(xué)校的勞?動紀(jì)律,?做到按時?上、下班?,若被安?排總務(wù)處?夜間值班?,應(yīng)加強(qiáng)?巡查，每?班不低于?兩次。?12.完?成校長和?總務(wù)主任?交辦的臨?時任務(wù)。?財務(wù)出?納工作職?責(zé)簡單版?（七）?1.嚴(yán)格?執(zhí)行財經(jīng)?紀(jì)律和學(xué)?校制度，?做好支票?、現(xiàn)金支?付和保管?、物品采?購工作。?2.努?力把好第?一關(guān)，非?正式發(fā)票?或收據(jù)一?律不得接?收;一切?支出符合?手續(xù)才可?報銷。報?銷時間：?每周一、?三、五上?午。3?.收入現(xiàn)?金應(yīng)該當(dāng)?日交存銀?行，不得?遲交;保?險箱內(nèi)現(xiàn)?金不得超?過規(guī)定限?額，否則?后果自負(fù)?。4.?按時、按?規(guī)定做好?校園內(nèi)一?切收費工?作。5?.嚴(yán)禁挪?用支票現(xiàn)?金、白條?抵庫;嚴(yán)?禁白條報?銷。6?.必須隨?時掌握銀?行存款金?額，不得?出現(xiàn)缺款?而開具空?額支票。?7.賬?目做到日?日清，原?始憑證需?手續(xù)齊全?后于每月?底交會計?人賬。?8.必須?認(rèn)真記好?現(xiàn)金日記?賬、銀行?賬。余額?須與庫存?現(xiàn)金、銀?行對賬單?相符。?9.每月?與會計盤?現(xiàn)金庫一?次，每學(xué)?期査收人?賬一次。?財務(wù)出?納工作職?責(zé)簡單版?（八）?1.嚴(yán)格?遵守金融?法規(guī)和儲?匯局各項?規(guī)章制度?，嚴(yán)格操?作規(guī)程及?交接手續(xù)?,確保資?金安全。?2.按?天登記繳?協(xié)款和做?好資金進(jìn)?出的平衡?合攏工作?，真正做?到賬實相?符，資金?入行準(zhǔn)確?率達(dá)__?__%。?___?_對網(wǎng)點?的撥款單?要及時、?準(zhǔn)確配款?,將網(wǎng)點?協(xié)款和庫?存款分門?別類放人?保險箱交?協(xié)款員，?嚴(yán)格實行?交接手續(xù)?。4.?負(fù)責(zé)資金?的收繳和?現(xiàn)金存銀?行，并同?銀行工作?人員清點?現(xiàn)金，保?證資金的?完全人賬?，并及時?將回單交?會計入賬?。5.?要妥善保?管好自己?分管的保?險箱鑰匙?，嚴(yán)禁橫?傳使用。?6.嚴(yán)?格遵守安?全保密制?度，不得?向他人泄?露啟運時?間、地點?、押運款?數(shù)等情況?。7.?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作。?財務(wù)出?納工作職?責(zé)簡單版?（九）?1.在總?出納的領(lǐng)?導(dǎo)下，負(fù)?責(zé)酒店現(xiàn)?金收支工?作，直接?對財務(wù)部?經(jīng)理負(fù)責(zé)?。2.?按照現(xiàn)金?管理制度?，認(rèn)真做?好現(xiàn)金和?各種票據(jù)?的收付、?保管工作?。3.?收付現(xiàn)金?準(zhǔn)確，在?交款人面?前點數(shù)，?如有異議?及時解決?。保持適?當(dāng)?shù)膸齑?現(xiàn)金限額?，超額的?庫存現(xiàn)金?要及時送?存銀行。?4.每?日及時登?記現(xiàn)金日?記賬，并?結(jié)出金額?，現(xiàn)金的?賬面額要?同實際庫?存現(xiàn)金相?符。對于?現(xiàn)金和各?種有價證?券，要確?保安全和?完整無缺?，如有短?缺，應(yīng)承?擔(dān)后果。?5.出?納人員保?管的印章?要嚴(yán)格管?理，按照?規(guī)定用途?使用，但?簽發(fā)支票?所使用的?各種印章?，應(yīng)由兩?人保管。?6.嚴(yán)?格把好現(xiàn)?金支付關(guān)?,根據(jù)領(lǐng)?導(dǎo)審批，?責(zé)任會計?蓋章后的?合法憑證?，經(jīng)審批?后辦理付?款，并加?蓋“現(xiàn)金?付訖”戳?記。7?.每日盤?點庫存現(xiàn)?金，做到?賬款相符?，收人的?現(xiàn)金、票?據(jù)必須與?賬單核對?相符并按?不同幣種?、票證分?別填寫營?業(yè)日報表?，交稽核?員簽收審?核。8?.每日收?人現(xiàn)金，?必須切實?執(zhí)行“長?繳短補(bǔ)”?的規(guī)定，?不得以長?補(bǔ)短，發(fā)?現(xiàn)長款或?短款，必?須如實向?領(lǐng)導(dǎo)匯報?。9.?督促各營?業(yè)收款點?收款后，?按時上交?營業(yè)款。?收款完畢?后認(rèn)真核?對繳款憑?證，并清?理現(xiàn)金，?將當(dāng)天營?業(yè)收入及?時送交銀?行。1?0.備用?周轉(zhuǎn)金必?須天天核?對，不得?以白條抵?庫，一切?營業(yè)收人?現(xiàn)金不準(zhǔn)?坐支，未?經(jīng)財務(wù)經(jīng)?理批準(zhǔn)，?不能任意?挪用現(xiàn)金?，也不得?將營業(yè)現(xiàn)?金借給任?何部門或?個人