舊城改造項(xiàng)目建議書

舊城改造項(xiàng)目建議書舊城改造項(xiàng)目建議書舊城改造項(xiàng)目建議書（此文檔為word格式，下載后您可任意修改編輯?。┡f城改造項(xiàng)目建議書舊城改造項(xiàng)目建議書#附表一：土地開發(fā)總成本估算表 單位:萬元號年份項(xiàng)目合 計(jì)開發(fā)周期備注建設(shè)期銷售期第1年第2年第3年第4年1拆遷安置成本21026.1221026.122整治費(fèi)93.1293.12舊房拆除等費(fèi)用3管理及不可預(yù)見費(fèi)422.38422.38含前期費(fèi)用4建設(shè)期利息1206.151206.155財(cái)務(wù)費(fèi)用3192.751206.151206.15780.45合計(jì)25940.5222747.771206.151206.15780.45

附表二：收入估算表 單位：萬元序號\、份項(xiàng)目、\面積（畝）平均地價(jià)萬元/畝總價(jià)（萬元）岀讓金返還（萬元）城市建設(shè)配套費(fèi)、人防費(fèi)返還（萬元）規(guī)劃許可證執(zhí)照費(fèi)返還（萬元）土地出讓收入（萬元）資金回收進(jìn)度第2年第3年第4年40%60%1可岀讓土地16.9311722.9131593.643774.032399.7623.3025396.5510158.6215237.932合計(jì)31593.643774.032399.7623.3025396.5510158.6215237.93

附表三：投資計(jì)劃與資金籌措表序號項(xiàng)目 年份建設(shè)期銷售期合計(jì)第1年第2年第3年第4年-一一投資總額22747.770.000.000.0022747.771.1拆遷安置21026.1221026.121.2工程費(fèi)用93.1293.121.3管理費(fèi)用422.38422.381.4建設(shè)期利息1206.151206.15-二-資金籌措22747.770.000.000.0022747.772.1業(yè)主自籌5747.770.000.000.005747.772.2銀行貸款17000.000.000.000.0017000.00

附表四：項(xiàng)目資金來源與運(yùn)用表序號項(xiàng)目 年份建設(shè)期銷售期合計(jì)第1年第2年第3年第4年-一一資金來源22747.771206.1510158.6224387.4955547.561土地轉(zhuǎn)讓收入0.0010158.6215237.9325396.552自有資金5747.771206.150.000.006953.923財(cái)政返還6197.096197.094借貸資金17000.000.000.0017000.005上期結(jié)余資金0.000.002952.47-二-資金運(yùn)用22747.771206.157206.1511780.4542940.521項(xiàng)目成本（含拆遷和岀渣）21119.240.000.000.0021119.242建設(shè)期利息1206.150.000.000.001206.153財(cái)務(wù)費(fèi)用1206.151206.15780.453192.754管理費(fèi)用422.380.000.000.00422.385償還貸款本金0.006000.0011000.0017000.00三期末投資結(jié)余資金0.000.002952.4712607.04

附表五：利潤與利潤分配表序號項(xiàng)目 年份建設(shè)期銷售期合計(jì)第1年第2年第3年第4年1項(xiàng)目收入0.0010158.6221435.0231593.642開發(fā)成本21119.240.000.000.0021119.243管理費(fèi)用422.380.000.000.00422.384建設(shè)期利息1206.150.000.000.001206.155財(cái)務(wù)費(fèi)用1206.151206.15780.453192.756營業(yè)利潤-22747.77-1206.158952.4720654.575653.127彌補(bǔ)虧損8952.4715001.458實(shí)際利潤-22747.77-1206.150.005653.125653.129所得稅0.000.000.000.000.0010凈利潤-22747.77-1206.150.005653.125653.12附表六：貸款償還計(jì)劃表序號項(xiàng)目 年份建設(shè)期銷售期合計(jì)第1年第2年第3年第4年-一一期初貸款本金累計(jì)1700017000110001本期貸款170002本期應(yīng)計(jì)利息1206.151206.151206.15780.454398.903本期還本付息1206.151206.157206.1511780.4521398.903.1本期償還本金6000.0011000.0017000.003.2本期償還利息1206.151206.151206.15780.454398.905期末貸款本金累計(jì)17000.017000.011000.00.0-二-還款資金來源1206.151206.1510158.6221435.0234005.941計(jì)提財(cái)務(wù)費(fèi)用1206.151206.151206.15780.454398.902營業(yè)利潤0.000.008952.4720654.5729607.04三累計(jì)資金節(jié)余0.000.002952.4712607.04四利息備付率1.008.4227.467.73五償債備付率1.001.411.821.59

附表七：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表序號項(xiàng)目 年份建設(shè)期銷售期合計(jì)P第1年第2年第3年第4年-一一現(xiàn)金流入0.000.0010158.6221435.0231593.641.1土地出讓收入0.0010158.6215237.9325396.551.2財(cái)政補(bǔ)貼收入6197.096197.091.3回收固定資產(chǎn)余值0.00-二-現(xiàn)金流出22747.771206.151206.15780.4525940.522.1項(xiàng)目成本21119.240.000.000.0021119.242.2管理費(fèi)用422.380.000.000.00422.382.3財(cái)務(wù)費(fèi)用1206.151206.151206.15780.454398.90三凈現(xiàn)金流量-22747.77-1206.158952.4720654.575653.12四累計(jì)凈現(xiàn)金流量-22747.77